Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	215 840	87 996	303 836	3 872 799	1 390 407	5 263 206	3 897 871	1 392 602	5 290 473	190 768	85 801	276 569
20208	76 186	0	76 186	450 330	0	450 330	444 326	0	444 326	82 190	0	82 190
20209	12 601	13	12 614	1 679 817	95 167	1 774 984	1 669 936	95 167	1 765 103	22 482	13	22 495
30102	482 878	0	482 878	9 715 622	0	9 715 622	9 593 008	0	9 593 008	605 492	0	605 492
30110	15 409	175 498	190 907	2 221 680	1 224 132	3 445 812	2 228 702	1 389 911	3 618 613	8 387	9 719	18 106
30114	6	2 845	2 851	0	365 280	365 280	0	367 414	367 414	6	711	717
30202	85 010	0	85 010	0	0	0	40	0	40	84 970	0	84 970
30204	4 008	0	4 008	777	0	777	0	0	0	4 785	0	4 785
30210	0	0	0	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0
30215	500	77 605	78 105	0	2 904	2 904	0	3 964	3 964	500	76 545	77 045
30221	0	0	0	0	5 055	5 055	0	5 055	5 055	0	0	0
30233	2 838	178	3 016	735 346	16 256	751 602	734 807	16 277	751 084	3 377	157	3 534
30302	986 407	3 352 384	4 338 791	150 086	195 442	345 528	111 508	204 575	316 083	1 024 985	3 343 251	4 368 236
30306	4 212 235	363	4 212 598	1 539	14	1 553	1 736	19	1 755	4 212 038	358	4 212 396
30424	23	0	23	1 943 908	0	1 943 908	1 943 912	0	1 943 912	19	0	19
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 529	0	2 529	2 505 898	0	2 505 898	2 483 697	0	2 483 697	24 730	0	24 730
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 500	944	2 444	0	42	42	0	48	48	1 500	938	2 438
44207	166 325	0	166 325	7 000	0	7 000	121 275	0	121 275	52 050	0	52 050
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
44606	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	0	0	0	53 000	0	53 000
44607	2 690	0	2 690	0	0	0	210	0	210	2 480	0	2 480
45201	67 347	0	67 347	145 620	0	145 620	130 217	0	130 217	82 750	0	82 750
45203	2 728	0	2 728	9 289	0	9 289	3 855	0	3 855	8 162	0	8 162
45204	59 842	0	59 842	124 760	0	124 760	50 835	0	50 835	133 767	0	133 767
45205	178 409	0	178 409	112 636	0	112 636	62 525	0	62 525	228 520	0	228 520
45206	739 532	0	739 532	51 868	0	51 868	104 259	0	104 259	687 141	0	687 141
45207	1 242 946	0	1 242 946	129 880	0	129 880	94 547	0	94 547	1 278 279	0	1 278 279
45208	336 120	0	336 120	13 150	0	13 150	2 319	0	2 319	346 951	0	346 951
45301	2 502	0	2 502	3 012	0	3 012	3 515	0	3 515	1 999	0	1 999
45305	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45306	26 225	0	26 225	0	0	0	3 542	0	3 542	22 683	0	22 683
45307	6 818	0	6 818	0	0	0	781	0	781	6 037	0	6 037
45401	1 192	0	1 192	5 126	0	5 126	4 948	0	4 948	1 370	0	1 370
45403	1 351	0	1 351	833	0	833	2 184	0	2 184	0	0	0
45404	5 716	0	5 716	842	0	842	4 811	0	4 811	1 747	0	1 747
45405	7 039	0	7 039	9 930	0	9 930	6 971	0	6 971	9 998	0	9 998
45406	85 944	0	85 944	8 300	0	8 300	10 249	0	10 249	83 995	0	83 995
45407	215 559	0	215 559	8 928	0	8 928	11 305	0	11 305	213 182	0	213 182
45408	31 082	0	31 082	12 650	0	12 650	425	0	425	43 307	0	43 307
