Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	208 054	79 821	287 875	3 715 761	1 032 298	4 748 059	3 720 160	1 033 383	4 753 543	203 655	78 736	282 391
20208	106 362	0	106 362	433 641	0	433 641	454 381	0	454 381	85 622	0	85 622
20209	19 450	179	19 629	1 764 146	33 074	1 797 220	1 761 455	33 241	1 794 696	22 141	12	22 153
30102	383 868	0	383 868	7 659 122	0	7 659 122	7 532 666	0	7 532 666	510 324	0	510 324
30110	12 018	542 779	554 797	2 171 744	1 968 869	4 140 613	2 175 516	1 670 402	3 845 918	8 246	841 246	849 492
30114	6	762	768	0	36 091	36 091	0	36 645	36 645	6	208	214
30202	80 820	0	80 820	1 424	0	1 424	0	0	0	82 244	0	82 244
30204	3 258	0	3 258	0	0	0	128	0	128	3 130	0	3 130
30215	500	74 268	74 768	0	4 672	4 672	0	5 280	5 280	500	73 660	74 160
30233	3 572	1 862	5 434	688 860	14 297	703 157	689 295	16 011	705 306	3 137	148	3 285
30302	989 787	3 039 373	4 029 160	123 781	255 648	379 429	134 965	225 916	360 881	978 603	3 069 105	4 047 708
30306	4 214 088	348	4 214 436	1 133	22	1 155	460	25	485	4 214 761	345	4 215 106
30424	22	0	22	341 096	0	341 096	341 090	0	341 090	28	0	28
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 475	0	1 475	545 239	0	545 239	544 461	0	544 461	2 253	0	2 253
31903	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	1 500	880	2 380	0	64	64	0	64	64	1 500	880	2 380
44207	271 902	0	271 902	15 000	0	15 000	100 175	0	100 175	186 727	0	186 727
44208	93 949	0	93 949	0	0	0	64 300	0	64 300	29 649	0	29 649
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44607	3 320	0	3 320	0	0	0	210	0	210	3 110	0	3 110
45201	63 695	0	63 695	100 673	0	100 673	109 528	0	109 528	54 840	0	54 840
45203	1 483	0	1 483	4 083	0	4 083	1 483	0	1 483	4 083	0	4 083
45204	104 755	0	104 755	101 758	0	101 758	92 538	0	92 538	113 975	0	113 975
45205	124 122	0	124 122	54 336	0	54 336	32 808	0	32 808	145 650	0	145 650
45206	798 485	0	798 485	90 256	0	90 256	97 665	0	97 665	791 076	0	791 076
45207	1 018 205	0	1 018 205	41 942	0	41 942	95 554	0	95 554	964 593	0	964 593
45208	527 705	0	527 705	0	0	0	1 479	0	1 479	526 226	0	526 226
45301	4 144	0	4 144	5 476	0	5 476	7 698	0	7 698	1 922	0	1 922
45305	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45306	24 850	0	24 850	0	0	0	2 542	0	2 542	22 308	0	22 308
45307	9 518	0	9 518	0	0	0	957	0	957	8 561	0	8 561
45401	2 612	0	2 612	6 833	0	6 833	7 145	0	7 145	2 300	0	2 300
45404	1 525	0	1 525	2 717	0	2 717	700	0	700	3 542	0	3 542
45405	13 825	0	13 825	2 490	0	2 490	4 751	0	4 751	11 564	0	11 564
45406	98 629	0	98 629	5 990	0	5 990	11 348	0	11 348	93 271	0	93 271
45407	176 375	0	176 375	28 635	0	28 635	11 299	0	11 299	193 711	0	193 711
45408	12 647	0	12 647	3 500	0	3 500	558	0	558	15 589	0	15 589
45503	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
45504	11 083	0	11 083	500	0	500	58	0	58	11 525	0	11 525
45505	7 647	0	7 647	1 555	0	1 555	3 994	0	3 994	5 208	0	5 208
45506	90 520	0	90 520	9 935	0	9 935	7 639	0	7 639	92 816	0	92 816
45507	156 093	0	156 093	6 690	0	6 690	6 836	0	6 836	155 947	0	155 947
45509	754 173	5	754 178	55 558	99	55 657	74 992	47	75 039	734 739	57	734 796
45704	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	225	0	225	0	0	0	6	0	6	219	0	219
45812	260 523	0	260 523	522	0	522	3 510	0	3 510	257 535	0	257 535
45814	12 665	0	12 665	108	0	108	249	0	249	12 524	0	12 524
45815	673 469	0	673 469	9 746	0	9 746	7 982	0	7 982	675 233	0	675 233
45817	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
45912	3 759	0	3 759	5	0	5	17	0	17	3 747	0	3 747
45914	441	0	441	3	0	3	0	0	0	444	0	444
45915	38 345	0	38 345	1 743	0	1 743	2 639	0	2 639	37 449	0	37 449
