Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	48 558	0	48 558	48 558	0	48 558	0	0	0
10610	33 514	0	33 514	0	0	0	0	0	0	33 514	0	33 514
20202	149 449	85 869	235 318	2 929 354	957 962	3 887 316	2 931 588	926 896	3 858 484	147 215	116 935	264 150
20208	28 267	970	29 237	100 994	2 302	103 296	101 844	2 609	104 453	27 417	663	28 080
20209	10 700	11 363	22 063	755 074	280 423	1 035 497	733 183	284 941	1 018 124	32 591	6 845	39 436
30102	441 702	0	441 702	7 631 394	0	7 631 394	7 685 371	0	7 685 371	387 725	0	387 725
30110	6 364 342	191 541	6 555 883	11 907 089	1 022 448	12 929 537	11 662 389	1 086 638	12 749 027	6 609 042	127 351	6 736 393
30114	0	45 735	45 735	0	860 720	860 720	0	863 981	863 981	0	42 474	42 474
30202	677 350	0	677 350	0	0	0	21 937	0	21 937	655 413	0	655 413
30204	49 892	0	49 892	0	0	0	2 648	0	2 648	47 244	0	47 244
30215	2 000	5 170	7 170	0	528	528	0	184	184	2 000	5 514	7 514
30221	0	0	0	0	203 054	203 054	0	203 054	203 054	0	0	0
30233	4 383	1 160	5 543	111 530	26 488	138 018	105 671	27 243	132 914	10 242	405	10 647
30413	383	0	383	518 247	0	518 247	517 831	0	517 831	799	0	799
30424	40 149	0	40 149	1 011 836	0	1 011 836	998 789	0	998 789	53 196	0	53 196
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	3 531	3 531	0	360	360	0	126	126	0	3 765	3 765
32205	1 249 930	0	1 249 930	0	0	0	0	0	0	1 249 930	0	1 249 930
45106	2 000 000	0	2 000 000	350 000	0	350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
45107	2 165 083	0	2 165 083	0	0	0	764	0	764	2 164 319	0	2 164 319
45108	362	0	362	0	0	0	45	0	45	317	0	317
45201	1 322	0	1 322	5 709	0	5 709	4 606	0	4 606	2 425	0	2 425
45204	7 978	0	7 978	4 849	0	4 849	3 900	0	3 900	8 927	0	8 927
45205	167 619	0	167 619	1 680	0	1 680	0	0	0	169 299	0	169 299
45206	6 095 514	0	6 095 514	118 540	0	118 540	161 700	0	161 700	6 052 354	0	6 052 354
45207	3 620 802	0	3 620 802	1 460 000	0	1 460 000	3 400	0	3 400	5 077 402	0	5 077 402
45208	1 820 000	0	1 820 000	96 595	0	96 595	0	0	0	1 916 595	0	1 916 595
45504	1 220	0	1 220	408	0	408	406	0	406	1 222	0	1 222
45505	7 376	0	7 376	6 000	0	6 000	2 609	0	2 609	10 767	0	10 767
45506	78 273	0	78 273	25 915	0	25 915	27 385	0	27 385	76 803	0	76 803
45507	885 947	33 620	919 567	46 545	2 956	49 501	61 313	3 483	64 796	871 179	33 093	904 272
45509	3 397	19 489	22 886	1 975	12 176	14 151	3 132	15 091	18 223	2 240	16 574	18 814
45510	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
45606	0	729 473	729 473	0	64 134	64 134	0	44 297	44 297	0	749 310	749 310
45811	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45812	4 514	0	4 514	0	0	0	2 244	0	2 244	2 270	0	2 270
45815	35 618	4 834	40 452	482	5 721	6 203	330	3 852	4 182	35 770	6 703	42 473
45816	0	140 081	140 081	0	14 289	14 289	0	4 977	4 977	0	149 393	149 393
45911	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45912	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
45915	7 924	1 046	8 970	1 018	393	1 411	872	800	1 672	8 070	639	8 709
45916	0	7 122	7 122	0	727	727	0	253	253	0	7 596	7 596
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
47106	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