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	6 264	0	6 264	20	0	20	12	0	12	6 272	0	6 272
45505	7 552	0	7 552	1 193	0	1 193	1 116	0	1 116	7 629	0	7 629
45506	103 724	0	103 724	16 252	0	16 252	6 037	0	6 037	113 939	0	113 939
45507	170 493	0	170 493	12 849	0	12 849	6 220	0	6 220	177 122	0	177 122
45509	690 437	42	690 479	52 522	41	52 563	69 982	83	70 065	672 977	0	672 977
45704	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45706	0	0	0	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	49 000	0	49 000
45708	192	0	192	1	0	1	26	0	26	167	0	167
45812	458 233	0	458 233	602	0	602	2 521	0	2 521	456 314	0	456 314
45814	12 129	0	12 129	235	0	235	274	0	274	12 090	0	12 090
45815	683 078	0	683 078	9 458	0	9 458	6 615	0	6 615	685 921	0	685 921
45817	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45912	3 751	0	3 751	26	0	26	15	0	15	3 762	0	3 762
45914	440	0	440	2	0	2	4	0	4	438	0	438
45915	36 457	0	36 457	1 567	0	1 567	2 165	0	2 165	35 859	0	35 859
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	622 233	622 233	0	1 962 943	1 962 943	0	2 413 317	2 413 317	0	171 859	171 859
47408	0	0	0	65 377 715	2 156 650	67 534 365	65 377 715	2 156 650	67 534 365	0	0	0
47423	48 263	288	48 551	18 916	20	18 936	18 888	25	18 913	48 291	283	48 574
47427	40 790	3	40 793	51 620	0	51 620	52 521	0	52 521	39 889	3	39 892
50104	732 174	0	732 174	574 714	0	574 714	2 064	0	2 064	1 304 824	0	1 304 824
50106	488 620	0	488 620	893 761	0	893 761	1 035 225	0	1 035 225	347 156	0	347 156
50107	2 863 243	0	2 863 243	495 462	0	495 462	331 351	0	331 351	3 027 354	0	3 027 354
50110	0	2 868 573	2 868 573	0	112 993	112 993	0	403 062	403 062	0	2 578 504	2 578 504
50121	25 591	0	25 591	17 315	0	17 315	20 811	0	20 811	22 095	0	22 095
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
60306	28	0	28	35 306	0	35 306	35 327	0	35 327	7	0	7
60308	78	0	78	932	0	932	952	0	952	58	0	58
60310	1 542	0	1 542	155	0	155	162	0	162	1 535	0	1 535
60312	34 653	0	34 653	18 880	0	18 880	21 242	0	21 242	32 291	0	32 291
60314	0	582	582	0	1 554	1 554	0	1 624	1 624	0	512	512
60323	4 400	0	4 400	783	0	783	820	0	820	4 363	0	4 363
60336	6 878	0	6 878	1 157	0	1 157	6 445	0	6 445	1 590	0	1 590
60401	1 504 000	0	1 504 000	13	0	13	13	0	13	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 926	0	13 926	97	0	97	0	0	0	14 023	0	14 023
60906	236	0	236	98	0	98	98	0	98	236	0	236
61002	28	0	28	182	0	182	163	0	163	47	0	47
61008	1 400	0	1 400	779	0	779	938	0	938	1 241	0	1 241
61009	12 046	0	12 046	151	0	151	161	0	161	12 036	0	12 036
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	1 348 231	243 770	1 592 001	1 348 231	243 770	1 592 001	0	0	0
61403	1 765	0	1 765	754	0	754	485	0	485	2 034	0	2 034
61702	51 746	0	51 746	0	0	0	30 421	0	30 421	21 325	0	21 325
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	294 872	0	294 872	0	0	0	0	0	0	294 872	0	294 872
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	3 273 434	0	3 273 434	383 680	0	383 680	3 534	0	3 534	3 653 580	0	3 653 580
