Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	311 333	48 677	360 010	2 478 935	788 055	3 266 990	2 613 818	776 513	3 390 331	176 450	60 219	236 669
20208	78 803	0	78 803	658 130	468	658 598	656 078	13	656 091	80 855	455	81 310
20209	0	0	0	1 329 123	98 330	1 427 453	1 329 123	98 330	1 427 453	0	0	0
30102	193 966	0	193 966	12 394 822	0	12 394 822	11 925 421	0	11 925 421	663 367	0	663 367
30110	28 544	18 665	47 209	328 945	2 965 087	3 294 032	341 534	2 927 928	3 269 462	15 955	55 824	71 779
30114	676	413 127	413 803	1 737 850	1 958 956	3 696 806	1 737 860	1 949 306	3 687 166	666	422 777	423 443
30202	61 370	0	61 370	6 285	0	6 285	0	0	0	67 655	0	67 655
30204	26 052	0	26 052	9 485	0	9 485	0	0	0	35 537	0	35 537
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	28 959	1 260	30 219	10 225	51	10 276	23 275	52	23 327	15 909	1 259	17 168
30219	0	0	0	13 498	0	13 498	13 498	0	13 498	0	0	0
30221	11 457	0	11 457	113 190	58 994	172 184	121 163	58 994	180 157	3 484	0	3 484
30233	1 698	161	1 859	60 116	1 288	61 404	58 714	1 204	59 918	3 100	245	3 345
30302	1 191 672	288 172	1 479 844	9 390 585	1 743 826	11 134 411	8 871 005	1 948 525	10 819 530	1 711 252	83 473	1 794 725
30402	3 294	0	3 294	551 748	0	551 748	554 066	0	554 066	976	0	976
30404	0	0	0	377 353	0	377 353	377 353	0	377 353	0	0	0
30409	0	0	0	37 604	0	37 604	37 604	0	37 604	0	0	0
32002	0	0	0	1 347 100	0	1 347 100	1 266 100	0	1 266 100	81 000	0	81 000
32003	60 000	0	60 000	288 000	0	288 000	348 000	0	348 000	0	0	0
32201	1 561	1 348	2 909	1 000	87	1 087	500	108	608	2 061	1 327	3 388
32202	0	0	0	27 608	0	27 608	27 608	0	27 608	0	0	0
45103	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45106	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45107	27 161	0	27 161	0	0	0	825	0	825	26 336	0	26 336
45201	0	0	0	2 961	0	2 961	49	0	49	2 912	0	2 912
45204	30 000	0	30 000	34 798	0	34 798	64 798	0	64 798	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	3 412	0	3 412	0	0	0	5 412	0	5 412
45206	1 847 873	188 358	2 036 231	255 000	7 217	262 217	258 470	7 620	266 090	1 844 403	187 955	2 032 358
45207	404 394	0	404 394	9 618	0	9 618	6 791	0	6 791	407 221	0	407 221
45208	0	8 785	8 785	0	169	169	0	330	330	0	8 624	8 624
45410	761	0	761	0	0	0	200	0	200	561	0	561
45505	1 800	9 350	11 150	0	11	11	100	9 361	9 461	1 700	0	1 700
45506	68 363	0	68 363	5 768	0	5 768	687	0	687	73 444	0	73 444
45507	177 591	573	178 164	4 456	35	4 491	3 469	57	3 526	178 578	551	179 129
45509	5 365	559	5 924	4 102	547	4 649	4 322	140	4 462	5 145	966	6 111
45510	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45604	0	0	0	0	57 374	57 374	0	57 374	57 374	0	0	0
45812	29 187	3 874	33 061	0	75	75	0	146	146	29 187	3 803	32 990
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	30 268	2 439	32 707	79	10 061	10 140	26	468	494	30 321	12 032	42 353
45912	300	0	300	970	0	970	470	0	470	800	0	800
45915	977	0	977	422	36	458	286	16	302	1 113	20	1 133
