Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	3 650	31	3 681	31 212	20	31 232	32 772	1	32 773	2 090	50	2 140
30102	6 381	0	6 381	4 645 657	0	4 645 657	4 649 768	0	4 649 768	2 270	0	2 270
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	217	0	217	19	0	19	0	0	0	236	0	236
31902	223 000	0	223 000	4 439 000	0	4 439 000	4 458 000	0	4 458 000	204 000	0	204 000
45206	86 600	0	86 600	35 500	0	35 500	33 000	0	33 000	89 100	0	89 100
45207	48 171	0	48 171	0	0	0	179	0	179	47 992	0	47 992
45216	2 421	0	2 421	352	0	352	279	0	279	2 494	0	2 494
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	5 300	0	5 300	0	0	0	3 500	0	3 500	1 800	0	1 800
45408	52 392	0	52 392	3 500	0	3 500	67	0	67	55 825	0	55 825
45416	1 478	0	1 478	50	0	50	64	0	64	1 464	0	1 464
45506	10 620	0	10 620	0	0	0	325	0	325	10 295	0	10 295
45507	22 028	0	22 028	0	0	0	1 065	0	1 065	20 963	0	20 963
45523	1 794	0	1 794	138	0	138	67	0	67	1 865	0	1 865
45812	48 294	0	48 294	113	0	113	96	0	96	48 311	0	48 311
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	2 837	0	2 837	0	0	0	2 031	0	2 031	806	0	806
45820	19 297	0	19 297	194	0	194	2 398	0	2 398	17 093	0	17 093
45912	21 990	0	21 990	0	0	0	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	738	0	738	46	0	46	690	0	690	94	0	94
45920	10 091	0	10 091	21	0	21	575	0	575	9 537	0	9 537
47423	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47427	1 996	0	1 996	3 579	0	3 579	3 957	0	3 957	1 618	0	1 618
47447	663	0	663	224	0	224	188	0	188	699	0	699
47465	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
50104	2 365	0	2 365	11	0	11	0	0	0	2 376	0	2 376
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	46	0	46	44	0	44	2	0	2
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	1 509	0	1 509	491	0	491	1 060	0	1 060	940	0	940
60323	349	0	349	27	0	27	41	0	41	335	0	335
60336	341	0	341	46	0	46	33	0	33	354	0	354
60401	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
61002	87	0	87	0	0	0	14	0	14	73	0	73
61008	46	0	46	59	0	59	40	0	40	65	0	65
61009	12	0	12	30	0	30	30	0	30	12	0	12
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61702	5 031	0	5 031	0	0	0	4 358	0	4 358	673	0	673
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	229 919	0	229 919	8 738	0	8 738	0	0	0	238 657	0	238 657
70608	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
70611	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
70616	4 294	0	4 294	4 358	0	4 358	0	0	0	8 652	0	8 652
Итого по активу (баланс)	890 979	31	891 010	9 173 592	20	9 173 612	9 194 836	1	9 194 837	869 735	50	869 785
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 939	0	132 939	0	0	0	0	0	0	132 939	0	132 939
405	13 121	0	13 121	12 664	0	12 664	10 011	0	10 011	10 468	0	10 468
406	1 638	0	1 638	408	0	408	2 498	0	2 498	3 728	0	3 728
407	64 184	0	64 184	200 326	0	200 326	180 391	0	180 391	44 249	0	44 249
408.1	20 746	0	20 746	33 124	0	33 124	29 748	0	29 748	17 370	0	17 370
40817	2 234	0	2 234	321	0	321	496	0	496	2 409	0	2 409
40911	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
42301	2 223	29	2 252	1 762	1	1 763	2 639	1	2 640	3 100	29	3 129
42305	459	0	459	5	0	5	39	0	39	493	0	493
42306	65 361	0	65 361	5 758	0	5 758	5 248	0	5 248	64 851	0	64 851
42307	637	0	637	0	0	0	3	0	3	640	0	640
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 514	0	2 514	282	0	282	355	0	355	2 587	0	2 587
45217	208	0	208	12	0	12	0	0	0	196	0	196
45415	15 882	0	15 882	65	0	65	0	0	0	15 817	0	15 817
45417	9 154	0	9 154	70	0	70	83	0	83	9 167	0	9 167
45515	4 179	0	4 179	467	0	467	154	0	154	3 866	0	3 866
45524	2 412	0	2 412	212	0	212	29	0	29	2 229	0	2 229
45818	46 683	0	46 683	2 043	0	2 043	13	0	13	44 653	0	44 653
45918	22 728	0	22 728	676	0	676	32	0	32	22 084	0	22 084
45921	163	0	163	0	0	0	34	0	34	197	0	197
47411	213	0	213	387	0	387	377	0	377	203	0	203
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47422	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47425	319	0	319	283	0	283	180	0	180	216	0	216
47426	135	0	135	135	0	135	130	0	130	130	0	130
47452	597	0	597	145	0	145	147	0	147	599	0	599
47466	1 218	0	1 218	52	0	52	1	0	1	1 167	0	1 167
50120	185	0	185	14	0	14	0	0	0	171	0	171
60301	5	0	5	495	0	495	504	0	504	14	0	14
60305	1 829	0	1 829	3 206	0	3 206	1 851	0	1 851	474	0	474
60309	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60311	27	0	27	378	0	378	375	0	375	24	0	24
60322	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
60324	296	0	296	17	0	17	12	0	12	291	0	291
60335	187	0	187	524	0	524	479	0	479	142	0	142
60414	4 818	0	4 818	0	0	0	13	0	13	4 831	0	4 831
70601	249 226	0	249 226	0	0	0	6 929	0	6 929	256 155	0	256 155
70602	52	0	52	0	0	0	14	0	14	66	0	66
70603	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	890 981	29	891 010	266 170	1	266 171	244 945	1	244 946	869 756	29	869 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349 801	0	349 801	18 689	0	18 689	14 897	0	14 897	353 593	0	353 593
90902	59 538	0	59 538	18 036	0	18 036	13 905	0	13 905	63 669	0	63 669
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	120 210	0	120 210	0	0	0	1 774	0	1 774	118 436	0	118 436
91704	15 144	0	15 144	645	0	645	7	0	7	15 782	0	15 782
91802	11 184	0	11 184	1 991	0	1 991	2	0	2	13 173	0	13 173
91803	422	0	422	16	0	16	7	0	7	431	0	431
99998	612 593	0	612 593	42 969	0	42 969	31 599	0	31 599	623 963	0	623 963
Итого по активу (баланс)	1 168 895	0	1 168 895	82 347	0	82 347	62 192	0	62 192	1 189 050	0	1 189 050
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	514 983	0	514 983	31 580	0	31 580	42 950	0	42 950	526 353	0	526 353
91317	41 610	0	41 610	0	0	0	0	0	0	41 610	0	41 610
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	556 302	0	556 302	24 676	0	24 676	33 461	0	33 461	565 087	0	565 087
Итого по пассиву (баланс)	1 168 895	0	1 168 895	56 275	0	56 275	76 430	0	76 430	1 189 050	0	1 189 050

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?