Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 894	165 785	286 679	5 331 828	618 891	5 950 719	5 289 919	648 986	5 938 905	162 803	135 690	298 493
20208	139 559	2 944	142 503	200 894	3 261	204 155	185 472	1 972	187 444	154 981	4 233	159 214
20209	121 277	19 844	141 121	4 448 447	281 193	4 729 640	4 334 574	300 118	4 634 692	235 150	919	236 069
30102	298 622	0	298 622	25 710 015	0	25 710 015	25 893 139	0	25 893 139	115 498	0	115 498
30110	72 387	22 510	94 897	2 910 672	360 161	3 270 833	2 896 590	360 657	3 257 247	86 469	22 014	108 483
30114	696 503	3 128 129	3 824 632	9 502	7 709 856	7 719 358	5 418	8 494 370	8 499 788	700 587	2 343 615	3 044 202
30202	328 389	0	328 389	50 080	0	50 080	0	0	0	378 469	0	378 469
30204	110 208	0	110 208	17 373	0	17 373	0	0	0	127 581	0	127 581
30210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30215	145	1 194	1 339	0	44	44	0	26	26	145	1 212	1 357
30221	0	0	0	28 663	1 577	30 240	28 663	1 577	30 240	0	0	0
30233	788	2 264	3 052	221 339	28 128	249 467	221 750	24 925	246 675	377	5 467	5 844
30235	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
30413	967	0	967	837 994	0	837 994	838 249	0	838 249	712	0	712
30424	27 266	0	27 266	6 460 965	0	6 460 965	6 459 265	0	6 459 265	28 966	0	28 966
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	516 872	0	516 872	872	0	872	497 173	0	497 173	20 571	0	20 571
32002	1 280 000	0	1 280 000	3 470 000	0	3 470 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	770 000	0	770 000	370 000	0	370 000
32004	650 000	0	650 000	2 300 000	0	2 300 000	1 250 000	0	1 250 000	1 700 000	0	1 700 000
32105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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45107	392 827	0	392 827	0	0	0	100	0	100	392 727	0	392 727
45108	5 273	0	5 273	0	0	0	247	0	247	5 026	0	5 026
45201	6 808	0	6 808	36 784	0	36 784	37 174	0	37 174	6 418	0	6 418
45204	607 873	0	607 873	411 448	0	411 448	653 649	0	653 649	365 672	0	365 672
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45207	1 085 949	382 752	1 468 701	0	14 185	14 185	41 839	8 394	50 233	1 044 110	388 543	1 432 653
45208	801 637	0	801 637	0	0	0	16 822	0	16 822	784 815	0	784 815
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45504	25	32 457	32 482	0	1 203	1 203	25	712	737	0	32 948	32 948
45505	182 526	119 025	301 551	3 555	4 389	7 944	31 382	3 393	34 775	154 699	120 021	274 720
45506	126 925	0	126 925	5 395	0	5 395	1 416	0	1 416	130 904	0	130 904
45507	91 423	51 409	142 832	15 573	1 037	16 610	13 051	3 319	16 370	93 945	49 127	143 072
45509	5 280	26 711	31 991	4 490	9 430	13 920	4 993	18 808	23 801	4 777	17 333	22 110
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45708	121	0	121	196	0	196	180	0	180	137	0	137
45812	304 810	145 905	450 715	686	5 407	6 093	165	3 200	3 365	305 331	148 112	453 443
45815	19 639	22 686	42 325	43	842	885	185	1 666	1 851	19 497	21 862	41 359
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45915	251	593	844	266	16	282	309	463	772	208	146	354
45916	0	5 905	5 905	0	219	219	0	129	129	0	5 995	5 995
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50218	0	0	0	10 088	0	10 088	10 088	0	10 088	0	0	0
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51504	10 661	0	10 661	25	0	25	10 686	0	10 686	0	0	0
51505	20 387	0	20 387	93	0	93	0	0	0	20 480	0	20 480
51506	95 581	0	95 581	565	0	565	0	0	0	96 146	0	96 146
52503	26 484	0	26 484	669	0	669	9 912	0	9 912	17 241	0	17 241
52601	1 000	0	1 000	117	0	117	83	0	83	1 034	0	1 034
60302	4 939	0	4 939	3 932	0	3 932	604	0	604	8 267	0	8 267
60306	22	0	22	10 668	0	10 668	10 659	0	10 659	31	0	31
60308	108	0	108	191	0	191	163	0	163	136	0	136
60310	225	0	225	17	0	17	237	0	237	5	0	5
60312	454 825	0	454 825	53 825	0	53 825	113 298	0	113 298	395 352	0	395 352
60314	6 776	437	7 213	239	0	239	239	245	484	6 776	192	6 968
60323	35 214	229	35 443	785	8	793	1 690	5	1 695	34 309	232	34 541
60401	150 933	0	150 933	20 002	0	20 002	1 162	0	1 162	169 773	0	169 773
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	57 896	0	57 896	25 551	0	25 551	23 656	0	23 656	59 791	0	59 791
60705	1 231 516	0	1 231 516	51 162	0	51 162	0	0	0	1 282 678	0	1 282 678
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	214	0	214	14	0	14	0	0	0	228	0	228
61008	1 639	0	1 639	848	0	848	1 210	0	1 210	1 277	0	1 277
61009	6 784	0	6 784	8 477	0	8 477	11 105	0	11 105	4 156	0	4 156
