Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	541	0	541	23 861	0	23 861	23 989	0	23 989	413	0	413
20202	389 598	110 908	500 506	1 881 590	195 732	2 077 322	1 897 292	258 520	2 155 812	373 896	48 120	422 016
20208	37 504	0	37 504	199 965	20	199 985	203 070	20	203 090	34 399	0	34 399
20209	0	0	0	1 538 061	60 636	1 598 697	1 527 061	58 814	1 585 875	11 000	1 822	12 822
30102	239 844	0	239 844	18 899 920	0	18 899 920	19 121 085	0	19 121 085	18 679	0	18 679
30110	27 594	19 328	46 922	41 907	1 350 130	1 392 037	48 586	1 360 000	1 408 586	20 915	9 458	30 373
30114	0	305	305	0	6 667	6 667	0	6 881	6 881	0	91	91
30202	100 199	0	100 199	100 199	0	100 199	132 133	0	132 133	68 265	0	68 265
30204	30 741	0	30 741	30 741	0	30 741	38 533	0	38 533	22 949	0	22 949
30215	960	3 444	4 404	0	411	411	0	508	508	960	3 347	4 307
30221	350	0	350	4 000	573	4 573	0	573	573	4 350	0	4 350
30233	46 197	115	46 312	756 084	5 635	761 719	787 608	5 499	793 107	14 673	251	14 924
30302	8 287	1 801	10 088	25 107 287	5 917 534	31 024 821	23 692 362	5 743 506	29 435 868	1 423 212	175 829	1 599 041
30306	110 018	334 810	444 828	3 060 134	120 994	3 181 128	1 446 921	73 940	1 520 861	1 723 231	381 864	2 105 095
30413	9 612	0	9 612	1 770 430	66 810	1 837 240	1 770 328	66 810	1 837 138	9 714	0	9 714
30424	66 825	0	66 825	3 119 786	2 077	3 121 863	3 183 690	1 982	3 185 672	2 921	95	3 016
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
32002	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32008	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32104	0	662 367	662 367	0	41 513	41 513	0	703 880	703 880	0	0	0
32105	0	289 984	289 984	0	1 628 940	1 628 940	0	149 502	149 502	0	1 769 422	1 769 422
32109	0	372 913	372 913	0	46 928	46 928	0	66 072	66 072	0	353 769	353 769
32201	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
32202	179 107	0	179 107	1 061 282	0	1 061 282	1 240 389	0	1 240 389	0	0	0
32203	0	0	0	209 709	0	209 709	209 709	0	209 709	0	0	0
32301	0	8 280	8 280	0	519	519	0	8 799	8 799	0	0	0
45106	426 413	0	426 413	287 320	0	287 320	0	0	0	713 733	0	713 733
45107	431 841	0	431 841	100 000	0	100 000	31 841	0	31 841	500 000	0	500 000
45201	14 000	0	14 000	14 679	0	14 679	15 961	0	15 961	12 718	0	12 718
45203	5 136	0	5 136	18 385	0	18 385	19 900	0	19 900	3 621	0	3 621
45204	47 322	0	47 322	9 982	0	9 982	57 304	0	57 304	0	0	0
45205	902 789	0	902 789	277 879	0	277 879	269 716	0	269 716	910 952	0	910 952
45206	5 377 485	0	5 377 485	2 081 185	0	2 081 185	445 449	0	445 449	7 013 221	0	7 013 221
45207	1 330 083	344 062	1 674 145	326 523	9 499	336 022	598 992	353 561	952 553	1 057 614	0	1 057 614
45208	946 452	3 543	949 995	15 671	442	16 113	226 246	998	227 244	735 877	2 987	738 864
45209	984 918	0	984 918	0	0	0	0	0	0	984 918	0	984 918
45306	15 766	0	15 766	5 876	0	5 876	0	0	0	21 642	0	21 642
45503	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
45505	76 525	0	76 525	0	0	0	16 008	0	16 008	60 517	0	60 517
45506	1 538 969	182 639	1 721 608	3 515	21 490	25 005	546 032	45 287	591 319	996 452	158 842	1 155 294
45507	1 558 379	102 130	1 660 509	252 381	2 798	255 179	823 662	104 928	928 590	987 098	0	987 098
