Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	50 444	40 294	90 738	346 882	32 789	379 671	344 058	30 469	374 527	53 268	42 614	95 882
20209	568	409	977	130 216	12 109	142 325	130 170	12 120	142 290	614	398	1 012
30102	15 476	0	15 476	8 196 224	0	8 196 224	8 197 141	0	8 197 141	14 559	0	14 559
30110	8 970	245 617	254 587	338 366	64 150	402 516	340 679	58 966	399 645	6 657	250 801	257 458
30202	31 510	0	31 510	1 094	0	1 094	0	0	0	32 604	0	32 604
30204	23 465	0	23 465	488	0	488	0	0	0	23 953	0	23 953
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	61 846	1 878	63 724	15 669	18 608	34 277	23 598	14 100	37 698	53 917	6 386	60 303
30306	116 804	10	116 814	40 129	0	40 129	30 259	0	30 259	126 674	10	126 684
31902	195 000	0	195 000	4 535 000	0	4 535 000	4 525 000	0	4 525 000	205 000	0	205 000
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
45201	665	0	665	2 099	0	2 099	2 764	0	2 764	0	0	0
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
45206	66 500	0	66 500	1 000	0	1 000	21 100	0	21 100	46 400	0	46 400
45207	181 727	0	181 727	27 050	0	27 050	7 600	0	7 600	201 177	0	201 177
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45406	3 232	0	3 232	0	0	0	1 167	0	1 167	2 065	0	2 065
45407	62 633	0	62 633	6 950	0	6 950	6 657	0	6 657	62 926	0	62 926
45408	13 998	0	13 998	0	0	0	477	0	477	13 521	0	13 521
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
45505	377	0	377	99	0	99	74	0	74	402	0	402
45506	9 381	0	9 381	250	0	250	683	0	683	8 948	0	8 948
45507	13 938	0	13 938	0	0	0	519	0	519	13 419	0	13 419
45812	25 983	0	25 983	0	0	0	0	0	0	25 983	0	25 983
45814	2 678	0	2 678	50	0	50	647	0	647	2 081	0	2 081
45815	817	0	817	118	0	118	107	0	107	828	0	828
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	3 347	5 156	8 503	41 339	44 063	85 402	43 402	43 787	87 189	1 284	5 432	6 716
47408	0	0	0	12 316	31 111	43 427	12 316	31 111	43 427	0	0	0
47423	1 648	0	1 648	122	0	122	150	0	150	1 620	0	1 620
47427	4 381	0	4 381	4 438	0	4 438	4 756	0	4 756	4 063	0	4 063
60302	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60306	16	0	16	8	0	8	0	0	0	24	0	24
60308	20	0	20	416	0	416	412	0	412	24	0	24
60310	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60312	3 805	0	3 805	5 374	13	5 387	5 419	13	5 432	3 760	0	3 760
60323	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60336	610	0	610	517	0	517	770	0	770	357	0	357
60401	175 998	0	175 998	2 048	0	2 048	0	0	0	178 046	0	178 046
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	9	0	9	283	0	283	282	0	282	10	0	10
61009	167	0	167	172	0	172	172	0	172	167	0	167
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	3 219	0	3 219	123	0	123	475	0	475	2 867	0	2 867
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	24 080	0	24 080	0	0	0	0	0	0	24 080	0	24 080
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	6 892	0	6 892	0	0	0	10	0	10	6 882	0	6 882
70606	131 315	0	131 315	30 317	0	30 317	0	0	0	161 632	0	161 632
70608	339 851	0	339 851	33 584	0	33 584	0	0	0	373 435	0	373 435
70611	8 095	0	8 095	2 622	0	2 622	0	0	0	10 717	0	10 717
Итого по активу (баланс)	2 161 254	293 364	2 454 618	15 783 686	202 843	15 986 529	15 711 681	190 566	15 902 247	2 233 259	305 641	2 538 900
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30220	0	0	0	0	664	664	0	664	664	0	0	0
30222	0	0	0	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	0	0	0
30301	61 846	1 878	63 724	23 598	14 100	37 698	15 669	18 608	34 277	53 917	6 386	60 303
30305	116 804	10	116 814	30 258	1	30 259	40 129	0	40 129	126 675	9	126 684
405	358	0	358	1 047	0	1 047	730	0	730	41	0	41
406	10 380	0	10 380	51 024	0	51 024	46 163	0	46 163	5 519	0	5 519
407	430 760	23 711	454 471	1 332 429	73 932	1 406 361	1 340 253	87 718	1 427 971	438 584	37 497	476 081
