Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 191	5 237	62 428	522 477	16 468	538 945	497 982	18 261	516 243	81 686	3 444	85 130
20207	575	359	934	11 386	3 344	14 730	11 439	3 423	14 862	522	280	802
20209	0	0	0	175 974	6 192	182 166	175 974	6 192	182 166	0	0	0
30102	180 388	0	180 388	1 845 056	0	1 845 056	1 856 366	0	1 856 366	169 078	0	169 078
30110	3 505	16 582	20 087	219 613	17 357	236 970	218 760	23 011	241 771	4 358	10 928	15 286
30202	26 903	0	26 903	1 549	0	1 549	18 867	0	18 867	9 585	0	9 585
30204	1 055	0	1 055	213	0	213	890	0	890	378	0	378
30302	36 129	0	36 129	67 986	0	67 986	74 346	0	74 346	29 769	0	29 769
32009	0	1 229	1 229	0	101	101	0	68	68	0	1 262	1 262
45201	7 395	0	7 395	31 978	0	31 978	34 841	0	34 841	4 532	0	4 532
45205	7 000	0	7 000	510	0	510	4 310	0	4 310	3 200	0	3 200
45206	201 965	0	201 965	26 800	0	26 800	11 407	0	11 407	217 358	0	217 358
45207	121 861	0	121 861	4 201	0	4 201	14 625	0	14 625	111 437	0	111 437
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	18 569	0	18 569	2 475	0	2 475	4 182	0	4 182	16 862	0	16 862
45407	81 947	0	81 947	10 550	0	10 550	5 030	0	5 030	87 467	0	87 467
45505	3 041	0	3 041	5 180	0	5 180	1 842	0	1 842	6 379	0	6 379
45506	28 455	0	28 455	7 929	0	7 929	924	0	924	35 460	0	35 460
45507	2 063	0	2 063	0	0	0	48	0	48	2 015	0	2 015
45812	99	0	99	410	0	410	410	0	410	99	0	99
45814	1 207	0	1 207	29	0	29	0	0	0	1 236	0	1 236
45815	36	0	36	27	0	27	24	0	24	39	0	39
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	3 203	121	3 324	11 015	10 962	21 977	10 928	10 959	21 887	3 290	124	3 414
47408	0	0	0	510	10 440	10 950	510	10 440	10 950	0	0	0
47423	4 129	0	4 129	3 323	0	3 323	3 224	0	3 224	4 228	0	4 228
47427	4 944	38	4 982	5 255	24	5 279	4 944	5	4 949	5 255	57	5 312
60302	227	0	227	432	0	432	439	0	439	220	0	220
60308	6	0	6	148	0	148	139	0	139	15	0	15
60310	1	0	1	86	0	86	86	0	86	1	0	1
60312	828	0	828	1 326	0	1 326	1 759	0	1 759	395	0	395
60401	72 638	0	72 638	0	0	0	276	0	276	72 362	0	72 362
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	4	0	4	241	0	241	233	0	233	12	0	12
61009	86	0	86	78	0	78	75	0	75	89	0	89
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61403	2 712	0	2 712	155	0	155	235	0	235	2 632	0	2 632
70501	4 406	0	4 406	480	0	480	0	0	0	4 886	0	4 886
70606	72 420	0	72 420	8 188	0	8 188	2	0	2	80 606	0	80 606
70608	7 406	0	7 406	2 056	0	2 056	0	0	0	9 462	0	9 462
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	37 022	0	37 022	0	0	0	0	0	0	37 022	0	37 022
30222	0	0	0	216 500	0	216 500	216 500	0	216 500	0	0	0
30223	13 299	0	13 299	13 299	0	13 299	0	0	0	0	0	0
30301	36 129	0	36 129	74 346	0	74 346	67 986	0	67 986	29 769	0	29 769
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32015	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
40302	4 404	0	4 404	2 200	0	2 200	0	0	0	2 204	0	2 204
40502	2 893	0	2 893	3 053	0	3 053	4 578	0	4 578	4 418	0	4 418
40602	21 725	0	21 725	41 509	0	41 509	42 932	0	42 932	23 148	0	23 148
40603	19	0	19	49	0	49	53	0	53	23	0	23