45509	28 347	1 132	29 479	59 323	979	60 302	56 970	293	57 263	30 700	1 818	32 518
45605	0	67 124	67 124	0	8 447	8 447	0	11 893	11 893	0	63 678	63 678
45704	49 850	0	49 850	0	0	0	0	0	0	49 850	0	49 850
45705	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45708	295	0	295	89	0	89	89	0	89	295	0	295
45812	80 751	4 035	84 786	3 843	55	3 898	84	4 090	4 174	84 510	0	84 510
45815	135 165	24 913	160 078	3 390	3 029	6 419	3 419	3 674	7 093	135 136	24 268	159 404
45912	496	0	496	1 300	0	1 300	38	0	38	1 758	0	1 758
45915	8 736	18	8 754	1 589	25	1 614	2 856	6	2 862	7 469	37	7 506
47107	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47301	0	9 936	9 936	0	1 185	1 185	0	1 465	1 465	0	9 656	9 656
47404	0	0	0	62 924 405	2 345 084	65 269 489	62 924 405	2 345 084	65 269 489	0	0	0
47408	1 979 039	0	1 979 039	231 711 877	627 360 542	859 072 419	233 690 916	627 360 542	861 051 458	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	299 551	135	299 686	5 389 112	812 396	6 201 508	4 670 416	812 400	5 482 816	1 018 247	131	1 018 378
47427	12 708	1 802	14 510	185 142	12 780	197 922	78 091	9 497	87 588	119 759	5 085	124 844
47431	0	0	0	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919	0	0	0
47801	807 270	333	807 603	327 314	10	327 324	1 126 142	343	1 126 485	8 442	0	8 442
47802	1 399 173	0	1 399 173	205 522	0	205 522	840 253	0	840 253	764 442	0	764 442
50205	216	0	216	38 914 679	0	38 914 679	38 914 757	0	38 914 757	138	0	138
50207	0	0	0	21 026 813	0	21 026 813	21 026 813	0	21 026 813	0	0	0
50208	769 464	0	769 464	139 156	0	139 156	349 304	0	349 304	559 316	0	559 316
50211	0	0	0	0	2 610 248	2 610 248	0	2 610 248	2 610 248	0	0	0
50218	3 869 998	134 567	4 004 565	58 501 072	2 560 189	61 061 261	59 779 851	2 630 684	62 410 535	2 591 219	64 072	2 655 291
50221	32 323	0	32 323	37 496	0	37 496	59 522	0	59 522	10 297	0	10 297
50606	583 178	0	583 178	407 062	0	407 062	62 214	0	62 214	928 026	0	928 026
50621	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
50706	0	0	0	1 509 223	0	1 509 223	833 940	0	833 940	675 283	0	675 283
51401	785 694	0	785 694	5 325	0	5 325	0	0	0	791 019	0	791 019
60302	77 506	0	77 506	1 998	0	1 998	17 645	0	17 645	61 859	0	61 859
60306	65	0	65	10 643	0	10 643	10 648	0	10 648	60	0	60
60308	270	0	270	277	0	277	345	0	345	202	0	202
60312	29 317	0	29 317	119 268	0	119 268	71 089	0	71 089	77 496	0	77 496
60314	203	2 192	2 395	239	2 116	2 355	202	1 343	1 545	240	2 965	3 205
60323	47 775	1	47 776	1 850	0	1 850	1 363	1	1 364	48 262	0	48 262
60401	303 819	0	303 819	137	0	137	276 811	0	276 811	27 145	0	27 145
60409	5 767	0	5 767	178 908	0	178 908	0	0	0	184 675	0	184 675
60701	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61008	652	0	652	1 323	0	1 323	1 001	0	1 001	974	0	974
61009	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
61011	70 786	0	70 786	358	0	358	607	0	607	70 537	0	70 537
61209	0	0	0	111 242	0	111 242	111 242	0	111 242	0	0	0
61210	0	0	0	2 898 025	0	2 898 025	2 898 025	0	2 898 025	0	0	0
61212	0	0	0	1 923 075	0	1 923 075	1 923 075	0	1 923 075	0	0	0
61214	0	0	0	2 365 226	0	2 365 226	2 365 226	0	2 365 226	0	0	0
