Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 838	2 396	16 234	522 064	12 705	534 769	523 843	12 768	536 611	12 059	2 333	14 392
20206	1 057	1 561	2 618	9 391	8 319	17 710	9 831	7 712	17 543	617	2 168	2 785
20207	1 165	1 042	2 207	15 767	2 912	18 679	14 794	2 937	17 731	2 138	1 017	3 155
20208	2 384	0	2 384	4 360	0	4 360	4 544	0	4 544	2 200	0	2 200
20209	0	0	0	2 574	0	2 574	2 424	0	2 424	150	0	150
30102	102 890	0	102 890	2 330 294	0	2 330 294	2 310 935	0	2 310 935	122 249	0	122 249
30110	3 161	6 116	9 277	264 114	77 460	341 574	261 574	78 116	339 690	5 701	5 460	11 161
30114	0	359	359	0	1 028	1 028	0	876	876	0	511	511
30202	13 265	0	13 265	208	0	208	100	0	100	13 373	0	13 373
30204	262	0	262	100	0	100	2	0	2	360	0	360
30213	63	0	63	52	0	52	75	0	75	40	0	40
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	974	0	974	15 206	0	15 206	15 011	0	15 011	1 169	0	1 169
30302	30 466	652	31 118	2 007	811	2 818	2 188	1 036	3 224	30 285	427	30 712
30306	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
30402	925	0	925	37 468	0	37 468	38 033	0	38 033	360	0	360
30404	0	0	0	45 494	0	45 494	45 494	0	45 494	0	0	0
30409	0	0	0	45 494	0	45 494	45 494	0	45 494	0	0	0
32002	0	0	0	449 000	0	449 000	449 000	0	449 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	219 000	0	219 000	221 000	0	221 000	73 000	0	73 000
32004	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	330	662	992	0	19	19	0	16	16	330	665	995
44907	4 800	0	4 800	0	0	0	2 350	0	2 350	2 450	0	2 450
45106	22 800	0	22 800	0	0	0	480	0	480	22 320	0	22 320
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	5 924	0	5 924	10 139	0	10 139	8 737	0	8 737	7 326	0	7 326
45204	5 600	0	5 600	0	0	0	5 000	0	5 000	600	0	600
45205	9 100	0	9 100	4 000	0	4 000	500	0	500	12 600	0	12 600
45206	195 903	0	195 903	24 000	0	24 000	16 100	0	16 100	203 803	0	203 803
45207	74 581	0	74 581	220	0	220	17 663	0	17 663	57 138	0	57 138
45208	8 136	0	8 136	3 671	0	3 671	2 601	0	2 601	9 206	0	9 206
45401	579	0	579	1 019	0	1 019	1 047	0	1 047	551	0	551
45404	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
45405	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
45406	14 494	0	14 494	0	0	0	3 384	0	3 384	11 110	0	11 110
45407	24 134	0	24 134	1 250	0	1 250	1 291	0	1 291	24 093	0	24 093
45408	2 500	0	2 500	1 250	0	1 250	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000
45503	58	0	58	205	0	205	8	0	8	255	0	255
45504	6 715	0	6 715	0	0	0	3 705	0	3 705	3 010	0	3 010
45505	24 615	0	24 615	7 955	0	7 955	2 275	0	2 275	30 295	0	30 295
45506	43 841	0	43 841	1 438	0	1 438	4 349	0	4 349	40 930	0	40 930
45507	18 861	0	18 861	0	0	0	137	0	137	18 724	0	18 724
45812	536	0	536	498	0	498	621	0	621	413	0	413
45814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45815	380	0	380	3 025	0	3 025	1 555	0	1 555	1 850	0	1 850
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	52	0	52	0	0	0	48	0	48	4	0	4
47404	0	0	0	67 327	0	67 327	67 327	0	67 327	0	0	0
47408	0	0	0	75 035	39 915	114 950	75 035	39 915	114 950	0	0	0
47423	3 108	0	3 108	114 130	4 114	118 244	112 208	4 114	116 322	5 030	0	5 030
47427	2 056	0	2 056	6 447	0	6 447	6 389	0	6 389	2 114	0	2 114
50104	27 949	0	27 949	138	0	138	0	0	0	28 087	0	28 087
50116	26 456	0	26 456	56 931	0	56 931	26 456	0	26 456	56 931	0	56 931
