Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 871	0	2 871	151 939	0	151 939	148 966	0	148 966	5 844	0	5 844
20208	0	0	0	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	0	7 850
20209	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
30102	9 985	0	9 985	608 365	0	608 365	560 717	0	560 717	57 633	0	57 633
30202	2 098	0	2 098	7	0	7	0	0	0	2 105	0	2 105
30602	9 241	0	9 241	88 059	0	88 059	87 893	0	87 893	9 407	0	9 407
32004	0	0	0	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45203	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000
45204	960	0	960	10 000	0	10 000	0	0	0	10 960	0	10 960
45205	19 540	0	19 540	7 120	0	7 120	7 120	0	7 120	19 540	0	19 540
45206	16 506	0	16 506	0	0	0	7 363	0	7 363	9 143	0	9 143
45207	8 297	0	8 297	1 545	0	1 545	441	0	441	9 401	0	9 401
45405	3 800	0	3 800	200	0	200	350	0	350	3 650	0	3 650
45406	796	0	796	180	0	180	11	0	11	965	0	965
45407	5 470	0	5 470	400	0	400	360	0	360	5 510	0	5 510
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	500	0	500	1 860	0	1 860	1 862	0	1 862	498	0	498
45505	664	0	664	0	0	0	291	0	291	373	0	373
45506	4 003	0	4 003	1 500	0	1 500	1 145	0	1 145	4 358	0	4 358
45507	90	0	90	0	0	0	9	0	9	81	0	81
45812	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	199	0	199	100	0	100	0	0	0	299	0	299
47408	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
47423	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
47427	195	0	195	280	0	280	201	0	201	274	0	274
47502	457	0	457	462	0	462	489	0	489	430	0	430
50105	0	0	0	969	0	969	0	0	0	969	0	969
50406	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
50606	0	0	0	73 091	0	73 091	73 091	0	73 091	0	0	0
50610	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50611	0	0	0	8 793	0	8 793	8 793	0	8 793	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50806	35 556	0	35 556	13 382	0	13 382	9 020	0	9 020	39 918	0	39 918
50905	4	0	4	14	0	14	14	0	14	4	0	4
51401	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
51402	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
52502	230	0	230	8	0	8	0	0	0	238	0	238
60302	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
60304	0	0	0	31	0	31	19	0	19	12	0	12
60306	4	0	4	593	0	593	597	0	597	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	229	0	229	7	0	7
60312	1 708	0	1 708	1 239	0	1 239	1 234	0	1 234	1 713	0	1 713
60323	101	0	101	4	0	4	4	0	4	101	0	101
60401	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 182	0	31 182	95	0	95	0	0	0	31 277	0	31 277
61002	76	0	76	22	0	22	22	0	22	76	0	76
61008	38	0	38	42	0	42	36	0	36	44	0	44
61009	64	0	64	35	0	35	48	0	48	51	0	51
61204	0	0	0	77 469	0	77 469	77 469	0	77 469	0	0	0
61403	167	0	167	34	0	34	14	0	14	187	0	187
70201	97	0	97	168	0	168	0	0	0	265	0	265
70202	103	0	103	239	0	239	0	0	0	342	0	342
70203	297	0	297	320	0	320	0	0	0	617	0	617
70204	21	0	21	70	0	70	0	0	0	91	0	91
70206	1 936	0	1 936	1 073	0	1 073	0	0	0	3 009	0	3 009
70209	1 619	0	1 619	3 455	0	3 455	96	0	96	4 978	0	4 978
70501	656	0	656	164	0	164	0	0	0	820	0	820
70502	2 558	0	2 558	0	0	0	0	0	0	2 558	0	2 558
Пассив
10203	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
10204	720	0	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0
10205	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
10702	1 352	0	1 352	408	0	408	0	0	0	944	0	944
10703	23 929	0	23 929	0	0	0	0	0	0	23 929	0	23 929
31305	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40603	62	0	62	351	0	351	337	0	337	48	0	48
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	28 896	0	28 896	438 851	0	438 851	468 872	0	468 872	58 917	0	58 917
40703	1 729	0	1 729	2 353	0	2 353	2 144	0	2 144	1 520	0	1 520
40802	1 750	0	1 750	156 669	0	156 669	175 487	0	175 487	20 568	0	20 568
40911	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42106	8 250	0	8 250	4 350	0	4 350	0	0	0	3 900	0	3 900
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	4 983	0	4 983	47 096	0	47 096	57 371	0	57 371	15 258	0	15 258
42303	194	0	194	43	0	43	56	0	56	207	0	207
42304	2 444	0	2 444	2 262	0	2 262	172	0	172	354	0	354
42305	7 652	0	7 652	971	0	971	1 125	0	1 125	7 806	0	7 806
42306	28 685	0	28 685	1 951	0	1 951	844	0	844	27 578	0	27 578
45215	4 012	0	4 012	1 060	0	1 060	1 710	0	1 710	4 662	0	4 662
45415	43	0	43	10	0	10	2	0	2	35	0	35
45515	120	0	120	104	0	104	0	0	0	16	0	16
45818	1 304	0	1 304	25	0	25	100	0	100	1 379	0	1 379
47407	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
47411	392	0	392	188	0	188	223	0	223	427	0	427
47416	4	0	4	181	0	181	177	0	177	0	0	0
47422	0	0	0	7 236	0	7 236	15 287	0	15 287	8 051	0	8 051
47425	33	0	33	497	0	497	490	0	490	26	0	26
47426	65	0	65	63	0	63	1	0	1	3	0	3
47501	195	0	195	201	0	201	280	0	280	274	0	274
50111	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50609	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52307	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
52501	230	0	230	0	0	0	8	0	8	238	0	238
60301	251	0	251	563	0	563	580	0	580	268	0	268
60303	152	0	152	171	0	171	136	0	136	117	0	117
60305	0	0	0	763	0	763	1 258	0	1 258	495	0	495
60309	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60311	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
60601	2 062	0	2 062	0	0	0	54	0	54	2 116	0	2 116
61203	0	0	0	78 063	0	78 063	78 063	0	78 063	0	0	0
70101	1 420	0	1 420	0	0	0	1 601	0	1 601	3 021	0	3 021
70102	1 136	0	1 136	0	0	0	634	0	634	1 770	0	1 770
70106	8	0	8	0	0	0	18	0	18	26	0	26
70107	2 403	0	2 403	0	0	0	4 201	0	4 201	6 604	0	6 604
70301	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
70302	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
90902	9 986	0	9 986	1 022	0	1 022	200	0	200	10 808	0	10 808
91305	130 835	0	130 835	54 560	0	54 560	16 840	0	16 840	168 555	0	168 555
91307	104 333	0	104 333	18 010	0	18 010	17 105	0	17 105	105 238	0	105 238
91502	25 427	0	25 427	25 427	0	25 427	25 427	0	25 427	25 427	0	25 427
91503	20 967	0	20 967	699	0	699	0	0	0	21 666	0	21 666
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 344	0	1 344	1 237	0	1 237	1 376	0	1 376	1 205	0	1 205
99998	3 617	0	3 617	22 889	0	22 889	22 412	0	22 412	4 094	0	4 094
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91309	3 615	0	3 615	22 405	0	22 405	22 882	0	22 882	4 092	0	4 092
99999	294 577	0	294 577	60 947	0	60 947	100 952	0	100 952	334 582	0	334 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 975 913,0000	0	0	2 937 836,0000	0	0	2 933 240,0000	0	0	4 980 509,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 975 913,0000	0	0	2 933 246,0000	0	0	2 937 842,0000	0	0	4 980 509,0000

Страница была полезной?