Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 627	0	5 627	0	0	0	3 031	0	3 031	2 596	0	2 596
20202	10 156	25 454	35 610	428 363	152 830	581 193	410 521	144 414	554 935	27 998	33 870	61 868
20208	111	0	111	238	0	238	256	0	256	93	0	93
20209	3 040	0	3 040	78 335	22 744	101 079	76 875	22 744	99 619	4 500	0	4 500
30102	17 470	0	17 470	9 737 695	0	9 737 695	9 731 363	0	9 731 363	23 802	0	23 802
30110	12 797	67 468	80 265	783 435	126 029	909 464	611 671	149 815	761 486	184 561	43 682	228 243
30202	4 342	0	4 342	225	0	225	0	0	0	4 567	0	4 567
30215	230	1 277	1 507	0	41	41	0	36	36	230	1 282	1 512
30221	5 000	0	5 000	25 384	40 870	66 254	30 384	40 870	71 254	0	0	0
30233	25	6	31	4 632	806	5 438	4 639	812	5 451	18	0	18
30602	12 025	0	12 025	147 888	0	147 888	154 790	0	154 790	5 123	0	5 123
31902	429 840	0	429 840	4 853 334	0	4 853 334	5 283 174	0	5 283 174	0	0	0
31903	0	0	0	1 548 344	0	1 548 344	1 370 529	0	1 370 529	177 815	0	177 815
32003	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
45104	82 864	0	82 864	57 012	0	57 012	139 876	0	139 876	0	0	0
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	4 151	0	4 151	1 001	0	1 001	668	0	668	4 484	0	4 484
45107	505 019	0	505 019	15 654	0	15 654	27 483	0	27 483	493 190	0	493 190
45108	91 763	0	91 763	32 184	0	32 184	3 088	0	3 088	120 859	0	120 859
45116	8 252	0	8 252	8 757	0	8 757	2 312	0	2 312	14 697	0	14 697
45204	0	0	0	33 179	0	33 179	0	0	0	33 179	0	33 179
45205	87 622	0	87 622	36 205	0	36 205	25 052	0	25 052	98 775	0	98 775
45206	29 524	0	29 524	0	0	0	7 674	0	7 674	21 850	0	21 850
45207	8 906	0	8 906	0	0	0	427	0	427	8 479	0	8 479
45208	39 840	0	39 840	87	0	87	514	0	514	39 413	0	39 413
45216	936	0	936	897	0	897	798	0	798	1 035	0	1 035
45406	560	0	560	0	0	0	65	0	65	495	0	495
45407	11 340	0	11 340	3 897	0	3 897	264	0	264	14 973	0	14 973
45408	207 623	0	207 623	77 318	0	77 318	3 995	0	3 995	280 946	0	280 946
45416	4 706	0	4 706	1 570	0	1 570	1 463	0	1 463	4 813	0	4 813
45505	1 100	0	1 100	13 038	0	13 038	128	0	128	14 010	0	14 010
45506	43 076	0	43 076	213	0	213	6 503	0	6 503	36 786	0	36 786
45507	399 331	0	399 331	21 768	0	21 768	9 420	0	9 420	411 679	0	411 679
45523	21 771	0	21 771	5 408	0	5 408	4 008	0	4 008	23 171	0	23 171
45812	5 254	0	5 254	0	0	0	102	0	102	5 152	0	5 152
45814	59	0	59	169	0	169	117	0	117	111	0	111
45815	5 923	0	5 923	6 761	0	6 761	6 249	0	6 249	6 435	0	6 435
45820	1 080	0	1 080	175	0	175	13	0	13	1 242	0	1 242
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	102	0	102	268	0	268	195	0	195	175	0	175
45915	18 254	0	18 254	5 968	0	5 968	1 995	0	1 995	22 227	0	22 227
45920	3 639	0	3 639	362	0	362	38	0	38	3 963	0	3 963
47001	0	0	0	153 089	0	153 089	145 172	0	145 172	7 917	0	7 917
47408	0	0	0	83 092	65 320	148 412	83 092	65 320	148 412	0	0	0
47423	47 661	0	47 661	15 923	0	15 923	17 251	0	17 251	46 333	0	46 333
47427	6 946	0	6 946	25 660	0	25 660	25 526	0	25 526	7 080	0	7 080
47465	2 380	0	2 380	82	0	82	59	0	59	2 403	0	2 403
47801	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
47802	3 386	0	3 386	0	0	0	97	0	97	3 289	0	3 289
47803	818 152	0	818 152	638 315	0	638 315	619 848	0	619 848	836 619	0	836 619
47805	7 745	0	7 745	3 405	0	3 405	5 284	0	5 284	5 866	0	5 866
50104	4 761	0	4 761	31	0	31	0	0	0	4 792	0	4 792
50121	374	0	374	0	0	0	26	0	26	348	0	348
52601	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	49	0	49	10	0	10
60310	3 083	0	3 083	2 402	0	2 402	0	0	0	5 485	0	5 485
60312	12 336	0	12 336	19 636	0	19 636	18 811	0	18 811	13 161	0	13 161
60314	0	74	74	0	2	2	0	39	39	0	37	37
60323	388	0	388	73	0	73	107	0	107	354	0	354