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	128 334	128 334	0	824 144	824 144	0	810 042	810 042	0	142 436	142 436
47408	0	0	0	47 444 265	1 459 084	48 903 349	47 444 265	1 459 084	48 903 349	0	0	0
47423	50 977	256	51 233	17 037	10 310	27 347	18 734	10 306	29 040	49 280	260	49 540
47427	39 911	2	39 913	49 595	2	49 597	49 973	0	49 973	39 533	4	39 537
50106	1 207 087	0	1 207 087	71 170	0	71 170	82 575	0	82 575	1 195 682	0	1 195 682
50107	3 856 297	0	3 856 297	182 950	0	182 950	387 438	0	387 438	3 651 809	0	3 651 809
50110	0	1 874 605	1 874 605	0	319 208	319 208	0	161 390	161 390	0	2 032 423	2 032 423
50121	35 393	0	35 393	26 054	0	26 054	21 290	0	21 290	40 157	0	40 157
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	0	0	0	0	0	0	11 256	0	11 256
60306	46	0	46	38 641	0	38 641	38 647	0	38 647	40	0	40
60308	1 108	0	1 108	975	0	975	1 864	0	1 864	219	0	219
60310	1 567	0	1 567	148	0	148	162	0	162	1 553	0	1 553
60312	32 015	0	32 015	25 783	0	25 783	27 025	0	27 025	30 773	0	30 773
60314	0	486	486	0	5 544	5 544	0	5 687	5 687	0	343	343
60323	4 408	0	4 408	880	0	880	907	0	907	4 381	0	4 381
60336	3 383	0	3 383	7 548	0	7 548	5 552	0	5 552	5 379	0	5 379
60401	1 504 000	0	1 504 000	223	0	223	223	0	223	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	13 504	0	13 504	122	0	122	0	0	0	13 626	0	13 626
60906	236	0	236	122	0	122	122	0	122	236	0	236
61002	102	0	102	168	0	168	136	0	136	134	0	134
61008	1 406	0	1 406	684	0	684	632	0	632	1 458	0	1 458
61009	12 115	0	12 115	286	0	286	449	0	449	11 952	0	11 952
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	421 717	0	421 717	421 717	0	421 717	0	0	0
61214	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61403	1 979	0	1 979	851	0	851	751	0	751	2 079	0	2 079
61702	43 951	0	43 951	7 795	0	7 795	0	0	0	51 746	0	51 746
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	290 742	0	290 742	4 328	0	4 328	0	0	0	295 070	0	295 070
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	1 727 409	0	1 727 409	422 678	0	422 678	89	0	89	2 149 998	0	2 149 998
70607	11 690	0	11 690	25 156	0	25 156	22 148	0	22 148	14 698	0	14 698
70608	2 109 750	0	2 109 750	718 773	0	718 773	0	0	0	2 828 523	0	2 828 523
Итого по активу (баланс)	22 591 536	5 743 960	28 335 496	67 684 966	5 963 426	73 648 392	66 851 463	5 467 523	72 318 986	23 425 039	6 239 863	29 664 902
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	772 879	0	772 879	0	0	0	207	0	207	773 086	0	773 086
30109	6	2	8	601 908	0	601 908	601 911	1	601 912	9	3	12
30111	0	0	0	490	0	490	500	0	500	10	0	10
30126	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
30220	0	0	0	0	3 916	3 916	0	3 916	3 916	0	0	0
30222	4 003	0	4 003	41 533	0	41 533	38 386	0	38 386	856	0	856
30223	188 465	0	188 465	1 721 676	0	1 721 676	1 630 103	0	1 630 103	96 892	0	96 892
30226	1 391	0	1 391	243	0	243	96	0	96	1 244	0	1 244
30232	23 943	1 776	25 719	759 449	30 606	790 055	745 811	29 860	775 671	10 305	1 030	11 335
30301	989 787	3 039 373	4 029 160	134 965	225 916	360 881	123 781	255 648	379 429	978 603	3 069 105	4 047 708
30305	4 214 088	348	4 214 436	460	25	485	1 133	22	1 155	4 214 761	345	4 215 106
40302	4 621	0	4 621	4 078	0	4 078	905	0	905	1 448	0	1 448
405	4 738	0	4 738	26 842	0	26 842	36 329	0	36 329	14 225	0	14 225
406	10 026	0	10 026	108 081	0	108 081	168 938	0	168 938	70 883	0	70 883
407	1 122 737	103 207	1 225 944	7 709 547	81 250	7 790 797	7 910 852	75 378	7 986 230	1 324 042	97 335	1 421 377
408.1	291 615	4 747	296 362	2 039 602	3 152	2 042 754	2 062 253	3 896	2 066 149	314 266	5 491	319 757
408.2	528 602	3 798	532 400	762 466	6 108	768 574	792 295	6 909	799 204	558 431	4 599	563 030
40905	128	0	128	24 175	1 408	25 583	24 180	1 408	25 588	133	0	133
