Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 786	65	2 851	33 501	10	33 511	32 908	9	32 917	3 379	66	3 445
20209	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
30102	32 294	0	32 294	1 126 599	0	1 126 599	1 139 955	0	1 139 955	18 938	0	18 938
30110	5	34	39	1 738 400	5	1 738 405	1 738 399	5	1 738 404	6	34	40
30202	988	0	988	0	0	0	140	0	140	848	0	848
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
31902	83 240	0	83 240	1 675 350	0	1 675 350	1 706 690	0	1 706 690	51 900	0	51 900
45204	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	0	0	0	9 550	0	9 550	0	0	0	9 550	0	9 550
45206	21 920	0	21 920	6 350	0	6 350	3 950	0	3 950	24 320	0	24 320
45207	76 708	0	76 708	7 550	0	7 550	6 140	0	6 140	78 118	0	78 118
45208	42 271	0	42 271	2 000	0	2 000	0	0	0	44 271	0	44 271
45307	79	0	79	0	0	0	6	0	6	73	0	73
45406	15 500	0	15 500	0	0	0	3 000	0	3 000	12 500	0	12 500
45407	56 959	0	56 959	3 000	0	3 000	240	0	240	59 719	0	59 719
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	50	0	50	4 150	0	4 150
45505	50	0	50	125	0	125	4	0	4	171	0	171
45506	39 618	0	39 618	2 600	0	2 600	2 514	0	2 514	39 704	0	39 704
45507	23 967	0	23 967	5 250	0	5 250	971	0	971	28 246	0	28 246
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	13 135	0	13 135	0	0	0	30	0	30	13 105	0	13 105
45915	0	0	0	74	0	74	49	0	49	25	0	25
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	201	0	201	21	0	21	35	0	35	187	0	187
47427	2 674	0	2 674	3 543	0	3 543	3 430	0	3 430	2 787	0	2 787
50104	2 363	0	2 363	11	0	11	0	0	0	2 374	0	2 374
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	122	0	122	110	0	110	0	0	0	232	0	232
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	691	0	691	1 530	0	1 530	1 053	0	1 053	1 168	0	1 168
60323	58	0	58	16	0	16	3	0	3	71	0	71
60336	107	0	107	47	0	47	121	0	121	33	0	33
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61002	48	0	48	10	0	10	5	0	5	53	0	53
61008	57	0	57	46	0	46	37	0	37	66	0	66
61009	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61702	1 739	0	1 739	18	0	18	391	0	391	1 366	0	1 366
62001	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
70606	3 972	0	3 972	10 399	0	10 399	0	0	0	14 371	0	14 371
70607	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
70608	24	0	24	19	0	19	0	0	0	43	0	43
70611	819	0	819	377	0	377	0	0	0	1 196	0	1 196
70706	90 746	0	90 746	0	0	0	90 746	0	90 746	0	0	0
70708	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
70711	3 857	0	3 857	0	0	0	3 857	0	3 857	0	0	0
70716	20	0	20	395	0	395	415	0	415	0	0	0
Итого по активу (баланс)	613 178	99	613 277	4 655 514	15	4 655 529	4 740 020	14	4 740 034	528 672	100	528 772
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	13	0	13	168	0	168	231	0	231	76	0	76
405	11 717	0	11 717	10 794	0	10 794	11 607	0	11 607	12 530	0	12 530
406	737	0	737	1 064	0	1 064	602	0	602	275	0	275
407	43 465	0	43 465	242 643	0	242 643	238 183	0	238 183	39 005	0	39 005
408.1	6 606	0	6 606	19 167	0	19 167	20 720	0	20 720	8 159	0	8 159
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
40912	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
42301	2 875	33	2 908	2 931	5	2 936	3 307	5	3 312	3 251	33	3 284
42305	50 585	0	50 585	5 829	0	5 829	2 852	0	2 852	47 608	0	47 608
42306	25 172	0	25 172	292	0	292	4 396	0	4 396	29 276	0	29 276
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	14 749	0	14 749	9	0	9	0	0	0	14 740	0	14 740
45415	859	0	859	12	0	12	0	0	0	847	0	847
45515	7 709	0	7 709	943	0	943	57	0	57	6 823	0	6 823
45818	12 486	0	12 486	30	0	30	0	0	0	12 456	0	12 456
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47411	269	0	269	601	0	601	568	0	568	236	0	236
47416	0	0	0	55	0	55	136	0	136	81	0	81
47422	27	0	27	870 982	0	870 982	870 982	0	870 982	27	0	27
47425	208	0	208	36	0	36	25	0	25	197	0	197
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
50120	494	0	494	41	0	41	0	0	0	453	0	453
50620	1 076	0	1 076	36	0	36	0	0	0	1 040	0	1 040
60301	1 210	0	1 210	1 136	0	1 136	701	0	701	775	0	775
60305	1 285	0	1 285	2 083	0	2 083	2 127	0	2 127	1 329	0	1 329
60309	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60311	30	0	30	381	0	381	394	0	394	43	0	43
60322	47	0	47	5	0	5	0	0	0	42	0	42
60324	58	0	58	3	0	3	16	0	16	71	0	71
60335	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60414	3 458	0	3 458	0	0	0	35	0	35	3 493	0	3 493
61701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
62002	4 677	0	4 677	0	0	0	5 560	0	5 560	10 237	0	10 237
70601	6 930	0	6 930	11	0	11	7 295	0	7 295	14 214	0	14 214
70602	44	0	44	0	0	0	150	0	150	194	0	194
70603	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
70701	102 661	0	102 661	102 661	0	102 661	0	0	0	0	0	0
70702	343	0	343	343	0	343	0	0	0	0	0	0
70703	203	0	203	203	0	203	0	0	0	0	0	0
70715	922	0	922	940	0	940	18	0	18	0	0	0
70801	0	0	0	94 823	0	94 823	103 735	0	103 735	8 912	0	8 912
Итого по пассиву (баланс)	613 244	33	613 277	1 361 978	5	1 361 983	1 277 473	5	1 277 478	528 739	33	528 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 547	0	77 547	1 067	0	1 067	2 713	0	2 713	75 901	0	75 901
90902	39 139	0	39 139	2 771	0	2 771	1 454	0	1 454	40 456	0	40 456
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	251 358	0	251 358	22 623	0	22 623	1 118	0	1 118	272 863	0	272 863
91604	14 491	0	14 491	1 685	0	1 685	1 904	0	1 904	14 272	0	14 272
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 582	0	5 582	0	0	0	3	0	3	5 579	0	5 579
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	6 545	0	6 545	0	0	0	9	0	9	6 536	0	6 536
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	713 312	0	713 312	118 374	0	118 374	125 184	0	125 184	706 502	0	706 502
Итого по активу (баланс)	1 112 122	0	1 112 122	146 521	0	146 521	132 386	0	132 386	1 126 257	0	1 126 257
Пассив
91312	612 347	0	612 347	70 854	0	70 854	56 374	0	56 374	597 867	0	597 867
91316	37 565	0	37 565	51 980	0	51 980	62 000	0	62 000	47 585	0	47 585
91317	7 400	0	7 400	2 350	0	2 350	0	0	0	5 050	0	5 050
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	398 810	0	398 810	6 468	0	6 468	27 413	0	27 413	419 755	0	419 755
Итого по пассиву (баланс)	1 112 122	0	1 112 122	131 652	0	131 652	145 787	0	145 787	1 126 257	0	1 126 257
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?