60336	49	0	49	90	0	90	139	0	139	0	0	0
60401	123 549	0	123 549	141	0	141	0	0	0	123 690	0	123 690
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	40	0	40	204	0	204	144	0	144	100	0	100
60901	6 047	0	6 047	90	0	90	0	0	0	6 137	0	6 137
61002	111	0	111	23	0	23	23	0	23	111	0	111
61008	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61009	356	0	356	328	0	328	328	0	328	356	0	356
61212	0	0	0	592 668	0	592 668	592 668	0	592 668	0	0	0
61601	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	1 030 184	0	1 030 184	150 363	0	150 363	9 541	0	9 541	1 171 006	0	1 171 006
70608	35 779	0	35 779	4 118	0	4 118	0	0	0	39 897	0	39 897
70611	5 105	0	5 105	676	0	676	0	0	0	5 781	0	5 781
70616	0	0	0	2 903	0	2 903	0	0	0	2 903	0	2 903
Итого по активу (баланс)	4 386 690	94 279	4 480 969	20 349 899	408 642	20 758 541	20 165 289	424 050	20 589 339	4 571 300	78 871	4 650 171
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	0	0	0	4 246	1 695	5 941	4 266	1 695	5 961	20	0	20
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
406	75	0	75	353	0	353	286	0	286	8	0	8
407	492 639	25 548	518 187	1 753 820	60 079	1 813 899	1 688 202	45 407	1 733 609	427 021	10 876	437 897
408.1	11 631	518	12 149	106 984	1 079	108 063	104 563	1 115	105 678	9 210	554	9 764
40807	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40817	4 337	235	4 572	54 861	183	55 044	57 387	183	57 570	6 863	235	7 098
40821	261	0	261	11 704	0	11 704	11 864	0	11 864	421	0	421
40905	0	0	0	393	32	425	393	32	425	0	0	0
40909	0	0	0	4 105	451	4 556	4 105	451	4 556	0	0	0
40910	0	0	0	122	319	441	122	319	441	0	0	0
40911	829	0	829	20 638	0	20 638	21 916	0	21 916	2 107	0	2 107
40912	0	0	0	1 683	1 241	2 924	1 683	1 241	2 924	0	0	0
40913	0	0	0	2 433	458	2 891	2 433	458	2 891	0	0	0
42002	19 000	0	19 000	79 000	0	79 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42103	13 316	0	13 316	1 016	0	1 016	1 000	0	1 000	13 300	0	13 300
42104	3 670	0	3 670	39	0	39	1 034	0	1 034	4 665	0	4 665
42105	271 366	0	271 366	0	0	0	40 736	0	40 736	312 102	0	312 102
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	29 894	2 673	32 567	46 188	76	46 264	42 314	102	42 416	26 020	2 699	28 719
42303	36 516	0	36 516	13 182	0	13 182	18 953	0	18 953	42 287	0	42 287
42304	40 057	1 926	41 983	25 987	108	26 095	790	1 349	2 139	14 860	3 167	18 027
42305	264 414	4 161	268 575	68 283	157	68 440	46 285	554	46 839	242 416	4 558	246 974
42306	1 416 086	19 025	1 435 111	86 524	650	87 174	201 394	4 155	205 549	1 530 956	22 530	1 553 486
42307	692	0	692	4	0	4	0	0	0	688	0	688
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	17 209	0	17 209	36 474	0	36 474	41 247	0	41 247	21 982	0	21 982
45117	3 974	0	3 974	2 312	0	2 312	934	0	934	2 596	0	2 596
45215	2 478	0	2 478	4 182	0	4 182	4 102	0	4 102	2 398	0	2 398
45217	1 287	0	1 287	798	0	798	364	0	364	853	0	853
45415	5 444	0	5 444	4 588	0	4 588	5 032	0	5 032	5 888	0	5 888
45417	1 619	0	1 619	1 463	0	1 463	1 722	0	1 722	1 878	0	1 878
45515	34 517	0	34 517	5 705	0	5 705	8 184	0	8 184	36 996	0	36 996
45524	15 581	0	15 581	4 008	0	4 008	8 681	0	8 681	20 254	0	20 254
45818	9 674	0	9 674	387	0	387	414	0	414	9 701	0	9 701
45821	578	0	578	12	0	12	221	0	221	787	0	787
45918	13 014	0	13 014	129	0	129	648	0	648	13 533	0	13 533
45921	2 249	0	2 249	39	0	39	1 081	0	1 081	3 291	0	3 291
47013	0	0	0	0	0	0	168	0	168	168	0	168
47401	25 880	0	25 880	850 156	0	850 156	839 358	0	839 358	15 082	0	15 082
47407	0	0	0	68 056	55 282	123 338	68 056	55 282	123 338	0	0	0
47411	12 034	48	12 082	6 642	1	6 643	8 987	17	9 004	14 379	64	14 443
47416	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
