Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 120	0	4 120	1 507	0	1 507	0	0	0	5 627	0	5 627
20202	9 741	3 419	13 160	307 040	12 930	319 970	300 704	12 048	312 752	16 077	4 301	20 378
20208	246	0	246	432	0	432	471	0	471	207	0	207
20209	0	0	0	72 712	2 786	75 498	63 712	2 786	66 498	9 000	0	9 000
30102	17 073	0	17 073	7 394 181	0	7 394 181	7 394 035	0	7 394 035	17 219	0	17 219
30110	6 191	34 223	40 414	600 860	46 142	647 002	573 901	48 696	622 597	33 150	31 669	64 819
30202	4 020	0	4 020	202	0	202	0	0	0	4 222	0	4 222
30215	230	1 268	1 498	0	101	101	0	39	39	230	1 330	1 560
30221	2 000	0	2 000	38 569	3 725	42 294	40 569	3 395	43 964	0	330	330
30233	10	53	63	3 035	545	3 580	3 027	571	3 598	18	27	45
30413	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
30602	3 409	0	3 409	19 377	0	19 377	12 513	0	12 513	10 273	0	10 273
31902	422 900	0	422 900	3 625 577	0	3 625 577	4 048 477	0	4 048 477	0	0	0
31903	0	0	0	1 166 660	0	1 166 660	903 900	0	903 900	262 760	0	262 760
32003	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
45104	0	0	0	36 351	0	36 351	0	0	0	36 351	0	36 351
45105	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45106	9 287	0	9 287	1 249	0	1 249	2 055	0	2 055	8 481	0	8 481
45107	473 671	0	473 671	24 731	0	24 731	24 846	0	24 846	473 556	0	473 556
45108	122 614	0	122 614	0	0	0	29 372	0	29 372	93 242	0	93 242
45116	6 937	0	6 937	5 211	0	5 211	3 078	0	3 078	9 070	0	9 070
45203	12 083	0	12 083	0	0	0	7 200	0	7 200	4 883	0	4 883
45204	5 697	0	5 697	0	0	0	5 697	0	5 697	0	0	0
45205	94 470	0	94 470	34 458	0	34 458	29 060	0	29 060	99 868	0	99 868
45206	34 147	0	34 147	0	0	0	0	0	0	34 147	0	34 147
45207	10 187	0	10 187	0	0	0	427	0	427	9 760	0	9 760
45208	41 120	0	41 120	0	0	0	426	0	426	40 694	0	40 694
45216	4 680	0	4 680	2 183	0	2 183	4 939	0	4 939	1 924	0	1 924
45406	1 063	0	1 063	0	0	0	278	0	278	785	0	785
45407	32 133	0	32 133	2 860	0	2 860	12 510	0	12 510	22 483	0	22 483
45408	128 968	0	128 968	41 333	0	41 333	3 907	0	3 907	166 394	0	166 394
45416	1 339	0	1 339	1 858	0	1 858	6	0	6	3 191	0	3 191
45505	11 077	0	11 077	0	0	0	438	0	438	10 639	0	10 639
45506	51 768	0	51 768	8 364	0	8 364	12 760	0	12 760	47 372	0	47 372
45507	393 180	0	393 180	15 815	0	15 815	6 226	0	6 226	402 769	0	402 769
45523	19 492	0	19 492	5 406	0	5 406	3 079	0	3 079	21 819	0	21 819
45812	5 212	0	5 212	0	0	0	15	0	15	5 197	0	5 197
45814	10	0	10	73	0	73	70	0	70	13	0	13
45815	5 382	0	5 382	533	0	533	1 380	0	1 380	4 535	0	4 535
45820	1 013	0	1 013	160	0	160	200	0	200	973	0	973
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45914	19	0	19	139	0	139	139	0	139	19	0	19
45915	14 564	0	14 564	818	0	818	2 082	0	2 082	13 300	0	13 300
45920	3 723	0	3 723	78	0	78	117	0	117	3 684	0	3 684
47001	8 562	0	8 562	8 440	0	8 440	17 002	0	17 002	0	0	0
47408	0	0	0	41 061	39 361	80 422	41 061	39 361	80 422	0	0	0
47423	20 979	0	20 979	40 753	0	40 753	12 285	0	12 285	49 447	0	49 447
47427	6 476	0	6 476	22 814	0	22 814	19 746	0	19 746	9 544	0	9 544
47465	6 874	0	6 874	1 221	0	1 221	5 597	0	5 597	2 498	0	2 498
47801	1 354	0	1 354	0	0	0	4	0	4	1 350	0	1 350
47802	3 670	0	3 670	0	0	0	93	0	93	3 577	0	3 577
47803	652 202	0	652 202	577 068	0	577 068	471 765	0	471 765	757 505	0	757 505
47805	4 888	0	4 888	2 286	0	2 286	2 070	0	2 070	5 104	0	5 104
50104	4 853	0	4 853	33	0	33	0	0	0	4 886	0	4 886
50121	322	0	322	8	0	8	0	0	0	330	0	330
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
60302	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60308	5	0	5	47	0	47	52	0	52	0	0	0
60310	3 586	0	3 586	2 097	0	2 097	11	0	11	5 672	0	5 672
60312	6 361	0	6 361	20 753	0	20 753	17 725	0	17 725	9 389	0	9 389