40909	0	8	8	8 639	5 293	13 932	8 639	5 286	13 925	0	1	1
40910	0	0	0	1 345	208	1 553	1 345	208	1 553	0	0	0
40911	0	0	0	113 618	583	114 201	113 618	583	114 201	0	0	0
40912	0	0	0	10 375	17 741	28 116	10 375	17 741	28 116	0	0	0
40913	0	0	0	2 261	633	2 894	2 261	633	2 894	0	0	0
41502	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41802	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
42102	146 710	0	146 710	336 425	0	336 425	282 605	0	282 605	92 890	0	92 890
42103	125 950	0	125 950	79 650	0	79 650	116 650	0	116 650	162 950	0	162 950
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	3 950	0	3 950	6 750	0	6 750
42105	1 080	0	1 080	0	0	0	270	0	270	1 350	0	1 350
42106	857	0	857	200	0	200	254	0	254	911	0	911
42109	10 590	0	10 590	26 690	0	26 690	29 350	0	29 350	13 250	0	13 250
42110	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950
42111	26 229	0	26 229	23 080	0	23 080	36 310	0	36 310	39 459	0	39 459
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42202	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500
42203	7 300	0	7 300	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800
42204	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
42301	356 608	55 170	411 778	717 776	13 726	731 502	743 522	14 980	758 502	382 354	56 424	438 778
42303	76 679	0	76 679	82 863	0	82 863	94 858	0	94 858	88 674	0	88 674
42304	438 802	12 606	451 408	151 136	5 545	156 681	246 348	4 446	250 794	534 014	11 507	545 521
42305	651 521	43 664	695 185	21 681	8 554	30 235	119 808	7 306	127 114	749 648	42 416	792 064
42306	6 900 347	0	6 900 347	853 509	0	853 509	676 930	0	676 930	6 723 768	0	6 723 768
42307	6 207	51	6 258	625	52	677	445	1	446	6 027	0	6 027
42309	2 393	0	2 393	2 339	0	2 339	2 353	0	2 353	2 407	0	2 407
42507	0	313 411	313 411	0	22 284	22 284	0	19 715	19 715	0	310 842	310 842
42601	185	12 494	12 679	401	15 697	16 098	704	8 026	8 730	488	4 823	5 311
42603	175	0	175	176	0	176	276	0	276	275	0	275
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42606	3 330	0	3 330	482	0	482	33	0	33	2 881	0	2 881
44215	4 459	0	4 459	2 445	0	2 445	150	0	150	2 164	0	2 164
44615	533	0	533	2	0	2	0	0	0	531	0	531
45215	484 345	0	484 345	16 353	0	16 353	15 027	0	15 027	483 019	0	483 019
45315	432	0	432	201	0	201	55	0	55	286	0	286
45415	7 761	0	7 761	3 970	0	3 970	1 409	0	1 409	5 200	0	5 200
45515	72 625	0	72 625	14 052	0	14 052	12 615	0	12 615	71 188	0	71 188
45715	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
45818	925 062	0	925 062	8 996	0	8 996	16 051	0	16 051	932 117	0	932 117
45918	39 668	0	39 668	1 027	0	1 027	571	0	571	39 212	0	39 212
47405	0	0	0	34 865	34 941	69 806	34 865	34 941	69 806	0	0	0
47407	0	0	0	989 177	47 870 586	48 859 763	989 177	47 870 586	48 859 763	0	0	0
47411	25 831	2	25 833	25 789	2	25 791	25 561	2	25 563	25 603	2	25 605
47416	612	0	612	107 416	79	107 495	107 152	79	107 231	348	0	348
47422	87	0	87	21 142	9 702	30 844	21 160	9 702	30 862	105	0	105
47425	105 192	0	105 192	25 651	0	25 651	21 655	0	21 655	101 196	0	101 196
47426	1 464	0	1 464	1 153	0	1 153	1 015	0	1 015	1 326	0	1 326
47603	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
50120	10 312	0	10 312	12 032	0	12 032	12 574	0	12 574	10 854	0	10 854
50620	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	6 221	0	6 221	10 699	0	10 699	4 674	0	4 674	196	0	196
60305	37 299	0	37 299	40 440	0	40 440	38 542	0	38 542	35 401	0	35 401
60309	122	0	122	2	0	2	134	0	134	254	0	254
60311	1 059	0	1 059	2 647	0	2 647	4 176	0	4 176	2 588	0	2 588
60320	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
60322	541	0	541	11 477	0	11 477	11 106	0	11 106	170	0	170
60324	20 675	0	20 675	380	0	380	391	0	391	20 686	0	20 686
