Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 987	3 584	38 571	574 631	26 047	600 678	558 345	15 749	574 094	51 273	13 882	65 155
20207	2 108	2 049	4 157	0	0	0	2 108	2 049	4 157	0	0	0
20208	4 768	0	4 768	7 433	0	7 433	8 221	0	8 221	3 980	0	3 980
20209	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
30102	17 776	0	17 776	2 855 886	0	2 855 886	2 766 076	0	2 766 076	107 586	0	107 586
30110	5 698	69 394	75 092	192 443	20 791	213 234	179 135	64 051	243 186	19 006	26 134	45 140
30114	0	3 520	3 520	0	51	51	0	3 069	3 069	0	502	502
30202	7 711	0	7 711	147	0	147	152	0	152	7 706	0	7 706
30204	1 906	0	1 906	0	0	0	474	0	474	1 432	0	1 432
30208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
30213	1 679	363	2 042	581	488	1 069	555	467	1 022	1 705	384	2 089
30221	0	0	0	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	0	0
30233	618	0	618	6 684	0	6 684	6 794	0	6 794	508	0	508
30302	9 996	750	10 746	47 434	209	47 643	36 525	251	36 776	20 905	708	21 613
30306	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	60 000	0	60 000
30402	30	0	30	909 093	0	909 093	909 104	0	909 104	19	0	19
30404	0	0	0	3 202	0	3 202	3 202	0	3 202	0	0	0
30409	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
31901	147 000	0	147 000	56 000	0	56 000	203 000	0	203 000	0	0	0
31903	0	0	0	815 500	0	815 500	557 800	0	557 800	257 700	0	257 700
31904	112 500	0	112 500	0	0	0	112 500	0	112 500	0	0	0
32201	230	644	874	0	8	8	0	45	45	230	607	837
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	25 680	0	25 680	0	0	0	0	0	0	25 680	0	25 680
45201	1 928	0	1 928	13 211	0	13 211	15 139	0	15 139	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	6 000	0	6 000	800	0	800	0	0	0	6 800	0	6 800
45206	74 680	0	74 680	14 928	0	14 928	200	0	200	89 408	0	89 408
45207	97 864	0	97 864	1 200	0	1 200	439	0	439	98 625	0	98 625
45208	40 235	0	40 235	0	0	0	600	0	600	39 635	0	39 635
45406	2 569	0	2 569	37	0	37	506	0	506	2 100	0	2 100
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45408	1 260	0	1 260	0	0	0	41	0	41	1 219	0	1 219
45505	9 360	0	9 360	270	0	270	1 415	0	1 415	8 215	0	8 215
45506	31 042	0	31 042	1 650	0	1 650	2 312	0	2 312	30 380	0	30 380
45507	10 606	0	10 606	210	0	210	131	0	131	10 685	0	10 685
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	2 699	0	2 699	766	0	766	0	0	0	3 465	0	3 465
45912	220	0	220	18	0	18	58	0	58	180	0	180
47404	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
47408	0	0	0	1 585	80	1 665	1 585	80	1 665	0	0	0
47423	12 169	0	12 169	48 160	13 189	61 349	48 573	13 189	61 762	11 756	0	11 756
47427	1 333	0	1 333	4 698	0	4 698	4 606	0	4 606	1 425	0	1 425
47802	1 344	0	1 344	0	0	0	4	0	4	1 340	0	1 340
50605	2 245	0	2 245	256	0	256	2 080	0	2 080	421	0	421
50606	2 319	0	2 319	0	0	0	341	0	341	1 978	0	1 978
50621	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60302	2	0	2	251	0	251	109	0	109	144	0	144
60306	18	0	18	366	0	366	371	0	371	13	0	13
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	643	0	643	859	0	859	853	0	853	649	0	649
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	138 100	0	138 100	1 971	0	1 971	0	0	0	140 071	0	140 071
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	315	0	315	3	0	3	2	0	2	316	0	316
61008	342	0	342	342	0	342	394	0	394	290	0	290
61009	14	0	14	76	0	76	76	0	76	14	0	14
61011	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 171	0	1 171	29	0	29	243	0	243	957	0	957
70606	141 808	0	141 808	11 293	0	11 293	141 808	0	141 808	11 293	0	11 293
70607	576	0	576	0	0	0	576	0	576	0	0	0
70608	105 470	0	105 470	5 771	0	5 771	105 471	0	105 471	5 770	0	5 770
70611	7 660	0	7 660	0	0	0	7 660	0	7 660	0	0	0
70706	0	0	0	143 718	0	143 718	143 718	0	143 718	0	0	0
70707	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
70708	0	0	0	105 471	0	105 471	105 471	0	105 471	0	0	0
70711	0	0	0	8 316	0	8 316	8 316	0	8 316	0	0	0
Пассив
10207	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10601	69 366	0	69 366	268	0	268	1 821	0	1 821	70 919	0	70 919
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
30232	0	0	0	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644	0	0	0
30301	9 996	750	10 746	36 525	251	36 776	47 434	209	47 643	20 905	708	21 613
30305	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
30408	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
40602	912	0	912	1 535	0	1 535	784	0	784	161	0	161
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	212 321	63 065	275 386	3 272 739	60 668	3 333 407	3 355 897	27 109	3 383 006	295 479	29 506	324 985
