Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 450	0	10 450	647	0	647	7 796	0	7 796	3 301	0	3 301
20202	558 579	161 835	720 414	4 360 482	2 192 998	6 553 480	4 268 350	2 146 929	6 415 279	650 711	207 904	858 615
20208	89 085	0	89 085	698 373	110	698 483	687 511	110	687 621	99 947	0	99 947
20209	0	0	0	2 013 664	267 429	2 281 093	2 013 664	267 429	2 281 093	0	0	0
30102	542 433	0	542 433	23 813 719	0	23 813 719	24 156 562	0	24 156 562	199 590	0	199 590
30110	50 434	38 432	88 866	2 434 802	1 426 309	3 861 111	2 365 763	1 435 811	3 801 574	119 473	28 930	148 403
30114	294	5 588	5 882	3 184 230	4 828 250	8 012 480	3 184 492	4 825 091	8 009 583	32	8 747	8 779
30202	247 047	0	247 047	33 120	0	33 120	0	0	0	280 167	0	280 167
30204	103 311	0	103 311	0	0	0	6 163	0	6 163	97 148	0	97 148
30221	91	0	91	0	5 626	5 626	0	0	0	91	5 626	5 717
30233	5 501	4 668	10 169	230 124	93 464	323 588	230 215	96 074	326 289	5 410	2 058	7 468
30302	6 451 182	3 787 359	10 238 541	22 550 942	4 511 048	27 061 990	21 753 428	3 287 283	25 040 711	7 248 696	5 011 124	12 259 820
30306	1 764	0	1 764	767 330	2 275	769 605	447 086	236	447 322	322 008	2 039	324 047
30413	918	0	918	1 876 073	0	1 876 073	1 876 055	0	1 876 055	936	0	936
30424	82 948	0	82 948	5 429 683	0	5 429 683	5 424 525	0	5 424 525	88 106	0	88 106
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	89	0	89	0	0	0	2	0	2	87	0	87
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	433 000	0	433 000	748 000	0	748 000	15 000	0	15 000
32102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32108	0	199 012	199 012	0	13 151	13 151	0	7 984	7 984	0	204 179	204 179
32201	4 964	0	4 964	0	0	0	203	0	203	4 761	0	4 761
32202	0	0	0	2 537 948	0	2 537 948	2 537 948	0	2 537 948	0	0	0
32203	18 000	0	18 000	657 267	0	657 267	675 267	0	675 267	0	0	0
32204	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
45106	304 000	0	304 000	0	0	0	0	0	0	304 000	0	304 000
45107	84 781	0	84 781	0	0	0	3 532	0	3 532	81 249	0	81 249
45201	29 205	0	29 205	102 863	0	102 863	104 962	0	104 962	27 106	0	27 106
45203	0	0	0	3 674	0	3 674	3 481	0	3 481	193	0	193
45204	83 186	0	83 186	77 046	0	77 046	69 665	0	69 665	90 567	0	90 567
45205	69 594	0	69 594	66 118	0	66 118	56 950	0	56 950	78 762	0	78 762
45206	2 948 947	0	2 948 947	816 392	0	816 392	434 741	0	434 741	3 330 598	0	3 330 598
45207	902 264	15 542	917 806	13 503	953	14 456	85 880	867	86 747	829 887	15 628	845 515
45208	214 901	2 488	217 389	0	147	147	4 596	650	5 246	210 305	1 985	212 290
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	284 920	77 709	362 629	0	4 767	4 767	679	4 337	5 016	284 241	78 139	362 380
45506	387 669	0	387 669	2 113	0	2 113	14 177	0	14 177	375 605	0	375 605
45507	2 720 235	11 663	2 731 898	203 573	27 299	230 872	155 030	1 512	156 542	2 768 778	37 450	2 806 228
45509	10 661	473	11 134	7 993	122	8 115	11 068	467	11 535	7 586	128	7 714
45705	1 897	0	1 897	0	0	0	79	0	79	1 818	0	1 818
45812	221 041	3 779	224 820	209 176	249	209 425	575	152	727	429 642	3 876	433 518
45815	40 003	0	40 003	1 344	301	1 645	499	3	502	40 848	298	41 146
45912	399	0	399	197	0	197	0	0	0	596	0	596