60335	8 984	0	8 984	8 950	0	8 950	8 392	0	8 392	8 426	0	8 426
60414	386 163	0	386 163	59	0	59	3 747	0	3 747	389 851	0	389 851
60903	5 783	0	5 783	0	0	0	276	0	276	6 059	0	6 059
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	586	0	586	0	0	0	52	0	52	638	0	638
61909	1 681	0	1 681	0	0	0	32	0	32	1 713	0	1 713
61910	362	0	362	0	0	0	4	0	4	366	0	366
61912	24 536	0	24 536	19	0	19	0	0	0	24 517	0	24 517
62002	2 241	0	2 241	0	0	0	36	0	36	2 277	0	2 277
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 617 240	0	1 617 240	1 366	0	1 366	441 752	0	441 752	2 057 626	0	2 057 626
70602	33 295	0	33 295	21 190	0	21 190	28 419	0	28 419	40 524	0	40 524
70603	2 023 263	0	2 023 263	0	0	0	704 690	0	704 690	2 727 953	0	2 727 953
70615	0	0	0	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795
70801	90 157	0	90 157	0	0	0	0	0	0	90 157	0	90 157
Итого по пассиву (баланс)	24 744 839	3 590 657	28 335 496	17 838 650	48 358 007	66 196 657	19 154 790	48 371 273	67 526 063	26 060 979	3 603 923	29 664 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 191 834	0	1 191 834	190 614	0	190 614	171 883	0	171 883	1 210 565	0	1 210 565
90902	3 569 799	0	3 569 799	299 340	0	299 340	252 557	0	252 557	3 616 582	0	3 616 582
91202	7 962	0	7 962	7 968	0	7 968	15 925	0	15 925	5	0	5
91203	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	12 327 568	0	12 327 568	448 300	0	448 300	692 122	0	692 122	12 083 746	0	12 083 746
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	120 926	0	120 926	23 471	0	23 471	46 182	0	46 182	98 215	0	98 215
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	369 602	0	369 602	5 523	0	5 523	7 127	0	7 127	367 998	0	367 998
91704	104 276	0	104 276	27	0	27	435	0	435	103 868	0	103 868
91802	142 282	0	142 282	133	0	133	221	0	221	142 194	0	142 194
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	15 448 285	0	15 448 285	1 078 643	0	1 078 643	1 730 789	0	1 730 789	14 796 139	0	14 796 139
Итого по активу (баланс)	33 683 856	0	33 683 856	2 054 037	0	2 054 037	2 917 260	0	2 917 260	32 820 633	0	32 820 633
Пассив
91003	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91311	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
91312	13 713 882	0	13 713 882	1 094 923	0	1 094 923	185 410	0	185 410	12 804 369	0	12 804 369
91315	607 773	0	607 773	37 233	0	37 233	71 820	0	71 820	642 360	0	642 360
91317	1 075 059	3 467	1 078 526	596 985	351	597 336	786 773	318	787 091	1 264 847	3 434	1 268 281
91319	23 047	0	23 047	8 975	0	8 975	42 000	0	42 000	56 072	0	56 072
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	18 235 571	0	18 235 571	1 031 123	0	1 031 123	820 046	0	820 046	18 024 494	0	18 024 494
Итого по пассиву (баланс)	33 680 389	3 467	33 683 856	2 770 535	351	2 770 886	1 907 345	318	1 907 663	32 817 199	3 434	32 820 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 992 848	0	1 992 848	47 310 292	88 226	47 398 518	46 750 160	88 226	46 838 386	2 552 980	0	2 552 980
94101	0	0	0	0	183 150	183 150	0	183 150	183 150	0	0	0
99996	1 983 174	0	1 983 174	47 720 074	0	47 720 074	47 161 289	0	47 161 289	2 541 959	0	2 541 959
Итого по активу (баланс)	3 976 022	0	3 976 022	95 030 366	271 376	95 301 742	93 911 449	271 376	94 182 825	5 094 939	0	5 094 939
Пассив
96901	0	1 983 174	1 983 174	68 982	47 092 307	47 161 289	68 982	47 651 092	47 720 074	0	2 541 959	2 541 959
99997	1 992 848	0	1 992 848	47 021 536	0	47 021 536	47 581 668	0	47 581 668	2 552 980	0	2 552 980
Итого по пассиву (баланс)	1 992 848	1 983 174	3 976 022	47 090 518	47 092 307	94 182 825	47 650 650	47 651 092	95 301 742	2 552 980	2 541 959	5 094 939

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?