Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 928	0	11 928	473 399	0	473 399	465 784	0	465 784	19 543	0	19 543
20209	0	0	0	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180	0	0	0
30102	51 422	0	51 422	1 420 538	0	1 420 538	1 389 625	0	1 389 625	82 335	0	82 335
30110	469	0	469	203	0	203	71	0	71	601	0	601
30202	1 959	0	1 959	78	0	78	0	0	0	2 037	0	2 037
30210	4 000	0	4 000	78 500	0	78 500	82 500	0	82 500	0	0	0
32201	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45201	3 349	0	3 349	12 967	0	12 967	14 025	0	14 025	2 291	0	2 291
45203	500	0	500	14 800	0	14 800	950	0	950	14 350	0	14 350
45204	84 400	0	84 400	3 700	0	3 700	17 401	0	17 401	70 699	0	70 699
45205	87 530	0	87 530	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	87 530	0	87 530
45206	97 998	0	97 998	28 000	0	28 000	49 998	0	49 998	76 000	0	76 000
45207	30 684	0	30 684	20 000	0	20 000	180	0	180	50 504	0	50 504
45403	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600
45407	4 007	0	4 007	13	0	13	319	0	319	3 701	0	3 701
45502	0	0	0	8 400	0	8 400	4 900	0	4 900	3 500	0	3 500
45503	12 840	0	12 840	0	0	0	3 500	0	3 500	9 340	0	9 340
45505	5 118	0	5 118	50	0	50	472	0	472	4 696	0	4 696
45506	19 052	0	19 052	1 960	0	1 960	1 616	0	1 616	19 396	0	19 396
45507	13 596	0	13 596	0	0	0	235	0	235	13 361	0	13 361
45812	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45814	1 962	0	1 962	6	0	6	38	0	38	1 930	0	1 930
45815	4 758	0	4 758	545	0	545	104	0	104	5 199	0	5 199
45915	995	0	995	76	0	76	24	0	24	1 047	0	1 047
47423	58	0	58	14	0	14	12	0	12	60	0	60
47427	7 730	0	7 730	5 956	0	5 956	7 730	0	7 730	5 956	0	5 956
60302	426	0	426	144	0	144	279	0	279	291	0	291
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	66	0	66	16	0	16
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	1 324	0	1 324	4 394	0	4 394	4 407	0	4 407	1 311	0	1 311
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	17 211	0	17 211	24	0	24	0	0	0	17 235	0	17 235
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	38 886	0	38 886	321	0	321	23	0	23	39 184	0	39 184
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
61008	57	0	57	74	0	74	75	0	75	56	0	56
61009	75	0	75	113	0	113	113	0	113	75	0	75
61403	293	0	293	16	0	16	56	0	56	253	0	253
70606	216 003	0	216 003	26 556	0	26 556	250	0	250	242 309	0	242 309
70611	2 071	0	2 071	295	0	295	4	0	4	2 362	0	2 362
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	55 419	0	55 419	0	0	0	0	0	0	55 419	0	55 419
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	353	0	353	0	0	0	1 702	0	1 702	2 055	0	2 055
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	63 694	0	63 694	2 030 263	0	2 030 263	2 030 105	0	2 030 105	63 536	0	63 536
40703	3 070	0	3 070	3 171	0	3 171	2 920	0	2 920	2 819	0	2 819
40802	920	0	920	202 369	0	202 369	204 104	0	204 104	2 655	0	2 655
40817	4 880	0	4 880	156 442	0	156 442	154 145	0	154 145	2 583	0	2 583
40905	7	0	7	191	0	191	202	0	202	18	0	18
40906	0	0	0	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0
40911	81	0	81	4 625	0	4 625	4 644	0	4 644	100	0	100
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500
42106	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42301	2 236	0	2 236	7 148	0	7 148	7 191	0	7 191	2 279	0	2 279
42303	145	0	145	0	0	0	5	0	5	150	0	150
42304	193	0	193	92	0	92	0	0	0	101	0	101
42305	5 692	0	5 692	1 620	0	1 620	1 138	0	1 138	5 210	0	5 210
42306	160 625	0	160 625	40 009	0	40 009	58 322	0	58 322	178 938	0	178 938
45215	11 193	0	11 193	6 753	0	6 753	5 724	0	5 724	10 164	0	10 164
45415	49	0	49	349	0	349	359	0	359	59	0	59
45515	3 983	0	3 983	440	0	440	1 984	0	1 984	5 527	0	5 527
45818	8 973	0	8 973	139	0	139	862	0	862	9 696	0	9 696
45918	451	0	451	13	0	13	305	0	305	743	0	743
47411	1 098	0	1 098	936	0	936	1 003	0	1 003	1 165	0	1 165
47416	188	0	188	3 680	0	3 680	6 172	0	6 172	2 680	0	2 680
47422	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47425	721	0	721	7 367	0	7 367	7 000	0	7 000	354	0	354
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
60301	434	0	434	1 060	0	1 060	980	0	980	354	0	354
60305	0	0	0	861	0	861	2 510	0	2 510	1 649	0	1 649
60309	0	0	0	5	0	5	62	0	62	57	0	57
60311	0	0	0	458	0	458	460	0	460	2	0	2
60322	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	4 880	0	4 880	0	0	0	146	0	146	5 026	0	5 026
70601	225 086	0	225 086	0	0	0	27 508	0	27 508	252 594	0	252 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 193	0	46 193	847	0	847	814	0	814	46 226	0	46 226
90902	39 143	0	39 143	2 768	0	2 768	837	0	837	41 074	0	41 074
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	861 036	0	861 036	42 705	0	42 705	80 465	0	80 465	823 276	0	823 276
91502	9 024	0	9 024	98	0	98	0	0	0	9 122	0	9 122
91604	601	0	601	385	0	385	206	0	206	780	0	780
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	690 564	0	690 564	217 758	0	217 758	176 539	0	176 539	731 783	0	731 783
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	628 564	0	628 564	66 210	0	66 210	108 031	0	108 031	670 385	0	670 385
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
91317	9 384	0	9 384	108 751	0	108 751	107 057	0	107 057	7 690	0	7 690
91507	52 616	0	52 616	0	0	0	92	0	92	52 708	0	52 708
99999	1 060 777	0	1 060 777	82 080	0	82 080	46 561	0	46 561	1 025 258	0	1 025 258

Страница была полезной?