61403	18 924	0	18 924	3 662	0	3 662	3 016	0	3 016	19 570	0	19 570
70606	46 943 353	0	46 943 353	6 025 483	0	6 025 483	13 324	0	13 324	52 955 512	0	52 955 512
70608	15 803 890	0	15 803 890	815 121	0	815 121	0	0	0	16 619 011	0	16 619 011
70611	46 029	0	46 029	34 526	0	34 526	0	0	0	80 555	0	80 555
70614	0	0	0	442	0	442	5	0	5	437	0	437
Итого по активу (баланс)	89 538 039	2 682 817	92 220 856	497 864 233	645 196 433	1 143 060 666	491 307 917	644 801 643	1 136 109 560	96 094 355	3 077 607	99 171 962
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	32 323	0	32 323	59 522	0	59 522	37 496	0	37 496	10 297	0	10 297
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	1 999 097	0	1 999 097	0	0	0	0	0	0	1 999 097	0	1 999 097
30109	1 150 902	26 167	1 177 069	6 358 273	2 915 542	9 273 815	5 498 048	2 911 932	8 409 980	290 677	22 557	313 234
30111	150 000	8	150 008	150 000	291 047	441 047	0	291 046	291 046	0	7	7
30126	1 548	0	1 548	215	0	215	742	0	742	2 075	0	2 075
30222	3 579	0	3 579	127 374	38 555	165 929	126 816	38 555	165 371	3 021	0	3 021
30226	795	0	795	6	0	6	44	0	44	833	0	833
30232	130	73	203	716 606	12 957	729 563	718 989	13 242	732 231	2 513	358	2 871
30301	8 287	1 801	10 088	23 692 362	5 743 506	29 435 868	25 107 287	5 917 534	31 024 821	1 423 212	175 829	1 599 041
30305	110 018	334 810	444 828	1 446 921	73 940	1 520 861	3 060 134	120 994	3 181 128	1 723 231	381 864	2 105 095
30601	12 019	0	12 019	583 500	0	583 500	585 387	0	585 387	13 906	0	13 906
31302	0	0	0	5 115 000	0	5 115 000	5 115 000	0	5 115 000	0	0	0
31303	245 000	0	245 000	1 965 000	0	1 965 000	1 985 000	0	1 985 000	265 000	0	265 000
31304	240 000	0	240 000	370 000	0	370 000	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000
31305	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
31408	0	298 330	298 330	0	298 330	298 330	0	0	0	0	0	0
31502	38 024	0	38 024	1 587 965	0	1 587 965	1 549 941	0	1 549 941	0	0	0
31503	0	0	0	425 554	0	425 554	425 554	0	425 554	0	0	0
32115	13 253	0	13 253	2 923	0	2 923	10 902	0	10 902	21 232	0	21 232
32901	3 801 572	0	3 801 572	57 571 624	0	57 571 624	56 237 180	0	56 237 180	2 467 128	0	2 467 128
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	1 894	0	1 894	2 391	0	2 391	515	0	515	18	0	18
407	1 420 663	30 649	1 451 312	4 331 888	79 476	4 411 364	3 603 953	84 832	3 688 785	692 728	36 005	728 733
408.1	25 359	3 474	28 833	79 277	2 947	82 224	72 044	547	72 591	18 126	1 074	19 200
408.2	352 392	166 892	519 284	2 281 579	266 376	2 547 955	2 250 349	235 885	2 486 234	321 162	136 401	457 563
40901	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
40905	169	0	169	132	0	132	129	0	129	166	0	166
40909	1	15	16	0	2	2	0	2	2	1	15	16
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	21	0	21	65 669	0	65 669	66 877	0	66 877	1 229	0	1 229
42004	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42005	154 843	0	154 843	15 814	0	15 814	971	0	971	140 000	0	140 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	18 200	0	18 200	62 079	0	62 079	44 182	0	44 182	303	0	303
42206	0	0	0	0	0	0	599 923	0	599 923	599 923	0	599 923
42207	105 355	0	105 355	0	0	0	53	0	53	105 408	0	105 408