47404	0	0	0	1 133 870	432 007	1 565 877	1 133 870	432 007	1 565 877	0	0	0
47408	4 937 216	2 917 596	7 854 812	78 933 943	79 281 337	158 215 280	78 572 724	79 087 391	157 660 115	5 298 435	3 111 542	8 409 977
47423	29 158	0	29 158	27 609	94	27 703	20 170	59	20 229	36 597	35	36 632
47427	324 351	36 240	360 591	246 781	11 320	258 101	516 986	47 283	564 269	54 146	277	54 423
47801	124 075	22 761	146 836	7	2 321	2 328	1 003	1 003	2 006	123 079	24 079	147 158
47802	249 706	3 862	253 568	246	394	640	9 373	146	9 519	240 579	4 110	244 689
50104	30 943	0	30 943	182	0	182	19	0	19	31 106	0	31 106
50106	236 401	0	236 401	1 363 619	0	1 363 619	1 311 992	0	1 311 992	288 028	0	288 028
50118	289 160	0	289 160	1 206 080	0	1 206 080	1 360 010	0	1 360 010	135 230	0	135 230
50211	0	178 043	178 043	0	19 305	19 305	0	6 326	6 326	0	191 022	191 022
50606	29 716	0	29 716	0	0	0	0	0	0	29 716	0	29 716
50709	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
51404	0	334 571	334 571	116 537	392 157	508 694	116 537	370 585	487 122	0	356 143	356 143
51405	0	0	0	81 013	0	81 013	81 013	0	81 013	0	0	0
60302	11 436	0	11 436	831	0	831	489	0	489	11 778	0	11 778
60306	627	0	627	12 419	0	12 419	12 351	0	12 351	695	0	695
60308	110	0	110	81	35	116	103	35	138	88	0	88
60312	495 060	0	495 060	69 074	0	69 074	68 336	0	68 336	495 798	0	495 798
60314	0	669	669	17	0	17	0	0	0	17	669	686
60315	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
60323	15 957	242	16 199	1 040	21	1 061	214	39	253	16 783	224	17 007
60401	361 768	0	361 768	3 312	0	3 312	0	0	0	365 080	0	365 080
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	67 939	0	67 939	2 361	0	2 361	3 788	0	3 788	66 512	0	66 512
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	22	0	22	87	0	87	108	0	108	1	0	1
61008	657	0	657	1 284	0	1 284	1 184	0	1 184	757	0	757
61009	8 002	0	8 002	5 849	0	5 849	8 266	0	8 266	5 585	0	5 585
61010	21	0	21	28	0	28	30	0	30	19	0	19
61011	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	34 378	0	34 378	34 378	0	34 378	0	0	0
61210	0	0	0	297 725	358 698	656 423	297 725	358 698	656 423	0	0	0
61212	0	0	0	10 414	199	10 613	10 414	199	10 613	0	0	0
61403	52 475	0	52 475	6 812	0	6 812	2 097	0	2 097	57 190	0	57 190
61702	23 463	0	23 463	0	0	0	0	0	0	23 463	0	23 463
70606	9 516 687	0	9 516 687	1 298 069	0	1 298 069	5 543	0	5 543	10 809 213	0	10 809 213
70607	53 153	0	53 153	184	0	184	1 238	0	1 238	52 099	0	52 099
70608	2 742 621	0	2 742 621	589 011	0	589 011	0	0	0	3 331 632	0	3 331 632
70611	139 546	0	139 546	19 861	0	19 861	0	0	0	159 407	0	159 407
70614	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	15 680	0	15 680
Итого по активу (баланс)	47 179 241	4 777 943	51 957 184	113 697 264	83 952 870	197 650 134	109 752 995	83 772 301	193 525 296	51 123 510	4 958 512	56 082 022
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	117 963	0	117 963	117 963	0	117 963	1 200 000	0	1 200 000
10601	167 570	0	167 570	0	0	0	0	0	0	167 570	0	167 570
10609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	634 442	0	634 442	0	0	0	0	0	0	634 442	0	634 442
30109	4 371 251	46 157	4 417 408	4 348 120	1 640	4 349 760	5 856 973	4 709	5 861 682	5 880 104	49 226	5 929 330
