Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 333	0	45 333	121 277	0	121 277	121 426	0	121 426	45 184	0	45 184
20209	0	0	0	58 905	0	58 905	58 905	0	58 905	0	0	0
30102	263 470	0	263 470	8 136 703	0	8 136 703	8 085 571	0	8 085 571	314 602	0	314 602
30110	414	0	414	519	0	519	326	0	326	607	0	607
30202	10 349	0	10 349	0	0	0	227	0	227	10 122	0	10 122
30233	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
32002	0	0	0	3 630 000	0	3 630 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	1 065 000	0	1 065 000	930 000	0	930 000	260 000	0	260 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	101 165	0	101 165	92 531	0	92 531	102 385	0	102 385	91 311	0	91 311
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	37 000	0	37 000	3 618	0	3 618	1 500	0	1 500	39 118	0	39 118
45205	62 682	0	62 682	0	0	0	4 600	0	4 600	58 082	0	58 082
45206	322 750	0	322 750	31 192	0	31 192	17 000	0	17 000	336 942	0	336 942
45207	219 747	0	219 747	0	0	0	4 256	0	4 256	215 491	0	215 491
45208	40 204	0	40 204	0	0	0	860	0	860	39 344	0	39 344
45407	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45505	463	0	463	200	0	200	5	0	5	658	0	658
45506	63 800	0	63 800	1 001	0	1 001	238	0	238	64 563	0	64 563
45507	64 742	0	64 742	5 225	0	5 225	66	0	66	69 901	0	69 901
45812	2 167	0	2 167	522	0	522	633	0	633	2 056	0	2 056
45815	5 157	0	5 157	37	0	37	403	0	403	4 791	0	4 791
45912	581	0	581	46	0	46	46	0	46	581	0	581
45915	374	0	374	1	0	1	85	0	85	290	0	290
47408	10 640	0	10 640	0	0	0	360	0	360	10 280	0	10 280
47423	276 148	0	276 148	120	0	120	101 918	0	101 918	174 350	0	174 350
47427	10 816	0	10 816	13 022	0	13 022	10 971	0	10 971	12 867	0	12 867
47802	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
60302	10	0	10	1 140	0	1 140	427	0	427	723	0	723
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	23 550	0	23 550	1 235	0	1 235	3 577	0	3 577	21 208	0	21 208
60323	788	0	788	173	0	173	139	0	139	822	0	822
60336	359	0	359	191	0	191	80	0	80	470	0	470
60401	92 514	0	92 514	0	0	0	0	0	0	92 514	0	92 514
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	17	0	17	93	0	93	96	0	96	14	0	14
61009	304	0	304	121	0	121	120	0	120	305	0	305
61212	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
61214	0	0	0	90 790	0	90 790	90 790	0	90 790	0	0	0
61403	311	0	311	70	0	70	47	0	47	334	0	334
61905	104 067	0	104 067	381 471	0	381 471	0	0	0	485 538	0	485 538
61906	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
61907	63 529	0	63 529	0	0	0	0	0	0	63 529	0	63 529
61908	23 801	0	23 801	0	0	0	0	0	0	23 801	0	23 801
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	195 560	0	195 560	68 820	0	68 820	480	0	480	263 900	0	263 900
70611	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
70802	262 830	0	262 830	0	0	0	0	0	0	262 830	0	262 830
Итого по активу (баланс)	2 438 153	0	2 438 153	13 708 963	0	13 708 963	13 174 934	0	13 174 934	2 972 182	0	2 972 182
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 664 807	0	1 664 807	1 664 807	0	1 664 807	0	0	0
30232	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	38 580	0	38 580	37 080	0	37 080	0	0	0
407	65 146	0	65 146	1 789 903	0	1 789 903	1 933 045	0	1 933 045	208 288	0	208 288