42301	21 819	34 719	56 538	504 266	151 461	655 727	512 021	118 307	630 328	29 574	1 565	31 139
42303	45 579	5 023	50 602	44 190	5 533	49 723	95 900	3 707	99 607	97 289	3 197	100 486
42304	87 854	26 447	114 301	35 695	18 223	53 918	325 518	11 059	336 577	377 677	19 283	396 960
42305	1 250 865	138 423	1 389 288	102 086	42 113	144 199	446 406	76 676	523 082	1 595 185	172 986	1 768 171
42306	1 267 680	736 203	2 003 883	177 722	185 291	363 013	170 961	125 736	296 697	1 260 919	676 648	1 937 567
42307	3 943 877	448 245	4 392 122	111 729	118 219	229 948	70 789	68 954	139 743	3 902 937	398 980	4 301 917
42309	902	1 526	2 428	867	315	1 182	230	188	418	265	1 399	1 664
42310	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
42311	22	0	22	48	0	48	62	0	62	36	0	36
42312	21	0	21	13	0	13	3	0	3	11	0	11
42313	107	0	107	31	0	31	16	0	16	92	0	92
42314	253	0	253	113	0	113	8	0	8	148	0	148
42315	102	0	102	12	0	12	4	0	4	94	0	94
42601	41	32	73	245	5	250	223	3	226	19	30	49
42605	1 673	0	1 673	0	0	0	204	0	204	1 877	0	1 877
42606	5 423	11 531	16 954	10	4 739	4 749	0	1 063	1 063	5 413	7 855	13 268
42607	6 627	1 156	7 783	100	192	292	77	146	223	6 604	1 110	7 714
42609	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	6 000	253 581	259 581	0	44 930	44 930	0	31 911	31 911	6 000	240 562	246 562
43805	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43806	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44007	100 839	0	100 839	0	0	0	0	0	0	100 839	0	100 839
45115	150 209	0	150 209	3	0	3	64 366	0	64 366	214 572	0	214 572
45215	2 811 329	0	2 811 329	752 505	0	752 505	1 071 959	0	1 071 959	3 130 783	0	3 130 783
45315	7 883	0	7 883	0	0	0	2 938	0	2 938	10 821	0	10 821
45515	661 423	0	661 423	150 969	0	150 969	15 873	0	15 873	526 327	0	526 327
45615	33 562	0	33 562	5 947	0	5 947	4 224	0	4 224	31 839	0	31 839
45715	33 583	0	33 583	4	0	4	4	0	4	33 583	0	33 583
45818	230 990	0	230 990	68 149	0	68 149	72 331	0	72 331	235 172	0	235 172
45918	7 122	0	7 122	862	0	862	1 291	0	1 291	7 551	0	7 551
47403	0	0	0	62 675 290	2 411 860	65 087 150	62 675 290	2 411 860	65 087 150	0	0	0
47407	502 158	0	502 158	232 414 622	627 498 468	859 913 090	232 414 622	627 498 468	859 913 090	502 158	0	502 158
47411	142 573	63 083	205 656	84 512	16 899	101 411	96 435	13 733	110 168	154 496	59 917	214 413
47416	330	0	330	71 822	0	71 822	77 609	0	77 609	6 117	0	6 117
47422	246 177	15 615	261 792	785 956	88 257	874 213	849 559	72 642	922 201	309 780	0	309 780
47425	676 640	0	676 640	1 157 741	0	1 157 741	1 125 316	0	1 125 316	644 215	0	644 215
47426	5 614	1 024	6 638	43 196	2 559	45 755	49 713	1 540	51 253	12 131	5	12 136
47804	426 226	0	426 226	81 955	0	81 955	20 727	0	20 727	364 998	0	364 998
50219	63 487	0	63 487	0	0	0	221 764	0	221 764	285 251	0	285 251
50220	541	0	541	14 542	0	14 542	14 414	0	14 414	413	0	413
50620	6 824	0	6 824	14 272	0	14 272	7 448	0	7 448	0	0	0
50719	0	0	0	142 508	0	142 508	580 953	0	580 953	438 445	0	438 445
50720	0	0	0	9 447	0	9 447	9 447	0	9 447	0	0	0
51410	70 712	0	70 712	0	0	0	16 300	0	16 300	87 012	0	87 012
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	23 627	0	23 627	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535	23 627	0	23 627
