Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 027	0	6 027	5 985	0	5 985	7 619	0	7 619	4 393	0	4 393
10610	61 631	0	61 631	0	0	0	0	0	0	61 631	0	61 631
10635	2 129	0	2 129	1 286	0	1 286	530	0	530	2 885	0	2 885
20202	259 888	245 940	505 828	4 121 033	1 768 168	5 889 201	4 103 098	1 818 782	5 921 880	277 823	195 326	473 149
20208	125 472	0	125 472	747 867	0	747 867	746 260	0	746 260	127 079	0	127 079
20209	14 135	140	14 275	2 038 755	78 948	2 117 703	2 030 805	78 868	2 109 673	22 085	220	22 305
30102	338 012	0	338 012	30 631 395	0	30 631 395	30 763 190	0	30 763 190	206 217	0	206 217
30110	21 724	47 589	69 313	3 191 246	4 487 103	7 678 349	3 186 859	4 475 709	7 662 568	26 111	58 983	85 094
30202	95 581	0	95 581	3 297	0	3 297	0	0	0	98 878	0	98 878
30215	21 057	91 169	112 226	0	8 759	8 759	2 308	4 312	6 620	18 749	95 616	114 365
30221	0	2 684	2 684	751 303	44 803	796 106	748 303	47 487	795 790	3 000	0	3 000
30233	13 919	3 210	17 129	1 112 661	39 478	1 152 139	1 113 327	38 952	1 152 279	13 253	3 736	16 989
30302	736	1 427 434	1 428 170	874 403	184 653	1 059 056	331 014	61 000	392 014	544 125	1 551 087	2 095 212
30306	191 796	0	191 796	125 298	45 145	170 443	16 835	1 567	18 402	300 259	43 578	343 837
304.1	10 118	0	10 118	3 259 785	0	3 259 785	3 259 215	0	3 259 215	10 688	0	10 688
30602	125	0	125	2 331 395	295 697	2 627 092	2 331 337	295 697	2 627 034	183	0	183
31902	0	0	0	1 783 000	0	1 783 000	1 783 000	0	1 783 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	7 150 000	0	7 150 000	2 150 000	0	2 150 000
31904	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 910 000	0	4 910 000	4 910 000	0	4 910 000	0	0	0
32003	920 000	0	920 000	2 925 000	0	2 925 000	3 245 000	0	3 245 000	600 000	0	600 000
32027	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32201	1 484	1 093	2 577	543	185	728	527	113	640	1 500	1 165	2 665
32202	0	0	0	666 761	0	666 761	666 761	0	666 761	0	0	0
32203	7 037	0	7 037	15 772	0	15 772	20 558	0	20 558	2 251	0	2 251
44607	25 466	0	25 466	0	0	0	11 364	0	11 364	14 102	0	14 102
44608	2 012	0	2 012	0	0	0	168	0	168	1 844	0	1 844
44616	192	0	192	3	0	3	76	0	76	119	0	119
44907	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45201	169 057	0	169 057	172 680	0	172 680	192 186	0	192 186	149 551	0	149 551
45203	1 146	0	1 146	10 350	0	10 350	11 496	0	11 496	0	0	0
45204	280 278	0	280 278	62 114	0	62 114	21 382	0	21 382	321 010	0	321 010
45205	203 919	0	203 919	76 036	0	76 036	91 656	0	91 656	188 299	0	188 299
45206	419 757	0	419 757	126 314	0	126 314	149 356	0	149 356	396 715	0	396 715
45207	1 181 282	0	1 181 282	53 460	0	53 460	113 696	0	113 696	1 121 046	0	1 121 046
45208	521 816	0	521 816	2 950	0	2 950	11 327	0	11 327	513 439	0	513 439
45216	13 939	0	13 939	3 308	0	3 308	6 510	0	6 510	10 737	0	10 737
45301	2 133	0	2 133	3 051	0	3 051	3 074	0	3 074	2 110	0	2 110
45307	6 601	0	6 601	0	0	0	462	0	462	6 139	0	6 139
45316	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45401	11 564	0	11 564	14 804	0	14 804	16 877	0	16 877	9 491	0	9 491
45405	481	0	481	0	0	0	350	0	350	131	0	131
