Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
20202	18 808	18 198	37 006	930 891	648 734	1 579 625	915 390	649 875	1 565 265	34 309	17 057	51 366
20208	17 538	0	17 538	59 731	4	59 735	57 442	4	57 446	19 827	0	19 827
20209	0	0	0	81 143	58 269	139 412	81 143	58 269	139 412	0	0	0
30102	356 857	0	356 857	9 155 657	0	9 155 657	9 318 310	0	9 318 310	194 204	0	194 204
30110	16 842	8 088	24 930	5 419 408	3 481 691	8 901 099	5 410 982	3 472 565	8 883 547	25 268	17 214	42 482
30114	0	3 362	3 362	0	342 305	342 305	0	190 536	190 536	0	155 131	155 131
30202	15 599	0	15 599	19 723	0	19 723	17 661	0	17 661	17 661	0	17 661
30204	14 075	0	14 075	14 029	0	14 029	14 075	0	14 075	14 029	0	14 029
30213	14 808	1 154	15 962	42 000	9 674	51 674	30 878	9 467	40 345	25 930	1 361	27 291
30219	0	0	0	20 874	65	20 939	20 874	65	20 939	0	0	0
30221	0	313	313	47 722	7 534	55 256	47 722	7 847	55 569	0	0	0
30233	103	0	103	12 085	182	12 267	12 135	182	12 317	53	0	53
30302	205 925	46 904	252 829	700 261	473 733	1 173 994	874 855	487 507	1 362 362	31 331	33 130	64 461
30402	0	0	0	287 979	0	287 979	287 979	0	287 979	0	0	0
30404	0	0	0	283 186	0	283 186	283 186	0	283 186	0	0	0
30409	0	0	0	118 027	0	118 027	118 027	0	118 027	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	857 000	0	857 000	882 000	0	882 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32109	0	0	0	0	15 387	15 387	0	15 387	15 387	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	2 617	2 617	0	26	26	1 050	2 591	3 641
45106	0	85 825	85 825	0	1 784	1 784	0	87 609	87 609	0	0	0
45107	0	0	0	4 130	0	4 130	0	0	0	4 130	0	4 130
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45206	513 730	251 338	765 068	17 229	6 838	24 067	6 120	46 015	52 135	524 839	212 161	737 000
45207	232 397	0	232 397	9 296	0	9 296	6 727	0	6 727	234 966	0	234 966
45208	0	0	0	0	10 461	10 461	0	378	378	0	10 083	10 083
45410	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 200	13 774	14 974	0	253	253	0	618	618	1 200	13 409	14 609
45506	6 915	239	7 154	8 600	9	8 609	357	193	550	15 158	55	15 213
45507	81 581	0	81 581	2 200	0	2 200	345	0	345	83 436	0	83 436
45509	1 754	1 508	3 262	1 591	950	2 541	2 212	1 932	4 144	1 133	526	1 659
45708	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	16 100	3 946	20 046	0	166	166	0	283	283	16 100	3 829	19 929
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	226	0	226	19	0	19	36	0	36	209	0	209
45915	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47104	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
47105	3 549	0	3 549	43	0	43	0	0	0	3 592	0	3 592
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	129	0	129	243 116	0	243 116	239 179	0	239 179	4 066	0	4 066
47408	0	0	0	10 728 257	8 784 940	19 513 197	10 728 257	8 784 940	19 513 197	0	0	0
47423	19	13	32	24 745	11 684	36 429	24 743	11 692	36 435	21	5	26
47427	7 194	2 512	9 706	9 965	3 151	13 116	14 084	3 957	18 041	3 075	1 706	4 781
50105	12 433	0	12 433	91	0	91	271	0	271	12 253	0	12 253
50107	31 785	0	31 785	255 444	0	255 444	266 041	0	266 041	21 188	0	21 188
50118	0	0	0	265 059	0	265 059	137 988	0	137 988	127 071	0	127 071
50121	187	0	187	137	0	137	175	0	175	149	0	149
51402	0	0	0	915 300	0	915 300	915 300	0	915 300	0	0	0
51404	0	0	0	96 572	0	96 572	96 572	0	96 572	0	0	0
60202	0	0	0	1 979	0	1 979	0	0	0	1 979	0	1 979
60306	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
60308	208	0	208	176	0	176	214	0	214	170	0	170
60310	2 455	0	2 455	2 701	0	2 701	2 955	0	2 955	2 201	0	2 201
60312	16 701	0	16 701	21 171	0	21 171	23 252	0	23 252	14 620	0	14 620
60323	2 874	124	2 998	286	5	291	99	10	109	3 061	119	3 180
60401	40 255	0	40 255	5 145	0	5 145	0	0	0	45 400	0	45 400
60701	2 537	0	2 537	4 409	0	4 409	5 145	0	5 145	1 801	0	1 801