30126	73 476	0	73 476	0	0	0	1 057	0	1 057	74 533	0	74 533
30220	0	20 239	20 239	0	57 903	57 903	0	38 041	38 041	0	377	377
30222	0	0	0	131 574	0	131 574	131 574	0	131 574	0	0	0
30226	599	0	599	292	0	292	353	0	353	660	0	660
30232	3 378	6 533	9 911	73 280	97 255	170 535	76 714	96 572	173 286	6 812	5 850	12 662
30601	1 068	0	1 068	1	0	1	0	0	0	1 067	0	1 067
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	700 000	0	700 000
31303	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	0
31304	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
31501	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
32901	242 094	0	242 094	1 167 906	0	1 167 906	1 033 736	0	1 033 736	107 924	0	107 924
40502	943	0	943	2 466	0	2 466	2 030	0	2 030	507	0	507
40602	284	0	284	468	0	468	241	0	241	57	0	57
40701	18 316	0	18 316	282 386	0	282 386	281 625	0	281 625	17 555	0	17 555
40702	647 094	15 816	662 910	18 511 153	921 672	19 432 825	18 540 282	933 093	19 473 375	676 223	27 237	703 460
40703	168 235	414	168 649	44 843	287	45 130	50 002	290	50 292	173 394	417	173 811
40802	28 157	169	28 326	61 847	983	62 830	62 459	970	63 429	28 769	156	28 925
40807	3 252	4 009	7 261	4 346	3 071	7 417	31 694	3 318	35 012	30 600	4 256	34 856
40817	216 395	19 003	235 398	2 099 807	463 185	2 562 992	2 060 813	462 573	2 523 386	177 401	18 391	195 792
40820	2 570	2 772	5 342	10 141	4 379	14 520	9 213	4 781	13 994	1 642	3 174	4 816
40821	5 145	0	5 145	8 191	0	8 191	3 714	0	3 714	668	0	668
40902	0	36 932	36 932	0	39 613	39 613	0	2 681	2 681	0	0	0
40905	100	0	100	13 534	1	13 535	13 541	1	13 542	107	0	107
40906	0	0	0	21 938	0	21 938	21 938	0	21 938	0	0	0
40909	0	33	33	4 501	12 243	16 744	4 501	12 247	16 748	0	37	37
40910	0	0	0	1 631	5 573	7 204	1 631	5 574	7 205	0	1	1
40911	96	0	96	23 656	0	23 656	23 561	0	23 561	1	0	1
40912	1	0	1	13 964	34 841	48 805	13 963	34 841	48 804	0	0	0
40913	0	1	1	7 969	48 544	56 513	7 969	48 543	56 512	0	0	0
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42102	3 500	0	3 500	503 500	0	503 500	500 000	0	500 000	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42104	43 000	0	43 000	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	41 000	0	41 000
42105	149 800	0	149 800	2 087	0	2 087	68 987	0	68 987	216 700	0	216 700
42106	75 643	0	75 643	7 222	0	7 222	676	0	676	69 097	0	69 097
42205	3 000	0	3 000	3 126	0	3 126	1 126	0	1 126	1 000	0	1 000
42301	527	58	585	26	3	29	26	6	32	527	61	588
42304	103 679	11 752	115 431	43 191	6 510	49 701	25 520	2 506	28 026	86 008	7 748	93 756
42305	10 123 305	520 904	10 644 209	1 127 338	250 251	1 377 589	89 929	43 182	133 111	9 085 896	313 835	9 399 731
42306	6 946 058	404 434	7 350 492	1 095 283	312 246	1 407 529	2 545 904	218 396	2 764 300	8 396 679	310 584	8 707 263
42307	14 015	8 645	22 660	37 875	20 612	58 487	44 780	25 143	69 923	20 920	13 176	34 096
42309	801	0	801	50	0	50	0	0	0	751	0	751
42601	0	83	83	0	5	5	0	8	8	0	86	86
42604	1 412	0	1 412	816	0	816	1 541	0	1 541	2 137	0	2 137
42605	36 765	11 719	48 484	5 771	2 236	8 007	292	986	1 278	31 286	10 469	41 755
42606	33 940	2 388	36 328	6 350	87	6 437	12 147	337	12 484	39 737	2 638	42 375
