Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	60 158	36 011	96 169	524 767	29 935	554 702	436 492	34 273	470 765	148 433	31 673	180 106
20209	0	0	0	154 662	15 234	169 896	154 236	14 811	169 047	426	423	849
30102	68 157	0	68 157	6 358 793	0	6 358 793	6 056 098	0	6 056 098	370 852	0	370 852
30110	10 797	381 373	392 170	244 279	128 060	372 339	251 151	63 216	314 367	3 925	446 217	450 142
30202	30 482	0	30 482	3 105	0	3 105	0	0	0	33 587	0	33 587
30204	20 192	0	20 192	0	0	0	1 517	0	1 517	18 675	0	18 675
30302	81 183	0	81 183	27 280	0	27 280	31 630	0	31 630	76 833	0	76 833
30306	112 997	0	112 997	19 461	16 386	35 847	0	16 386	16 386	132 458	0	132 458
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31902	130 000	0	130 000	3 520 000	0	3 520 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
45201	9 976	0	9 976	21 364	0	21 364	16 952	0	16 952	14 388	0	14 388
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	2 200	0	2 200	6 000	0	6 000	8 200	0	8 200	0	0	0
45206	241 618	0	241 618	15 385	0	15 385	59 940	0	59 940	197 063	0	197 063
45207	197 109	0	197 109	6 100	0	6 100	8 338	0	8 338	194 871	0	194 871
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 387	0	1 387	0	0	0	59	0	59	1 328	0	1 328
45407	92 118	0	92 118	0	0	0	6 543	0	6 543	85 575	0	85 575
45408	45 945	0	45 945	790	0	790	926	0	926	45 809	0	45 809
45504	29	0	29	30	0	30	0	0	0	59	0	59
45505	488	0	488	28	0	28	88	0	88	428	0	428
45506	26 890	0	26 890	1 909	0	1 909	2 637	0	2 637	26 162	0	26 162
45507	26 298	0	26 298	51	0	51	924	0	924	25 425	0	25 425
45812	28 339	0	28 339	1 049	0	1 049	50	0	50	29 338	0	29 338
45814	1 136	0	1 136	71	0	71	73	0	73	1 134	0	1 134
45815	1 717	0	1 717	92	0	92	460	0	460	1 349	0	1 349
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
47404	897	24 254	25 151	33 923	35 999	69 922	34 244	35 632	69 876	576	24 621	25 197
47408	0	0	0	0	34 211	34 211	0	34 211	34 211	0	0	0
47423	4 347	0	4 347	598	16 397	16 995	3 306	3 149	6 455	1 639	13 248	14 887
47427	6 324	0	6 324	8 385	0	8 385	8 389	0	8 389	6 320	0	6 320
60302	894	0	894	619	0	619	781	0	781	732	0	732
60308	10	0	10	500	0	500	449	0	449	61	0	61
60310	1	0	1	180	0	180	180	0	180	1	0	1
60312	5 185	0	5 185	6 795	12	6 807	3 573	12	3 585	8 407	0	8 407
60323	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60401	170 562	0	170 562	590	0	590	1 090	0	1 090	170 062	0	170 062
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	0	0	0	65 710	0	65 710
60413	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
60701	5 172	0	5 172	590	0	590	590	0	590	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	12	0	12	361	0	361	363	0	363	10	0	10
61009	167	0	167	52	0	52	52	0	52	167	0	167
61011	12 156	0	12 156	0	0	0	443	0	443	11 713	0	11 713
61209	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
61403	10 444	0	10 444	41	0	41	754	0	754	9 731	0	9 731
70606	167 308	0	167 308	18 162	0	18 162	3	0	3	185 467	0	185 467
70608	1 254 387	0	1 254 387	62 020	0	62 020	0	0	0	1 316 407	0	1 316 407
70611	7 921	0	7 921	592	0	592	0	0	0	8 513	0	8 513
Итого по активу (баланс)	3 147 303	441 638	3 588 941	11 040 308	276 234	11 316 542	10 742 214	201 690	10 943 904	3 445 397	516 182	3 961 579
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	0	0	0	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278
30222	0	0	0	251 000	0	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0
30301	81 183	0	81 183	31 630	0	31 630	27 280	0	27 280	76 833	0	76 833
30305	112 997	0	112 997	0	16 386	16 386	19 461	16 386	35 847	132 458	0	132 458
405	1 130	0	1 130	809	0	809	555	0	555	876	0	876
406	11 937	0	11 937	57 469	0	57 469	54 718	0	54 718	9 186	0	9 186
407	640 086	179 874	819 960	2 347 533	33 493	2 381 026	2 528 760	108 287	2 637 047	821 313	254 668	1 075 981
