Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 356	18	2 374	46 270	8	46 278	44 769	2	44 771	3 857	24	3 881
20209	0	0	0	19 590	0	19 590	19 590	0	19 590	0	0	0
30102	64 877	0	64 877	1 846 732	0	1 846 732	1 827 083	0	1 827 083	84 526	0	84 526
30110	5	30	35	754 909	2	754 911	754 910	3	754 913	4	29	33
30202	985	0	985	45	0	45	0	0	0	1 030	0	1 030
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	69	0	69	33	0	33	102	0	102	0	0	0
31902	31 750	0	31 750	694 900	0	694 900	699 640	0	699 640	27 010	0	27 010
45203	400	0	400	100	0	100	500	0	500	0	0	0
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
45205	61 700	0	61 700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	61 700	0	61 700
45206	34 740	0	34 740	16 180	0	16 180	640	0	640	50 280	0	50 280
45207	78 398	0	78 398	500	0	500	3 280	0	3 280	75 618	0	75 618
45208	43 983	0	43 983	0	0	0	0	0	0	43 983	0	43 983
45307	56	0	56	0	0	0	6	0	6	50	0	50
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	64 969	0	64 969	0	0	0	1 880	0	1 880	63 089	0	63 089
45408	10 050	0	10 050	0	0	0	50	0	50	10 000	0	10 000
45505	591	0	591	0	0	0	18	0	18	573	0	573
45506	36 468	0	36 468	1 120	0	1 120	4 992	0	4 992	32 596	0	32 596
45507	29 567	0	29 567	1 312	0	1 312	971	0	971	29 908	0	29 908
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 215	0	12 215	1 258	0	1 258	48	0	48	13 425	0	13 425
45915	20	0	20	44	0	44	32	0	32	32	0	32
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	273	0	273	76	0	76	23	0	23	326	0	326
47427	2 975	0	2 975	4 297	0	4 297	3 812	0	3 812	3 460	0	3 460
50104	2 375	0	2 375	11	0	11	35	0	35	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	301	0	301	0	0	0	31	0	31	270	0	270
60302	6	0	6	22	0	22	28	0	28	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	22	0	22	2	0	2
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 192	0	1 192	1 371	0	1 371	1 913	0	1 913	650	0	650
60323	106	0	106	18	0	18	6	0	6	118	0	118
60336	236	0	236	50	0	50	49	0	49	237	0	237
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
60415	0	0	0	767	0	767	0	0	0	767	0	767
61002	68	0	68	3	0	3	7	0	7	64	0	64
61008	63	0	63	36	0	36	37	0	37	62	0	62
61009	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
61209	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
61702	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
62001	83 034	0	83 034	0	0	0	4 500	0	4 500	78 534	0	78 534
70606	33 031	0	33 031	7 970	0	7 970	307	0	307	40 694	0	40 694
70608	78	0	78	8	0	8	0	0	0	86	0	86
70611	1 886	0	1 886	474	0	474	22	0	22	2 338	0	2 338
Итого по активу (баланс)	612 088	48	612 136	3 410 054	10	3 410 064	3 380 136	5	3 380 141	642 006	53	642 059
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
405	18 026	0	18 026	11 173	0	11 173	14 039	0	14 039	20 892	0	20 892
406	499	0	499	452	0	452	654	0	654	701	0	701
407	94 340	0	94 340	562 415	0	562 415	578 113	0	578 113	110 038	0	110 038
408.1	5 527	0	5 527	40 050	0	40 050	39 783	0	39 783	5 260	0	5 260
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
40912	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	2 749	29	2 778	3 106	3	3 109	2 980	2	2 982	2 623	28	2 651
42305	31 244	0	31 244	139	0	139	751	0	751	31 856	0	31 856
42306	46 874	0	46 874	518	0	518	580	0	580	46 936	0	46 936
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 395	0	17 395	38	0	38	974	0	974	18 331	0	18 331
45415	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
45515	6 316	0	6 316	676	0	676	160	0	160	5 800	0	5 800
45818	13 050	0	13 050	48	0	48	439	0	439	13 441	0	13 441
47411	268	0	268	630	0	630	606	0	606	244	0	244
47416	0	0	0	102	0	102	250	0	250	148	0	148
47422	87	0	87	1 231 457	0	1 231 457	1 231 430	0	1 231 430	60	0	60
47425	234	0	234	19	0	19	130	0	130	345	0	345
47426	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
50120	384	0	384	14	0	14	0	0	0	370	0	370
50620	963	0	963	0	0	0	72	0	72	1 035	0	1 035
60301	309	0	309	384	0	384	908	0	908	833	0	833
60305	2 186	0	2 186	2 478	0	2 478	2 415	0	2 415	2 123	0	2 123
60309	3	0	3	14	0	14	13	0	13	2	0	2
60311	56	0	56	407	0	407	414	0	414	63	0	63
60322	1 074	0	1 074	276	0	276	0	0	0	798	0	798
60324	106	0	106	6	0	6	18	0	18	118	0	118
60335	301	0	301	656	0	656	641	0	641	286	0	286
60414	3 595	0	3 595	0	0	0	34	0	34	3 629	0	3 629
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
62002	10 635	0	10 635	900	0	900	1 535	0	1 535	11 270	0	11 270
70601	35 270	0	35 270	0	0	0	9 036	0	9 036	44 306	0	44 306
70602	409	0	409	103	0	103	14	0	14	320	0	320
70603	73	0	73	0	0	0	7	0	7	80	0	80
70615	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по пассиву (баланс)	612 107	29	612 136	1 859 145	3	1 859 148	1 889 069	2	1 889 071	642 031	28	642 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 743	0	134 743	1 543	0	1 543	954	0	954	135 332	0	135 332
90902	42 568	0	42 568	1 491	0	1 491	1 578	0	1 578	42 481	0	42 481
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	266 990	0	266 990	1 141	0	1 141	27 702	0	27 702	240 429	0	240 429
91604	15 486	0	15 486	1 809	0	1 809	1 387	0	1 387	15 908	0	15 908
91704	5 710	0	5 710	0	0	0	4	0	4	5 706	0	5 706
91802	6 794	0	6 794	0	0	0	18	0	18	6 776	0	6 776
91803	142	0	142	1	0	1	0	0	0	143	0	143
99998	715 104	0	715 104	69 829	0	69 829	50 387	0	50 387	734 546	0	734 546
Итого по активу (баланс)	1 187 537	0	1 187 537	75 815	0	75 815	82 031	0	82 031	1 181 321	0	1 181 321
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	650 443	0	650 443	38 191	0	38 191	52 883	0	52 883	665 135	0	665 135
91316	7 911	0	7 911	8 720	0	8 720	1 900	0	1 900	1 091	0	1 091
91317	750	0	750	3 430	0	3 430	15 000	0	15 000	12 320	0	12 320
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	472 433	0	472 433	31 072	0	31 072	5 414	0	5 414	446 775	0	446 775
Итого по пассиву (баланс)	1 187 537	0	1 187 537	81 459	0	81 459	75 243	0	75 243	1 181 321	0	1 181 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?