45915	3 087	2 845	5 932	2 128	2 188	4 316	1 609	215	1 824	3 606	4 818	8 424
47002	100 000	0	100 000	1 372 680	0	1 372 680	1 372 683	0	1 372 683	99 997	0	99 997
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	0	0	0	43 050 006	33 900 046	76 950 052	43 050 006	33 900 046	76 950 052	0	0	0
47408	310 450	310 834	621 284	202 695 465	473 370 094	676 065 559	202 688 865	473 368 368	676 057 233	317 050	312 560	629 610
47415	469	0	469	23	0	23	220	0	220	272	0	272
47417	0	0	0	0	826	826	0	826	826	0	0	0
47423	4 277	115	4 392	183 262	1 257 854	1 441 116	184 605	1 257 874	1 442 479	2 934	95	3 029
47427	19 292	1 160	20 452	102 103	2 960	105 063	114 959	3 987	118 946	6 436	133	6 569
47801	32 241	1 218	33 459	0	75	75	7	100	107	32 234	1 193	33 427
47802	818 411	0	818 411	0	0	0	102 354	0	102 354	716 057	0	716 057
50104	669 629	0	669 629	7 741 774	0	7 741 774	8 194 651	0	8 194 651	216 752	0	216 752
50105	0	0	0	36 937	0	36 937	36 937	0	36 937	0	0	0
50106	407 270	0	407 270	3 026	0	3 026	1 730	0	1 730	408 566	0	408 566
50107	182 791	0	182 791	32 056	0	32 056	36 971	0	36 971	177 876	0	177 876
50110	20 144	0	20 144	140	0	140	0	0	0	20 284	0	20 284
50118	1 430 816	0	1 430 816	8 202 022	0	8 202 022	7 737 367	0	7 737 367	1 895 471	0	1 895 471
50121	23 341	0	23 341	25 583	0	25 583	21 408	0	21 408	27 516	0	27 516
50205	0	293 839	293 839	0	18 807	18 807	0	23 076	23 076	0	289 570	289 570
50211	0	1 269 011	1 269 011	0	84 325	84 325	0	72 108	72 108	0	1 281 228	1 281 228
50221	26 319	0	26 319	14 355	0	14 355	1 687	0	1 687	38 987	0	38 987
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
51501	5 204	0	5 204	0	0	0	5 204	0	5 204	0	0	0
52503	9 082	0	9 082	0	0	0	3 205	0	3 205	5 877	0	5 877
60302	1 156	0	1 156	4 896	0	4 896	3 050	0	3 050	3 002	0	3 002
60306	3	0	3	9 577	0	9 577	9 567	0	9 567	13	0	13
60308	206	0	206	927	0	927	967	0	967	166	0	166
60312	30 615	0	30 615	56 622	0	56 622	48 409	0	48 409	38 828	0	38 828
60314	132	1 551	1 683	128	1 863	1 991	131	506	637	129	2 908	3 037
60323	66 903	0	66 903	24 224	0	24 224	713	0	713	90 414	0	90 414
60401	373 597	0	373 597	3 225	0	3 225	470	0	470	376 352	0	376 352
60701	10 961	0	10 961	2 782	0	2 782	2 754	0	2 754	10 989	0	10 989
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	224	0	224	224	0	224	31	0	31
61008	23	0	23	790	0	790	786	0	786	27	0	27
61009	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61209	0	0	0	134 303	0	134 303	134 303	0	134 303	0	0	0
61210	0	0	0	73 165	0	73 165	73 165	0	73 165	0	0	0
61212	0	0	0	64 551	0	64 551	64 551	0	64 551	0	0	0
61403	11 564	738	12 302	2 062	0	2 062	4 183	738	4 921	9 443	0	9 443
70606	2 777 885	0	2 777 885	1 786 059	0	1 786 059	161	0	161	4 563 783	0	4 563 783
70608	661 679	0	661 679	746 964	0	746 964	0	0	0	1 408 643	0	1 408 643
70611	11 747	0	11 747	5 756	0	5 756	3 564	0	3 564	13 939	0	13 939
Итого по активу (баланс)	24 818 248	6 192 346	31 010 594	341 244 232	522 013 688	863 257 920	337 571 631	520 702 918	858 274 549	28 490 849	7 503 116	35 993 965
Пассив
10207	831 564	0	831 564	0	0	0	418 764	0	418 764	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	26 319	0	26 319	1 687	0	1 687	14 355	0	14 355	38 987	0	38 987
