Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 827	25	2 852	459 986	417	460 403	460 146	171	460 317	2 667	271	2 938
20209	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
30102	53 789	0	53 789	1 135 611	0	1 135 611	1 117 151	0	1 117 151	72 249	0	72 249
30110	0	10	10	0	470	470	0	471	471	0	9	9
30202	2 641	0	2 641	217	0	217	0	0	0	2 858	0	2 858
30402	6	0	6	574 576	0	574 576	574 579	0	574 579	3	0	3
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	274 850	0	274 850	184 140	0	184 140	90 710	0	90 710
31903	0	0	0	283 720	0	283 720	283 720	0	283 720	0	0	0
31904	71 410	0	71 410	0	0	0	71 410	0	71 410	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	8 260	0	8 260	0	0	0	8 260	0	8 260	0	0	0
45206	19 327	0	19 327	7 480	0	7 480	1 358	0	1 358	25 449	0	25 449
45207	73 296	0	73 296	0	0	0	1 171	0	1 171	72 125	0	72 125
45208	10 888	0	10 888	0	0	0	37	0	37	10 851	0	10 851
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45407	50 855	0	50 855	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400	49 655	0	49 655
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	3 350	0	3 350	100	0	100	287	0	287	3 163	0	3 163
45506	96 890	0	96 890	250	0	250	4 573	0	4 573	92 567	0	92 567
45507	10 867	0	10 867	56	0	56	141	0	141	10 782	0	10 782
45814	2 361	0	2 361	2 400	0	2 400	0	0	0	4 761	0	4 761
45815	9 260	0	9 260	2 367	0	2 367	10	0	10	11 617	0	11 617
45914	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	906	0	906	175	0	175	190	0	190	891	0	891
47408	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	115	0	115	231	2	233	241	2	243	105	0	105
47427	918	0	918	4 386	0	4 386	1 698	0	1 698	3 606	0	3 606
50104	2 352	0	2 352	14	0	14	0	0	0	2 366	0	2 366
50606	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
50621	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
50706	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60302	76	0	76	263	0	263	47	0	47	292	0	292
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	197	0	197	1 999	0	1 999	1 914	0	1 914	282	0	282
60401	3 068	0	3 068	1 084	0	1 084	0	0	0	4 152	0	4 152
60701	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61002	45	0	45	7	0	7	7	0	7	45	0	45
61008	45	0	45	34	0	34	32	0	32	47	0	47
61009	20	0	20	8	0	8	7	0	7	21	0	21
61403	152	0	152	0	0	0	3	0	3	149	0	149
70606	86 527	0	86 527	6 066	0	6 066	86 527	0	86 527	6 066	0	6 066
70607	482	0	482	0	0	0	482	0	482	0	0	0
70608	161	0	161	5	0	5	161	0	161	5	0	5
70611	8 984	0	8 984	1 027	0	1 027	8 984	0	8 984	1 027	0	1 027
70706	0	0	0	86 540	0	86 540	86 540	0	86 540	0	0	0
70707	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
70708	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
70711	0	0	0	8 984	0	8 984	8 984	0	8 984	0	0	0
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	81 005	0	81 005	0	0	0	0	0	0	81 005	0	81 005
10801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	8 054	0	8 054	10 427	0	10 427	8 072	0	8 072	5 699	0	5 699
40702	38 854	0	38 854	571 975	0	571 975	598 237	0	598 237	65 116	0	65 116
40703	8 768	0	8 768	6 534	0	6 534	4 503	0	4 503	6 737	0	6 737
40802	17 316	0	17 316	114 184	0	114 184	126 388	0	126 388	29 520	0	29 520
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
40912	0	0	0	13	444	457	13	444	457	0	0	0
40913	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 821	11	4 832	4 166	1	4 167	3 863	0	3 863	4 518	10	4 528
42305	1 620	0	1 620	408	0	408	573	0	573	1 785	0	1 785
42306	92 351	0	92 351	2 653	0	2 653	1 620	0	1 620	91 318	0	91 318
42307	6 197	0	6 197	0	0	0	45	0	45	6 242	0	6 242
42601	4	0	4	80	0	80	80	0	80	4	0	4
45215	11 981	0	11 981	870	0	870	512	0	512	11 623	0	11 623
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0
45515	22 865	0	22 865	2 387	0	2 387	1 053	0	1 053	21 531	0	21 531
45818	11 621	0	11 621	10	0	10	4 767	0	4 767	16 378	0	16 378
45918	937	0	937	16	0	16	23	0	23	944	0	944
47407	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47411	347	0	347	338	0	338	373	0	373	382	0	382
47416	0	0	0	7 882	0	7 882	7 882	0	7 882	0	0	0
47422	0	0	0	510 671	472	511 143	510 761	534	511 295	90	62	152
47425	57	0	57	29	0	29	39	0	39	67	0	67
47426	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
50120	345	0	345	12	0	12	0	0	0	333	0	333
50620	1 335	0	1 335	156	0	156	0	0	0	1 179	0	1 179
50719	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	2 036	0	2 036	2 130	0	2 130	1 778	0	1 778	1 684	0	1 684
60305	0	0	0	796	0	796	1 935	0	1 935	1 139	0	1 139
60309	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
60311	664	0	664	782	0	782	381	0	381	263	0	263
60322	114	0	114	110	0	110	0	0	0	4	0	4
60601	2 840	0	2 840	0	0	0	19	0	19	2 859	0	2 859
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	123 899	0	123 899	123 899	0	123 899	10 487	0	10 487	10 487	0	10 487
70602	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
70603	151	0	151	151	0	151	4	0	4	4	0	4
70701	0	0	0	123 899	0	123 899	123 899	0	123 899	0	0	0
70703	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
70801	0	0	0	96 166	0	96 166	124 050	0	124 050	27 884	0	27 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 794	0	5 794	136	0	136	443	0	443	5 487	0	5 487
90902	25 245	0	25 245	4 047	0	4 047	1 846	0	1 846	27 446	0	27 446
91414	471 586	0	471 586	272	0	272	3 919	0	3 919	467 939	0	467 939
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	10 734	0	10 734	711	0	711	82	0	82	11 363	0	11 363
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	433 654	0	433 654	14 591	0	14 591	22 399	0	22 399	425 846	0	425 846
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	428 699	0	428 699	20 352	0	20 352	14 374	0	14 374	422 721	0	422 721
91316	2 200	0	2 200	1 250	0	1 250	0	0	0	950	0	950
91317	2 650	0	2 650	580	0	580	0	0	0	2 070	0	2 070
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	513 900	0	513 900	6 290	0	6 290	5 166	0	5 166	512 776	0	512 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 482 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 482 977,0000
Пассив
98050	0	0	5 482 977,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 482 977,0000

Страница была полезной?