70607	40 999	0	40 999	33 770	0	33 770	28 795	0	28 795	45 974	0	45 974
70608	4 016 540	0	4 016 540	551 294	0	551 294	0	0	0	4 567 834	0	4 567 834
70616	0	0	0	30 421	0	30 421	7 795	0	7 795	22 626	0	22 626
Итого по активу (баланс)	25 196 271	7 189 547	32 385 818	94 620 070	7 772 670	102 392 740	92 913 074	8 693 563	101 606 637	26 903 267	6 268 654	33 171 921
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	858 735	0	858 735	0	0	0	0	0	0	858 735	0	858 735
30109	13	3	16	766 169	0	766 169	766 163	0	766 163	7	3	10
30111	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	42	0	42	22	0	22	38	0	38	58	0	58
30220	0	0	0	0	4 303	4 303	0	4 303	4 303	0	0	0
30222	9 542	0	9 542	42 099	0	42 099	33 240	0	33 240	683	0	683
30223	81 821	0	81 821	1 793 892	0	1 793 892	1 800 956	0	1 800 956	88 885	0	88 885
30226	1 421	0	1 421	28	0	28	12	0	12	1 405	0	1 405
30232	16 719	1 362	18 081	707 998	33 953	741 951	703 606	33 989	737 595	12 327	1 398	13 725
30301	986 407	3 352 384	4 338 791	111 508	204 575	316 083	150 086	195 442	345 528	1 024 985	3 343 251	4 368 236
30305	4 212 235	363	4 212 598	1 736	19	1 755	1 539	14	1 553	4 212 038	358	4 212 396
40302	1 904	0	1 904	2 083	0	2 083	2 086	0	2 086	1 907	0	1 907
405	9 882	0	9 882	75 611	0	75 611	101 535	0	101 535	35 806	0	35 806
406	58 471	0	58 471	146 574	0	146 574	119 627	0	119 627	31 524	0	31 524
407	1 208 534	242 930	1 451 464	8 750 701	91 628	8 842 329	8 747 382	73 667	8 821 049	1 205 215	224 969	1 430 184
408.1	344 651	7 099	351 750	2 348 475	5 050	2 353 525	2 382 916	6 629	2 389 545	379 092	8 678	387 770
408.2	632 916	5 013	637 929	754 276	6 883	761 159	778 857	7 319	786 176	657 497	5 449	662 946
40905	137	0	137	19 406	3 364	22 770	19 539	3 364	22 903	270	0	270
40909	0	0	0	13 976	6 335	20 311	13 976	6 338	20 314	0	3	3
40910	0	0	0	367	299	666	367	299	666	0	0	0
40911	0	0	0	110 533	1 174	111 707	110 533	1 174	111 707	0	0	0
40912	0	0	0	12 079	17 565	29 644	12 079	17 565	29 644	0	0	0
40913	0	0	0	3 516	1 364	4 880	3 516	1 364	4 880	0	0	0
42102	47 020	0	47 020	176 270	0	176 270	330 330	0	330 330	201 080	0	201 080
42103	74 700	0	74 700	63 700	0	63 700	121 300	0	121 300	132 300	0	132 300
42104	5 300	0	5 300	950	0	950	0	0	0	4 350	0	4 350
42105	2 890	0	2 890	0	0	0	270	0	270	3 160	0	3 160
42106	876	0	876	0	0	0	458	0	458	1 334	0	1 334
42109	36 010	0	36 010	87 810	0	87 810	83 550	0	83 550	31 750	0	31 750
42110	15 470	0	15 470	15 000	0	15 000	5 495	0	5 495	5 965	0	5 965
42111	60 716	0	60 716	18 010	0	18 010	11 420	0	11 420	54 126	0	54 126
42112	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	3 600	0	3 600	7 100	0	7 100	7 900	0	7 900	4 400	0	4 400
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
42301	409 409	64 790	474 199	800 560	54 495	855 055	813 830	37 700	851 530	422 679	47 995	470 674
42303	194 601	0	194 601	169 285	0	169 285	205 627	0	205 627	230 943	0	230 943
