Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	7 237	0	7 237	10 807	0	10 807
20202	80 204	38 270	118 474	341 981	24 873	366 854	367 899	20 851	388 750	54 286	42 292	96 578
20209	550	423	973	103 552	6 122	109 674	104 102	6 545	110 647	0	0	0
30102	15 194	0	15 194	7 375 018	0	7 375 018	7 350 604	0	7 350 604	39 608	0	39 608
30110	7 892	275 503	283 395	345 380	86 837	432 217	346 139	70 160	416 299	7 133	292 180	299 313
30202	33 009	0	33 009	0	0	0	1 258	0	1 258	31 751	0	31 751
30204	23 121	0	23 121	2 754	0	2 754	0	0	0	25 875	0	25 875
30302	50 526	41 640	92 166	20 557	6 711	27 268	15 988	5 007	20 995	55 095	43 344	98 439
30306	158 546	2 287	160 833	106 985	164	107 149	54 997	57	55 054	210 534	2 394	212 928
31902	135 000	0	135 000	3 560 000	0	3 560 000	3 540 000	0	3 540 000	155 000	0	155 000
31903	400 000	0	400 000	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
45201	727	0	727	1 365	0	1 365	2 092	0	2 092	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	46 300	0	46 300	1 000	0	1 000	10 300	0	10 300	37 000	0	37 000
45207	196 627	0	196 627	0	0	0	35 950	0	35 950	160 677	0	160 677
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45406	2 100	0	2 100	1 050	0	1 050	1 000	0	1 000	2 150	0	2 150
45407	60 266	0	60 266	0	0	0	3 116	0	3 116	57 150	0	57 150
45408	13 045	0	13 045	0	0	0	477	0	477	12 568	0	12 568
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	369	0	369	39	0	39	46	0	46	362	0	362
45506	6 835	0	6 835	0	0	0	572	0	572	6 263	0	6 263
45507	12 729	0	12 729	0	0	0	1 063	0	1 063	11 666	0	11 666
45812	25 983	0	25 983	0	0	0	1 411	0	1 411	24 572	0	24 572
45814	2 081	0	2 081	149	0	149	150	0	150	2 080	0	2 080
45815	769	0	769	145	0	145	45	0	45	869	0	869
45912	521	0	521	0	0	0	302	0	302	219	0	219
45915	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47404	600	19 044	19 644	67 150	61 542	128 692	67 596	77 113	144 709	154	3 473	3 627
47408	0	0	0	44 626	28 983	73 609	44 626	28 983	73 609	0	0	0
47423	1 635	0	1 635	121	151	272	1 438	151	1 589	318	0	318
47427	3 948	0	3 948	4 688	0	4 688	4 469	0	4 469	4 167	0	4 167
60302	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60306	35	0	35	0	0	0	32	0	32	3	0	3
60308	15	0	15	380	0	380	395	0	395	0	0	0
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	4 225	0	4 225	4 828	0	4 828	4 902	0	4 902	4 151	0	4 151
60323	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60336	360	0	360	1 009	0	1 009	1 007	0	1 007	362	0	362
60401	178 301	0	178 301	1 933	0	1 933	52 657	0	52 657	127 577	0	127 577
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	8	0	8	275	0	275	275	0	275	8	0	8
61009	166	0	166	191	0	191	190	0	190	167	0	167
61209	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
61403	4 735	0	4 735	858	0	858	671	0	671	4 922	0	4 922
61905	330	0	330	0	0	0	40	0	40	290	0	290
61906	12 790	0	12 790	124	0	124	7 875	0	7 875	5 039	0	5 039
61907	24 080	0	24 080	935	0	935	13 564	0	13 564	11 451	0	11 451
61908	41 920	0	41 920	368	0	368	9 324	0	9 324	32 964	0	32 964
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	87	0	87	1 965	0	1 965
62102	4 921	0	4 921	0	0	0	2 725	0	2 725	2 196	0	2 196
70606	177 837	0	177 837	48 544	0	48 544	0	0	0	226 381	0	226 381
70608	409 968	0	409 968	34 642	0	34 642	0	0	0	444 610	0	444 610
70611	12 144	0	12 144	1 427	0	1 427	0	0	0	13 571	0	13 571
Итого по активу (баланс)	2 254 151	377 167	2 631 318	13 774 708	215 383	13 990 091	13 662 755	208 867	13 871 622	2 366 104	383 683	2 749 787
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	55 610	0	55 610	13 306	0	13 306	47 788	0	47 788
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
30301	50 526	41 640	92 166	15 988	5 007	20 995	20 557	6 711	27 268	55 095	43 344	98 439
30305	158 546	2 287	160 833	54 998	56	55 054	106 985	164	107 149	210 533	2 395	212 928
405	348	0	348	556	0	556	401	0	401	193	0	193
406	3 799	0	3 799	42 322	0	42 322	48 885	0	48 885	10 362	0	10 362