408.1	151 514	0	151 514	514 990	413	515 403	495 927	413	496 340	132 451	0	132 451
40817	2	0	2	114	0	114	112	0	112	0	0	0
40821	3 766	0	3 766	23 721	0	23 721	24 531	0	24 531	4 576	0	4 576
40905	4	0	4	719	0	719	719	0	719	4	0	4
40906	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
40909	0	0	0	112	302	414	112	302	414	0	0	0
40910	0	13	13	0	4	4	0	4	4	0	13	13
40911	102	0	102	12 997	0	12 997	13 029	0	13 029	134	0	134
40912	0	0	0	427	1 051	1 478	427	1 051	1 478	0	0	0
40913	0	0	0	15	2 005	2 020	15	2 005	2 020	0	0	0
42106	0	5 085	5 085	0	374	374	0	225	225	0	4 936	4 936
42301	3 564	549	4 113	3 636	2 328	5 964	4 655	2 358	7 013	4 583	579	5 162
42306	181 832	3 542	185 374	16 110	516	16 626	28 516	4 734	33 250	194 238	7 760	201 998
42307	82 548	24 850	107 398	8 755	1 618	10 373	11 650	1 191	12 841	85 443	24 423	109 866
43805	0	68 013	68 013	0	27 532	27 532	0	2 920	2 920	0	43 401	43 401
43806	0	159 015	159 015	0	10 388	10 388	0	27 521	27 521	0	176 148	176 148
45215	8 009	0	8 009	1 210	0	1 210	11 606	0	11 606	18 405	0	18 405
45415	4 206	0	4 206	436	0	436	476	0	476	4 246	0	4 246
45515	2 752	0	2 752	138	0	138	1 509	0	1 509	4 123	0	4 123
45818	29 478	0	29 478	652	0	652	43	0	43	28 869	0	28 869
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	31 041	12 372	43 413	31 041	12 372	43 413	0	0	0
47411	1 668	39	1 707	286	21	307	361	10	371	1 743	28	1 771
47416	518	0	518	7 173	0	7 173	6 906	0	6 906	251	0	251
47422	1 744	0	1 744	1 334	0	1 334	1 459	0	1 459	1 869	0	1 869
47425	2 313	0	2 313	2 498	0	2 498	3 998	0	3 998	3 813	0	3 813
47426	0	284	284	0	40	40	0	34	34	0	278	278
60301	1 289	0	1 289	4 469	0	4 469	3 454	0	3 454	274	0	274
60305	3 523	0	3 523	4 881	0	4 881	4 595	0	4 595	3 237	0	3 237
60309	1	0	1	69	0	69	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	2 429	0	2 429	61	0	61	83	0	83	2 451	0	2 451
60335	1 054	0	1 054	1 363	0	1 363	1 327	0	1 327	1 018	0	1 018
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	50 097	0	50 097	0	0	0	424	0	424	50 521	0	50 521
60903	5 618	0	5 618	0	0	0	215	0	215	5 833	0	5 833
61301	0	0	0	85	0	85	194	0	194	109	0	109
61701	21 517	0	21 517	0	0	0	0	0	0	21 517	0	21 517
62103	7 431	0	7 431	10	0	10	0	0	0	7 421	0	7 421
70601	164 484	0	164 484	127	0	127	21 686	0	21 686	186 043	0	186 043
70603	339 858	0	339 858	0	0	0	33 516	0	33 516	373 374	0	373 374
70615	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	2 167 629	286 989	2 454 618	2 420 406	147 661	2 568 067	2 490 219	162 130	2 652 349	2 237 442	301 458	2 538 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 330	0	146 330	1 756	0	1 756	7 537	0	7 537	140 549	0	140 549
90902	740 835	0	740 835	14 897	0	14 897	143 871	0	143 871	611 861	0	611 861
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	435 538	0	435 538	41 524	0	41 524	658	0	658	476 404	0	476 404
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 196	0	6 196	43	0	43	28	0	28	6 211	0	6 211
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	511 405	0	511 405	60 446	0	60 446	35 533	0	35 533	536 318	0	536 318
Итого по активу (баланс)	1 842 023	0	1 842 023	118 666	0	118 666	187 627	0	187 627	1 773 062	0	1 773 062
Пассив
91003	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91004	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	485 229	0	485 229	5 592	0	5 592	22 961	0	22 961	502 598	0	502 598
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000
91317	13 919	0	13 919	27 359	0	27 359	30 903	0	30 903	17 463	0	17 463
91507	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
99999	1 330 618	0	1 330 618	148 955	0	148 955	55 081	0	55 081	1 236 744	0	1 236 744
Итого по пассиву (баланс)	1 842 023	0	1 842 023	184 488	0	184 488	115 527	0	115 527	1 773 062	0	1 773 062

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?