45406	11 904	0	11 904	434	0	434	1 316	0	1 316	11 022	0	11 022
45407	323 715	0	323 715	2 619	0	2 619	31 823	0	31 823	294 511	0	294 511
45408	227 819	0	227 819	10 817	0	10 817	6 773	0	6 773	231 863	0	231 863
45416	1 688	0	1 688	1 276	0	1 276	1 394	0	1 394	1 570	0	1 570
45504	1 212	0	1 212	0	0	0	1 206	0	1 206	6	0	6
45505	4 553	0	4 553	30	0	30	1 364	0	1 364	3 219	0	3 219
45506	261 102	0	261 102	10 187	0	10 187	19 856	0	19 856	251 433	0	251 433
45507	2 466 024	0	2 466 024	172 345	0	172 345	91 985	0	91 985	2 546 384	0	2 546 384
45509	427 322	0	427 322	50 331	0	50 331	40 644	0	40 644	437 009	0	437 009
45523	68 231	0	68 231	31 393	0	31 393	34 896	0	34 896	64 728	0	64 728
45706	15 089	0	15 089	0	0	0	723	0	723	14 366	0	14 366
45708	0	248	248	0	1 033	1 033	0	963	963	0	318	318
45713	4	0	4	25	0	25	24	0	24	5	0	5
45806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
45811	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45812	418 608	0	418 608	3 131	0	3 131	23 602	0	23 602	398 137	0	398 137
45813	315	0	315	69	0	69	72	0	72	312	0	312
45814	9 633	0	9 633	665	0	665	367	0	367	9 931	0	9 931
45815	430 455	38	430 493	13 022	5	13 027	20 589	3	20 592	422 888	40	422 928
45816	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45817	81	51	132	1	6	7	0	2	2	82	55	137
45820	92 142	0	92 142	7 691	0	7 691	5 840	0	5 840	93 993	0	93 993
45912	13 186	0	13 186	136	0	136	1 308	0	1 308	12 014	0	12 014
45914	2 232	0	2 232	66	0	66	66	0	66	2 232	0	2 232
45915	92 078	0	92 078	8 456	0	8 456	7 759	0	7 759	92 775	0	92 775
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	19 089	0	19 089	1 313	0	1 313	1 168	0	1 168	19 234	0	19 234
474.1	0	106 893	106 893	75 742 372	8 134 311	83 876 683	75 742 372	8 037 781	83 780 153	0	203 423	203 423
47421	0	0	0	1 974	0	1 974	1 774	0	1 774	200	0	200
47423	55 458	0	55 458	18 024	42 491	60 515	18 398	42 491	60 889	55 084	0	55 084
47427	67 022	0	67 022	84 714	0	84 714	77 800	0	77 800	73 936	0	73 936
47440	11 577	0	11 577	602	0	602	654	0	654	11 525	0	11 525
47443	121	0	121	4 711	0	4 711	4 683	0	4 683	149	0	149
47465	18 263	0	18 263	1 826	0	1 826	1 413	0	1 413	18 676	0	18 676
47502	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47701	5 378	0	5 378	73	0	73	134	0	134	5 317	0	5 317
47704	927	0	927	0	0	0	927	0	927	0	0	0
47802	214	0	214	0	0	0	10	0	10	204	0	204
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50207	203 511	0	203 511	7 672	150 550	158 222	109 509	2 700	112 209	101 674	147 850	249 524
50208	46 578	0	46 578	11 824	151 452	163 276	685	602	1 287	57 717	150 850	208 567
50209	0	138 398	138 398	0	90 703	90 703	0	6 588	6 588	0	222 513	222 513
50210	0	220 832	220 832	0	98 293	98 293	0	20 937	20 937	0	298 188	298 188
50211	0	2 169 698	2 169 698	0	1 582 054	1 582 054	0	338 835	338 835	0	3 412 917	3 412 917
50214	1 478 596	0	1 478 596	616 304	0	616 304	1 482 300	0	1 482 300	612 600	0	612 600
50221	1 797	0	1 797	2 793	0	2 793	1 358	0	1 358	3 232	0	3 232
52601	578	0	578	11 315	0	11 315	10 460	0	10 460	1 433	0	1 433
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	6 256	0	6 256	0	0	0	3 141	0	3 141	3 115	0	3 115
