Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	2 287	38	2 325	47 822	9	47 831	46 521	2	46 523	3 588	45	3 633
20209	0	0	0	11 221	0	11 221	11 221	0	11 221	0	0	0
30102	9 527	0	9 527	3 468 283	0	3 468 283	3 472 105	0	3 472 105	5 705	0	5 705
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	1 009	0	1 009	55	0	55	0	0	0	1 064	0	1 064
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	3 198 000	0	3 198 000	3 175 000	0	3 175 000	163 000	0	163 000
45204	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0
45205	11 500	0	11 500	0	0	0	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
45206	50 250	0	50 250	4 450	0	4 450	22 800	0	22 800	31 900	0	31 900
45207	37 156	0	37 156	878	0	878	0	0	0	38 034	0	38 034
45208	84 931	0	84 931	0	0	0	949	0	949	83 982	0	83 982
45407	21 725	0	21 725	1 200	0	1 200	260	0	260	22 665	0	22 665
45408	54 120	0	54 120	0	0	0	60	0	60	54 060	0	54 060
45505	1 047	0	1 047	2 000	0	2 000	3	0	3	3 044	0	3 044
45506	24 313	0	24 313	0	0	0	499	0	499	23 814	0	23 814
45507	14 772	0	14 772	0	0	0	324	0	324	14 448	0	14 448
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	7 756	0	7 756	0	0	0	93	0	93	7 663	0	7 663
45915	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	661	0	661	197	0	197	160	0	160	698	0	698
47427	3 659	0	3 659	2 413	0	2 413	2 705	0	2 705	3 367	0	3 367
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	35	0	35	2 341	0	2 341
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	1 482	0	1 482	171	0	171	0	0	0	1 653	0	1 653
60308	0	0	0	152	0	152	150	0	150	2	0	2
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	1 625	0	1 625	1 777	0	1 777	1 606	0	1 606	1 796	0	1 796
60323	920	0	920	138	0	138	138	0	138	920	0	920
60336	317	0	317	125	0	125	330	0	330	112	0	112
60347	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	46	0	46	26	0	26	5	0	5	67	0	67
61008	59	0	59	22	0	22	28	0	28	53	0	53
61009	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	423	0	423	1 240	0	1 240	248	0	248	1 415	0	1 415
61702	12 170	0	12 170	1 266	0	1 266	0	0	0	13 436	0	13 436
62001	71 055	0	71 055	0	0	0	0	0	0	71 055	0	71 055
70606	45 998	0	45 998	5 280	0	5 280	0	0	0	51 278	0	51 278
70607	4	0	4	41	0	41	0	0	0	45	0	45
70608	819	0	819	6	0	6	0	0	0	825	0	825
70611	4 061	0	4 061	575	0	575	0	0	0	4 636	0	4 636
Итого по активу (баланс)	623 670	38	623 708	6 747 387	9	6 747 396	6 749 590	2	6 749 592	621 467	45	621 512
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	8 408	0	8 408	8 774	0	8 774	5 459	0	5 459	5 093	0	5 093
406	820	0	820	1 095	0	1 095	588	0	588	313	0	313
407	44 123	0	44 123	297 127	0	297 127	298 373	0	298 373	45 369	0	45 369
408.1	8 302	0	8 302	25 036	0	25 036	23 214	0	23 214	6 480	0	6 480
40817	2 003	0	2 003	300	0	300	85	0	85	1 788	0	1 788
40911	0	0	0	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	0	0	0
42301	1 407	29	1 436	4 857	2	4 859	4 589	4	4 593	1 139	31	1 170
42306	68 051	0	68 051	4 621	0	4 621	1 787	0	1 787	65 217	0	65 217
42307	1 699	0	1 699	0	0	0	345	0	345	2 044	0	2 044
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 639	0	15 639	365	0	365	48	0	48	15 322	0	15 322
45415	15 372	0	15 372	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372
45515	10 602	0	10 602	123	0	123	67	0	67	10 546	0	10 546
45818	10 663	0	10 663	93	0	93	0	0	0	10 570	0	10 570
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	137	0	137	374	0	374	373	0	373	136	0	136
47416	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
47425	2 953	0	2 953	677	0	677	682	0	682	2 958	0	2 958
47426	9	0	9	132	0	132	132	0	132	9	0	9
50120	218	0	218	0	0	0	41	0	41	259	0	259
50620	1 024	0	1 024	54	0	54	0	0	0	970	0	970
60301	479	0	479	1 071	0	1 071	1 070	0	1 070	478	0	478
60305	1 893	0	1 893	3 496	0	3 496	2 076	0	2 076	473	0	473
60309	189	0	189	7	0	7	7	0	7	189	0	189
60311	34	0	34	385	0	385	381	0	381	30	0	30
60322	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60324	505	0	505	8	0	8	129	0	129	626	0	626
60335	232	0	232	615	0	615	527	0	527	144	0	144
60414	4 320	0	4 320	0	0	0	34	0	34	4 354	0	4 354
62002	27 188	0	27 188	0	0	0	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	42 416	0	42 416	0	0	0	5 507	0	5 507	47 923	0	47 923
70602	854	0	854	0	0	0	224	0	224	1 078	0	1 078
70603	817	0	817	0	0	0	8	0	8	825	0	825
70615	1 684	0	1 684	0	0	0	1 266	0	1 266	2 950	0	2 950
Итого по пассиву (баланс)	623 679	29	623 708	358 423	2	358 425	356 225	4	356 229	621 481	31	621 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 670	0	117 670	13 052	0	13 052	10 567	0	10 567	120 155	0	120 155
90902	77 803	0	77 803	14 656	0	14 656	14 865	0	14 865	77 594	0	77 594
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	193 667	0	193 667	0	0	0	5 923	0	5 923	187 744	0	187 744
91604	47 178	0	47 178	3 118	0	3 118	814	0	814	49 482	0	49 482
91704	11 392	0	11 392	0	0	0	12	0	12	11 380	0	11 380
91802	9 032	0	9 032	0	0	0	1	0	1	9 031	0	9 031
91803	247	0	247	5	0	5	0	0	0	252	0	252
99998	668 213	0	668 213	6 114	0	6 114	64 770	0	64 770	609 557	0	609 557
Итого по активу (баланс)	1 125 213	0	1 125 213	36 946	0	36 946	96 953	0	96 953	1 065 206	0	1 065 206
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	593 304	0	593 304	58 187	0	58 187	2 979	0	2 979	538 096	0	538 096
91316	15 034	0	15 034	6 028	0	6 028	2 500	0	2 500	11 506	0	11 506
91317	3 875	0	3 875	500	0	500	580	0	580	3 955	0	3 955
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	457 000	0	457 000	10 379	0	10 379	9 028	0	9 028	455 649	0	455 649
Итого по пассиву (баланс)	1 125 213	0	1 125 213	75 149	0	75 149	15 142	0	15 142	1 065 206	0	1 065 206

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?