408.1	116 817	0	116 817	561 889	1	561 890	567 836	247	568 083	122 764	246	123 010
408.2	25	0	25	157	0	157	260	0	260	128	0	128
40905	4	0	4	251	0	251	251	0	251	4	0	4
40906	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40909	0	0	0	46	719	765	46	719	765	0	0	0
40910	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
40911	492	0	492	15 107	0	15 107	14 846	0	14 846	231	0	231
40912	0	0	0	28	235	263	28	235	263	0	0	0
40913	0	0	0	1	342	343	1	342	343	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	4 670	4 670	0	351	351	0	327	327	0	4 646	4 646
42301	2 306	980	3 286	2 087	2 450	4 537	2 811	2 457	5 268	3 030	987	4 017
42305	16 072	199	16 271	37	10	47	173	16	189	16 208	205	16 413
42306	201 821	18 655	220 476	11 544	5 536	17 080	27 316	3 390	30 706	217 593	16 509	234 102
42307	10 578	30 203	40 781	8 740	3 327	12 067	7 605	2 231	9 836	9 443	29 107	38 550
43804	0	13 019	13 019	0	978	978	0	910	910	0	12 951	12 951
43805	0	29 075	29 075	0	1 586	1 586	0	2 315	2 315	0	29 804	29 804
43806	0	163 406	163 406	0	9 628	9 628	0	12 672	12 672	0	166 450	166 450
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	17 783	0	17 783	1 953	0	1 953	1 045	0	1 045	16 875	0	16 875
45415	8 766	0	8 766	190	0	190	8	0	8	8 584	0	8 584
45515	1 927	0	1 927	157	0	157	188	0	188	1 958	0	1 958
45818	31 102	0	31 102	490	0	490	1 114	0	1 114	31 726	0	31 726
45918	895	0	895	1	0	1	2	0	2	896	0	896
47407	0	0	0	34 199	0	34 199	34 199	0	34 199	0	0	0
47411	2 550	325	2 875	152	27	179	541	101	642	2 939	399	3 338
47416	275	0	275	4 148	0	4 148	4 056	0	4 056	183	0	183
47422	592	0	592	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	592	0	592
47425	2 692	0	2 692	2 646	0	2 646	2 981	0	2 981	3 027	0	3 027
47426	268	114	382	187	7	194	36	29	65	117	136	253
60301	58	0	58	1 644	0	1 644	1 884	0	1 884	298	0	298
60305	0	0	0	2 473	0	2 473	3 747	0	3 747	1 274	0	1 274
60309	22	0	22	34	0	34	103	0	103	91	0	91
60311	303	0	303	365	0	365	70	0	70	8	0	8
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	39 116	0	39 116	1 091	0	1 091	472	0	472	38 497	0	38 497
61012	2 431	0	2 431	88	0	88	0	0	0	2 343	0	2 343
61301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61701	17 882	0	17 882	0	0	0	31	0	31	17 913	0	17 913
70601	204 369	0	204 369	4	0	4	21 618	0	21 618	225 983	0	225 983
70603	1 252 355	0	1 252 355	0	0	0	61 911	0	61 911	1 314 266	0	1 314 266
70615	638	0	638	31	0	31	0	0	0	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	3 148 408	440 533	3 588 941	3 349 760	75 077	3 424 837	3 646 810	150 665	3 797 475	3 445 458	516 121	3 961 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 080	0	13 080	1 965	0	1 965	287	0	287	14 758	0	14 758
90902	786 632	0	786 632	54 199	0	54 199	55 650	0	55 650	785 181	0	785 181
90904	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	1 055 507	0	1 055 507	74 356	0	74 356	26 734	0	26 734	1 103 129	0	1 103 129
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 978	0	1 978	343	0	343	382	0	382	1 939	0	1 939
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 354 493	0	1 354 493	740 977	0	740 977	675 542	0	675 542	1 419 928	0	1 419 928
Итого по активу (баланс)	3 213 709	0	3 213 709	871 926	0	871 926	758 683	0	758 683	3 326 952	0	3 326 952
Пассив
91003	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
91312	1 230 568	0	1 230 568	56 864	0	56 864	61 944	0	61 944	1 235 648	0	1 235 648
91315	21 453	0	21 453	2 100	0	2 100	0	0	0	19 353	0	19 353
91316	19 180	0	19 180	1 390	0	1 390	0	0	0	17 790	0	17 790
91317	76 368	0	76 368	28 093	0	28 093	91 938	0	91 938	140 213	0	140 213
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 859 216	0	1 859 216	1 078 706	0	1 078 706	1 126 514	0	1 126 514	1 907 024	0	1 907 024
Итого по пассиву (баланс)	3 213 709	0	3 213 709	1 168 741	0	1 168 741	1 281 984	0	1 281 984	3 326 952	0	3 326 952

Страница была полезной?