Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 618	0	2 618	492 353	0	492 353	488 211	0	488 211	6 760	0	6 760
20209	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
30102	85 997	0	85 997	1 400 876	0	1 400 876	1 418 751	0	1 418 751	68 122	0	68 122
30202	4 672	0	4 672	261	0	261	0	0	0	4 933	0	4 933
30210	8 000	0	8 000	89 000	0	89 000	97 000	0	97 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	21 500	0	21 500	21 400	0	21 400	22 081	0	22 081	20 819	0	20 819
45204	60 500	0	60 500	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900	60 500	0	60 500
45205	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
45206	58 500	0	58 500	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	66 500	0	66 500
45207	39 365	0	39 365	4 700	0	4 700	1 335	0	1 335	42 730	0	42 730
45404	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	2 379	0	2 379	0	0	0	763	0	763	1 616	0	1 616
45503	1 000	0	1 000	5 485	0	5 485	3 485	0	3 485	3 000	0	3 000
45505	2 942	0	2 942	2 100	0	2 100	641	0	641	4 401	0	4 401
45506	25 932	0	25 932	8 135	0	8 135	4 846	0	4 846	29 221	0	29 221
45507	9 930	0	9 930	0	0	0	12	0	12	9 918	0	9 918
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
45815	200	0	200	3	0	3	3	0	3	200	0	200
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	6 589	0	6 589	6 589	0	6 589	0	0	0
47423	27	0	27	18	0	18	19	0	19	26	0	26
47427	4 004	0	4 004	4 112	0	4 112	4 004	0	4 004	4 112	0	4 112
51402	0	0	0	14 564	0	14 564	6 589	0	6 589	7 975	0	7 975
60302	646	0	646	57	0	57	702	0	702	1	0	1
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	404	0	404	2 338	0	2 338	2 347	0	2 347	395	0	395
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	6 374	0	6 374	52	0	52	0	0	0	6 426	0	6 426
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	37 092	0	37 092	381	0	381	114	0	114	37 359	0	37 359
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	108	0	108	64	0	64	80	0	80	92	0	92
61008	45	0	45	46	0	46	39	0	39	52	0	52
61009	25	0	25	13	0	13	14	0	14	24	0	24
61403	320	0	320	0	0	0	22	0	22	298	0	298
70501	0	0	0	1 494	0	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494
70502	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
70606	52 373	0	52 373	19 657	0	19 657	25	0	25	72 005	0	72 005
Пассив
10207	47 181	0	47 181	515	0	515	515	0	515	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10801	28 953	0	28 953	122	0	122	0	0	0	28 831	0	28 831
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
40603	100	0	100	413	0	413	325	0	325	12	0	12
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	91 639	0	91 639	1 556 198	0	1 556 198	1 530 627	0	1 530 627	66 068	0	66 068
40703	2 073	0	2 073	4 733	0	4 733	5 601	0	5 601	2 941	0	2 941
40802	37 298	0	37 298	411 869	0	411 869	403 807	0	403 807	29 236	0	29 236
40817	34 337	0	34 337	174 414	0	174 414	171 904	0	171 904	31 827	0	31 827
40906	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
40911	26	0	26	1 053	0	1 053	1 042	0	1 042	15	0	15
42104	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42107	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	1 037	0	1 037	6 897	0	6 897	6 817	0	6 817	957	0	957
42303	491	0	491	991	0	991	1 336	0	1 336	836	0	836
42304	343	0	343	243	0	243	0	0	0	100	0	100
42305	30 803	0	30 803	2 551	0	2 551	1 597	0	1 597	29 849	0	29 849
42306	47 580	0	47 580	39 100	0	39 100	54 821	0	54 821	63 301	0	63 301
45215	9 856	0	9 856	6 584	0	6 584	10 120	0	10 120	13 392	0	13 392
45415	114	0	114	9	0	9	95	0	95	200	0	200
45515	104	0	104	22	0	22	10	0	10	92	0	92
45818	9 137	0	9 137	0	0	0	0	0	0	9 137	0	9 137
47407	0	0	0	6 589	0	6 589	6 589	0	6 589	0	0	0
47411	499	0	499	487	0	487	524	0	524	536	0	536
47416	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
47422	0	0	0	76 212	0	76 212	76 212	0	76 212	0	0	0
47425	169	0	169	3 003	0	3 003	3 052	0	3 052	218	0	218
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	1 908	0	1 908	3 856	0	3 856	2 671	0	2 671	723	0	723
60305	1 718	0	1 718	4 389	0	4 389	2 672	0	2 672	1	0	1
60309	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60311	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
60322	170	0	170	252	0	252	86	0	86	4	0	4
60601	2 703	0	2 703	0	0	0	181	0	181	2 884	0	2 884
70302	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
70601	56 328	0	56 328	0	0	0	21 924	0	21 924	78 252	0	78 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 398	0	12 398	1 170	0	1 170	413	0	413	13 155	0	13 155
90902	27 901	0	27 901	2 310	0	2 310	2 378	0	2 378	27 833	0	27 833
91412	103 138	0	103 138	0	0	0	0	0	0	103 138	0	103 138
91414	578 575	0	578 575	92 511	0	92 511	7 750	0	7 750	663 336	0	663 336
91416	60 000	0	60 000	0	0	0	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91604	1 335	0	1 335	150	0	150	265	0	265	1 220	0	1 220
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	550 561	0	550 561	146 021	0	146 021	87 942	0	87 942	608 640	0	608 640
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91311	39 480	0	39 480	0	0	0	0	0	0	39 480	0	39 480
91312	488 290	0	488 290	12 246	0	12 246	70 294	0	70 294	546 338	0	546 338
91317	120	0	120	75 285	0	75 285	75 466	0	75 466	301	0	301
91507	20 989	0	20 989	150	0	150	0	0	0	20 839	0	20 839
91508	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	808 881	0	808 881	44 969	0	44 969	95 304	0	95 304	859 216	0	859 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?