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7 285	0	7 285	97	0	97	82	0	82	7 270	0	7 270
43806	8 502	0	8 502	0	0	0	0	0	0	8 502	0	8 502
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
44007	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
45115	425 600	0	425 600	0	0	0	7 000	0	7 000	432 600	0	432 600
45215	1 914 323	0	1 914 323	159 615	0	159 615	454 883	0	454 883	2 209 591	0	2 209 591
45515	104 354	0	104 354	11 883	0	11 883	8 818	0	8 818	101 289	0	101 289
45615	14 589	0	14 589	0	0	0	397	0	397	14 986	0	14 986
45818	166 206	0	166 206	1 186	0	1 186	10 268	0	10 268	175 288	0	175 288
45918	13 200	0	13 200	731	0	731	1 352	0	1 352	13 821	0	13 821
47108	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
47403	0	0	0	1 168 448	0	1 168 448	1 168 448	0	1 168 448	0	0	0
47407	2 865 070	2 917 597	5 782 667	78 776 683	78 890 773	157 667 456	79 139 349	79 084 717	158 224 066	3 227 736	3 111 541	6 339 277
47411	79 772	2 773	82 545	146 263	3 031	149 294	153 445	3 169	156 614	86 954	2 911	89 865
47416	657	4 664	5 321	24 698	9 721	34 419	25 240	9 944	35 184	1 199	4 887	6 086
47422	17 782	5	17 787	6 997	201	7 198	6 903	201	7 104	17 688	5	17 693
47425	159 482	0	159 482	76 532	0	76 532	10 930	0	10 930	93 880	0	93 880
47426	46 387	0	46 387	44 013	0	44 013	22 882	0	22 882	25 256	0	25 256
47804	129 617	0	129 617	5 323	0	5 323	8 170	0	8 170	132 464	0	132 464
50120	8 291	0	8 291	829	0	829	184	0	184	7 646	0	7 646
50620	17 486	0	17 486	409	0	409	0	0	0	17 077	0	17 077
50719	18 204	0	18 204	0	0	0	0	0	0	18 204	0	18 204
60301	1 513	0	1 513	32 421	0	32 421	30 910	0	30 910	2	0	2
60305	12 519	0	12 519	32 650	0	32 650	34 200	0	34 200	14 069	0	14 069
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 322	0	2 322	0	0	0	2 059	0	2 059	4 381	0	4 381
60311	2 460	0	2 460	4 383	0	4 383	2 998	0	2 998	1 075	0	1 075
60320	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
60322	2 248	775	3 023	304 968	35	305 003	304 827	90	304 917	2 107	830	2 937
60324	89 878	0	89 878	62	0	62	1 031	0	1 031	90 847	0	90 847
60405	1 375	0	1 375	1	0	1	0	0	0	1 374	0	1 374
60601	98 423	0	98 423	0	0	0	1 577	0	1 577	100 000	0	100 000
60603	774	0	774	0	0	0	4	0	4	778	0	778
60903	177	0	177	0	0	0	4	0	4	181	0	181
61012	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
61301	6 329	0	6 329	6 329	0	6 329	11 818	0	11 818	11 818	0	11 818
70601	9 790 055	0	9 790 055	61	0	61	1 212 204	0	1 212 204	11 002 198	0	11 002 198
70603	2 898 209	0	2 898 209	0	0	0	637 258	0	637 258	3 535 467	0	3 535 467
70613	97 967	0	97 967	0	0	0	0	0	0	97 967	0	97 967
70615	56 969	0	56 969	0	0	0	0	0	0	56 969	0	56 969
Итого по пассиву (баланс)	47 919 309	4 037 875	51 957 184	113 997 359	81 186 901	195 184 260	118 272 179	81 036 919	199 309 098	52 194 129	3 887 893	56 082 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	372 091	0	372 091	55 923	0	55 923	18 087	0	18 087	409 927	0	409 927
90902	695 684	9	695 693	8 538	2	8 540	52 530	0	52 530	651 692	11	651 703
90908	0	36 932	36 932	0	2 681	2 681	0	39 613	39 613	0	0	0
90909	4 397	0	4 397	285	0	285	444	0	444	4 238	0	4 238
91202	157	0	157	115	0	115	101	0	101	171	0	171