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	365 960	0	365 960	0	0	0	0	0	0	365 960	0	365 960
30109	168 727	82 816	251 543	11 333	240 305	251 638	122 401	275 784	398 185	279 795	118 295	398 090
30111	542	44	586	630	204 181	204 811	483	204 181	204 664	395	44	439
30126	334	0	334	212	0	212	50	0	50	172	0	172
30226	139	0	139	37	0	37	0	0	0	102	0	102
30232	3 312	4 475	7 787	616 660	108 943	725 603	615 963	107 089	723 052	2 615	2 621	5 236
30236	25 031	782	25 813	467 002	28 188	495 190	442 011	27 406	469 417	40	0	40
30301	6 451 182	3 787 359	10 238 541	21 753 428	3 287 283	25 040 711	22 550 942	4 511 048	27 061 990	7 248 696	5 011 124	12 259 820
30305	1 764	0	1 764	447 086	236	447 322	767 330	2 275	769 605	322 008	2 039	324 047
30601	174	0	174	475 106	0	475 106	475 118	0	475 118	186	0	186
31302	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31303	0	0	0	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31403	0	199 012	199 012	0	200 876	200 876	0	206 043	206 043	0	204 179	204 179
31404	0	0	0	0	211 301	211 301	0	211 301	211 301	0	0	0
31405	0	0	0	0	205 111	205 111	0	205 111	205 111	0	0	0
31501	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
31502	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31503	0	0	0	253 452	0	253 452	253 452	0	253 452	0	0	0
31504	101 139	0	101 139	101 139	0	101 139	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	15 000	0	15 000	97 000	0	97 000	82 000	0	82 000	0	0	0
32115	1 990	0	1 990	0	0	0	52	0	52	2 042	0	2 042
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	1 303 800	0	1 303 800	6 661 464	0	6 661 464	7 142 523	0	7 142 523	1 784 859	0	1 784 859
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	2 584	0	2 584	9 815	0	9 815	10 329	0	10 329	3 098	0	3 098
40603	38	0	38	251	0	251	217	0	217	4	0	4
40701	687 045	0	687 045	1 520 165	648 660	2 168 825	1 923 298	648 660	2 571 958	1 090 178	0	1 090 178
40702	2 737 669	34 647	2 772 316	23 477 263	1 570 304	25 047 567	22 646 975	1 542 091	24 189 066	1 907 381	6 434	1 913 815
40703	555 095	302	555 397	578 011	12	578 023	241 518	20	241 538	218 602	310	218 912
40802	50 539	1 591	52 130	140 557	1 556	142 113	149 531	4	149 535	59 513	39	59 552
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 655	132	6 787	64 371	9 374	73 745	61 597	9 375	70 972	3 881	133	4 014
40817	415 343	567 143	982 486	1 863 823	411 493	2 275 316	1 926 392	367 092	2 293 484	477 912	522 742	1 000 654
40820	2 062	4 959	7 021	9 619	28 478	38 097	10 317	27 795	38 112	2 760	4 276	7 036
40821	332	0	332	2 673	0	2 673	2 863	0	2 863	522	0	522
40901	0	0	0	0	0	0	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516
40905	0	0	0	20 774	0	20 774	20 774	0	20 774	0	0	0
40909	0	0	0	7 793	7 782	15 575	7 793	7 782	15 575	0	0	0
40910	0	0	0	4 471	11 265	15 736	4 471	11 265	15 736	0	0	0
40911	6 215	0	6 215	537 586	0	537 586	532 236	0	532 236	865	0	865
40912	0	0	0	14 962	31 598	46 560	14 962	31 598	46 560	0	0	0
40913	0	0	0	11 554	38 067	49 621	11 554	38 067	49 621	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	16 111	0	16 111	11 055	0	11 055	3 040	0	3 040	8 096	0	8 096