60306	169	0	169	34 407	0	34 407	34 553	0	34 553	23	0	23
60308	4 571	0	4 571	1 524	0	1 524	598	0	598	5 497	0	5 497
60310	1 323	0	1 323	226	0	226	314	0	314	1 235	0	1 235
60312	156 899	0	156 899	24 830	0	24 830	19 196	0	19 196	162 533	0	162 533
60314	116	0	116	57	9 328	9 385	60	8 757	8 817	113	571	684
60315	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
60323	7 820	0	7 820	1 009	0	1 009	1 176	0	1 176	7 653	0	7 653
60336	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
60351	12 748	0	12 748	0	0	0	0	0	0	12 748	0	12 748
60401	1 334 903	0	1 334 903	274	0	274	142	0	142	1 335 035	0	1 335 035
60404	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
60415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60804	36 727	0	36 727	33	0	33	0	0	0	36 760	0	36 760
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	195	0	195	107	0	107	279	0	279	23	0	23
61008	1 787	0	1 787	933	0	933	1 025	0	1 025	1 695	0	1 695
61009	6 774	0	6 774	554	0	554	897	0	897	6 431	0	6 431
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	1 572 384	177 764	1 750 148	1 572 384	177 764	1 750 148	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61601	0	0	0	11 315	0	11 315	11 315	0	11 315	0	0	0
61702	18 876	0	18 876	0	0	0	0	0	0	18 876	0	18 876
61703	100 605	0	100 605	0	0	0	0	0	0	100 605	0	100 605
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
62001	194 816	0	194 816	720	0	720	32	0	32	195 504	0	195 504
70606	2 454 537	0	2 454 537	738 792	0	738 792	870	0	870	3 192 459	0	3 192 459
70608	2 462 621	0	2 462 621	433 119	0	433 119	0	0	0	2 895 740	0	2 895 740
70611	16 909	0	16 909	4 196	0	4 196	535	0	535	20 570	0	20 570
70616	7 102	0	7 102	0	0	0	0	0	0	7 102	0	7 102
Итого по активу (баланс)	20 134 494	4 455 417	24 589 911	148 965 412	17 390 929	166 356 341	147 989 163	15 459 910	163 449 073	21 110 743	6 386 436	27 497 179
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	71	0	71	71	0	71	1 355 929	0	1 355 929
10601	308 154	0	308 154	0	0	0	0	0	0	308 154	0	308 154
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10603	1 790	0	1 790	2 532	0	2 532	3 967	0	3 967	3 225	0	3 225
10630	4 549	0	4 549	12	0	12	1 741	0	1 741	6 278	0	6 278
10634	3 535	0	3 535	531	0	531	1 783	0	1 783	4 787	0	4 787
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	184 858	0	184 858	0	0	0	0	0	0	184 858	0	184 858
30109	7	3	10	61 744	0	61 744	61 776	0	61 776	39	3	42
30126	14	0	14	50	0	50	50	0	50	14	0	14
30220	0	0	0	0	63 476	63 476	0	63 476	63 476	0	0	0
30223	89 552	0	89 552	1 789 806	0	1 789 806	1 785 742	0	1 785 742	85 488	0	85 488
30226	7 509	0	7 509	159	0	159	108	0	108	7 458	0	7 458
30232	5 880	898	6 778	818 764	33 445	852 209	818 337	33 299	851 636	5 453	752	6 205
30301	736	1 427 434	1 428 170	331 014	61 000	392 014	874 403	184 653	1 059 056	544 125	1 551 087	2 095 212
30305	191 796	0	191 796	16 835	1 567	18 402	125 298	45 145	170 443	300 259	43 578	343 837
32015	0	0	0	63 850	0	63 850	63 850	0	63 850	0	0	0
32028	8	0	8	8	0	8	38	0	38	38	0	38
32211	26	0	26	6	0	6	7	0	7	27	0	27
40302	2 416	0	2 416	413	0	413	89	0	89	2 092	0	2 092
