Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	64 274	24 916	89 190	139 872	8 690	148 562	153 614	14 888	168 502	50 532	18 718	69 250
20209	0	0	0	20 230	3 929	24 159	20 230	3 929	24 159	0	0	0
30102	17 206	0	17 206	8 026 822	0	8 026 822	8 030 547	0	8 030 547	13 481	0	13 481
30110	7 839	9 451	17 290	339 837	15 071	354 908	339 870	12 563	352 433	7 806	11 959	19 765
30202	7 428	0	7 428	540	0	540	0	0	0	7 968	0	7 968
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30302	199 167	4 102	203 269	13 374	143	13 517	7 058	182	7 240	205 483	4 063	209 546
30306	333 477	3 329	336 806	92 490	82	92 572	114 980	148	115 128	310 987	3 263	314 250
31902	143 500	0	143 500	3 913 700	0	3 913 700	3 976 300	0	3 976 300	80 900	0	80 900
31903	540 000	0	540 000	2 602 310	0	2 602 310	2 562 310	0	2 562 310	580 000	0	580 000
45201	539	0	539	3 142	0	3 142	2 878	0	2 878	803	0	803
45205	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	15 350	0	15 350	100	0	100	400	0	400	15 050	0	15 050
45207	208 682	0	208 682	14 050	0	14 050	9 052	0	9 052	213 680	0	213 680
45216	18 912	0	18 912	679	0	679	580	0	580	19 011	0	19 011
45406	460	0	460	0	0	0	190	0	190	270	0	270
45407	9 556	0	9 556	0	0	0	750	0	750	8 806	0	8 806
45408	11 045	0	11 045	0	0	0	243	0	243	10 802	0	10 802
45416	96	0	96	0	0	0	16	0	16	80	0	80
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	210	0	210	0	0	0	26	0	26	184	0	184
45506	7 603	0	7 603	360	0	360	719	0	719	7 244	0	7 244
45507	11 152	0	11 152	0	0	0	737	0	737	10 415	0	10 415
45523	148	0	148	66	0	66	12	0	12	202	0	202
45812	15 105	0	15 105	48	0	48	41	0	41	15 112	0	15 112
45813	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45814	5 446	0	5 446	11	0	11	11	0	11	5 446	0	5 446
45815	668	0	668	0	0	0	8	0	8	660	0	660
45820	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0
45914	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
45915	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45920	590	0	590	483	0	483	0	0	0	1 073	0	1 073
474.1	341	868	1 209	13 012	25 344	38 356	12 690	25 363	38 053	663	849	1 512
47423	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47427	2 730	0	2 730	2 240	0	2 240	2 831	0	2 831	2 139	0	2 139
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47465	1 857	0	1 857	628	0	628	775	0	775	1 710	0	1 710
60306	55	0	55	13	0	13	54	0	54	14	0	14
60308	8	0	8	234	0	234	230	0	230	12	0	12
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	6 823	0	6 823	3 895	0	3 895	4 167	0	4 167	6 551	0	6 551
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	17	0	17	4	0	4	17	0	17	4	0	4
60401	139 173	0	139 173	0	0	0	0	0	0	139 173	0	139 173
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 771	0	12 771	0	0	0	0	0	0	12 771	0	12 771
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	109	0	109	207	0	207	213	0	213	103	0	103
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	136 784	0	136 784	20 406	0	20 406	1	0	1	157 189	0	157 189
70608	84 478	0	84 478	2 806	0	2 806	0	0	0	87 284	0	87 284
70611	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	2 110 205	42 666	2 152 871	15 216 014	53 259	15 269 273	15 246 136	57 073	15 303 209	2 080 083	38 852	2 118 935
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	293 057	0	293 057	0	0	0	0	0	0	293 057	0	293 057
30126	4 566	0	4 566	213	0	213	214	0	214	4 567	0	4 567
30222	0	0	0	338 200	0	338 200	338 200	0	338 200	0	0	0
30301	199 167	4 102	203 269	7 058	182	7 240	13 374	143	13 517	205 483	4 063	209 546
30305	333 477	3 329	336 806	114 980	148	115 128	92 490	82	92 572	310 987	3 263	314 250
405	538	0	538	429	0	429	301	0	301	410	0	410
406	754	0	754	24 876	0	24 876	24 538	0	24 538	416	0	416