61010	93	0	93	25	0	25	30	0	30	88	0	88
61011	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
61209	0	0	0	39 410	0	39 410	39 410	0	39 410	0	0	0
61210	0	0	0	203 686	0	203 686	203 686	0	203 686	0	0	0
61212	0	0	0	227 101	1 004	228 105	227 101	1 004	228 105	0	0	0
61403	27 534	0	27 534	402	0	402	2 153	0	2 153	25 783	0	25 783
70606	1 773 276	0	1 773 276	477 524	0	477 524	93 078	0	93 078	2 157 722	0	2 157 722
70608	260 126	0	260 126	218 036	0	218 036	0	0	0	478 162	0	478 162
70611	50 657	0	50 657	52	0	52	3 210	0	3 210	47 499	0	47 499
70706	4 934 985	0	4 934 985	0	0	0	1	0	1	4 934 984	0	4 934 984
70707	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
70708	2 901 568	0	2 901 568	0	0	0	0	0	0	2 901 568	0	2 901 568
70710	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70711	28 744	0	28 744	26 706	0	26 706	0	0	0	55 450	0	55 450
Итого по активу (баланс)	28 457 868	4 614 888	33 072 756	72 825 524	25 174 385	97 999 909	69 374 025	25 828 916	95 202 941	31 909 367	3 960 357	35 869 724
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	335 322	0	335 322	0	0	0	0	0	0	335 322	0	335 322
30109	836	5	841	500 001	1	500 002	505 837	47	505 884	6 672	51	6 723
30220	0	0	0	0	5 264	5 264	0	6 983	6 983	0	1 719	1 719
30222	0	63	63	89 100	26 898	115 998	89 100	30 085	119 185	0	3 250	3 250
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	25 224	11 335	36 559	12 073	471	12 544	1 271	295	1 566	36 026	11 511	47 537
91704	4 732	24 837	29 569	0	920	920	0	544	544	4 732	25 213	29 945
91802	330 466	70 554	401 020	0	2 615	2 615	78 350	1 547	79 897	252 116	71 622	323 738
91803	105 671	0	105 671	21	0	21	0	0	0	105 692	0	105 692
99998	10 695 969	0	10 695 969	2 277 203	0	2 277 203	3 798 289	0	3 798 289	9 174 883	0	9 174 883
Итого по активу (баланс)	15 541 424	1 464 274	17 005 698	2 428 144	52 205	2 480 349	5 274 432	39 417	5 313 849	12 695 136	1 477 062	14 172 198
Пассив
91003	0	0	0	50 080	0	50 080	50 080	0	50 080	0	0	0
91004	0	0	0	17 373	0	17 373	17 373	0	17 373	0	0	0
91311	230 766	0	230 766	22 236	0	22 236	37 358	0	37 358	245 888	0	245 888
91312	7 240 351	188 319	7 428 670	1 465 378	7 862	1 473 240	17 547	6 895	24 442	5 792 520	187 352	5 979 872
91315	548 898	91 395	640 293	145 920	2 004	147 924	11 662	3 387	15 049	414 640	92 778	507 418
91316	348 061	0	348 061	1 084 747	30 984	1 115 731	1 364 397	30 984	1 395 381	627 711	0	627 711
91317	286 157	73 261	359 418	960 760	10 561	971 321	708 243	28 893	737 136	33 640	91 593	125 233
91507	115 237	0	115 237	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	115 237	0	115 237
91508	1 573 524	0	1 573 524	0	0	0	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	6 309 729	0	6 309 729	1 478 156	0	1 478 156	165 742	0	165 742	4 997 315	0	4 997 315
Итого по пассиву (баланс)	16 652 723	352 975	17 005 698	5 231 497	51 411	5 282 908	2 379 249	70 159	2 449 408	13 800 475	371 723	14 172 198
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 529 098	0	1 529 098	7 245 892	3 468 447	10 714 339	8 697 408	2 592 991	11 290 399	77 582	875 456	953 038
93303	0	0	0	37 777	0	37 777	37 777	0	37 777	0	0	0
93305	89 373	0	89 373	0	0	0	6 691	0	6 691	82 682	0	82 682
93801	1 584	0	1 584	24 094	0	24 094	25 678	0	25 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 620 055	0	1 620 055	7 307 763	3 468 447	10 776 210	8 767 554	2 592 991	11 360 545	160 264	875 456	1 035 720
Пассив
96001	0	1 530 682	1 530 682	2 593 880	8 705 665	11 299 545	3 467 996	7 252 692	10 720 688	874 116	77 709	951 825
96503	0	0	0	37 777	0	37 777	37 777	0	37 777	0	0	0
96605	89 373	0	89 373	6 691	0	6 691	0	0	0	82 682	0	82 682
96801	0	0	0	32 673	0	32 673	33 886	0	33 886	1 213	0	1 213
Итого по пассиву (баланс)	89 373	1 530 682	1 620 055	2 671 021	8 705 665	11 376 686	3 539 659	7 252 692	10 792 351	958 011	77 709	1 035 720
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	50,0000	0	0	6,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	52 121 146,0000	0	0	4 728 000,0000	0	0	10 256 567,0000	0	0	46 592 579,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 121 192,0000	0	0	4 728 051,0000	0	0	10 256 574,0000	0	0	46 592 669,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	15 077 470,0000	0	0	10 256 572,0000	0	0	4 728 049,0000	0	0	9 548 947,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 121 192,0000	0	0	10 256 572,0000	0	0	4 728 049,0000	0	0	46 592 669,0000

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