Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	66 170	34 913	101 083	506 394	27 763	534 157	503 813	29 312	533 125	68 751	33 364	102 115
20209	438	400	838	218 319	16 383	234 702	218 049	16 517	234 566	708	266	974
30102	64 930	0	64 930	5 705 954	0	5 705 954	5 703 797	0	5 703 797	67 087	0	67 087
30110	12 222	436 640	448 862	400 657	48 366	449 023	402 003	62 524	464 527	10 876	422 482	433 358
30202	39 532	0	39 532	0	0	0	5 057	0	5 057	34 475	0	34 475
30204	23 189	0	23 189	0	0	0	2 058	0	2 058	21 131	0	21 131
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	597	1 455	2 052	1 190	298	1 488	1 782	1 100	2 882	5	653	658
30302	70 326	0	70 326	29 051	0	29 051	39 650	0	39 650	59 727	0	59 727
30306	100 851	0	100 851	16 981	1 980	18 961	3 960	1 980	5 940	113 872	0	113 872
31901	340 000	0	340 000	0	0	0	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
31902	65 000	0	65 000	3 520 000	0	3 520 000	3 355 000	0	3 355 000	230 000	0	230 000
45201	9 421	0	9 421	5 946	0	5 946	5 409	0	5 409	9 958	0	9 958
45204	0	0	0	19 755	0	19 755	7 893	0	7 893	11 862	0	11 862
45205	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300
45206	191 847	0	191 847	94 455	0	94 455	15 206	0	15 206	271 096	0	271 096
45207	176 140	0	176 140	0	0	0	10 577	0	10 577	165 563	0	165 563
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	60 522	0	60 522	0	0	0	4 806	0	4 806	55 716	0	55 716
45408	41 798	0	41 798	0	0	0	926	0	926	40 872	0	40 872
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	10	0	10	25	0	25	0	0	0	35	0	35
45505	206	0	206	130	0	130	22	0	22	314	0	314
45506	20 256	0	20 256	235	0	235	1 916	0	1 916	18 575	0	18 575
45507	24 404	0	24 404	0	0	0	681	0	681	23 723	0	23 723
45812	32 834	0	32 834	699	0	699	200	0	200	33 333	0	33 333
45814	6 414	0	6 414	924	0	924	49	0	49	7 289	0	7 289
45815	1 206	0	1 206	61	0	61	67	0	67	1 200	0	1 200
45912	895	0	895	18	0	18	18	0	18	895	0	895
45915	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47404	1 194	7 924	9 118	3 745	1 828	5 573	2 375	3 293	5 668	2 564	6 459	9 023
47408	0	0	0	1 221	1 113	2 334	1 221	1 113	2 334	0	0	0
47423	1 773	0	1 773	209	0	209	156	0	156	1 826	0	1 826
47427	5 952	0	5 952	8 338	0	8 338	8 213	0	8 213	6 077	0	6 077
60302	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60306	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
60308	17	0	17	360	0	360	354	0	354	23	0	23
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	4 935	0	4 935	4 030	12	4 042	4 458	12	4 470	4 507	0	4 507
60323	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60336	639	0	639	622	0	622	445	0	445	816	0	816
60401	170 432	0	170 432	627	0	627	0	0	0	171 059	0	171 059
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	627	0	627	627	0	627	5 172	0	5 172
60901	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	9	0	9	307	0	307	306	0	306	10	0	10
61009	167	0	167	118	0	118	118	0	118	167	0	167
61403	3 538	0	3 538	209	0	209	558	0	558	3 189	0	3 189
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
70606	52 188	0	52 188	16 960	0	16 960	807	0	807	68 341	0	68 341
70608	479 307	0	479 307	113 502	0	113 502	0	0	0	592 809	0	592 809
70611	1 951	0	1 951	2 918	0	2 918	0	0	0	4 869	0	4 869
Итого по активу (баланс)	2 255 776	481 332	2 737 108	10 683 060	97 743	10 780 803	10 603 730	115 851	10 719 581	2 335 106	463 224	2 798 330
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
30301	70 326	0	70 326	39 650	0	39 650	29 051	0	29 051	59 727	0	59 727
30305	100 851	0	100 851	3 960	1 980	5 940	16 981	1 980	18 961	113 872	0	113 872
405	577	0	577	673	0	673	484	0	484	388	0	388
406	25 302	0	25 302	65 030	0	65 030	67 919	0	67 919	28 191	0	28 191
407	619 197	261 221	880 418	2 067 183	99 140	2 166 323	2 015 338	58 948	2 074 286	567 352	221 029	788 381