42105	18 905	139	19 044	0	5	5	0	9	9	18 905	143	19 048
42106	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42203	15 014	0	15 014	0	0	0	25	0	25	15 039	0	15 039
42204	5 905	0	5 905	0	0	0	9 124	0	9 124	15 029	0	15 029
42205	30 214	0	30 214	200	0	200	15 025	0	15 025	45 039	0	45 039
42301	516	378	894	88	121	209	13	21	34	441	278	719
42303	352 023	19 246	371 269	247 760	16 191	263 951	314 002	11 750	325 752	418 265	14 805	433 070
42304	294 893	44 703	339 596	125 330	24 900	150 230	129 318	15 199	144 517	298 881	35 002	333 883
42305	510 926	173 289	684 215	131 844	54 071	185 915	99 173	27 871	127 044	478 255	147 089	625 344
42306	2 444 255	977 087	3 421 342	203 791	90 694	294 485	423 562	96 199	519 761	2 664 026	982 592	3 646 618
42307	106 899	9 538	116 437	5 133	7 887	13 020	2 044	9 132	11 176	103 810	10 783	114 593
42309	85	0	85	17	0	17	21	0	21	89	0	89
42310	11	0	11	21	0	21	14	0	14	4	0	4
42311	11	0	11	7	0	7	9	0	9	13	0	13
42312	16	0	16	7	0	7	6	0	6	15	0	15
42313	50	0	50	12	0	12	11	0	11	49	0	49
42314	354	0	354	15	0	15	30	0	30	369	0	369
42315	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
42601	2	14	16	0	1	1	0	1	1	2	14	16
42603	3 205	0	3 205	1 500	0	1 500	806	0	806	2 511	0	2 511
42604	4 254	2 339	6 593	1 319	895	2 214	1 305	126	1 431	4 240	1 570	5 810
42605	5 312	3 924	9 236	0	811	811	1 151	1 766	2 917	6 463	4 879	11 342
42606	26 143	5 636	31 779	2 651	2 127	4 778	4 741	1 292	6 033	28 233	4 801	33 034
42607	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
42609	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44006	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45115	80 538	0	80 538	25 915	0	25 915	500	0	500	55 123	0	55 123
45215	676 755	0	676 755	352 396	0	352 396	200 782	0	200 782	525 141	0	525 141
45515	159 851	0	159 851	43 898	0	43 898	15 245	0	15 245	131 198	0	131 198
45715	967	0	967	40	0	40	0	0	0	927	0	927
45818	262 603	0	262 603	700	0	700	209 873	0	209 873	471 776	0	471 776
45918	3 287	0	3 287	717	0	717	783	0	783	3 353	0	3 353
47008	0	0	0	15 484	0	15 484	18 150	0	18 150	2 666	0	2 666
47403	0	0	0	46 208 032	30 263 131	76 471 163	46 208 032	30 263 131	76 471 163	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 494	16 494	0	16 494	16 494	0	0	0
47407	310 400	310 834	621 234	204 053 214	472 433 948	676 487 162	204 059 813	472 435 674	676 495 487	316 999	312 560	629 559
47411	138 233	23 939	162 172	26 373	10 102	36 475	37 897	10 074	47 971	149 757	23 911	173 668
47416	253	0	253	21 513	284	21 797	22 028	284	22 312	768	0	768
47422	12 399	5	12 404	23 328	1 070 476	1 093 804	19 411	1 070 477	1 089 888	8 482	6	8 488
47425	68 907	0	68 907	95 847	0	95 847	99 668	0	99 668	72 728	0	72 728
47426	4 622	500	5 122	10 612	1 966	12 578	9 021	1 468	10 489	3 031	2	3 033
47804	94 347	0	94 347	31 329	0	31 329	3 644	0	3 644	66 662	0	66 662
50120	2 880	0	2 880	2 718	0	2 718	434	0	434	596	0	596
50220	10 450	0	10 450	7 796	0	7 796	647	0	647	3 301	0	3 301
51510	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0
52301	365 890	0	365 890	325 500	0	325 500	174 300	0	174 300	214 690	0	214 690
52302	65 000	0	65 000	518 300	0	518 300	599 900	0	599 900	146 600	0	146 600