50121	216	0	216	110	0	110	174	0	174	152	0	152
50605	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
50606	14 195	0	14 195	3 067	0	3 067	2 319	0	2 319	14 943	0	14 943
50621	8	0	8	9	0	9	4	0	4	13	0	13
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50905	6	0	6	6	0	6	4	0	4	8	0	8
60302	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60306	10	0	10	183	0	183	180	0	180	13	0	13
60308	15	0	15	111	0	111	107	0	107	19	0	19
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	444	0	444	1 330	0	1 330	1 339	0	1 339	435	0	435
60323	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60401	93 750	0	93 750	0	0	0	0	0	0	93 750	0	93 750
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61002	239	0	239	18	0	18	19	0	19	238	0	238
61008	340	0	340	353	0	353	444	0	444	249	0	249
61009	25	0	25	81	0	81	100	0	100	6	0	6
61210	0	0	0	29 301	0	29 301	29 301	0	29 301	0	0	0
61403	2 409	0	2 409	25	0	25	170	0	170	2 264	0	2 264
70501	2 413	0	2 413	601	0	601	0	0	0	3 014	0	3 014
70606	42 384	0	42 384	11 883	0	11 883	77	0	77	54 190	0	54 190
70607	1 281	0	1 281	80	0	80	846	0	846	515	0	515
70608	2 328	0	2 328	557	0	557	0	0	0	2 885	0	2 885
Итого по активу (баланс)	951 575	12 788	964 363	4 501 357	147 283	4 648 640	4 427 813	147 490	4 575 303	1 025 119	12 581	1 037 700
Пассив
10207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10601	41 516	0	41 516	0	0	0	0	0	0	41 516	0	41 516
10701	23 490	0	23 490	0	0	0	0	0	0	23 490	0	23 490
10801	3 142	0	3 142	137	0	137	0	0	0	3 005	0	3 005
30223	3	0	3	500	0	500	497	0	497	0	0	0
30232	0	0	0	1 927	175	2 102	3 089	175	3 264	1 162	0	1 162
30301	30 466	652	31 118	2 188	1 036	3 224	2 007	811	2 818	30 285	427	30 712
30305	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	57	0	57	979	0	979	942	0	942	20	0	20
40603	10 447	0	10 447	5 865	0	5 865	13 273	0	13 273	17 855	0	17 855
40701	65	0	65	37 509	0	37 509	38 297	0	38 297	853	0	853
40702	310 920	5 978	316 898	2 069 992	77 477	2 147 469	2 059 303	72 445	2 131 748	300 231	946	301 177
40703	15 296	0	15 296	19 668	713	20 381	30 219	713	30 932	25 847	0	25 847
40802	15 095	8	15 103	182 051	745	182 796	182 202	738	182 940	15 246	1	15 247
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 000	234	8 234	8 206	148	8 354	11 402	5	11 407	11 196	91	11 287
40905	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40909	0	6	6	1	246	247	1	256	257	0	16	16
40910	0	0	0	12	5	17	12	5	17	0	0	0
40911	876	0	876	28 804	0	28 804	28 754	0	28 754	826	0	826
40912	0	0	0	436	464	900	436	464	900	0	0	0
40913	0	0	0	178	1 049	1 227	178	1 049	1 227	0	0	0
42101	139	0	139	1 351	0	1 351	1 249	0	1 249	37	0	37
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42107	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	23 112	2 038	25 150	17 621	751	18 372	20 661	1 308	21 969	26 152	2 595	28 747
42303	2 774	0	2 774	2 012	0	2 012	2 376	0	2 376	3 138	0	3 138
42304	42 894	1 072	43 966	18 369	531	18 900	17 658	100	17 758	42 183	641	42 824
42305	63 850	3 389	67 239	7 100	953	8 053	5 584	419	6 003	62 334	2 855	65 189
42306	97 964	0	97 964	3 663	0	3 663	6 077	0	6 077	100 378	0	100 378
42307	4 230	0	4 230	59	0	59	37	0	37	4 208	0	4 208
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	308	0	308	5	0	5	0	0	0	303	0	303
45215	4 064	0	4 064	374	0	374	978	0	978	4 668	0	4 668
45415	223	0	223	5	0	5	12	0	12	230	0	230