42304	1 050 354	10 399	1 060 753	274 656	3 852	278 508	355 066	5 116	360 182	1 130 764	11 663	1 142 427
42305	782 637	39 789	822 426	130 648	9 378	140 026	121 482	9 016	130 498	773 471	39 427	812 898
42306	6 044 760	0	6 044 760	711 456	0	711 456	510 350	0	510 350	5 843 654	0	5 843 654
42307	8 387	0	8 387	339	0	339	392	0	392	8 440	0	8 440
42309	1 131	0	1 131	2	0	2	1 778	0	1 778	2 907	0	2 907
42504	0	0	0	0	339 747	339 747	0	339 747	339 747	0	0	0
42507	0	327 490	327 490	0	330 348	330 348	0	2 858	2 858	0	0	0
42601	535	4 564	5 099	2 169	12 444	14 613	2 193	8 019	10 212	559	139	698
42603	155	0	155	275	0	275	785	0	785	665	0	665
42604	334	89	423	0	4	4	103	3	106	437	88	525
42606	2 007	0	2 007	1 134	0	1 134	314	0	314	1 187	0	1 187
44215	1 960	0	1 960	1 213	0	1 213	870	0	870	1 617	0	1 617
44615	527	0	527	2	0	2	1 030	0	1 030	1 555	0	1 555
45215	287 312	0	287 312	15 467	0	15 467	29 408	0	29 408	301 253	0	301 253
45315	311	0	311	77	0	77	27	0	27	261	0	261
45415	6 037	0	6 037	1 073	0	1 073	1 019	0	1 019	5 983	0	5 983
45515	58 651	0	58 651	10 909	0	10 909	8 588	0	8 588	56 330	0	56 330
45715	506	0	506	11	0	11	0	0	0	495	0	495
45818	1 139 508	0	1 139 508	5 641	0	5 641	7 277	0	7 277	1 141 144	0	1 141 144
45918	38 381	0	38 381	893	0	893	426	0	426	37 914	0	37 914
47405	0	0	0	27 561	27 730	55 291	27 561	27 730	55 291	0	0	0
47407	0	0	0	1 331 015	66 236 698	67 567 713	1 331 015	66 236 698	67 567 713	0	0	0
47411	24 751	4	24 755	24 194	3	24 197	28 240	2	28 242	28 797	3	28 800
47416	2 403	0	2 403	137 452	481	137 933	135 984	481	136 465	935	0	935
47422	89	0	89	57 309	0	57 309	57 294	0	57 294	74	0	74
47425	107 598	0	107 598	24 470	0	24 470	24 668	0	24 668	107 796	0	107 796
47426	768	0	768	536	0	536	905	0	905	1 137	0	1 137
47603	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
50120	25 014	0	25 014	24 688	0	24 688	28 280	0	28 280	28 606	0	28 606
50620	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
60301	1 020	0	1 020	5 338	0	5 338	5 848	0	5 848	1 530	0	1 530
60305	35 288	0	35 288	38 540	0	38 540	35 194	0	35 194	31 942	0	31 942
60309	133	0	133	78	0	78	223	0	223	278	0	278
60311	1 880	0	1 880	4 287	0	4 287	4 238	0	4 238	1 831	0	1 831
60322	159	0	159	11 626	0	11 626	11 641	0	11 641	174	0	174
60324	20 540	0	20 540	223	0	223	206	0	206	20 523	0	20 523
60335	8 014	0	8 014	8 745	0	8 745	7 905	0	7 905	7 174	0	7 174
60414	397 225	0	397 225	13	0	13	3 698	0	3 698	400 910	0	400 910
60903	6 616	0	6 616	0	0	0	283	0	283	6 899	0	6 899
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	638	0	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0
61909	1 778	0	1 778	0	0	0	33	0	33	1 811	0	1 811
61910	374	0	374	0	0	0	4	0	4	378	0	378
61912	31 860	0	31 860	20	0	20	250	0	250	32 090	0	32 090
62002	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	3 029 981	0	3 029 981	76	0	76	429 587	0	429 587	3 459 492	0	3 459 492
70602	38 097	0	38 097	30 325	0	30 325	28 214	0	28 214	35 986	0	35 986
70603	4 087 543	0	4 087 543	0	0	0	524 978	0	524 978	4 612 521	0	4 612 521