52303	309 616	0	309 616	0	0	0	20 000	0	20 000	329 616	0	329 616
52305	0	0	0	200 000	1 542	201 542	310 000	29 954	339 954	110 000	28 412	138 412
52306	14 364	3 264	17 628	195	2 312	2 507	20 196	56 769	76 965	34 365	57 721	92 086
52307	154 977	0	154 977	0	0	0	0	0	0	154 977	0	154 977
52406	0	0	0	873 001	0	873 001	873 001	0	873 001	0	0	0
52501	6 612	9	6 621	3 311	0	3 311	2 990	470	3 460	6 291	479	6 770
60301	19 393	0	19 393	28 463	0	28 463	23 569	0	23 569	14 499	0	14 499
60305	10 841	0	10 841	49 101	0	49 101	38 260	0	38 260	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60311	5 681	0	5 681	11 983	0	11 983	11 735	0	11 735	5 433	0	5 433
60320	236	0	236	2	0	2	0	0	0	234	0	234
60322	419 474	0	419 474	424 730	0	424 730	5 958	11	5 969	702	11	713
60324	12 399	0	12 399	315	0	315	23 230	0	23 230	35 314	0	35 314
60601	77 073	0	77 073	153	0	153	3 428	0	3 428	80 348	0	80 348
60903	319	0	319	0	0	0	6	0	6	325	0	325
61301	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
61304	3 046	0	3 046	436	0	436	169	0	169	2 779	0	2 779
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	2 798 066	0	2 798 066	4 233	0	4 233	1 805 048	0	1 805 048	4 598 881	0	4 598 881
70602	8 615	0	8 615	21 842	0	21 842	28 302	0	28 302	15 075	0	15 075
70603	688 712	0	688 712	0	0	0	727 191	0	727 191	1 415 903	0	1 415 903
70801	98 830	0	98 830	0	0	0	0	0	0	98 830	0	98 830
Итого по пассиву (баланс)	24 752 488	6 258 106	31 010 594	314 997 370	511 242 971	826 240 341	318 741 553	512 482 159	831 223 712	28 496 671	7 497 294	35 993 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	869 696	0	869 696	869 696	0	869 696	0	0	0
90705	0	0	0	474 900	0	474 900	474 900	0	474 900	0	0	0
90802	0	0	0	474 900	0	474 900	474 900	0	474 900	0	0	0
90803	164 278	0	164 278	0	0	0	4 383	0	4 383	159 895	0	159 895
90901	53 978	0	53 978	4 141	2	4 143	4 131	0	4 131	53 988	2	53 990
90902	451 780	0	451 780	41 348	0	41 348	3 862	0	3 862	489 266	0	489 266
90907	0	0	0	10 516	0	10 516	0	0	0	10 516	0	10 516
91202	24	0	24	5	0	5	6	0	6	23	0	23
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 093 111	29 048	6 122 159	603 209	1 783	604 992	558 210	1 622	559 832	6 138 110	29 209	6 167 319
91418	819 967	1 217	821 184	0	75	75	102 015	100	102 115	717 952	1 192	719 144
91501	12 643	0	12 643	0	0	0	1	0	1	12 642	0	12 642
91502	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	97 373	3 532	100 905	15 847	534	16 381	20 418	246	20 664	92 802	3 820	96 622
91704	1 604	0	1 604	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
91802	1 584	34	1 618	8	2	10	0	1	1	1 592	35	1 627
91803	1 717	159	1 876	0	10	10	0	7	7	1 717	162	1 879
99998	13 094 270	0	13 094 270	8 044 703	0	8 044 703	7 242 477	0	7 242 477	13 896 496	0	13 896 496
Итого по активу (баланс)	20 792 476	33 990	20 826 466	10 539 280	2 406	10 541 686	9 755 006	1 976	9 756 982	21 576 750	34 420	21 611 170
Пассив
91003	0	0	0	26 957	0	26 957	26 957	0	26 957	0	0	0
91311	292 317	0	292 317	210	0	210	178 833	0	178 833	470 940	0	470 940
91312	10 915 607	901	10 916 508	1 483 545	589	1 484 134	990 315	24 688	1 015 003	10 422 377	25 000	10 447 377
91314	130 446	0	130 446	5 010 085	0	5 010 085	4 991 283	0	4 991 283	111 644	0	111 644