407	386 080	71 814	457 894	1 764 289	109 300	1 873 589	1 815 602	112 834	1 928 436	437 393	75 348	512 741
408.1	129 250	0	129 250	522 919	858	523 777	524 683	858	525 541	131 014	0	131 014
40821	4 585	0	4 585	23 337	0	23 337	21 864	0	21 864	3 112	0	3 112
40905	4	0	4	620	0	620	620	0	620	4	0	4
40906	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
40909	0	0	0	166	63	229	166	63	229	0	0	0
40910	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
40911	108	0	108	13 423	0	13 423	13 321	0	13 321	6	0	6
40912	0	0	0	284	2 136	2 420	284	2 136	2 420	0	0	0
40913	0	0	0	9	441	450	9	441	450	0	0	0
42106	0	5 009	5 009	0	124	124	0	360	360	0	5 245	5 245
42301	1 476	586	2 062	91	19	110	77	42	119	1 462	609	2 071
42306	189 768	7 440	197 208	24 546	174	24 720	31 562	513	32 075	196 784	7 779	204 563
42307	84 046	24 920	108 966	7 581	584	8 165	8 251	1 720	9 971	84 716	26 056	110 772
43805	0	44 016	44 016	0	15 071	15 071	0	2 839	2 839	0	31 784	31 784
43806	0	178 605	178 605	0	4 150	4 150	0	12 187	12 187	0	186 642	186 642
45215	14 511	0	14 511	403	0	403	84	0	84	14 192	0	14 192
45415	3 997	0	3 997	364	0	364	52	0	52	3 685	0	3 685
45515	2 444	0	2 444	132	0	132	1	0	1	2 313	0	2 313
45818	28 833	0	28 833	1 470	0	1 470	68	0	68	27 431	0	27 431
45918	521	0	521	305	0	305	3	0	3	219	0	219
47407	0	0	0	28 930	44 630	73 560	28 930	44 630	73 560	0	0	0
47411	1 780	37	1 817	390	5	395	370	12	382	1 760	44	1 804
47416	663	0	663	6 830	0	6 830	6 167	0	6 167	0	0	0
47422	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
47425	6 011	0	6 011	3 552	0	3 552	429	0	429	2 888	0	2 888
47426	0	303	303	0	31	31	0	43	43	0	315	315
60301	308	0	308	2 055	0	2 055	2 159	0	2 159	412	0	412
60305	1 956	0	1 956	4 608	0	4 608	5 486	0	5 486	2 834	0	2 834
60309	2	0	2	68	0	68	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60324	2 470	0	2 470	164	0	164	114	0	114	2 420	0	2 420
60335	924	0	924	1 592	0	1 592	1 524	0	1 524	856	0	856
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	50 981	0	50 981	8 735	0	8 735	780	0	780	43 026	0	43 026
60903	6 041	0	6 041	0	0	0	215	0	215	6 256	0	6 256
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61701	21 743	0	21 743	12 578	0	12 578	0	0	0	9 165	0	9 165
62103	5 611	0	5 611	2 735	0	2 735	0	0	0	2 876	0	2 876
70601	210 080	0	210 080	23	0	23	24 111	0	24 111	234 168	0	234 168
70603	409 954	0	409 954	0	0	0	34 764	0	34 764	444 718	0	444 718
70615	779	0	779	0	0	0	5 341	0	5 341	6 120	0	6 120
Итого по пассиву (баланс)	2 254 648	376 670	2 631 318	2 950 379	182 656	3 133 035	3 065 943	185 561	3 251 504	2 370 212	379 575	2 749 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 337	0	138 337	232 121	0	232 121	289 706	0	289 706	80 752	0	80 752
90902	826 476	0	826 476	357 260	0	357 260	317 357	0	317 357	866 379	0	866 379
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	454 724	0	454 724	1 106	0	1 106	56 098	0	56 098	399 732	0	399 732
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 193	0	6 193	30	0	30	5 790	0	5 790	433	0	433
91704	12	0	12	6 061	0	6 061	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	1 557	0	1 557	1 395	0	1 395	0	0	0	2 952	0	2 952
99998	557 597	0	557 597	31 805	0	31 805	77 798	0	77 798	511 604	0	511 604
Итого по активу (баланс)	1 985 046	0	1 985 046	629 778	0	629 778	746 749	0	746 749	1 868 075	0	1 868 075
Пассив
91004	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	519 575	0	519 575	63 916	0	63 916	2 152	0	2 152	457 811	0	457 811
91316	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	21 765	0	21 765	11 387	0	11 387	28 158	0	28 158	38 536	0	38 536
91507	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
99999	1 427 449	0	1 427 449	149 526	0	149 526	78 548	0	78 548	1 356 471	0	1 356 471
Итого по пассиву (баланс)	1 985 046	0	1 985 046	227 325	0	227 325	110 354	0	110 354	1 868 075	0	1 868 075

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?