47101	33 000	0	33 000	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
47105	2 442	0	2 442	3	0	3	24	0	24	2 421	0	2 421
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	19 517	0	19 517	5 236 800	1 830 079	7 066 879	5 235 949	1 830 079	7 066 028	20 368	0	20 368
47408	0	0	0	31 354 479	46 209 713	77 564 192	31 354 479	46 209 713	77 564 192	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 691	445	4 136	234 294	554 835	789 129	227 196	554 193	781 389	10 789	1 087	11 876
47427	24 241	1 915	26 156	33 127	2 329	35 456	47 309	2 248	49 557	10 059	1 996	12 055
47801	42 662	2 961	45 623	0	193	193	2	211	213	42 660	2 943	45 603
47802	361 667	0	361 667	214 982	0	214 982	16 782	0	16 782	559 867	0	559 867
50105	0	0	0	49 531	0	49 531	49 531	0	49 531	0	0	0
50106	0	0	0	587 749	0	587 749	587 749	0	587 749	0	0	0
50107	10 072	0	10 072	3 114 234	0	3 114 234	3 102 538	0	3 102 538	21 768	0	21 768
50118	474 730	0	474 730	3 441 387	0	3 441 387	3 253 932	0	3 253 932	662 185	0	662 185
50121	4 164	0	4 164	1 468	0	1 468	3 264	0	3 264	2 368	0	2 368
51401	51 052	0	51 052	20 586	0	20 586	20 246	0	20 246	51 392	0	51 392
51402	10 036	0	10 036	0	0	0	10 036	0	10 036	0	0	0
51403	20 090	0	20 090	85	0	85	10 087	0	10 087	10 088	0	10 088
51501	100 341	0	100 341	396	0	396	228	0	228	100 509	0	100 509
60202	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60302	1 072	0	1 072	312	0	312	312	0	312	1 072	0	1 072
60306	39	0	39	5 259	0	5 259	5 288	0	5 288	10	0	10
60308	70	0	70	345	0	345	380	0	380	35	0	35
60312	56 596	0	56 596	56 053	13	56 066	48 167	0	48 167	64 482	13	64 495
60314	110	2 477	2 587	0	172	172	0	413	413	110	2 236	2 346
60323	24 736	121	24 857	596	2	598	1	4	5	25 331	119	25 450
60401	145 816	0	145 816	23 568	0	23 568	886	0	886	168 498	0	168 498
60701	2 116	0	2 116	24 454	0	24 454	24 454	0	24 454	2 116	0	2 116
60901	470	0	470	220	0	220	220	0	220	470	0	470
61002	36	0	36	7	0	7	0	0	0	43	0	43
61008	595	0	595	1 249	0	1 249	679	0	679	1 165	0	1 165
61009	478	0	478	557	0	557	533	0	533	502	0	502
61209	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
61210	0	0	0	325 045	0	325 045	325 045	0	325 045	0	0	0
61212	0	0	0	16 863	0	16 863	16 863	0	16 863	0	0	0
61403	4 704	0	4 704	756	0	756	130	0	130	5 330	0	5 330
70606	597 481	0	597 481	537 694	0	537 694	5 197	0	5 197	1 129 978	0	1 129 978
70608	179 158	0	179 158	80 724	0	80 724	0	0	0	259 882	0	259 882
70611	1 045	0	1 045	647	0	647	0	0	0	1 692	0	1 692
Пассив
10207	692 970	0	692 970	0	0	0	0	0	0	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	286 748	0	286 748	0	0	0	0	0	0	286 748	0	286 748
30109	72 083	20 560	92 643	75 279	117 571	192 850	88 578	120 292	208 870	85 382	23 281	108 663
30111	70	311	381	0	23	23	0	7	7	70	295	365
30226	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30232	96	7	103	30 860	4 396	35 256	30 935	4 517	35 452	171	128	299
30301	1 191 672	288 172	1 479 844	8 871 005	1 948 525	10 819 530	9 390 585	1 743 826	11 134 411	1 711 252	83 473	1 794 725