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	3	0	3	361	0	361	363	0	363	1	0	1
61009	478	0	478	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	478	0	478
61210	0	0	0	1 013 289	0	1 013 289	1 013 289	0	1 013 289	0	0	0
61403	10 160	78	10 238	2 794	3	2 797	3 294	37	3 331	9 660	44	9 704
70606	803 302	0	803 302	161 067	0	161 067	193	0	193	964 176	0	964 176
70607	70	0	70	346	0	346	171	0	171	245	0	245
70608	297 818	0	297 818	44 573	0	44 573	0	0	0	342 391	0	342 391
70611	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
Пассив
10207	192 970	0	192 970	66	0	66	66	0	66	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	41 376	1 036	42 412	224 887	1 269	226 156	207 056	94 638	301 694	23 545	94 405	117 950
30220	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0
30222	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
30232	28	0	28	29 545	2 728	32 273	29 568	2 728	32 296	51	0	51
30301	205 925	46 904	252 829	874 855	487 507	1 362 362	700 261	473 733	1 173 994	31 331	33 130	64 461
30408	0	0	0	97 022	0	97 022	97 022	0	97 022	0	0	0
30601	0	0	0	815 545	0	815 545	815 545	0	815 545	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31404	0	72 874	72 874	0	147 467	147 467	0	145 403	145 403	0	70 810	70 810
31503	0	0	0	96 440	0	96 440	96 440	0	96 440	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	76 093	0	76 093	76 093	0	76 093
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40603	29	0	29	404	0	404	379	0	379	4	0	4
40701	416	0	416	694 533	84 112	778 645	694 403	84 112	778 515	286	0	286
40702	513 496	8 294	521 790	10 458 376	106 192	10 564 568	10 272 526	105 680	10 378 206	327 646	7 782	335 428
40703	6 602	241	6 843	3 256	77	3 333	2 549	9	2 558	5 895	173	6 068
40802	9 673	148	9 821	76 643	689	77 332	77 881	685	78 566	10 911	144	11 055
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	80	12	92	3 804	313	4 117	5 551	315	5 866	1 827	14	1 841
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	26 611	18 416	45 027	214 398	45 820	260 218	222 281	57 692	279 973	34 494	30 288	64 782
40820	2 383	363	2 746	9 336	215	9 551	7 850	252	8 102	897	400	1 297
40905	300	0	300	3 805	0	3 805	3 505	0	3 505	0	0	0
40909	0	125	125	206	8 130	8 336	206	8 005	8 211	0	0	0
40910	0	0	0	82	1 307	1 389	82	1 307	1 389	0	0	0
40911	590	0	590	35 115	46	35 161	34 814	46	34 860	289	0	289
40912	0	0	0	2 035	5 202	7 237	2 035	5 202	7 237	0	0	0
40913	0	0	0	4 534	7 345	11 879	4 534	7 345	11 879	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42301	1 755	862	2 617	2 797	256	3 053	2 027	32	2 059	985	638	1 623
42304	2 368	15 761	18 129	1 915	11 276	13 191	3	327	330	456	4 812	5 268
42305	64 444	182 771	247 215	31 596	23 859	55 455	950	13 556	14 506	33 798	172 468	206 266
42306	237 582	242 635	480 217	3 299	16 715	20 014	18 392	21 965	40 357	252 675	247 885	500 560
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	10	0	10	9	0	9	1	0	1	2	0	2
42312	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42313	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42314	36	0	36	1	0	1	3	0	3	38	0	38
42315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42601	2	15	17	0	2	2	1	0	1	3	13	16
42604	0	657	657	0	665	665	0	8	8	0	0	0
42605	674	4 234	4 908	92	263	355	447	886	1 333	1 029	4 857	5 886
42606	564	3 172	3 736	0	189	189	0	113	113	564	3 096	3 660
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	26 041	0	26 041	60 266	0	60 266	34 225	0	34 225
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	41	0	41	41	0	41
45215	16 884	0	16 884	9 823	0	9 823	11 612	0	11 612	18 673	0	18 673
45415	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45515	6 561	0	6 561	4 129	0	4 129	7 699	0	7 699	10 131	0	10 131
45818	11 131	0	11 131	122	0	122	2	0	2	11 011	0	11 011