60314	0	183	183	0	15	15	0	8	8	0	190	190
60323	204	0	204	31	0	31	53	0	53	182	0	182
60336	187	0	187	26	0	26	187	0	187	26	0	26
60401	127 601	0	127 601	134	0	134	0	0	0	127 735	0	127 735
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	6 040	0	6 040	7	0	7	0	0	0	6 047	0	6 047
61002	257	0	257	31	0	31	148	0	148	140	0	140
61008	5	0	5	212	0	212	165	0	165	52	0	52
61009	356	0	356	40	0	40	40	0	40	356	0	356
61212	0	0	0	688 740	0	688 740	688 740	0	688 740	0	0	0
61214	0	0	0	26 885	0	26 885	26 885	0	26 885	0	0	0
61601	0	0	0	6 447	0	6 447	6 447	0	6 447	0	0	0
61702	1 403	0	1 403	0	0	0	1 403	0	1 403	0	0	0
62001	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
70606	773 916	0	773 916	87 963	0	87 963	244	0	244	861 635	0	861 635
70608	23 520	0	23 520	4 716	0	4 716	0	0	0	28 236	0	28 236
70611	1 796	0	1 796	846	0	846	0	0	0	2 642	0	2 642
Итого по активу (баланс)	3 804 615	39 146	3 843 761	15 669 940	105 605	15 775 545	15 528 848	106 904	15 635 752	3 945 707	37 847	3 983 554
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	177 866	0	177 866	0	0	0	0	0	0	177 866	0	177 866
30232	0	0	0	10 050	517	10 567	10 291	517	10 808	241	0	241
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
406	11	0	11	258	0	258	264	0	264	17	0	17
407	540 657	25 826	566 483	1 420 805	48 288	1 469 093	1 377 961	44 212	1 422 173	497 813	21 750	519 563
408.1	8 731	0	8 731	76 754	1 073	77 827	78 133	1 073	79 206	10 110	0	10 110
40807	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40817	4 320	235	4 555	45 326	9	45 335	47 063	19	47 082	6 057	245	6 302
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	524	0	524	8 705	0	8 705	8 505	0	8 505	324	0	324
40905	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
40909	0	0	0	1 710	531	2 241	1 710	531	2 241	0	0	0
40910	0	0	0	194	11	205	194	11	205	0	0	0
40911	673	0	673	16 168	0	16 168	16 421	0	16 421	926	0	926
40912	0	0	0	1 433	517	1 950	1 433	517	1 950	0	0	0
40913	0	0	0	8 690	0	8 690	8 690	0	8 690	0	0	0
42002	17 000	0	17 000	47 000	0	47 000	48 000	0	48 000	18 000	0	18 000
42103	18 945	0	18 945	18 400	0	18 400	2 118	0	2 118	2 663	0	2 663
42104	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
42105	89 000	0	89 000	0	0	0	34 408	0	34 408	123 408	0	123 408
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	36 221	3 938	40 159	30 758	1 600	32 358	39 445	1 301	40 746	44 908	3 639	48 547
42303	29 316	0	29 316	9 163	0	9 163	12 966	0	12 966	33 119	0	33 119
42304	63 500	1 545	65 045	896	717	1 613	14	119	133	62 618	947	63 565
42305	243 985	5 820	249 805	45 255	382	45 637	35 783	479	36 262	234 513	5 917	240 430
42306	1 178 639	8 410	1 187 049	114 942	848	115 790	165 723	2 905	168 628	1 229 420	10 467	1 239 887
42307	663	0	663	245	0	245	22	0	22	440	0	440
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	15 087	0	15 087	7 243	0	7 243	8 985	0	8 985	16 829	0	16 829
45117	2 789	0	2 789	3 077	0	3 077	3 171	0	3 171	2 883	0	2 883
45215	7 610	0	7 610	4 998	0	4 998	1 292	0	1 292	3 904	0	3 904
45217	3 037	0	3 037	4 939	0	4 939	3 595	0	3 595	1 693	0	1 693
45415	2 476	0	2 476	3 421	0	3 421	5 303	0	5 303	4 358	0	4 358
45417	654	0	654	6	0	6	168	0	168	816	0	816
45515	27 189	0	27 189	5 723	0	5 723	9 857	0	9 857	31 323	0	31 323
45524	10 643	0	10 643	3 079	0	3 079	2 070	0	2 070	9 634	0	9 634
45818	9 259	0	9 259	122	0	122	229	0	229	9 366	0	9 366
45821	259	0	259	201	0	201	47	0	47	105	0	105
45918	12 768	0	12 768	173	0	173	152	0	152	12 747	0	12 747
45921	344	0	344	116	0	116	43	0	43	271	0	271
47013	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
47401	12 061	0	12 061	218 473	0	218 473	225 587	0	225 587	19 175	0	19 175
47407	0	0	0	44 540	38 611	83 151	44 540	38 611	83 151	0	0	0