91315	725 106	0	725 106	56 803	0	56 803	45 513	0	45 513	713 816	0	713 816
91316	9 274	0	9 274	13 507	0	13 507	22 000	0	22 000	17 767	0	17 767
91317	582 701	1 713	584 414	650 612	169	650 781	473 576	562	474 138	405 665	2 106	407 771
91318	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
91507	431 397	0	431 397	0	0	0	1 290 782	0	1 290 782	1 722 179	0	1 722 179
91508	4 279	0	4 279	0	0	0	194	0	194	4 473	0	4 473
99999	7 732 196	0	7 732 196	2 039 568	0	2 039 568	2 022 046	0	2 022 046	7 714 674	0	7 714 674
Итого по пассиву (баланс)	20 823 852	2 614	20 826 466	9 281 287	758	9 282 045	10 041 499	25 250	10 066 749	21 584 064	27 106	21 611 170
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	927 994	7 089 227	8 017 221	45 358 726	215 750 967	261 109 693	42 363 293	211 349 825	253 713 118	3 923 427	11 490 369	15 413 796
93002	2 737 953	3 980	2 741 933	68 161 894	154 663 172	222 825 066	67 693 116	146 549 726	214 242 842	3 206 731	8 117 426	11 324 157
93301	0	0	0	425 430	11 803 889	12 229 319	425 430	11 803 889	12 229 319	0	0	0
93302	425 430	11 740 976	12 166 406	0	51 020	51 020	425 430	11 791 996	12 217 426	0	0	0
93306	0	0	0	103 312	14 518 077	14 621 389	103 312	14 518 077	14 621 389	0	0	0
93307	103 311	14 379 294	14 482 605	0	103 855	103 855	103 311	14 483 149	14 586 460	0	0	0
93801	190 625	0	190 625	3 159 512	0	3 159 512	3 284 224	0	3 284 224	65 913	0	65 913
Итого по активу (баланс)	4 385 313	33 213 477	37 598 790	117 208 874	396 890 980	514 099 854	114 398 116	410 496 662	524 894 778	7 196 071	19 607 795	26 803 866
Пассив
96001	4 298 821	3 714 508	8 013 329	103 522 249	150 039 448	253 561 697	106 216 301	154 720 370	260 936 671	6 992 873	8 395 430	15 388 303
96002	3 980	2 752 572	2 756 552	10 972 697	203 990 270	214 962 967	11 092 834	212 453 675	223 546 509	124 117	11 215 977	11 340 094
96301	0	0	0	0	12 244 390	12 244 390	0	12 244 390	12 244 390	0	0	0
96302	0	12 171 554	12 171 554	0	12 221 815	12 221 815	0	50 261	50 261	0	0	0
96306	0	0	0	0	14 638 733	14 638 733	0	14 638 733	14 638 733	0	0	0
96307	0	14 501 257	14 501 257	0	14 613 031	14 613 031	0	111 774	111 774	0	0	0
96801	156 098	0	156 098	3 356 894	0	3 356 894	3 276 265	0	3 276 265	75 469	0	75 469
Итого по пассиву (баланс)	4 458 899	33 139 891	37 598 790	117 851 840	407 747 687	525 599 527	120 585 400	394 219 203	514 804 603	7 192 459	19 611 407	26 803 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	1 869 492,0000	0	0	3 207 717,0000	0	0	3 765 090,0000	0	0	1 312 119,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 869 518,0000	0	0	3 207 758,0000	0	0	3 765 094,0000	0	0	1 312 182,0000
Пассив
98040	0	0	100 020,0000	0	0	200 550,0000	0	0	100 540,0000	0	0	10,0000
98050	0	0	1 409 546,0000	0	0	3 565 044,0000	0	0	3 107 682,0000	0	0	952 184,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	300 090,0000	0	0	300 090,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	359 952,0000	0	0	500,0000	0	0	536,0000	0	0	359 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 869 518,0000	0	0	4 066 184,0000	0	0	3 508 848,0000	0	0	1 312 182,0000

Страница была полезной?