45515	630	0	630	281	0	281	240	0	240	589	0	589
45818	374	0	374	96	0	96	184	0	184	462	0	462
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	1 923	1 923	0	1 923	1 923	0	0	0
47407	1	0	1	70 134	21 331	91 465	70 133	21 331	91 464	0	0	0
47411	1 744	46	1 790	883	27	910	892	9	901	1 753	28	1 781
47416	99	0	99	5 045	0	5 045	5 641	0	5 641	695	0	695
47422	2	103	105	1 171	1 437	2 608	1 204	1 455	2 659	35	121	156
47425	123	0	123	89	0	89	105	0	105	139	0	139
47426	336	0	336	1 192	0	1 192	1 360	0	1 360	504	0	504
50120	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
50620	1 281	0	1 281	772	0	772	6	0	6	515	0	515
52301	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
52305	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52306	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
52501	607	0	607	0	0	0	84	0	84	691	0	691
60301	158	0	158	2 387	0	2 387	2 528	0	2 528	299	0	299
60305	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	9	0	9	326	0	326	347	0	347	30	0	30
60320	2 791	0	2 791	5 113	0	5 113	2 503	0	2 503	181	0	181
60322	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60601	23 623	0	23 623	0	0	0	261	0	261	23 884	0	23 884
61304	264	0	264	57	0	57	77	0	77	284	0	284
70601	51 704	0	51 704	9	0	9	14 958	0	14 958	66 653	0	66 653
70602	224	0	224	178	0	178	119	0	119	165	0	165
70603	2 372	0	2 372	0	0	0	580	0	580	2 952	0	2 952
Итого по пассиву (баланс)	950 836	13 527	964 363	2 503 070	109 011	2 612 081	2 582 212	103 206	2 685 418	1 029 978	7 722	1 037 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 963	0	6 963	9 346	0	9 346	9 076	0	9 076	7 233	0	7 233
90902	19 903	0	19 903	1 792	0	1 792	355	0	355	21 340	0	21 340
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	177 030	0	177 030	19 686	0	19 686	7 578	0	7 578	189 138	0	189 138
91501	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91604	55	0	55	124	0	124	121	0	121	58	0	58
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	2 830	5	2 835	0	0	0	0	0	0	2 830	5	2 835
99998	651 625	0	651 625	113 009	0	113 009	67 159	0	67 159	697 475	0	697 475
Итого по активу (баланс)	858 585	5	858 590	143 957	0	143 957	84 289	0	84 289	918 253	5	918 258
Пассив
91003	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	621 368	0	621 368	34 350	0	34 350	60 749	0	60 749	647 767	0	647 767
91315	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91316	10	0	10	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	10	0	10
91317	28 833	0	28 833	25 483	0	25 483	44 974	0	44 974	48 324	0	48 324
91507	813	0	813	40	0	40	0	0	0	773	0	773
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	206 965	0	206 965	17 061	0	17 061	30 879	0	30 879	220 783	0	220 783
Итого по пассиву (баланс)	858 590	0	858 590	84 220	0	84 220	143 888	0	143 888	918 258	0	918 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 743 276,0000	0	0	458 190,0000	0	0	402 000,0000	0	0	1 799 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 743 288,0000	0	0	458 190,0000	0	0	402 000,0000	0	0	1 799 478,0000
Пассив
98040	0	0	1 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 771,0000
98050	0	0	1 741 505,0000	0	0	402 000,0000	0	0	458 190,0000	0	0	1 797 695,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 743 288,0000	0	0	402 000,0000	0	0	458 190,0000	0	0	1 799 478,0000

Страница была полезной?