70615	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 329 539	4 056 279	32 385 818	19 898 632	67 391 692	87 290 324	21 057 590	67 018 837	88 076 427	29 488 497	3 683 424	33 171 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 103 207	0	1 103 207	300 568	0	300 568	184 111	0	184 111	1 219 664	0	1 219 664
90902	3 371 384	0	3 371 384	881 072	0	881 072	337 909	0	337 909	3 914 547	0	3 914 547
91202	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91203	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 977 152	0	14 977 152	797 848	0	797 848	639 332	0	639 332	15 135 668	0	15 135 668
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	98 770	0	98 770	0	0	0	74	0	74	98 696	0	98 696
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	362 290	0	362 290	2 425	0	2 425	5 713	0	5 713	359 002	0	359 002
91704	102 745	0	102 745	0	0	0	523	0	523	102 222	0	102 222
91802	141 837	0	141 837	0	0	0	158	0	158	141 679	0	141 679
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	13 377 074	0	13 377 074	1 429 548	0	1 429 548	2 629 266	0	2 629 266	12 177 356	0	12 177 356
Итого по активу (баланс)	33 935 783	0	33 935 783	3 411 491	0	3 411 491	3 797 116	0	3 797 116	33 550 158	0	33 550 158
Пассив
91004	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	11 032 661	0	11 032 661	1 700 202	0	1 700 202	538 151	0	538 151	9 870 610	0	9 870 610
91315	738 119	0	738 119	188 901	0	188 901	276 777	0	276 777	825 995	0	825 995
91316	53 000	0	53 000	15 597	0	15 597	14 000	0	14 000	51 403	0	51 403
91317	1 454 533	3 746	1 458 279	726 143	227	726 370	595 119	266	595 385	1 323 509	3 785	1 327 294
91319	70 895	0	70 895	10 902	0	10 902	17 941	0	17 941	77 934	0	77 934
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	20 558 709	0	20 558 709	935 271	0	935 271	1 749 364	0	1 749 364	21 372 802	0	21 372 802
Итого по пассиву (баланс)	33 932 037	3 746	33 935 783	3 577 753	227	3 577 980	3 192 089	266	3 192 355	33 546 373	3 785	33 550 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 028 537	5 954	3 034 491	63 336 612	126 922	63 463 534	64 023 851	128 650	64 152 501	2 341 298	4 226	2 345 524
93902	0	31 021	31 021	0	214 230	214 230	0	245 251	245 251	0	0	0
99996	3 055 737	0	3 055 737	63 876 051	0	63 876 051	64 572 514	0	64 572 514	2 359 274	0	2 359 274
Итого по активу (баланс)	6 084 274	36 975	6 121 249	127 212 663	341 152	127 553 815	128 596 365	373 901	128 970 266	4 700 572	4 226	4 704 798
Пассив
96901	5 989	3 018 727	3 024 716	127 694	64 199 569	64 327 263	125 882	63 535 939	63 661 821	4 177	2 355 097	2 359 274
97102	0	31 021	31 021	0	245 251	245 251	0	214 230	214 230	0	0	0
99997	3 065 512	0	3 065 512	64 397 753	0	64 397 753	63 677 765	0	63 677 765	2 345 524	0	2 345 524
Итого по пассиву (баланс)	3 071 501	3 049 748	6 121 249	64 525 447	64 444 820	128 970 267	63 803 647	63 750 169	127 553 816	2 349 701	2 355 097	4 704 798

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?