408.1	119 722	291	120 013	579 072	304	579 376	569 342	294	569 636	109 992	281	110 273
408.2	67	0	67	148	0	148	94	0	94	13	0	13
40905	4	0	4	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	4	0	4
40906	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
40909	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
40910	0	13	13	0	2	2	0	2	2	0	13	13
40911	222	0	222	15 837	0	15 837	16 002	0	16 002	387	0	387
40912	0	0	0	81	30	111	81	30	111	0	0	0
40913	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
42106	0	5 052	5 052	0	662	662	0	488	488	0	4 878	4 878
42301	1 392	1 253	2 645	1 360	1 281	2 641	1 398	969	2 367	1 430	941	2 371
42305	1 148	0	1 148	1 122	0	1 122	15	0	15	41	0	41
42306	234 332	19 315	253 647	15 667	3 700	19 367	19 703	1 974	21 677	238 368	17 589	255 957
42307	8 542	31 318	39 860	7 229	4 206	11 435	7 243	3 757	11 000	8 556	30 869	39 425
43805	0	87 224	87 224	0	17 403	17 403	0	79 126	79 126	0	148 947	148 947
43806	0	74 061	74 061	0	43 475	43 475	0	6 232	6 232	0	36 818	36 818
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	12 244	0	12 244	878	0	878	2 118	0	2 118	13 484	0	13 484
45415	2 737	0	2 737	904	0	904	26	0	26	1 859	0	1 859
45515	2 002	0	2 002	122	0	122	50	0	50	1 930	0	1 930
45818	40 445	0	40 445	110	0	110	1 409	0	1 409	41 744	0	41 744
45918	897	0	897	2	0	2	2	0	2	897	0	897
47407	0	0	0	1 107	1 221	2 328	1 107	1 221	2 328	0	0	0
47411	3 309	483	3 792	2	66	68	495	121	616	3 802	538	4 340
47416	829	0	829	10 847	0	10 847	10 160	0	10 160	142	0	142
47422	706	0	706	3 018	0	3 018	3 027	0	3 027	715	0	715
47425	2 199	0	2 199	282	0	282	354	0	354	2 271	0	2 271
47426	0	58	58	0	39	39	0	20	20	0	39	39
60301	1 295	0	1 295	4 799	0	4 799	3 550	0	3 550	46	0	46
60305	4 657	0	4 657	5 857	0	5 857	4 567	0	4 567	3 367	0	3 367
60309	20	0	20	24	0	24	70	0	70	66	0	66
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	1 077	0	1 077	1 345	0	1 345	1 285	0	1 285	1 017	0	1 017
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	39 433	0	39 433	0	0	0	485	0	485	39 918	0	39 918
60903	373	0	373	0	0	0	151	0	151	524	0	524
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61701	17 450	0	17 450	0	0	0	0	0	0	17 450	0	17 450
62103	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0	3 865	0	3 865
70601	67 158	0	67 158	35	0	35	19 996	0	19 996	87 119	0	87 119
70603	478 406	0	478 406	0	0	0	113 410	0	113 410	591 816	0	591 816
70801	23 378	0	23 378	0	0	0	0	0	0	23 378	0	23 378
Итого по пассиву (баланс)	2 256 819	480 289	2 737 108	3 232 811	173 844	3 406 655	3 312 380	155 497	3 467 877	2 336 388	461 942	2 798 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 621	0	20 621	3 662	0	3 662	5 495	0	5 495	18 788	0	18 788
90902	844 095	0	844 095	60 814	0	60 814	30 930	0	30 930	873 979	0	873 979
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 015 263	0	1 015 263	9 214	0	9 214	37 218	0	37 218	987 259	0	987 259
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 362	0	2 362	324	0	324	205	0	205	2 481	0	2 481
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 092 324	0	1 092 324	164 458	0	164 458	145 761	0	145 761	1 111 021	0	1 111 021
Итого по активу (баланс)	2 976 682	0	2 976 682	238 474	0	238 474	219 609	0	219 609	2 995 547	0	2 995 547
Пассив
91312	1 031 320	0	1 031 320	12 596	0	12 596	47 156	0	47 156	1 065 880	0	1 065 880
91315	4 264	1 037	5 301	0	145	145	0	107	107	4 264	999	5 263
91316	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91317	48 779	0	48 779	132 920	0	132 920	117 095	0	117 095	32 954	0	32 954
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 884 358	0	1 884 358	73 690	0	73 690	73 858	0	73 858	1 884 526	0	1 884 526
Итого по пассиву (баланс)	2 975 645	1 037	2 976 682	219 306	145	219 451	238 209	107	238 316	2 994 548	999	2 995 547

Страница была полезной?