Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 905	0	40 905	209 953	0	209 953	187 973	0	187 973	62 885	0	62 885
20209	0	0	0	82 652	0	82 652	82 652	0	82 652	0	0	0
30102	544 064	0	544 064	2 525 218	0	2 525 218	2 286 641	0	2 286 641	782 641	0	782 641
30110	1 720	0	1 720	895	0	895	2 325	0	2 325	290	0	290
30202	42 264	0	42 264	0	0	0	3 836	0	3 836	38 428	0	38 428
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	45 587	0	45 587	80 767	0	80 767	86 167	0	86 167	40 187	0	40 187
45204	10 000	0	10 000	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	10 000	0	10 000
45205	48 700	0	48 700	200	0	200	7 582	0	7 582	41 318	0	41 318
45206	225 985	0	225 985	24 630	0	24 630	22 368	0	22 368	228 247	0	228 247
45207	261 259	0	261 259	17 693	0	17 693	7 210	0	7 210	271 742	0	271 742
45208	16 049	0	16 049	0	0	0	0	0	0	16 049	0	16 049
45407	8 939	0	8 939	1 400	0	1 400	208	0	208	10 131	0	10 131
45505	1 752	0	1 752	143	0	143	207	0	207	1 688	0	1 688
45506	114 251	0	114 251	9 239	0	9 239	8 706	0	8 706	114 784	0	114 784
45507	32 499	0	32 499	0	0	0	1 318	0	1 318	31 181	0	31 181
45812	24 208	0	24 208	1 767	0	1 767	1 619	0	1 619	24 356	0	24 356
45815	13 731	0	13 731	2 660	0	2 660	559	0	559	15 832	0	15 832
45912	925	0	925	183	0	183	183	0	183	925	0	925
45915	1 446	0	1 446	406	0	406	225	0	225	1 627	0	1 627
47423	632	0	632	123	0	123	190	0	190	565	0	565
47427	9 798	0	9 798	9 525	0	9 525	9 863	0	9 863	9 460	0	9 460
51501	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51502	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
60302	523	0	523	127	0	127	503	0	503	147	0	147
60306	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	3 690	0	3 690	3 922	0	3 922	3 754	0	3 754	3 858	0	3 858
60323	106	0	106	9	0	9	15	0	15	100	0	100
60401	27 726	0	27 726	0	0	0	0	0	0	27 726	0	27 726
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	22	0	22	14	0	14	22	0	22	14	0	14
61008	21	0	21	71	0	71	86	0	86	6	0	6
61009	17	0	17	41	0	41	37	0	37	21	0	21
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	50 120	0	50 120	50 120	0	50 120	0	0	0
61403	2 752	0	2 752	53	0	53	107	0	107	2 698	0	2 698
70606	27 988	0	27 988	38 802	0	38 802	15	0	15	66 775	0	66 775
70611	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 508 609	0	1 508 609	3 180 392	0	3 180 392	2 884 267	0	2 884 267	1 804 734	0	1 804 734
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
40603	70	0	70	2 808	0	2 808	3 056	0	3 056	318	0	318
40701	26	0	26	466	0	466	447	0	447	7	0	7
40702	206 442	0	206 442	2 088 435	0	2 088 435	2 382 103	0	2 382 103	500 110	0	500 110
40703	3 861	0	3 861	10 499	0	10 499	9 676	0	9 676	3 038	0	3 038
40802	6 354	0	6 354	63 982	0	63 982	62 384	0	62 384	4 756	0	4 756
40817	7 065	0	7 065	64 478	0	64 478	64 332	0	64 332	6 919	0	6 919
40821	48	0	48	119	0	119	75	0	75	4	0	4
40905	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
40906	0	0	0	594 802	0	594 802	594 802	0	594 802	0	0	0
40911	902	0	902	33 822	0	33 822	33 696	0	33 696	776	0	776
42301	3 208	0	3 208	17 098	0	17 098	18 233	0	18 233	4 343	0	4 343
42306	792 825	0	792 825	86 163	0	86 163	71 112	0	71 112	777 774	0	777 774
42307	124 922	0	124 922	18 603	0	18 603	3 111	0	3 111	109 430	0	109 430
45215	22 392	0	22 392	11 342	0	11 342	8 998	0	8 998	20 048	0	20 048
45415	81	0	81	4	0	4	14	0	14	91	0	91
45515	4 642	0	4 642	2 492	0	2 492	3 368	0	3 368	5 518	0	5 518
45818	27 962	0	27 962	5 970	0	5 970	2 531	0	2 531	24 523	0	24 523
45918	1 392	0	1 392	424	0	424	428	0	428	1 396	0	1 396
47411	7 019	0	7 019	4 217	0	4 217	3 359	0	3 359	6 161	0	6 161
47416	0	0	0	1 729	0	1 729	1 804	0	1 804	75	0	75
47422	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
47425	1 807	0	1 807	6 500	0	6 500	7 245	0	7 245	2 552	0	2 552
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 253	0	1 253	1 675	0	1 675	1 190	0	1 190	768	0	768
60305	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	96	0	96	177	0	177	81	0	81	0	0	0
60322	17	0	17	48	0	48	45	0	45	14	0	14
60324	106	0	106	6	0	6	0	0	0	100	0	100
60601	12 170	0	12 170	0	0	0	244	0	244	12 414	0	12 414
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	28 117	0	28 117	0	0	0	39 655	0	39 655	67 772	0	67 772
70801	25 037	0	25 037	0	0	0	0	0	0	25 037	0	25 037
Итого по пассиву (баланс)	1 508 609	0	1 508 609	3 023 430	0	3 023 430	3 319 555	0	3 319 555	1 804 734	0	1 804 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 024	0	95 024	15 649	0	15 649	6 083	0	6 083	104 590	0	104 590
90902	107 140	0	107 140	6 720	0	6 720	14 874	0	14 874	98 986	0	98 986
91414	1 728 730	0	1 728 730	113 368	0	113 368	65 163	0	65 163	1 776 935	0	1 776 935
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91604	10 383	0	10 383	1 501	0	1 501	903	0	903	10 981	0	10 981
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 430 429	0	1 430 429	222 736	0	222 736	191 579	0	191 579	1 461 586	0	1 461 586
Итого по активу (баланс)	3 405 063	0	3 405 063	359 974	0	359 974	278 602	0	278 602	3 486 435	0	3 486 435
Пассив
91312	1 270 837	0	1 270 837	50 280	0	50 280	90 274	0	90 274	1 310 831	0	1 310 831
91315	51 125	0	51 125	3 871	0	3 871	0	0	0	47 254	0	47 254
91316	7 380	0	7 380	2 400	0	2 400	0	0	0	4 980	0	4 980
91317	49 025	0	49 025	135 028	0	135 028	132 462	0	132 462	46 459	0	46 459
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	1 974 634	0	1 974 634	81 350	0	81 350	131 565	0	131 565	2 024 849	0	2 024 849
Итого по пассиву (баланс)	3 405 063	0	3 405 063	272 929	0	272 929	354 301	0	354 301	3 486 435	0	3 486 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?