47411	15 626	46	15 672	5 265	9	5 274	8 101	13	8 114	18 462	50	18 512
47416	0	0	0	33 234	0	33 234	33 234	0	33 234	0	0	0
47422	1 248	0	1 248	10 014	0	10 014	11 861	0	11 861	3 095	0	3 095
47425	20 619	0	20 619	7 347	0	7 347	4 481	0	4 481	17 753	0	17 753
47426	59	0	59	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	59	0	59
47444	327	0	327	654	0	654	610	0	610	283	0	283
47466	83	0	83	5 597	0	5 597	5 691	0	5 691	177	0	177
47501	6 707	0	6 707	3 149	0	3 149	3 552	0	3 552	7 110	0	7 110
47804	22 475	0	22 475	4 144	0	4 144	3 607	0	3 607	21 938	0	21 938
47806	7 383	0	7 383	2 070	0	2 070	4 125	0	4 125	9 438	0	9 438
52602	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
60301	375	0	375	1 742	0	1 742	1 374	0	1 374	7	0	7
60305	2 074	0	2 074	5 406	0	5 406	3 730	0	3 730	398	0	398
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	4 026	0	4 026	22	0	22	2 334	0	2 334	6 338	0	6 338
60311	291	0	291	3 260	0	3 260	3 135	0	3 135	166	0	166
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	459	0	459	427	0	427	53	0	53	85	0	85
60335	1 174	0	1 174	1 978	0	1 978	1 052	0	1 052	248	0	248
60414	27 983	0	27 983	0	0	0	601	0	601	28 584	0	28 584
60903	1 941	0	1 941	0	0	0	106	0	106	2 047	0	2 047
61701	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
70601	805 487	0	805 487	4 876	0	4 876	98 754	0	98 754	899 365	0	899 365
70602	84	0	84	0	0	0	8	0	8	92	0	92
70603	23 304	0	23 304	0	0	0	4 359	0	4 359	27 663	0	27 663
70613	4 594	0	4 594	4 072	0	4 072	2 375	0	2 375	2 897	0	2 897
70615	5 054	0	5 054	1 276	0	1 276	0	0	0	3 778	0	3 778
Итого по пассиву (баланс)	3 797 939	45 822	3 843 761	2 254 951	93 129	2 348 080	2 397 549	90 324	2 487 873	3 940 537	43 017	3 983 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 466	0	18 466	2 253	0	2 253	1 465	0	1 465	19 254	0	19 254
90902	144 517	0	144 517	10 730	0	10 730	8 602	0	8 602	146 645	0	146 645
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	7 271 021	0	7 271 021	730 930	0	730 930	381 734	0	381 734	7 620 217	0	7 620 217
91418	723 958	57 283	781 241	644 809	17 936	662 745	527 255	21 869	549 124	841 512	53 350	894 862
91501	14 817	0	14 817	3 352	0	3 352	0	0	0	18 169	0	18 169
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91802	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	4 407 683	0	4 407 683	310 349	0	310 349	272 512	0	272 512	4 445 520	0	4 445 520
Итого по активу (баланс)	12 591 732	57 283	12 649 015	1 702 423	17 936	1 720 359	1 191 568	21 869	1 213 437	13 102 587	53 350	13 155 937
Пассив
91003	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	12 028	0	12 028	1	0	1	0	0	0	12 027	0	12 027
91312	4 207 712	0	4 207 712	177 998	0	177 998	192 859	0	192 859	4 222 573	0	4 222 573
91315	127 989	0	127 989	0	0	0	66 585	0	66 585	194 574	0	194 574
91317	58 381	0	58 381	94 186	0	94 186	50 175	0	50 175	14 370	0	14 370
91507	1 571	0	1 571	125	0	125	528	0	528	1 974	0	1 974
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 241 332	0	8 241 332	940 925	0	940 925	1 410 010	0	1 410 010	8 710 417	0	8 710 417
Итого по пассиву (баланс)	12 649 015	0	12 649 015	1 213 437	0	1 213 437	1 720 359	0	1 720 359	13 155 937	0	13 155 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	81 857	0	81 857	0	0	0	0	0	0	81 857	0	81 857
99996	45 465	0	45 465	3 814	0	3 814	2 019	0	2 019	47 260	0	47 260
Итого по активу (баланс)	127 322	0	127 322	3 814	0	3 814	2 019	0	2 019	129 117	0	129 117
Пассив
96305	0	45 465	45 465	0	2 019	2 019	0	3 814	3 814	0	47 260	47 260
99997	81 857	0	81 857	0	0	0	0	0	0	81 857	0	81 857
Итого по пассиву (баланс)	81 857	45 465	127 322	0	2 019	2 019	0	3 814	3 814	81 857	47 260	129 117

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?