47108	3 852	0	3 852	0	0	0	43	0	43	3 895	0	3 895
47403	0	0	0	239 666	0	239 666	239 666	0	239 666	0	0	0
47407	0	0	0	10 787 486	8 679 896	19 467 382	10 787 486	8 679 896	19 467 382	0	0	0
47411	140	6 829	6 969	3 427	2 448	5 875	3 387	3 803	7 190	100	8 184	8 284
47416	1 050	0	1 050	13 017	61	13 078	11 967	61	12 028	0	0	0
47422	711	195	906	9 246	22 047	31 293	10 178	22 780	32 958	1 643	928	2 571
47425	366	0	366	66 420	0	66 420	70 756	0	70 756	4 702	0	4 702
47426	0	495	495	421	950	1 371	491	546	1 037	70	91	161
50120	70	0	70	171	0	171	346	0	346	245	0	245
52301	13 000	0	13 000	0	0	0	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
52302	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
52306	53 585	0	53 585	50 000	0	50 000	0	0	0	3 585	0	3 585
52307	10 090	0	10 090	0	0	0	10 272	0	10 272	20 362	0	20 362
52406	0	0	0	50 059	0	50 059	50 059	0	50 059	0	0	0
52501	827	0	827	183	0	183	196	0	196	840	0	840
60301	2 705	0	2 705	6 585	0	6 585	4 389	0	4 389	509	0	509
60305	3 528	0	3 528	14 414	0	14 414	10 886	0	10 886	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60311	13 929	0	13 929	3 084	0	3 084	3 634	0	3 634	14 479	0	14 479
60313	0	19	19	0	20	20	0	1	1	0	0	0
60320	169	0	169	7	0	7	0	0	0	162	0	162
60322	16	0	16	924	0	924	924	0	924	16	0	16
60324	2 793	0	2 793	4	0	4	127	0	127	2 916	0	2 916
60601	9 674	0	9 674	0	0	0	614	0	614	10 288	0	10 288
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61304	109	0	109	22	0	22	15	0	15	102	0	102
70601	816 217	0	816 217	14	0	14	167 094	0	167 094	983 297	0	983 297
70602	187	0	187	175	0	175	137	0	137	149	0	149
70603	296 430	0	296 430	0	0	0	52 695	0	52 695	349 125	0	349 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90802	0	0	0	815 300	0	815 300	815 300	0	815 300	0	0	0
90803	9 785	0	9 785	8 072	0	8 072	0	0	0	17 857	0	17 857
90901	39 453	1 045	40 498	8 161	141	8 302	3 788	75	3 863	43 826	1 111	44 937
90902	145 485	0	145 485	7 163	98	7 261	6 911	98	7 009	145 737	0	145 737
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	2	0	2	11	0	11	6	0	6	7	0	7
91414	613 641	15 670	629 311	308 215	288	308 503	516	703	1 219	921 340	15 255	936 595
91501	2 947	0	2 947	0	0	0	288	0	288	2 659	0	2 659
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	2 922	921	3 843	709	136	845	23	66	89	3 608	991	4 599
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	555 972	0	555 972	480 629	0	480 629	178 321	0	178 321	858 280	0	858 280
Пассив
91003	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
91311	37 490	0	37 490	0	0	0	2 200	0	2 200	39 690	0	39 690
91312	310 869	0	310 869	446	0	446	90 221	0	90 221	400 644	0	400 644
91315	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	244 093	0	244 093	244 093	0	244 093
91317	5 426	2 130	7 556	124 767	993	125 760	138 199	1 874	140 073	18 858	3 011	21 869
91507	147 850	0	147 850	99	0	99	2 026	0	2 026	149 777	0	149 777
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	831 945	0	831 945	871 916	0	871 916	1 192 430	0	1 192 430	1 152 459	0	1 152 459
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	179 212	179 212	569 231	4 078 015	4 647 246	429 310	3 909 763	4 339 073	139 921	347 464	487 385
93801	55	0	55	10 279	0	10 279	9 658	0	9 658	676	0	676
Пассив
96001	176 569	0	176 569	3 887 116	431 918	4 319 034	4 057 742	572 112	4 629 854	347 195	140 194	487 389
96801	2 698	0	2 698	16 199	0	16 199	14 173	0	14 173	672	0	672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	361,0000	0	0	362,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	42 000,0000	0	0	260 284,0000	0	0	203 989,0000	0	0	98 295,0000
Пассив
98050	0	0	42 000,0000	0	0	162 349,0000	0	0	153 009,0000	0	0	32 660,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 635,0000	0	0	65 635,0000

Страница была полезной?