405	12 038	0	12 038	5 325	0	5 325	9 259	0	9 259	15 972	0	15 972
406	4 765	0	4 765	68 924	0	68 924	67 142	0	67 142	2 983	0	2 983
407	1 585 293	122 628	1 707 921	9 367 959	304 410	9 672 369	9 624 063	293 676	9 917 739	1 841 397	111 894	1 953 291
408.1	617 684	15 196	632 880	2 366 859	10 017	2 376 876	2 390 537	9 380	2 399 917	641 362	14 559	655 921
40807	190	355	545	562	34	596	387	47	434	15	368	383
40817	1 397 601	4 545	1 402 146	1 037 870	1 732	1 039 602	1 062 068	2 201	1 064 269	1 421 799	5 014	1 426 813
40820	690	30	720	2 201	2 213	4 414	1 999	2 222	4 221	488	39	527
40821	19 363	0	19 363	39 901	0	39 901	38 648	0	38 648	18 110	0	18 110
40901	10 696	0	10 696	22 546	0	22 546	11 850	0	11 850	0	0	0
40905	91	0	91	4 820	150	4 970	4 813	150	4 963	84	0	84
40909	0	6	6	22 600	9 932	32 532	22 600	9 932	32 532	0	6	6
40910	0	0	0	2 093	8 150	10 243	2 093	8 150	10 243	0	0	0
40911	0	0	0	161 977	61	162 038	161 977	61	162 038	0	0	0
40912	0	0	0	10 183	16 525	26 708	10 183	16 525	26 708	0	0	0
40913	0	0	0	1 501	2 940	4 441	1 501	2 940	4 441	0	0	0
42102	151 115	0	151 115	534 980	0	534 980	541 787	0	541 787	157 922	0	157 922
42103	202 300	0	202 300	201 100	0	201 100	192 240	0	192 240	193 440	0	193 440
42104	44 350	0	44 350	3 800	0	3 800	5 000	0	5 000	45 550	0	45 550
42105	115 000	0	115 000	11 000	0	11 000	9 050	0	9 050	113 050	0	113 050
42106	11 330	0	11 330	262	0	262	0	0	0	11 068	0	11 068
42109	24 460	0	24 460	71 818	0	71 818	58 741	0	58 741	11 383	0	11 383
42110	53 153	0	53 153	34 091	0	34 091	28 570	0	28 570	47 632	0	47 632
42111	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	800	0	800	800	0	800
42112	22 400	0	22 400	0	0	0	6 500	0	6 500	28 900	0	28 900
42113	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42202	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42203	30 850	0	30 850	25 850	0	25 850	28 800	0	28 800	33 800	0	33 800
42204	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	25 450	0	25 450	0	0	0	5 000	0	5 000	30 450	0	30 450
42301	284 517	99 535	384 052	568 632	96 643	665 275	594 170	82 195	676 365	310 055	85 087	395 142
42303	68 237	0	68 237	65 678	0	65 678	38 882	0	38 882	41 441	0	41 441
42304	333 208	4 110	337 318	103 686	830	104 516	125 625	2 855	128 480	355 147	6 135	361 282
42305	1 585 364	49 645	1 635 009	423 386	11 078	434 464	205 380	9 775	215 155	1 367 358	48 342	1 415 700
42306	6 466 644	28 765	6 495 409	414 393	1 412	415 805	1 284 928	13 008	1 297 936	7 337 179	40 361	7 377 540
42307	290	0	290	502	0	502	719	0	719	507	0	507
42309	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
42601	208	216	424	234	1 059	1 293	233	1 078	1 311	207	235	442
42605	0	14	14	0	2	2	0	54	54	0	66	66
42606	874	0	874	0	0	0	1	0	1	875	0	875
44615	275	0	275	116	0	116	0	0	0	159	0	159
44617	46	0	46	7	0	7	11	0	11	50	0	50
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	171 165	0	171 165	10 591	0	10 591	6 152	0	6 152	166 726	0	166 726
45217	31 077	0	31 077	7 691	0	7 691	8 648	0	8 648	32 034	0	32 034
45315	21	0	21	5	0	5	3	0	3	19	0	19
45317	247	0	247	13	0	13	0	0	0	234	0	234
45415	12 351	0	12 351	1 487	0	1 487	768	0	768	11 632	0	11 632