40702	424 255	15 177	439 432	2 092 240	19 085	2 111 325	2 092 532	12 632	2 105 164	424 547	8 724	433 271
40703	28 099	0	28 099	54 876	0	54 876	48 416	0	48 416	21 639	0	21 639
40802	62 097	0	62 097	288 917	121	289 038	284 406	121	284 527	57 586	0	57 586
40817	11	0	11	21	0	21	21	0	21	11	0	11
40905	10	0	10	253	0	253	249	0	249	6	0	6
40906	0	0	0	23 807	0	23 807	23 807	0	23 807	0	0	0
40909	0	4	4	33	88	121	43	84	127	10	0	10
40910	0	5	5	4	0	4	6	0	6	2	5	7
40911	39	0	39	22 470	7	22 477	22 515	7	22 522	84	0	84
40912	0	0	0	434	593	1 027	434	593	1 027	0	0	0
40913	0	0	0	301	2 588	2 889	301	2 588	2 889	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 740	588	5 328	5 638	69	5 707	5 383	92	5 475	4 485	611	5 096
42305	11 455	658	12 113	2 760	85	2 845	2 313	184	2 497	11 008	757	11 765
42306	57 051	3 268	60 319	7 725	202	7 927	6 187	205	6 392	55 513	3 271	58 784
42307	33 707	0	33 707	14 752	0	14 752	12 337	0	12 337	31 292	0	31 292
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	7 321	0	7 321	1 061	0	1 061	841	0	841	7 101	0	7 101
45415	1 663	0	1 663	130	0	130	97	0	97	1 630	0	1 630
45515	344	0	344	30	0	30	208	0	208	522	0	522
45818	1 341	0	1 341	8	0	8	41	0	41	1 374	0	1 374
47407	0	0	0	10 448	512	10 960	10 448	512	10 960	0	0	0
47411	2 091	39	2 130	141	3	144	372	16	388	2 322	52	2 374
47416	61	0	61	2 323	0	2 323	2 344	0	2 344	82	0	82
47422	3	0	3	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	3	0	3
47425	967	0	967	287	0	287	323	0	323	1 003	0	1 003
47426	162	0	162	76	0	76	82	0	82	168	0	168
52301	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60301	920	0	920	1 502	0	1 502	1 491	0	1 491	909	0	909
60305	579	0	579	2 842	0	2 842	2 685	0	2 685	422	0	422
60309	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60311	5	0	5	5	0	5	111	0	111	111	0	111
60320	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	10 226	0	10 226	225	0	225	220	0	220	10 221	0	10 221
70601	89 635	0	89 635	0	0	0	11 366	0	11 366	101 001	0	101 001
70603	6 926	0	6 926	0	0	0	2 104	0	2 104	9 030	0	9 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90901	68 209	0	68 209	5 183	0	5 183	3 945	0	3 945	69 447	0	69 447
90902	19 727	0	19 727	2 494	0	2 494	3 563	0	3 563	18 658	0	18 658
91202	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
91203	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	361 021	0	361 021	22 914	0	22 914	13 875	0	13 875	370 060	0	370 060
91501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91604	65	0	65	2	0	2	0	0	0	67	0	67
99998	772 312	0	772 312	130 896	0	130 896	109 196	0	109 196	794 012	0	794 012
Пассив
91003	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
91004	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91312	756 713	0	756 713	67 475	0	67 475	90 375	0	90 375	779 613	0	779 613
91315	4 399	0	4 399	226	0	226	565	0	565	4 738	0	4 738
91316	5 545	0	5 545	250	0	250	0	0	0	5 295	0	5 295
91317	5 302	0	5 302	39 483	0	39 483	38 194	0	38 194	4 013	0	4 013
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	449 193	0	449 193	22 665	0	22 665	31 879	0	31 879	458 407	0	458 407

Страница была полезной?