30408	0	0	0	16 792	0	16 792	16 792	0	16 792	0	0	0
30601	0	0	0	412 124	0	412 124	412 124	0	412 124	0	0	0
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
31303	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	180 000	14 563	194 563	160 000	14 563	174 563	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
31406	0	109 118	109 118	0	4 290	4 290	0	3 359	3 359	0	108 187	108 187
31502	0	0	0	850 822	0	850 822	850 822	0	850 822	0	0	0
31503	253 842	0	253 842	1 584 350	0	1 584 350	1 847 205	0	1 847 205	516 697	0	516 697
31504	158 886	0	158 886	381 837	0	381 837	222 951	0	222 951	0	0	0
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	4	0	4	230	0	230	237	0	237	11	0	11
40701	54 762	0	54 762	588 088	0	588 088	550 851	0	550 851	17 525	0	17 525
40702	1 372 925	104 687	1 477 612	13 531 776	1 359 544	14 891 320	13 611 542	1 325 486	14 937 028	1 452 691	70 629	1 523 320
40703	5 068	176	5 244	6 057	7	6 064	6 692	3	6 695	5 703	172	5 875
40802	36 392	549	36 941	62 789	1 230	64 019	59 975	1 222	61 197	33 578	541	34 119
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	16 544	21 260	37 804	52 962	72 503	125 465	39 883	69 301	109 184	3 465	18 058	21 523
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	75 914	33 209	109 123	721 187	97 728	818 915	749 014	135 488	884 502	103 741	70 969	174 710
40820	555	292	847	2 659	4 761	7 420	2 651	4 540	7 191	547	71	618
40905	0	0	0	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	0	0	0
40909	253	1 784	2 037	2 532	8 055	10 587	2 279	9 033	11 312	0	2 762	2 762
40910	0	0	0	426	2 410	2 836	426	2 410	2 836	0	0	0
40911	41 701	0	41 701	629 329	20	629 349	608 758	42	608 800	21 130	22	21 152
40912	0	0	0	5 177	10 875	16 052	5 177	10 875	16 052	0	0	0
40913	0	0	0	9 759	15 422	25 181	9 759	15 422	25 181	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	5 020	0	5 020	2 520	0	2 520	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
42301	1 017	615	1 632	157	25	182	104	236	340	964	826	1 790
42303	58 995	31 724	90 719	39 623	20 136	59 759	22 907	9 147	32 054	42 279	20 735	63 014
42304	21 193	33 331	54 524	6 125	15 347	21 472	31 530	17 374	48 904	46 598	35 358	81 956
42305	369 463	253 554	623 017	34 997	24 814	59 811	477 415	36 893	514 308	811 881	265 633	1 077 514
42306	299 785	277 879	577 664	77 586	28 272	105 858	15 275	27 537	42 812	237 474	277 144	514 618
42307	10	3 585	3 595	0	3 173	3 173	0	171	171	10	583	593
42309	60	0	60	8	0	8	8	0	8	60	0	60
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
42312	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
42313	85	0	85	19	0	19	9	0	9	75	0	75
42314	245	0	245	21	0	21	25	0	25	249	0	249
42315	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
42601	3	12	15	1	0	1	0	1	1	2	13	15
42603	0	449	449	0	474	474	60	586	646	60	561	621
42604	27	510	537	0	233	233	0	1 966	1 966	27	2 243	2 270