45417	12 560	0	12 560	1 410	0	1 410	514	0	514	11 664	0	11 664
45515	190 485	0	190 485	30 269	0	30 269	42 780	0	42 780	202 996	0	202 996
45524	89 397	0	89 397	36 040	0	36 040	27 569	0	27 569	80 926	0	80 926
45714	418	0	418	24	0	24	4	0	4	398	0	398
45715	160	0	160	41	0	41	36	0	36	155	0	155
45818	816 552	0	816 552	32 484	0	32 484	16 368	0	16 368	800 436	0	800 436
45821	14 878	0	14 878	9 735	0	9 735	3 113	0	3 113	8 256	0	8 256
45918	97 737	0	97 737	3 279	0	3 279	2 811	0	2 811	97 269	0	97 269
45921	3 693	0	3 693	1 465	0	1 465	1 419	0	1 419	3 647	0	3 647
47405	0	0	0	55 520	55 489	111 009	55 520	55 489	111 009	0	0	0
47407	0	0	0	3 630 315	77 202 372	80 832 687	3 630 315	77 202 372	80 832 687	0	0	0
47411	212 312	20	212 332	29 207	20	29 227	32 629	26	32 655	215 734	26	215 760
47416	9 643	0	9 643	170 271	3 204	173 475	160 951	3 204	164 155	323	0	323
47422	2 550	1	2 551	77 242	1	77 243	77 184	1	77 185	2 492	1	2 493
47424	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
47425	75 884	0	75 884	6 258	0	6 258	6 923	0	6 923	76 549	0	76 549
47426	4 223	0	4 223	966	0	966	1 424	0	1 424	4 681	0	4 681
47441	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
47442	619	0	619	257	0	257	602	0	602	964	0	964
47444	8	0	8	257	0	257	254	0	254	5	0	5
47466	1 732	0	1 732	1 399	0	1 399	1 388	0	1 388	1 721	0	1 721
47501	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47603	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47702	1 129	0	1 129	12	0	12	0	0	0	1 117	0	1 117
47705	0	0	0	927	0	927	2 783	0	2 783	1 856	0	1 856
47804	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50220	6 027	0	6 027	7 616	0	7 616	5 982	0	5 982	4 393	0	4 393
52406	0	30 079	30 079	0	31 356	31 356	0	1 277	1 277	0	0	0
60301	1 372	0	1 372	9 930	0	9 930	10 760	0	10 760	2 202	0	2 202
60305	41 704	0	41 704	38 789	0	38 789	34 139	0	34 139	37 054	0	37 054
60309	2 217	0	2 217	4 460	0	4 460	2 772	0	2 772	529	0	529
60311	5 901	0	5 901	11 883	0	11 883	15 187	0	15 187	9 205	0	9 205
60313	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
60320	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
60322	82	0	82	354	0	354	354	0	354	82	0	82
60324	131 895	0	131 895	250	0	250	5 361	0	5 361	137 006	0	137 006
60335	10 973	0	10 973	10 727	0	10 727	9 350	0	9 350	9 596	0	9 596
60414	449 171	0	449 171	141	0	141	3 972	0	3 972	453 002	0	453 002
60805	1 712	0	1 712	0	0	0	295	0	295	2 007	0	2 007
60806	35 039	0	35 039	451	0	451	47	0	47	34 635	0	34 635
60903	13 562	0	13 562	0	0	0	129	0	129	13 691	0	13 691
61501	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61909	2 506	0	2 506	0	0	0	28	0	28	2 534	0	2 534
61912	6 327	0	6 327	21	0	21	0	0	0	6 306	0	6 306
62002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 575 823	0	2 575 823	558	0	558	570 506	0	570 506	3 145 771	0	3 145 771
70603	2 435 175	0	2 435 175	0	0	0	613 622	0	613 622	3 048 797	0	3 048 797
70613	20 016	0	20 016	0	0	0	11 315	0	11 315	31 331	0	31 331