407	395 514	3 564	399 078	1 134 574	8 869	1 143 443	1 122 162	10 083	1 132 245	383 102	4 778	387 880
408.1	176 766	0	176 766	453 967	0	453 967	434 230	0	434 230	157 029	0	157 029
40817	97	0	97	835	1	836	1 185	1	1 186	447	0	447
40821	6 493	0	6 493	9 938	0	9 938	9 865	0	9 865	6 420	0	6 420
40905	4	0	4	42	0	42	42	0	42	4	0	4
40909	0	0	0	27	313	340	27	313	340	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	54	0	54	10 920	0	10 920	10 901	0	10 901	35	0	35
40912	0	0	0	126	644	770	126	644	770	0	0	0
40913	0	0	0	165	1 193	1 358	165	1 193	1 358	0	0	0
42301	395	2 961	3 356	86	728	814	88	345	433	397	2 578	2 975
42305	5 110	2 651	7 761	0	119	119	0	90	90	5 110	2 622	7 732
42306	59 925	0	59 925	5 790	0	5 790	831	0	831	54 966	0	54 966
42307	103 590	23 906	127 496	9 172	1 059	10 231	5 526	604	6 130	99 944	23 451	123 395
45215	80 864	0	80 864	479	0	479	788	0	788	81 173	0	81 173
45217	53	0	53	144	0	144	127	0	127	36	0	36
45415	462	0	462	30	0	30	0	0	0	432	0	432
45417	4 279	0	4 279	200	0	200	414	0	414	4 493	0	4 493
45515	651	0	651	38	0	38	82	0	82	695	0	695
45524	146	0	146	23	0	23	6	0	6	129	0	129
45818	21 221	0	21 221	43	0	43	37	0	37	21 215	0	21 215
45918	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	12 666	0	12 666	12 666	0	12 666	0	0	0
47411	596	35	631	0	2	2	84	4	88	680	37	717
47416	92	0	92	1 440	0	1 440	1 497	0	1 497	149	0	149
47422	3 639	0	3 639	0	0	0	18	0	18	3 657	0	3 657
47425	2 613	0	2 613	1 446	0	1 446	981	0	981	2 148	0	2 148
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47452	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512
47466	65	0	65	168	0	168	160	0	160	57	0	57
60301	300	0	300	668	0	668	797	0	797	429	0	429
60305	2 617	0	2 617	5 252	0	5 252	5 717	0	5 717	3 082	0	3 082
60309	2	0	2	92	0	92	98	0	98	8	0	8
60311	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60324	3 404	0	3 404	49	0	49	186	0	186	3 541	0	3 541
60335	798	0	798	1 556	0	1 556	1 724	0	1 724	966	0	966
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	53 557	0	53 557	0	0	0	310	0	310	53 867	0	53 867
60805	1 152	0	1 152	0	0	0	60	0	60	1 212	0	1 212
60806	1 187	0	1 187	75	0	75	17	0	17	1 129	0	1 129
60903	11 038	0	11 038	0	0	0	52	0	52	11 090	0	11 090
61701	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	135 337	0	135 337	189	0	189	17 373	0	17 373	152 521	0	152 521
70603	84 451	0	84 451	0	0	0	2 805	0	2 805	87 256	0	87 256
70615	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Итого по пассиву (баланс)	2 112 308	40 563	2 152 871	2 136 196	13 259	2 149 455	2 102 016	13 503	2 115 519	2 078 128	40 807	2 118 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 998	0	177 998	98 763	0	98 763	23 092	0	23 092	253 669	0	253 669
90902	642 780	0	642 780	213 338	0	213 338	125 824	0	125 824	730 294	0	730 294
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	488 516	0	488 516	115	0	115	9 945	0	9 945	478 686	0	478 686
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	406 849	0	406 849	19 502	0	19 502	28 922	0	28 922	397 429	0	397 429
Итого по активу (баланс)	1 723 779	0	1 723 779	331 723	0	331 723	187 793	0	187 793	1 867 709	0	1 867 709
Пассив
91003	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91312	357 192	0	357 192	8 490	0	8 490	9 449	0	9 449	358 151	0	358 151
91317	49 589	0	49 589	19 892	0	19 892	9 513	0	9 513	39 210	0	39 210
91507	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	1 316 930	0	1 316 930	41 470	0	41 470	194 820	0	194 820	1 470 280	0	1 470 280
Итого по пассиву (баланс)	1 723 779	0	1 723 779	70 392	0	70 392	214 322	0	214 322	1 867 709	0	1 867 709

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?