52302	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0
52304	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0	0	0	0
52305	728 000	19 581	747 581	505 000	19 849	524 849	0	268	268	223 000	0	223 000
52306	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
52406	0	0	0	538 568	18 978	557 546	538 568	18 978	557 546	0	0	0
52501	50 034	891	50 925	9 026	938	9 964	2 886	47	2 933	43 894	0	43 894
52602	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60301	18 104	0	18 104	53 610	0	53 610	52 307	0	52 307	16 801	0	16 801
60305	11 365	0	11 365	45 409	0	45 409	45 666	0	45 666	11 622	0	11 622
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60311	409	0	409	4 769	0	4 769	7 033	0	7 033	2 673	0	2 673
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60322	278	0	278	122	0	122	112	0	112	268	0	268
60324	45 267	0	45 267	1 054	0	1 054	24 889	0	24 889	69 102	0	69 102
60405	545	0	545	545	0	545	0	0	0	0	0	0
60601	89 265	0	89 265	80 822	0	80 822	1 672	0	1 672	10 115	0	10 115
60603	320	0	320	0	0	0	18 856	0	18 856	19 176	0	19 176
60903	10 141	0	10 141	0	0	0	468	0	468	10 609	0	10 609
61301	4 240	0	4 240	5 004	0	5 004	1 428	0	1 428	664	0	664
61304	931	0	931	378	0	378	80	0	80	633	0	633
70601	46 528 923	0	46 528 923	264	0	264	5 077 417	0	5 077 417	51 606 076	0	51 606 076
70602	94 362	0	94 362	7 932	0	7 932	14 755	0	14 755	101 185	0	101 185
70603	16 179 802	0	16 179 802	0	0	0	807 226	0	807 226	16 987 028	0	16 987 028
Итого по пассиву (баланс)	89 601 555	2 619 301	92 220 856	407 877 950	640 351 507	1 048 229 457	415 110 708	640 069 855	1 055 180 563	96 834 313	2 337 649	99 171 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	537 179	18 121	555 300	537 179	18 121	555 300	0	0	0
90901	260 277	0	260 277	2 277	0	2 277	14 562	0	14 562	247 992	0	247 992
90902	494 776	0	494 776	46 019	0	46 019	40 311	0	40 311	500 484	0	500 484
90907	7 919	0	7 919	2 600	0	2 600	7 919	0	7 919	2 600	0	2 600
91202	17	0	17	6	0	6	10	0	10	13	0	13
91203	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
91414	16 037 132	1 781 578	17 818 710	344 120	54 024	398 144	5 736 551	1 816 425	7 552 976	10 644 701	19 177	10 663 878
91418	2 216 157	333	2 216 490	487 788	10	487 798	1 936 340	343	1 936 683	767 605	0	767 605
91501	29 868	0	29 868	13 257	0	13 257	13 515	0	13 515	29 610	0	29 610
91502	3 279	0	3 279	107	0	107	3 195	0	3 195	191	0	191
91604	75 200	6 778	81 978	22 812	1 876	24 688	7 336	2 062	9 398	90 676	6 592	97 268
91704	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
91802	2 909	55	2 964	1	6	7	0	8	8	2 910	53	2 963
91803	4 867	346	5 213	895	43	938	0	59	59	5 762	330	6 092
99998	29 524 094	0	29 524 094	7 191 949	0	7 191 949	13 384 961	0	13 384 961	23 331 082	0	23 331 082
Итого по активу (баланс)	48 659 416	1 789 090	50 448 506	8 649 013	74 080	8 723 093	21 681 882	1 837 018	23 518 900	35 626 547	26 152	35 652 699
Пассив
91311	2 885 726	0	2 885 726	3 585 912	0	3 585 912	1 518 509	0	1 518 509	818 323	0	818 323
91312	20 933 330	19 400	20 952 730	5 410 511	13 617	5 424 128	2 152 703	1 005	2 153 708	17 675 522	6 788	17 682 310
91314	157 993	0	157 993	1 551 826	0	1 551 826	1 393 833	0	1 393 833	0	0	0
