Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 041	0	71 041	373 682	0	373 682	376 658	0	376 658	68 065	0	68 065
20209	0	0	0	84 141	0	84 141	84 141	0	84 141	0	0	0
30102	341 940	0	341 940	2 214 354	0	2 214 354	2 296 324	0	2 296 324	259 970	0	259 970
30110	1 481	0	1 481	1 095	0	1 095	2 574	0	2 574	2	0	2
30202	38 040	0	38 040	0	0	0	2 000	0	2 000	36 040	0	36 040
30233	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	47 454	0	47 454	71 936	0	71 936	79 124	0	79 124	40 266	0	40 266
45204	0	0	0	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0	69 000
45205	41 556	0	41 556	33 530	0	33 530	20 255	0	20 255	54 831	0	54 831
45206	216 687	0	216 687	62 867	0	62 867	26 775	0	26 775	252 779	0	252 779
45207	301 109	0	301 109	27 396	0	27 396	44 574	0	44 574	283 931	0	283 931
45208	16 049	0	16 049	0	0	0	233	0	233	15 816	0	15 816
45407	8 720	0	8 720	0	0	0	960	0	960	7 760	0	7 760
45505	1 854	0	1 854	954	0	954	178	0	178	2 630	0	2 630
45506	111 082	0	111 082	5 611	0	5 611	6 738	0	6 738	109 955	0	109 955
45507	30 272	0	30 272	4 000	0	4 000	7 350	0	7 350	26 922	0	26 922
45812	24 482	0	24 482	9 808	0	9 808	9 682	0	9 682	24 608	0	24 608
45814	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	14 662	0	14 662	1 199	0	1 199	1 049	0	1 049	14 812	0	14 812
45912	925	0	925	13	0	13	13	0	13	925	0	925
45915	1 733	0	1 733	419	0	419	467	0	467	1 685	0	1 685
47423	567	0	567	1 145	0	1 145	153	0	153	1 559	0	1 559
47427	10 152	0	10 152	10 297	0	10 297	10 659	0	10 659	9 790	0	9 790
51502	0	0	0	50 139	0	50 139	50 139	0	50 139	0	0	0
60302	400	0	400	147	0	147	502	0	502	45	0	45
60306	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	3 492	0	3 492	4 357	0	4 357	3 877	0	3 877	3 972	0	3 972
60323	164	0	164	55	0	55	53	0	53	166	0	166
60401	123 973	0	123 973	0	0	0	0	0	0	123 973	0	123 973
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	7	0	7	58	0	58	62	0	62	3	0	3
61009	21	0	21	17	0	17	17	0	17	21	0	21
61210	0	0	0	50 139	0	50 139	50 139	0	50 139	0	0	0
61403	2 595	0	2 595	54	0	54	110	0	110	2 539	0	2 539
70606	127 402	0	127 402	59 325	0	59 325	20	0	20	186 707	0	186 707
70611	36	0	36	16	0	16	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	1 539 977	0	1 539 977	3 137 855	0	3 137 855	3 076 927	0	3 076 927	1 600 905	0	1 600 905
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
40603	384	0	384	2 791	0	2 791	2 657	0	2 657	250	0	250
40701	51	0	51	68	0	68	39	0	39	22	0	22
40702	130 397	0	130 397	2 323 550	0	2 323 550	2 299 041	0	2 299 041	105 888	0	105 888
40703	4 109	0	4 109	7 539	0	7 539	7 254	0	7 254	3 824	0	3 824
40802	6 523	0	6 523	73 017	0	73 017	72 943	0	72 943	6 449	0	6 449
40817	8 255	0	8 255	35 825	0	35 825	33 927	0	33 927	6 357	0	6 357
40821	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
40905	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
40906	0	0	0	803 569	0	803 569	803 569	0	803 569	0	0	0
40911	296	0	296	10 914	0	10 914	10 851	0	10 851	233	0	233
42301	6 936	0	6 936	148 929	0	148 929	152 737	0	152 737	10 744	0	10 744
42306	731 167	0	731 167	155 331	0	155 331	156 547	0	156 547	732 383	0	732 383
42307	99 427	0	99 427	25 936	0	25 936	3 302	0	3 302	76 793	0	76 793
43803	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
43806	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45215	44 128	0	44 128	32 348	0	32 348	29 732	0	29 732	41 512	0	41 512
45415	87	0	87	9	0	9	0	0	0	78	0	78
45515	6 298	0	6 298	920	0	920	2 682	0	2 682	8 060	0	8 060
45818	27 245	0	27 245	394	0	394	1 644	0	1 644	28 495	0	28 495
45918	1 662	0	1 662	137	0	137	108	0	108	1 633	0	1 633
47411	4 552	0	4 552	4 364	0	4 364	2 902	0	2 902	3 090	0	3 090
47416	0	0	0	2 171	0	2 171	2 174	0	2 174	3	0	3
47422	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47425	2 141	0	2 141	8 683	0	8 683	8 837	0	8 837	2 295	0	2 295
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 472	0	1 472	2 324	0	2 324	1 677	0	1 677	825	0	825
60305	2 142	0	2 142	5 013	0	5 013	2 871	0	2 871	0	0	0
60309	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
60311	2	0	2	851	0	851	1 118	0	1 118	269	0	269
60322	958	0	958	1 036	0	1 036	90	0	90	12	0	12
60324	164	0	164	25	0	25	27	0	27	166	0	166
60601	12 659	0	12 659	0	0	0	369	0	369	13 028	0	13 028
70601	193 095	0	193 095	7	0	7	59 550	0	59 550	252 638	0	252 638
70801	25 037	0	25 037	0	0	0	0	0	0	25 037	0	25 037
Итого по пассиву (баланс)	1 539 977	0	1 539 977	3 649 539	0	3 649 539	3 710 467	0	3 710 467	1 600 905	0	1 600 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	129 708	0	129 708	32 260	0	32 260	30 260	0	30 260	131 708	0	131 708
90902	117 129	0	117 129	38 539	0	38 539	25 938	0	25 938	129 730	0	129 730
91414	1 792 681	0	1 792 681	233 565	0	233 565	39 463	0	39 463	1 986 783	0	1 986 783
91501	2 716	0	2 716	25 475	0	25 475	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 274	0	11 274	1 703	0	1 703	1 123	0	1 123	11 854	0	11 854
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 419 929	0	1 419 929	300 001	0	300 001	226 656	0	226 656	1 493 274	0	1 493 274
Итого по активу (баланс)	3 504 078	0	3 504 078	631 543	0	631 543	323 440	0	323 440	3 812 181	0	3 812 181
Пассив
91312	1 292 624	0	1 292 624	36 056	0	36 056	111 267	0	111 267	1 367 835	0	1 367 835
91315	47 254	0	47 254	0	0	0	0	0	0	47 254	0	47 254
91316	4 980	0	4 980	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	4 980	0	4 980
91317	23 009	0	23 009	170 599	0	170 599	168 733	0	168 733	21 143	0	21 143
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	2 084 149	0	2 084 149	51 740	0	51 740	286 498	0	286 498	2 318 907	0	2 318 907
Итого по пассиву (баланс)	3 504 078	0	3 504 078	278 395	0	278 395	586 498	0	586 498	3 812 181	0	3 812 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?