42605	1 949	3 149	5 098	0	157	157	1 713	1 485	3 198	3 662	4 477	8 139
42606	913	3 028	3 941	249	150	399	36	130	166	700	3 008	3 708
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43702	0	0	0	0	0	0	25 645	0	25 645	25 645	0	25 645
43802	0	0	0	88 560	0	88 560	132 917	0	132 917	44 357	0	44 357
43806	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
44005	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	4 472	0	4 472	2 609	0	2 609	2 600	0	2 600	4 463	0	4 463
45215	64 194	0	64 194	73 188	0	73 188	99 749	0	99 749	90 755	0	90 755
45415	761	0	761	200	0	200	0	0	0	561	0	561
45515	49 860	0	49 860	33 863	0	33 863	40 032	0	40 032	56 029	0	56 029
45615	0	0	0	11 811	0	11 811	11 811	0	11 811	0	0	0
45818	55 600	0	55 600	91	0	91	5 582	0	5 582	61 091	0	61 091
45918	1 268	0	1 268	24	0	24	51	0	51	1 295	0	1 295
47108	2 447	0	2 447	24	0	24	3	0	3	2 426	0	2 426
47403	0	0	0	3 432 664	0	3 432 664	3 432 664	0	3 432 664	0	0	0
47405	0	0	0	13 774	133 416	147 190	13 774	133 416	147 190	0	0	0
47407	0	0	0	31 809 474	45 798 481	77 607 955	31 809 474	45 798 481	77 607 955	0	0	0
47411	1 826	11 507	13 333	6 746	2 912	9 658	8 552	5 011	13 563	3 632	13 606	17 238
47416	1 612	0	1 612	11 310	256	11 566	9 848	256	10 104	150	0	150
47422	3 539	1 280	4 819	21 187	577 596	598 783	27 257	576 947	604 204	9 609	631	10 240
47425	8 063	0	8 063	157 866	0	157 866	157 425	0	157 425	7 622	0	7 622
47426	249	771	1 020	3 485	165	3 650	3 718	907	4 625	482	1 513	1 995
47804	83 138	0	83 138	157	0	157	1 635	0	1 635	84 616	0	84 616
50120	588	0	588	1 088	0	1 088	1 708	0	1 708	1 208	0	1 208
51510	15 591	0	15 591	62	0	62	26	0	26	15 555	0	15 555
52301	87 100	0	87 100	437 000	0	437 000	476 600	0	476 600	126 700	0	126 700
52302	108 600	0	108 600	476 600	0	476 600	412 000	0	412 000	44 000	0	44 000
52303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
52306	41 675	0	41 675	0	0	0	0	0	0	41 675	0	41 675
52307	51 277	0	51 277	0	0	0	4 592	0	4 592	55 869	0	55 869
52406	0	0	0	652 422	0	652 422	652 422	0	652 422	0	0	0
52501	3 295	0	3 295	611	0	611	1 004	0	1 004	3 688	0	3 688
60301	9 064	0	9 064	10 790	0	10 790	12 144	0	12 144	10 418	0	10 418
60305	6 245	0	6 245	21 867	0	21 867	24 597	0	24 597	8 975	0	8 975
60309	12	0	12	822	0	822	813	0	813	3	0	3
60311	12 516	0	12 516	4 736	0	4 736	2 725	0	2 725	10 505	0	10 505
60320	161	0	161	2	0	2	0	0	0	159	0	159
60322	975	0	975	96	0	96	412	0	412	1 291	0	1 291
60324	3 991	0	3 991	2	0	2	575	0	575	4 564	0	4 564
60601	22 478	0	22 478	0	0	0	2 209	0	2 209	24 687	0	24 687
60903	161	0	161	136	0	136	138	0	138	163	0	163
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	2 492	0	2 492	490	0	490	176	0	176	2 178	0	2 178
61501	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
70601	594 386	0	594 386	2 815	0	2 815	533 918	0	533 918	1 125 489	0	1 125 489
70602	3 672	0	3 672	4 973	0	4 973	2 556	0	2 556	1 255	0	1 255
70603	185 652	0	185 652	0	0	0	89 590	0	89 590	275 242	0	275 242