91203	37	0	37	11	0	11	11	0	11	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 945 088	491 294	4 436 382	696 595	45 637	742 232	1 323	25 464	26 787	4 640 360	511 467	5 151 827
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	370 499	26 624	397 123	0	2 709	2 709	9 887	1 144	11 031	360 612	28 189	388 801
91501	10 109	0	10 109	481	0	481	2 865	0	2 865	7 725	0	7 725
91502	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91604	31 303	13 948	45 251	43 793	1 658	45 451	34 916	661	35 577	40 180	14 945	55 125
91704	2 529	29 613	32 142	0	3 020	3 020	0	1 052	1 052	2 529	31 581	34 110
91802	184 023	83 989	268 012	0	8 567	8 567	0	2 984	2 984	184 023	89 572	273 595
91803	115 563	0	115 563	0	0	0	0	0	0	115 563	0	115 563
99998	7 129 723	0	7 129 723	182 531	0	182 531	880 609	0	880 609	6 431 645	0	6 431 645
Итого по активу (баланс)	13 161 628	682 409	13 844 037	988 272	64 274	1 052 546	1 000 773	70 918	1 071 691	13 149 127	675 765	13 824 892
Пассив
91311	282 173	0	282 173	46 196	0	46 196	68 705	0	68 705	304 682	0	304 682
91312	1 677 803	173 591	1 851 394	137 232	6 166	143 398	1 088	17 706	18 794	1 541 659	185 131	1 726 790
91314	1 249 930	0	1 249 930	0	0	0	0	0	0	1 249 930	0	1 249 930
91315	2 053 927	5 392	2 059 319	31 434	192	31 626	60 633	550	61 183	2 083 126	5 750	2 088 876
91316	673 510	0	673 510	645 000	0	645 000	0	0	0	28 510	0	28 510
91317	16 454	31 974	48 428	22 867	15 190	38 057	23 425	14 252	37 677	17 012	31 036	48 048
91319	379 478	0	379 478	4 065	0	4 065	23 668	0	23 668	399 081	0	399 081
91507	401 570	0	401 570	0	0	0	237	0	237	401 807	0	401 807
91508	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
99999	6 714 314	0	6 714 314	128 396	0	128 396	807 329	0	807 329	7 393 247	0	7 393 247
Итого по пассиву (баланс)	13 633 080	210 957	13 844 037	1 015 190	21 548	1 036 738	985 085	32 508	1 017 593	13 602 975	221 917	13 824 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	683 060	28 869	711 929	21 594 737	121 030	21 715 767	21 282 349	139 908	21 422 257	995 448	9 991	1 005 439
99996	714 509	0	714 509	21 766 410	0	21 766 410	21 476 641	0	21 476 641	1 004 278	0	1 004 278
Итого по активу (баланс)	1 397 569	28 869	1 426 438	43 361 147	121 030	43 482 177	42 758 990	139 908	42 898 898	1 999 726	9 991	2 009 717
Пассив
96901	28 804	685 705	714 509	139 370	21 337 271	21 476 641	120 569	21 645 841	21 766 410	10 003	994 275	1 004 278
99997	711 929	0	711 929	21 422 257	0	21 422 257	21 715 767	0	21 715 767	1 005 439	0	1 005 439
Итого по пассиву (баланс)	740 733	685 705	1 426 438	21 561 627	21 337 271	42 898 898	21 836 336	21 645 841	43 482 177	1 015 442	994 275	2 009 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	16 280 713,0400	0	0	430 000,0000	0	0	996 476,0000	0	0	15 714 237,0400
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 280 786,0400	0	0	430 038,0000	0	0	996 511,0000	0	0	15 714 313,0400
Пассив
98040	0	0	15 744 877,0000	0	0	616 476,0000	0	0	0,0000	0	0	15 128 401,0000
98050	0	0	535 909,0400	0	0	380 031,0000	0	0	430 034,0000	0	0	585 912,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 280 786,0400	0	0	996 507,0000	0	0	430 034,0000	0	0	15 714 313,0400

Страница была полезной?