91315	3 502 834	0	3 502 834	100 556	0	100 556	501 134	0	501 134	3 903 412	0	3 903 412
91316	185 638	0	185 638	142 424	0	142 424	69 736	0	69 736	112 950	0	112 950
91317	338 056	9 519	347 575	1 238 595	4 398	1 242 993	1 260 150	167 889	1 428 039	359 611	173 010	532 621
91507	1 488 098	0	1 488 098	1 337 112	0	1 337 112	126 979	0	126 979	277 965	0	277 965
91508	3 500	0	3 500	10	0	10	11	0	11	3 501	0	3 501
99999	20 924 412	0	20 924 412	10 133 631	0	10 133 631	1 530 836	0	1 530 836	12 321 617	0	12 321 617
Итого по пассиву (баланс)	50 419 587	28 919	50 448 506	23 500 577	18 015	23 518 592	8 553 891	168 894	8 722 785	35 472 901	179 798	35 652 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	66 810	66 810	0	66 810	66 810	0	0	0
93302	0	0	0	0	66 011	66 011	0	66 011	66 011	0	0	0
93901	1 718 283	8 481 192	10 199 475	42 220 553	122 023 128	164 243 681	43 442 381	127 152 473	170 594 854	496 455	3 351 847	3 848 302
93902	8 668 432	47 703 453	56 371 885	92 494 183	255 508 187	348 002 370	95 818 038	300 829 878	396 647 916	5 344 577	2 381 762	7 726 339
94101	481 854	0	481 854	163 659	0	163 659	645 513	0	645 513	0	0	0
99996	67 091 906	0	67 091 906	512 850 872	0	512 850 872	568 350 484	0	568 350 484	11 592 294	0	11 592 294
Итого по активу (баланс)	77 960 475	56 184 645	134 145 120	647 729 267	377 664 136	1 025 393 403	708 256 416	428 115 172	1 136 371 588	17 433 326	5 733 609	23 166 935
Пассив
96501	0	0	0	0	67 253	67 253	0	67 253	67 253	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 424	66 424	0	66 424	66 424	0	0	0
96901	4 317 365	5 881 395	10 198 760	96 757 312	73 602 531	170 359 843	95 332 667	68 669 299	164 001 966	2 892 720	948 163	3 840 883
96902	6 205 756	50 236 771	56 442 527	37 035 617	360 259 278	397 294 895	33 170 346	315 433 433	348 603 779	2 340 485	5 410 926	7 751 411
97101	450 619	0	450 619	628 043	0	628 043	177 424	0	177 424	0	0	0
99997	67 053 214	0	67 053 214	567 955 543	0	567 955 543	512 476 970	0	512 476 970	11 574 641	0	11 574 641
Итого по пассиву (баланс)	78 026 954	56 118 166	134 145 120	702 376 515	433 995 486	1 136 372 001	641 157 407	384 236 409	1 025 393 816	16 807 846	6 359 089	23 166 935
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	947,0000	0	0	678,0000	0	0	1 182,0000	0	0	443,0000
98010	0	0	16 693 708,4154	0	0	195 899 980,0000	0	0	5 235 144,0000	0	0	207 358 544,4154
98020	0	0	2,0000	0	0	538,0000	0	0	531,0000	0	0	9,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 694 658,4154	0	0	195 901 196,0000	0	0	5 236 857,0000	0	0	207 358 997,4154
Пассив
98040	0	0	14 919 366,6177	0	0	3 499 468,0000	0	0	4 835 330,0000	0	0	16 255 228,6177
98050	0	0	1 417 374,7977	0	0	2 384 424,0000	0	0	191 468 459,0000	0	0	190 501 409,7977
98053	0	0	0,0000	0	0	3 813 314,0000	0	0	3 813 314,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	330 300,0000	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	329 310,0000
98070	0	0	27 617,0000	0	0	402 383,0000	0	0	647 815,0000	0	0	273 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 694 658,4154	0	0	10 100 579,0000	0	0	200 764 918,0000	0	0	207 358 997,4154

Страница была полезной?