408.1	6 242	0	6 242	84 833	0	84 833	89 556	0	89 556	10 965	0	10 965
408.2	3 080	0	3 080	55 205	0	55 205	56 866	0	56 866	4 741	0	4 741
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40911	232	0	232	6 954	0	6 954	6 849	0	6 849	127	0	127
42301	30 005	0	30 005	47 303	0	47 303	28 958	0	28 958	11 660	0	11 660
42306	1 077 050	0	1 077 050	74 274	0	74 274	110 776	0	110 776	1 113 552	0	1 113 552
42307	124 493	0	124 493	3 186	0	3 186	10 935	0	10 935	132 242	0	132 242
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	15 953	0	15 953	4 861	0	4 861	7 675	0	7 675	18 767	0	18 767
45415	240	0	240	0	0	0	450	0	450	690	0	690
45515	3 640	0	3 640	52	0	52	2 588	0	2 588	6 176	0	6 176
45818	4 390	0	4 390	238	0	238	438	0	438	4 590	0	4 590
45918	741	0	741	17	0	17	10	0	10	734	0	734
47411	4 786	0	4 786	9 302	0	9 302	10 266	0	10 266	5 750	0	5 750
47416	280	0	280	1 677	0	1 677	1 397	0	1 397	0	0	0
47422	636	0	636	1 559	0	1 559	1 551	0	1 551	628	0	628
47425	269 995	0	269 995	94 497	0	94 497	1 719	0	1 719	177 217	0	177 217
47426	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
47603	1 468	0	1 468	0	0	0	8	0	8	1 476	0	1 476
47804	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
60301	1 149	0	1 149	1 884	0	1 884	774	0	774	39	0	39
60305	2 863	0	2 863	3 367	0	3 367	3 137	0	3 137	2 633	0	2 633
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	173	0	173	44	0	44	59	0	59	188	0	188
60311	90	0	90	553	0	553	566	0	566	103	0	103
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 192	0	1 192	0	0	0	100	0	100	1 292	0	1 292
60335	1 616	0	1 616	900	0	900	872	0	872	1 588	0	1 588
60414	12 954	0	12 954	0	0	0	284	0	284	13 238	0	13 238
60903	768	0	768	0	0	0	1	0	1	769	0	769
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	201 374	0	201 374	133	0	133	447 419	0	447 419	648 660	0	648 660
Итого по пассиву (баланс)	2 438 153	0	2 438 153	3 885 570	0	3 885 570	4 419 599	0	4 419 599	2 972 182	0	2 972 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 073	0	73 073	5 868	0	5 868	5 858	0	5 858	73 083	0	73 083
90902	500 458	0	500 458	16 225	0	16 225	12 483	0	12 483	504 200	0	504 200
90909	31	0	31	4	0	4	0	0	0	35	0	35
91414	2 059 374	0	2 059 374	38 990	0	38 990	37 763	0	37 763	2 060 601	0	2 060 601
91418	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	7 564	0	7 564	2 578	0	2 578	1 743	0	1 743	8 399	0	8 399
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	21	0	21	12 444	0	12 444
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 687 072	0	1 687 072	162 237	0	162 237	178 582	0	178 582	1 670 727	0	1 670 727
Итого по активу (баланс)	4 388 520	0	4 388 520	225 902	0	225 902	239 263	0	239 263	4 375 159	0	4 375 159
Пассив
91312	1 652 033	0	1 652 033	42 241	0	42 241	16 526	0	16 526	1 626 318	0	1 626 318
91316	1	0	1	30 500	0	30 500	35 000	0	35 000	4 501	0	4 501
91317	9 819	0	9 819	105 841	0	105 841	110 711	0	110 711	14 689	0	14 689
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 701 448	0	2 701 448	54 104	0	54 104	57 088	0	57 088	2 704 432	0	2 704 432
Итого по пассиву (баланс)	4 388 520	0	4 388 520	232 686	0	232 686	219 325	0	219 325	4 375 159	0	4 375 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?