Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 360	0	2 360	260 127	0	260 127	259 461	0	259 461	3 026	0	3 026
20208	7 406	0	7 406	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	7 406	0	7 406
20209	0	0	0	13 251	0	13 251	13 251	0	13 251	0	0	0
30102	17 091	0	17 091	622 432	0	622 432	611 176	0	611 176	28 347	0	28 347
30202	2 516	0	2 516	1 103	0	1 103	0	0	0	3 619	0	3 619
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	5 029	0	5 029	256 447	0	256 447	261 000	0	261 000	476	0	476
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	4 650	0	4 650	8 850	0	8 850	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500
45204	12 390	0	12 390	0	0	0	960	0	960	11 430	0	11 430
45205	18 110	0	18 110	3 560	0	3 560	1 400	0	1 400	20 270	0	20 270
45206	9 234	0	9 234	0	0	0	525	0	525	8 709	0	8 709
45207	8 898	0	8 898	3 500	0	3 500	503	0	503	11 895	0	11 895
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	4 000	0	4 000	1 600	0	1 600	2 200	0	2 200	3 400	0	3 400
45406	980	0	980	100	0	100	40	0	40	1 040	0	1 040
45407	6 993	0	6 993	0	0	0	325	0	325	6 668	0	6 668
45504	498	0	498	1 470	0	1 470	1 478	0	1 478	490	0	490
45505	309	0	309	430	0	430	68	0	68	671	0	671
45506	4 082	0	4 082	7 245	0	7 245	598	0	598	10 729	0	10 729
45507	81	0	81	0	0	0	13	0	13	68	0	68
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
47423	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47427	381	0	381	485	0	485	389	0	389	477	0	477
47502	419	0	419	215	0	215	228	0	228	406	0	406
50105	2 383	0	2 383	0	0	0	2 383	0	2 383	0	0	0
50406	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50606	0	0	0	85 901	0	85 901	85 901	0	85 901	0	0	0
50610	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50611	0	0	0	168 836	0	168 836	168 836	0	168 836	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50806	43 670	0	43 670	5 776	0	5 776	4 360	0	4 360	45 086	0	45 086
50905	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
51401	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
51402	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
52502	245	0	245	7	0	7	0	0	0	252	0	252
60302	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60304	26	0	26	47	0	47	61	0	61	12	0	12
60306	3	0	3	1 122	0	1 122	1 116	0	1 116	9	0	9
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	1 690	0	1 690	1 032	0	1 032	1 033	0	1 033	1 689	0	1 689
60323	101	0	101	29	0	29	29	0	29	101	0	101
60401	4 133	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 357	0	31 357	80	0	80	5	0	5	31 432	0	31 432
61002	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	41	0	41	27	0	27	28	0	28	40	0	40
61009	35	0	35	8	0	8	8	0	8	35	0	35
61204	0	0	0	255 696	0	255 696	255 696	0	255 696	0	0	0
61403	189	0	189	3	0	3	17	0	17	175	0	175
70201	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70202	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
70203	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
70204	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
70206	0	0	0	2 027	0	2 027	0	0	0	2 027	0	2 027
70209	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	0	2 523	0	2 523
70501	983	0	983	1 051	0	1 051	0	0	0	2 034	0	2 034
Пассив
10207	5 181	0	5 181	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	2 366	0	2 366	57	0	57	0	0	0	2 309	0	2 309
10703	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40603	387	0	387	431	0	431	777	0	777	733	0	733
40701	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
40702	24 403	0	24 403	433 063	0	433 063	434 178	0	434 178	25 518	0	25 518
40703	3 707	0	3 707	3 314	0	3 314	2 117	0	2 117	2 510	0	2 510
40802	14 806	0	14 806	251 476	0	251 476	253 750	0	253 750	17 080	0	17 080
40906	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	280	0	280	1	0	1
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000
42106	3 900	0	3 900	500	0	500	0	0	0	3 400	0	3 400
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	21 649	0	21 649	67 642	0	67 642	62 964	0	62 964	16 971	0	16 971
42303	140	0	140	140	0	140	78	0	78	78	0	78
42304	898	0	898	166	0	166	87	0	87	819	0	819
42305	7 915	0	7 915	1 785	0	1 785	1 979	0	1 979	8 109	0	8 109
42306	28 168	0	28 168	5 528	0	5 528	5 625	0	5 625	28 265	0	28 265
45215	3 243	0	3 243	117	0	117	1 374	0	1 374	4 500	0	4 500
45415	34	0	34	2	0	2	4	0	4	36	0	36
45515	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
45818	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
47407	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
47411	419	0	419	228	0	228	213	0	213	404	0	404
47416	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
47422	10 620	0	10 620	18 937	0	18 937	25 044	0	25 044	16 727	0	16 727
47425	35	0	35	60	0	60	54	0	54	29	0	29
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47501	381	0	381	389	0	389	485	0	485	477	0	477
50405	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
52307	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
52501	245	0	245	0	0	0	7	0	7	252	0	252
60301	515	0	515	1 712	0	1 712	1 582	0	1 582	385	0	385
60303	118	0	118	180	0	180	266	0	266	204	0	204
60305	1	0	1	1 351	0	1 351	1 792	0	1 792	442	0	442
60309	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60311	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
60322	78	0	78	78	0	78	9	0	9	9	0	9
60601	2 169	0	2 169	0	0	0	54	0	54	2 223	0	2 223
61203	0	0	0	256 487	0	256 487	256 487	0	256 487	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543
70102	0	0	0	0	0	0	843	0	843	843	0	843
70107	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872
70301	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	19 626	0	19 626	9 830	0	9 830	607	0	607	28 849	0	28 849
91305	170 883	0	170 883	33 080	0	33 080	4 676	0	4 676	199 287	0	199 287
91307	107 795	0	107 795	22 510	0	22 510	3 734	0	3 734	126 571	0	126 571
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	21 666	0	21 666	0	0	0	0	0	0	21 666	0	21 666
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 285	0	1 285	1 202	0	1 202	1 097	0	1 097	1 390	0	1 390
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	4 377	0	4 377	20 421	0	20 421	17 223	0	17 223	7 575	0	7 575
Пассив
91003	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
91309	4 377	0	4 377	16 120	0	16 120	19 318	0	19 318	7 575	0	7 575
99999	348 471	0	348 471	10 124	0	10 124	66 632	0	66 632	404 979	0	404 979
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 780 758,0000	0	0	5 085,0000	0	0	2 970,0000	0	0	7 782 873,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 780 758,0000	0	0	2 975,0000	0	0	5 090,0000	0	0	7 782 873,0000

Страница была полезной?