Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 960	0	69 960	169 736	0	169 736	194 943	0	194 943	44 753	0	44 753
20209	0	0	0	80 424	0	80 424	80 424	0	80 424	0	0	0
30102	92 893	0	92 893	11 863 516	0	11 863 516	11 896 906	0	11 896 906	59 503	0	59 503
30110	712	0	712	526	0	526	523	0	523	715	0	715
30202	9 013	0	9 013	0	0	0	389	0	389	8 624	0	8 624
30233	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
32002	460 000	0	460 000	7 220 000	0	7 220 000	7 680 000	0	7 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 850 000	0	1 850 000	400 000	0	400 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	259	0	259	40 733	0	40 733	1 199	0	1 199	39 793	0	39 793
45204	9 080	0	9 080	30 260	0	30 260	5 180	0	5 180	34 160	0	34 160
45205	30 244	0	30 244	919	0	919	26 663	0	26 663	4 500	0	4 500
45206	90 951	0	90 951	10 150	0	10 150	357	0	357	100 744	0	100 744
45207	276 929	0	276 929	17 435	0	17 435	19 844	0	19 844	274 520	0	274 520
45208	14 225	0	14 225	0	0	0	653	0	653	13 572	0	13 572
45407	12 582	0	12 582	2 700	0	2 700	1 627	0	1 627	13 655	0	13 655
45503	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	1 523	0	1 523	0	0	0	1 029	0	1 029	494	0	494
45506	134 682	0	134 682	1 300	0	1 300	3 939	0	3 939	132 043	0	132 043
45507	45 912	0	45 912	781	0	781	758	0	758	45 935	0	45 935
45812	50 431	0	50 431	5 792	0	5 792	5 165	0	5 165	51 058	0	51 058
45814	974	0	974	277	0	277	2	0	2	1 249	0	1 249
45815	22 341	0	22 341	1 705	0	1 705	500	0	500	23 546	0	23 546
45912	1 626	0	1 626	222	0	222	252	0	252	1 596	0	1 596
45914	4	0	4	88	0	88	88	0	88	4	0	4
45915	2 397	0	2 397	170	0	170	187	0	187	2 380	0	2 380
47423	318 083	0	318 083	48 883	0	48 883	60 189	0	60 189	306 777	0	306 777
47427	7 518	0	7 518	10 955	0	10 955	8 042	0	8 042	10 431	0	10 431
47802	0	0	0	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
51501	24 329	0	24 329	451	0	451	0	0	0	24 780	0	24 780
60302	153	0	153	0	0	0	132	0	132	21	0	21
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	11 555	0	11 555	1 890	0	1 890	4 283	0	4 283	9 162	0	9 162
60323	436	0	436	38	0	38	24	0	24	450	0	450
60336	498	0	498	121	0	121	77	0	77	542	0	542
60401	163 415	0	163 415	0	0	0	0	0	0	163 415	0	163 415
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	17	0	17	124	0	124	75	0	75	66	0	66
61009	334	0	334	8	0	8	8	0	8	334	0	334
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61214	0	0	0	26 999	0	26 999	26 999	0	26 999	0	0	0
61403	109	0	109	66	0	66	38	0	38	137	0	137
61702	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
61703	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
61906	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
61907	43 478	0	43 478	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	43 478	0	43 478
61908	5 900	0	5 900	3 100	0	3 100	0	0	0	9 000	0	9 000
62001	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
62101	444	0	444	300	0	300	135	0	135	609	0	609
70606	112 968	0	112 968	40 501	0	40 501	0	0	0	153 469	0	153 469
Итого по активу (баланс)	2 025 294	0	2 025 294	21 900 546	0	21 900 546	21 885 386	0	21 885 386	2 040 454	0	2 040 454
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	361	0	361	5	0	5	4	0	4	360	0	360
30222	0	0	0	1 621 354	0	1 621 354	1 621 354	0	1 621 354	0	0	0
