Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 889	0	65 889	156 597	0	156 597	134 397	0	134 397	88 089	0	88 089
20209	0	0	0	36 778	0	36 778	36 778	0	36 778	0	0	0
30102	124 875	0	124 875	7 835 576	0	7 835 576	7 887 004	0	7 887 004	73 447	0	73 447
30110	662	0	662	51	0	51	6	0	6	707	0	707
30202	7 883	0	7 883	0	0	0	666	0	666	7 217	0	7 217
30233	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
32002	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	4 125 000	0	4 125 000	495 000	0	495 000
32003	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	5 717	0	5 717	22 836	0	22 836	27 978	0	27 978	575	0	575
45203	0	0	0	11 343	0	11 343	0	0	0	11 343	0	11 343
45204	12 600	0	12 600	13 300	0	13 300	5 100	0	5 100	20 800	0	20 800
45205	30 944	0	30 944	1 475	0	1 475	2 135	0	2 135	30 284	0	30 284
45206	131 395	0	131 395	0	0	0	14 756	0	14 756	116 639	0	116 639
45207	297 397	0	297 397	0	0	0	40 043	0	40 043	257 354	0	257 354
45208	15 025	0	15 025	0	0	0	400	0	400	14 625	0	14 625
45407	10 326	0	10 326	0	0	0	607	0	607	9 719	0	9 719
45505	830	0	830	50	0	50	239	0	239	641	0	641
45506	146 181	0	146 181	1 545	0	1 545	10 967	0	10 967	136 759	0	136 759
45507	46 757	0	46 757	434	0	434	579	0	579	46 612	0	46 612
45812	48 713	0	48 713	4 411	0	4 411	2 927	0	2 927	50 197	0	50 197
45814	794	0	794	90	0	90	0	0	0	884	0	884
45815	21 058	0	21 058	2 197	0	2 197	1 045	0	1 045	22 210	0	22 210
45912	1 626	0	1 626	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	1 626	0	1 626
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 316	0	2 316	435	0	435	226	0	226	2 525	0	2 525
47423	293 383	0	293 383	31 508	0	31 508	6 469	0	6 469	318 422	0	318 422
47427	12 580	0	12 580	11 217	0	11 217	15 976	0	15 976	7 821	0	7 821
51501	11 715	0	11 715	12 149	0	12 149	0	0	0	23 864	0	23 864
51504	11 753	0	11 753	174	0	174	11 927	0	11 927	0	0	0
51505	11 791	0	11 791	183	0	183	0	0	0	11 974	0	11 974
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	16 125	0	16 125	1 596	0	1 596	3 601	0	3 601	14 120	0	14 120
60323	432	0	432	33	0	33	33	0	33	432	0	432
60336	579	0	579	244	0	244	414	0	414	409	0	409
60401	162 428	0	162 428	2 069	0	2 069	0	0	0	164 497	0	164 497
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	22	0	22	61	0	61	57	0	57	26	0	26
61009	337	0	337	7	0	7	10	0	10	334	0	334
61214	0	0	0	27 970	0	27 970	27 970	0	27 970	0	0	0
61403	132	0	132	30	0	30	36	0	36	126	0	126
61907	43 478	0	43 478	0	0	0	0	0	0	43 478	0	43 478
61908	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
62101	2 571	0	2 571	0	0	0	2 069	0	2 069	502	0	502
70606	25 474	0	25 474	29 938	0	29 938	82	0	82	55 330	0	55 330
Итого по активу (баланс)	1 571 505	0	1 571 505	14 031 492	0	14 031 492	13 566 692	0	13 566 692	2 036 305	0	2 036 305
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	357	0	357	0	0	0	3	0	3	360	0	360
30222	0	0	0	1 507 326	0	1 507 326	1 507 326	0	1 507 326	0	0	0
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
407	53 280	0	53 280	716 304	0	716 304	1 146 799	0	1 146 799	483 775	0	483 775
408.1	10 653	0	10 653	51 049	0	51 049	49 277	0	49 277	8 881	0	8 881
408.2	6 176	0	6 176	87 374	0	87 374	84 679	0	84 679	3 481	0	3 481
40905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40906	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
40911	387	0	387	18 146	0	18 146	18 752	0	18 752	993	0	993
42301	21 530	0	21 530	103 997	0	103 997	100 087	0	100 087	17 620	0	17 620
42306	1 005 352	0	1 005 352	223 201	0	223 201	232 843	0	232 843	1 014 994	0	1 014 994
42307	21 763	0	21 763	2 718	0	2 718	6 372	0	6 372	25 417	0	25 417
45215	16 542	0	16 542	3 935	0	3 935	1 701	0	1 701	14 308	0	14 308
45415	479	0	479	37	0	37	123	0	123	565	0	565
45515	3 840	0	3 840	509	0	509	559	0	559	3 890	0	3 890
45818	62 224	0	62 224	175	0	175	1 322	0	1 322	63 371	0	63 371
45918	3 108	0	3 108	33	0	33	79	0	79	3 154	0	3 154
47411	5 585	0	5 585	12 729	0	12 729	11 398	0	11 398	4 254	0	4 254
47416	11	0	11	2 212	0	2 212	2 206	0	2 206	5	0	5
47422	159	0	159	159	0	159	228	0	228	228	0	228
47425	3 778	0	3 778	1 019	0	1 019	5 517	0	5 517	8 276	0	8 276
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51510	3 878	0	3 878	0	0	0	1 258	0	1 258	5 136	0	5 136
60301	365	0	365	387	0	387	393	0	393	371	0	371
60305	1 877	0	1 877	3 582	0	3 582	2 915	0	2 915	1 210	0	1 210
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	24	0	24	62	0	62	61	0	61	23	0	23
60311	89	0	89	508	0	508	642	0	642	223	0	223
60322	15	0	15	24	0	24	27	0	27	18	0	18
60324	432	0	432	32	0	32	32	0	32	432	0	432
60335	754	0	754	829	0	829	794	0	794	719	0	719
60414	11 307	0	11 307	0	0	0	348	0	348	11 655	0	11 655
60903	65	0	65	0	0	0	130	0	130	195	0	195
70601	21 000	0	21 000	323	0	323	25 599	0	25 599	46 276	0	46 276
70801	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
Итого по пассиву (баланс)	1 571 505	0	1 571 505	2 737 294	0	2 737 294	3 202 094	0	3 202 094	2 036 305	0	2 036 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	220 963	0	220 963	1 775	0	1 775	2 124	0	2 124	220 614	0	220 614
90902	564 012	0	564 012	35 915	0	35 915	134 308	0	134 308	465 619	0	465 619
90909	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
91414	1 826 705	0	1 826 705	58 998	0	58 998	105 564	0	105 564	1 780 139	0	1 780 139
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	15 799	0	15 799	2 453	0	2 453	1 599	0	1 599	16 653	0	16 653
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 496 261	0	1 496 261	129 060	0	129 060	215 355	0	215 355	1 409 966	0	1 409 966
Итого по активу (баланс)	4 178 834	0	4 178 834	228 202	0	228 202	458 950	0	458 950	3 948 086	0	3 948 086
Пассив
91312	1 460 445	0	1 460 445	165 544	0	165 544	77 007	0	77 007	1 371 908	0	1 371 908
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	8 783	0	8 783	49 811	0	49 811	52 053	0	52 053	11 025	0	11 025
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 682 573	0	2 682 573	240 558	0	240 558	96 105	0	96 105	2 538 120	0	2 538 120
Итого по пассиву (баланс)	4 178 834	0	4 178 834	455 913	0	455 913	225 165	0	225 165	3 948 086	0	3 948 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?