Итого по пассиву (баланс)	22 806 431	1 783 480	24 589 911	22 865 529	77 919 734	100 785 263	25 648 724	78 043 807	103 692 531	25 589 626	1 907 553	27 497 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 583 004	0	1 583 004	252 224	0	252 224	206 539	0	206 539	1 628 689	0	1 628 689
90902	3 755 833	0	3 755 833	198 820	0	198 820	248 239	0	248 239	3 706 414	0	3 706 414
90907	10 696	0	10 696	11 850	0	11 850	22 546	0	22 546	0	0	0
91202	8	0	8	13	0	13	12	0	12	9	0	9
91203	27	0	27	17	0	17	17	0	17	27	0	27
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	17 388 002	0	17 388 002	607 514	0	607 514	771 017	0	771 017	17 224 499	0	17 224 499
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	206	0	206	0	0	0	10	0	10	196	0	196
91501	106 399	0	106 399	2 501	0	2 501	3 442	0	3 442	105 458	0	105 458
91502	22 704	0	22 704	0	0	0	0	0	0	22 704	0	22 704
91506	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
91704	277 983	0	277 983	1 193	0	1 193	1 145	0	1 145	278 031	0	278 031
91802	504 010	0	504 010	19 425	0	19 425	910	0	910	522 525	0	522 525
91803	37 486	0	37 486	0	0	0	4	0	4	37 482	0	37 482
99998	9 292 750	0	9 292 750	1 835 828	0	1 835 828	1 818 981	0	1 818 981	9 309 597	0	9 309 597
Итого по активу (баланс)	33 984 554	0	33 984 554	2 929 386	0	2 929 386	3 072 862	0	3 072 862	33 841 078	0	33 841 078
Пассив
91003	0	0	0	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0
91311	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
91312	7 923 087	0	7 923 087	401 715	0	401 715	454 981	0	454 981	7 976 353	0	7 976 353
91314	7 039	0	7 039	687 406	0	687 406	682 619	0	682 619	2 252	0	2 252
91315	109 204	383	109 587	37 410	14	37 424	13 560	50	13 610	85 354	419	85 773
91317	1 051 487	8 259	1 059 746	667 512	1 303	668 815	679 841	1 965	681 806	1 063 816	8 921	1 072 737
91319	186 991	0	186 991	21 484	0	21 484	1 106	0	1 106	166 613	0	166 613
91507	770	0	770	431	0	431	0	0	0	339	0	339
99999	24 691 804	0	24 691 804	1 002 369	0	1 002 369	842 046	0	842 046	24 531 481	0	24 531 481
Итого по пассиву (баланс)	33 975 912	8 642	33 984 554	2 821 624	1 317	2 822 941	2 677 450	2 015	2 679 465	33 831 738	9 340	33 841 078
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 536 719	0	2 536 719	73 750 182	0	73 750 182	71 930 665	0	71 930 665	4 356 236	0	4 356 236
93901	0	0	0	118 599	101 865	220 464	100 051	101 434	201 485	18 548	431	18 979
94102	0	0	0	0	1 463 407	1 463 407	0	1 463 407	1 463 407	0	0	0
99996	2 525 231	0	2 525 231	75 621 898	0	75 621 898	73 786 134	0	73 786 134	4 360 995	0	4 360 995
Итого по активу (баланс)	5 061 950	0	5 061 950	149 490 679	1 565 272	151 055 951	145 816 850	1 564 841	147 381 691	8 735 779	431	8 736 210
Пассив
96301	0	2 525 231	2 525 231	0	72 121 846	72 121 846	0	73 938 831	73 938 831	0	4 342 216	4 342 216
96901	0	0	0	84 308	116 573	200 881	84 746	134 914	219 660	438	18 341	18 779
96902	0	0	0	0	1 463 407	1 463 407	0	1 463 407	1 463 407	0	0	0
99997	2 536 719	0	2 536 719	73 595 557	0	73 595 557	75 434 053	0	75 434 053	4 375 215	0	4 375 215
Итого по пассиву (баланс)	2 536 719	2 525 231	5 061 950	73 679 865	73 701 826	147 381 691	75 518 799	75 537 152	151 055 951	4 375 653	4 360 557	8 736 210

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?