40703	10 983	0	10 983	9 930	0	9 930	23 766	0	23 766	24 819	0	24 819
40802	22 267	320	22 587	231 922	20	231 942	259 207	7	259 214	49 552	307	49 859
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	10 765	23	10 788	9 548	1	9 549	9 400	0	9 400	10 617	22	10 639
40821	12 364	0	12 364	129 408	0	129 408	125 696	0	125 696	8 652	0	8 652
40905	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40909	0	0	0	100	6	106	100	6	106	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	1 721	0	1 721	29 263	0	29 263	28 616	0	28 616	1 074	0	1 074
40912	0	0	0	292	669	961	292	669	961	0	0	0
40913	0	0	0	143	299	442	143	299	442	0	0	0
42101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42103	6 635	0	6 635	6 635	0	6 635	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 961	1 189	20 150	6 909	192	7 101	6 684	83	6 767	18 736	1 080	19 816
42303	648	0	648	630	13	643	2 544	187	2 731	2 562	174	2 736
42304	36 815	833	37 648	15 343	53	15 396	16 699	19	16 718	38 171	799	38 970
42305	58 820	2 233	61 053	12 238	218	12 456	10 167	144	10 311	56 749	2 159	58 908
42306	121 474	10 078	131 552	8 147	10 215	18 362	19 292	137	19 429	132 619	0	132 619
42307	3 213	0	3 213	67	0	67	43	0	43	3 189	0	3 189
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
45215	5 701	0	5 701	64	0	64	2 139	0	2 139	7 776	0	7 776
45415	643	0	643	21	0	21	0	0	0	622	0	622
45515	2 096	0	2 096	810	0	810	1	0	1	1 287	0	1 287
45818	8 699	0	8 699	0	0	0	766	0	766	9 465	0	9 465
45918	189	0	189	30	0	30	21	0	21	180	0	180
47403	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47407	0	0	0	10 861	1 584	12 445	10 861	1 584	12 445	0	0	0
47411	1 354	23	1 377	674	7	681	727	6	733	1 407	22	1 429
47416	13	0	13	1 255	0	1 255	1 314	0	1 314	72	0	72
47422	46	214	260	847	1 065	1 912	838	913	1 751	37	62	99
47425	520	0	520	102	0	102	183	0	183	601	0	601
47426	119	0	119	523	0	523	524	0	524	120	0	120
50620	677	0	677	193	0	193	0	0	0	484	0	484
52301	0	0	0	5 700	0	5 700	5 720	0	5 720	20	0	20
52305	4 500	0	4 500	1 800	0	1 800	0	0	0	2 700	0	2 700
52306	6 600	0	6 600	3 900	0	3 900	0	0	0	2 700	0	2 700
52501	1 288	0	1 288	943	0	943	76	0	76	421	0	421
60301	1 263	0	1 263	1 994	0	1 994	2 749	0	2 749	2 018	0	2 018
60305	0	0	0	1 573	0	1 573	4 110	0	4 110	2 537	0	2 537
60309	1 707	0	1 707	189	0	189	128	0	128	1 646	0	1 646
60311	222	0	222	963	0	963	774	0	774	33	0	33
60322	25 049	0	25 049	322	0	322	322	0	322	25 049	0	25 049
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	35 849	0	35 849	12	0	12	494	0	494	36 331	0	36 331
61012	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
61304	274	0	274	48	0	48	84	0	84	310	0	310
70601	182 854	0	182 854	182 854	0	182 854	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630
70602	134	0	134	242	0	242	301	0	301	193	0	193
70603	105 310	0	105 310	105 310	0	105 310	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373
70701	0	0	0	183 034	0	183 034	183 034	0	183 034	0	0	0
70702	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
70703	0	0	0	105 310	0	105 310	105 310	0	105 310	0	0	0
70801	0	0	0	258 057	0	258 057	288 477	0	288 477	30 420	0	30 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 293	0	86 293	41 852	0	41 852	42 295	0	42 295	85 850	0	85 850
90902	57 457	0	57 457	544	0	544	1 128	0	1 128	56 873	0	56 873
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	603 410	0	603 410	20 591	0	20 591	3 219	0	3 219	620 782	0	620 782
91418	1 344	0	1 344	0	0	0	4	0	4	1 340	0	1 340
91501	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
91604	288	0	288	409	0	409	355	0	355	342	0	342
91704	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91802	21 169	7	21 176	0	0	0	4	1	5	21 165	6	21 171
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	560 052	0	560 052	92 192	0	92 192	60 388	0	60 388	591 856	0	591 856
Пассив
91312	520 263	0	520 263	18 570	0	18 570	43 284	0	43 284	544 977	0	544 977
91316	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
91317	38 946	0	38 946	41 289	0	41 289	48 658	0	48 658	46 315	0	46 315
91507	838	0	838	529	0	529	0	0	0	309	0	309
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	826 174	0	826 174	47 006	0	47 006	63 398	0	63 398	842 566	0	842 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	427 431,0000	0	0	3 000,0000	0	0	27 500,0000	0	0	402 931,0000
Пассив
98050	0	0	427 442,0000	0	0	27 500,0000	0	0	3 000,0000	0	0	402 942,0000

Страница была полезной?