Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 387	0	2 387	46 476	0	46 476	47 448	0	47 448	1 415	0	1 415
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	38 846	0	38 846	247 809	0	247 809	267 196	0	267 196	19 459	0	19 459
30202	2 421	0	2 421	0	0	0	736	0	736	1 685	0	1 685
30602	9 240	0	9 240	236 521	0	236 521	237 446	0	237 446	8 315	0	8 315
45203	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000
45204	6 200	0	6 200	0	0	0	5 700	0	5 700	500	0	500
45205	13 800	0	13 800	15 600	0	15 600	8 900	0	8 900	20 500	0	20 500
45206	18 492	0	18 492	2 800	0	2 800	3 280	0	3 280	18 012	0	18 012
45207	9 114	0	9 114	255	0	255	598	0	598	8 771	0	8 771
45405	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800
45406	2 495	0	2 495	70	0	70	1 910	0	1 910	655	0	655
45407	5 958	0	5 958	0	0	0	208	0	208	5 750	0	5 750
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	973	0	973	0	0	0	226	0	226	747	0	747
45506	3 348	0	3 348	180	0	180	290	0	290	3 238	0	3 238
45507	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	99	0	99	114	0	114	2	0	2	211	0	211
47408	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
47427	251	0	251	192	0	192	251	0	251	192	0	192
47502	348	0	348	243	0	243	203	0	203	388	0	388
50605	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50606	0	0	0	230 774	0	230 774	224 678	0	224 678	6 096	0	6 096
50610	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
50611	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50806	26 548	0	26 548	9 638	0	9 638	6 847	0	6 847	29 339	0	29 339
50905	3	0	3	44	0	44	43	0	43	4	0	4
51401	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
51402	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
52502	216	0	216	7	0	7	0	0	0	223	0	223
60302	150	0	150	301	0	301	1	0	1	450	0	450
60304	72	0	72	44	0	44	112	0	112	4	0	4
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 726	0	1 726	1 354	0	1 354	1 364	0	1 364	1 716	0	1 716
60323	101	0	101	3	0	3	3	0	3	101	0	101
60401	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	30 930	0	30 930	119	0	119	0	0	0	31 049	0	31 049
61002	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
61008	39	0	39	35	0	35	35	0	35	39	0	39
61009	20	0	20	8	0	8	7	0	7	21	0	21
61204	0	0	0	221 575	0	221 575	221 575	0	221 575	0	0	0
61403	182	0	182	10	0	10	15	0	15	177	0	177
70201	435	0	435	44	0	44	479	0	479	0	0	0
70202	68	0	68	151	0	151	219	0	219	0	0	0
70203	668	0	668	301	0	301	969	0	969	0	0	0
70204	583	0	583	1 368	0	1 368	1 951	0	1 951	0	0	0
70206	2 348	0	2 348	1 410	0	1 410	3 758	0	3 758	0	0	0
70208	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70209	5 347	0	5 347	4 637	0	4 637	9 984	0	9 984	0	0	0
70502	2 620	0	2 620	0	0	0	62	0	62	2 558	0	2 558
Пассив
10203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10204	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
10205	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
10702	1 458	0	1 458	37	0	37	0	0	0	1 421	0	1 421
10703	23 929	0	23 929	0	0	0	0	0	0	23 929	0	23 929
31305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31306	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
40603	50	0	50	177	0	177	182	0	182	55	0	55
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	51 616	0	51 616	282 632	0	282 632	255 189	0	255 189	24 173	0	24 173
40703	1 852	0	1 852	4 214	0	4 214	5 741	0	5 741	3 379	0	3 379
40802	86	0	86	10 619	0	10 619	11 942	0	11 942	1 409	0	1 409
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	7 850	0	7 850	0	0	0	400	0	400	8 250	0	8 250
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	2 099	0	2 099	20 959	0	20 959	24 562	0	24 562	5 702	0	5 702
42303	251	0	251	2 230	0	2 230	2 152	0	2 152	173	0	173
42304	3 920	0	3 920	3 100	0	3 100	751	0	751	1 571	0	1 571
42305	7 856	0	7 856	657	0	657	628	0	628	7 827	0	7 827
42306	32 845	0	32 845	3 073	0	3 073	879	0	879	30 651	0	30 651
45215	5 075	0	5 075	2 496	0	2 496	1 679	0	1 679	4 258	0	4 258
45415	56	0	56	9	0	9	1	0	1	48	0	48
45515	232	0	232	107	0	107	0	0	0	125	0	125
45818	1 156	0	1 156	0	0	0	103	0	103	1 259	0	1 259
47407	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
47411	304	0	304	200	0	200	232	0	232	336	0	336
47416	7	0	7	104	0	104	1 337	0	1 337	1 240	0	1 240
47422	0	0	0	5 758	0	5 758	5 758	0	5 758	0	0	0
47425	153	0	153	1 421	0	1 421	1 300	0	1 300	32	0	32
47426	44	0	44	3	0	3	11	0	11	52	0	52
47501	251	0	251	251	0	251	192	0	192	192	0	192
50609	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
52501	216	0	216	0	0	0	7	0	7	223	0	223
60301	339	0	339	486	0	486	583	0	583	436	0	436
60303	155	0	155	258	0	258	286	0	286	183	0	183
60305	445	0	445	1 629	0	1 629	1 184	0	1 184	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	76	0	76	76	0	76
60601	1 954	0	1 954	0	0	0	54	0	54	2 008	0	2 008
61203	0	0	0	222 523	0	222 523	222 523	0	222 523	0	0	0
70101	2 226	0	2 226	3 671	0	3 671	1 445	0	1 445	0	0	0
70102	2 072	0	2 072	3 532	0	3 532	1 460	0	1 460	0	0	0
70106	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
70107	5 547	0	5 547	10 882	0	10 882	5 335	0	5 335	0	0	0
70301	0	0	0	17 369	0	17 369	18 597	0	18 597	1 228	0	1 228
70302	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
90902	61 854	0	61 854	522	0	522	52 625	0	52 625	9 751	0	9 751
91202	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91305	140 949	0	140 949	6 948	0	6 948	16 031	0	16 031	131 866	0	131 866
91307	106 269	0	106 269	8 620	0	8 620	11 347	0	11 347	103 542	0	103 542
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	20 967	0	20 967	0	0	0	0	0	0	20 967	0	20 967
91504	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 254	0	1 254	1 257	0	1 257	1 146	0	1 146	1 365	0	1 365
99998	8 391	0	8 391	24 538	0	24 538	26 725	0	26 725	6 204	0	6 204
Пассив
91302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91309	8 389	0	8 389	26 725	0	26 725	24 538	0	24 538	6 202	0	6 202
99999	357 041	0	357 041	81 167	0	81 167	20 047	0	20 047	295 921	0	295 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 750 673,0000	0	0	51 536,0000	0	0	44 608,0000	0	0	4 757 601,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 750 673,0000	0	0	44 614,0000	0	0	51 542,0000	0	0	4 757 601,0000

Страница была полезной?