70801	13 942	0	13 942	0	0	0	0	0	0	13 942	0	13 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000	0	652 000	0	0	0
90803	50 362	0	50 362	4 592	0	4 592	0	0	0	54 954	0	54 954
90901	170 792	1 411	172 203	8 206	222	8 428	4 910	57	4 967	174 088	1 576	175 664
90902	306 118	0	306 118	274 452	192	274 644	5 718	192	5 910	574 852	0	574 852
91202	8	0	8	1 628	0	1 628	8	0	8	1 628	0	1 628
91203	6	0	6	1 632	0	1 632	10	0	10	1 628	0	1 628
91207	1	0	1	1 623	0	1 623	1	0	1	1 623	0	1 623
91414	1 914 251	29 526	1 943 777	197 438	1 922	199 360	52 731	1 314	54 045	2 058 958	30 134	2 089 092
91418	380 265	3 000	383 265	200 242	195	200 437	14 617	213	14 830	565 890	2 982	568 872
91604	39 338	1 385	40 723	4 202	129	4 331	46	52	98	43 494	1 462	44 956
91802	2	0	2	1 622	0	1 622	0	0	0	1 624	0	1 624
91803	1 276	0	1 276	1 621	0	1 621	0	0	0	2 897	0	2 897
99998	2 752 912	0	2 752 912	1 020 946	0	1 020 946	924 088	0	924 088	2 849 770	0	2 849 770
Пассив
91003	0	0	0	6 285	0	6 285	6 285	0	6 285	0	0	0
91004	0	0	0	9 485	0	9 485	9 485	0	9 485	0	0	0
91311	261 895	39 878	301 773	111 663	1 775	113 438	88 004	2 596	90 600	238 236	40 699	278 935
91312	1 434 734	0	1 434 734	39 202	0	39 202	241 908	0	241 908	1 637 440	0	1 637 440
91314	0	0	0	27 608	0	27 608	27 608	0	27 608	0	0	0
91315	494 962	2 421	497 383	99 500	108	99 608	2 162	157	2 319	397 624	2 470	400 094
91317	19 457	1 908	21 365	523 615	113 155	636 770	532 477	112 566	645 043	28 319	1 319	29 638
91318	326 582	0	326 582	0	0	0	2 163	0	2 163	328 745	0	328 745
91507	167 064	0	167 064	5 270	0	5 270	6 933	0	6 933	168 727	0	168 727
91508	4 011	0	4 011	0	0	0	2 180	0	2 180	6 191	0	6 191
99999	2 897 741	0	2 897 741	734 605	0	734 605	1 354 654	0	1 354 654	3 517 790	0	3 517 790
Г. Срочные сделки
Актив
93001	772 196	1 662 358	2 434 554	13 937 724	27 488 197	41 425 921	13 876 621	27 378 124	41 254 745	833 299	1 772 431	2 605 730
93002	0	271 473	271 473	275 000	982 636	1 257 636	275 000	1 164 658	1 439 658	0	89 451	89 451
93801	5 629	0	5 629	186 100	0	186 100	186 257	0	186 257	5 472	0	5 472
Пассив
96001	989 584	1 444 430	2 434 014	17 760 307	23 551 375	41 311 682	17 759 631	23 725 344	41 484 975	988 908	1 618 399	2 607 307
96002	0	271 473	271 473	0	1 444 686	1 444 686	0	1 262 037	1 262 037	0	88 824	88 824
96801	6 169	0	6 169	208 688	0	208 688	207 041	0	207 041	4 522	0	4 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	77 295,0000	0	0	500 020 000,0000	0	0	500 010 000,0000	0	0	87 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	212,0000	0	0	210,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	408,0000	0	0	408,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11 682,0000	0	0	10 002,0000	0	0	20 002,0000	0	0	21 682,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	204,0000	0	0	204,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	31,0000	0	0	33,0000	0	0	50,0000
98090	0	0	65 635,0000	0	0	500 000 000,0000	0	0	500 000 000,0000	0	0	65 635,0000

Страница была полезной?