30232	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
407	143 329	0	143 329	869 977	0	869 977	847 779	0	847 779	121 131	0	121 131
408.1	10 829	0	10 829	49 681	0	49 681	46 378	0	46 378	7 526	0	7 526
408.2	1 266	0	1 266	18 838	0	18 838	21 123	0	21 123	3 551	0	3 551
40905	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	108	0	108	10 713	0	10 713	10 692	0	10 692	87	0	87
42301	11 930	0	11 930	82 246	0	82 246	83 226	0	83 226	12 910	0	12 910
42306	1 086 426	0	1 086 426	170 452	0	170 452	172 196	0	172 196	1 088 170	0	1 088 170
42307	28 353	0	28 353	2 379	0	2 379	4 047	0	4 047	30 021	0	30 021
45215	21 368	0	21 368	13 313	0	13 313	4 993	0	4 993	13 048	0	13 048
45415	2 478	0	2 478	373	0	373	260	0	260	2 365	0	2 365
45515	4 322	0	4 322	255	0	255	1 017	0	1 017	5 084	0	5 084
45818	64 916	0	64 916	3 878	0	3 878	3 898	0	3 898	64 936	0	64 936
45918	3 141	0	3 141	74	0	74	75	0	75	3 142	0	3 142
47411	5 177	0	5 177	11 401	0	11 401	11 773	0	11 773	5 549	0	5 549
47416	111	0	111	3 936	0	3 936	3 825	0	3 825	0	0	0
47422	236	0	236	5 305	0	5 305	5 314	0	5 314	245	0	245
47425	8 608	0	8 608	2 248	0	2 248	6 783	0	6 783	13 143	0	13 143
47804	0	0	0	300	0	300	1 200	0	1 200	900	0	900
51510	5 109	0	5 109	0	0	0	95	0	95	5 204	0	5 204
60301	1 532	0	1 532	2 277	0	2 277	810	0	810	65	0	65
60305	4 505	0	4 505	4 421	0	4 421	2 865	0	2 865	2 949	0	2 949
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	113	0	113	904	0	904	1 098	0	1 098	307	0	307
60322	15	0	15	1 150	0	1 150	1 135	0	1 135	0	0	0
60324	436	0	436	22	0	22	36	0	36	450	0	450
60335	1 655	0	1 655	887	0	887	824	0	824	1 592	0	1 592
60414	11 160	0	11 160	0	0	0	397	0	397	11 557	0	11 557
60903	260	0	260	0	0	0	65	0	65	325	0	325
70601	83 452	0	83 452	2	0	2	38 289	0	38 289	121 739	0	121 739
70801	13 011	0	13 011	0	0	0	0	0	0	13 011	0	13 011
Итого по пассиву (баланс)	2 025 294	0	2 025 294	2 877 119	0	2 877 119	2 892 279	0	2 892 279	2 040 454	0	2 040 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	203 847	0	203 847	8 799	0	8 799	18 828	0	18 828	193 818	0	193 818
90902	446 436	0	446 436	47 331	0	47 331	44 827	0	44 827	448 940	0	448 940
90909	108	0	108	0	0	0	51	0	51	57	0	57
91414	1 773 140	0	1 773 140	253 787	0	253 787	85 166	0	85 166	1 941 761	0	1 941 761
91418	0	0	0	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	17 396	0	17 396	1 967	0	1 967	1 544	0	1 544	17 819	0	17 819
91704	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91802	22 135	0	22 135	0	0	0	0	0	0	22 135	0	22 135
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 424 620	0	1 424 620	339 581	0	339 581	209 884	0	209 884	1 554 317	0	1 554 317
Итого по активу (баланс)	3 921 653	0	3 921 653	711 465	0	711 465	365 300	0	365 300	4 267 818	0	4 267 818
Пассив
91312	1 379 496	0	1 379 496	130 149	0	130 149	251 483	0	251 483	1 500 830	0	1 500 830
91316	2 301	0	2 301	18 700	0	18 700	24 700	0	24 700	8 301	0	8 301
91317	15 791	0	15 791	59 382	0	59 382	63 398	0	63 398	19 807	0	19 807
91507	27 032	0	27 032	1 653	0	1 653	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 497 033	0	2 497 033	128 443	0	128 443	344 911	0	344 911	2 713 501	0	2 713 501
Итого по пассиву (баланс)	3 921 653	0	3 921 653	338 327	0	338 327	684 492	0	684 492	4 267 818	0	4 267 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?