47422	6 861	0	6 861	2 075	0	2 075	4 384	0	4 384	9 170	0	9 170
47425	17 463	0	17 463	4 136	0	4 136	4 834	0	4 834	18 161	0	18 161
47426	59	0	59	2 887	0	2 887	2 886	0	2 886	58	0	58
47444	396	0	396	880	0	880	999	0	999	515	0	515
47466	97	0	97	59	0	59	1 965	0	1 965	2 003	0	2 003
47501	8 760	0	8 760	3 705	0	3 705	4 426	0	4 426	9 481	0	9 481
47804	24 009	0	24 009	20 122	0	20 122	18 759	0	18 759	22 646	0	22 646
47806	10 452	0	10 452	6 034	0	6 034	4 977	0	4 977	9 395	0	9 395
52602	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
60301	446	0	446	1 771	0	1 771	1 330	0	1 330	5	0	5
60305	2 259	0	2 259	6 232	0	6 232	4 456	0	4 456	483	0	483
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	4 363	0	4 363	156	0	156	2 550	0	2 550	6 757	0	6 757
60311	223	0	223	3 048	0	3 048	3 210	0	3 210	385	0	385
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60324	398	0	398	62	0	62	230	0	230	566	0	566
60335	1 257	0	1 257	2 590	0	2 590	1 426	0	1 426	93	0	93
60414	29 203	0	29 203	0	0	0	570	0	570	29 773	0	29 773
60903	2 256	0	2 256	0	0	0	120	0	120	2 376	0	2 376
61701	1 381	0	1 381	3 032	0	3 032	2 903	0	2 903	1 252	0	1 252
70601	1 063 314	0	1 063 314	5 326	0	5 326	142 776	0	142 776	1 200 764	0	1 200 764
70602	135	0	135	25	0	25	0	0	0	110	0	110
70603	34 727	0	34 727	0	0	0	4 235	0	4 235	38 962	0	38 962
70613	4 653	0	4 653	1 700	0	1 700	2 715	0	2 715	5 668	0	5 668
70615	3 778	0	3 778	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
Итого по пассиву (баланс)	4 426 833	54 136	4 480 969	3 334 699	121 827	3 456 526	3 513 352	112 376	3 625 728	4 605 486	44 685	4 650 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 909	0	21 909	14 197	0	14 197	22	0	22	36 084	0	36 084
90902	153 117	0	153 117	8 445	0	8 445	8 173	0	8 173	153 389	0	153 389
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	8 233 840	0	8 233 840	757 308	0	757 308	112 737	0	112 737	8 878 411	0	8 878 411
91418	884 534	51 668	936 202	712 495	12 061	724 556	669 899	1 660	671 559	927 130	62 069	989 199
91501	18 169	0	18 169	4 224	0	4 224	0	0	0	22 393	0	22 393
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	268	0	268	1 115	0	1 115
91802	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	3 663 102	0	3 663 102	691 779	0	691 779	283 693	0	283 693	4 071 188	0	4 071 188
Итого по активу (баланс)	12 982 401	51 668	13 034 069	2 188 448	12 061	2 200 509	1 074 792	1 660	1 076 452	14 096 057	62 069	14 158 126
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	7 924	0	7 924	1 898	0	1 898	0	0	0	6 026	0	6 026
91312	3 314 732	0	3 314 732	107 897	0	107 897	356 102	0	356 102	3 562 937	0	3 562 937
91315	328 064	0	328 064	7 171	0	7 171	86 355	0	86 355	407 248	0	407 248
91317	10 406	0	10 406	166 502	0	166 502	249 097	0	249 097	93 001	0	93 001
91507	1 974	0	1 974	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 370 967	0	9 370 967	792 761	0	792 761	1 508 732	0	1 508 732	10 086 938	0	10 086 938
Итого по пассиву (баланс)	13 034 069	0	13 034 069	1 076 454	0	1 076 454	2 200 511	0	2 200 511	14 158 126	0	14 158 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	98 923	0	98 923	4 492	0	4 492	22 080	0	22 080	81 335	0	81 335
99996	97 579	0	97 579	6 986	0	6 986	23 545	0	23 545	81 020	0	81 020
Итого по активу (баланс)	196 502	0	196 502	11 478	0	11 478	45 625	0	45 625	162 355	0	162 355
Пассив
96305	0	97 579	97 579	0	23 544	23 544	0	6 985	6 985	0	81 020	81 020
99997	98 923	0	98 923	22 079	0	22 079	4 491	0	4 491	81 335	0	81 335
Итого по пассиву (баланс)	98 923	97 579	196 502	22 079	23 544	45 623	4 491	6 985	11 476	81 335	81 020	162 355

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?