Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	40 410	0	40 410	0	0	0	40 410	0	40 410
20202	103 314	51 269	154 583	6 649 189	661 518	7 310 707	6 621 416	661 492	7 282 908	131 087	51 295	182 382
20208	77 286	0	77 286	648 393	0	648 393	648 347	0	648 347	77 332	0	77 332
20209	34 199	270	34 469	3 456 021	43 013	3 499 034	3 439 555	43 269	3 482 824	50 665	14	50 679
30102	402 727	0	402 727	10 926 634	0	10 926 634	10 920 011	0	10 920 011	409 350	0	409 350
30110	2 552	11 670	14 222	2 220 345	926 725	3 147 070	2 220 667	928 430	3 149 097	2 230	9 965	12 195
30114	0	9 799	9 799	0	168 551	168 551	0	167 523	167 523	0	10 827	10 827
30202	125 054	0	125 054	3 658	0	3 658	0	0	0	128 712	0	128 712
30204	19 359	0	19 359	908	0	908	0	0	0	20 267	0	20 267
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30213	1 800	761	2 561	8 533	3 376	11 909	7 922	2 609	10 531	2 411	1 528	3 939
30221	0	0	0	0	1 750	1 750	0	1 750	1 750	0	0	0
30233	4 830	114	4 944	751 104	412	751 516	754 653	344	754 997	1 281	182	1 463
30302	1 026 261	536 263	1 562 524	242 842	102 184	345 026	80 748	158 774	239 522	1 188 355	479 673	1 668 028
30306	656 700	0	656 700	112 000	0	112 000	0	0	0	768 700	0	768 700
30402	6	0	6	10	0	10	7	0	7	9	0	9
30602	9 927	421	10 348	1 039 905	18 742	1 058 647	1 038 416	6 185	1 044 601	11 416	12 978	24 394
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
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44608	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
44901	0	0	0	409	0	409	360	0	360	49	0	49
44905	160 000	0	160 000	72 500	0	72 500	10 000	0	10 000	222 500	0	222 500
44906	267 346	0	267 346	10 000	0	10 000	0	0	0	277 346	0	277 346
44907	163 505	0	163 505	0	0	0	20	0	20	163 485	0	163 485
45001	339	0	339	161	0	161	500	0	500	0	0	0
45201	54 609	0	54 609	113 952	0	113 952	109 139	0	109 139	59 422	0	59 422
45203	58 710	0	58 710	50 413	0	50 413	80 778	0	80 778	28 345	0	28 345
45204	186 006	0	186 006	149 443	0	149 443	88 286	0	88 286	247 163	0	247 163
45205	248 258	285	248 543	123 924	16	123 940	96 288	301	96 589	275 894	0	275 894
45206	1 749 761	139 521	1 889 282	122 518	7 648	130 166	442 981	10 321	453 302	1 429 298	136 848	1 566 146
45207	1 135 590	166 181	1 301 771	310 764	9 034	319 798	59 723	12 938	72 661	1 386 631	162 277	1 548 908
45208	1 421 788	250 349	1 672 137	86 661	13 724	100 385	253 007	18 521	271 528	1 255 442	245 552	1 500 994
45301	4 057	0	4 057	9 495	0	9 495	5 830	0	5 830	7 722	0	7 722
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45305	1 550	0	1 550	0	0	0	200	0	200	1 350	0	1 350
45306	31 964	0	31 964	8 000	0	8 000	2 239	0	2 239	37 725	0	37 725
45307	9 384	0	9 384	0	0	0	2 084	0	2 084	7 300	0	7 300
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45404	32 735	0	32 735	8 500	0	8 500	30 985	0	30 985	10 250	0	10 250
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45503	25 412	0	25 412	3	0	3	25 353	0	25 353	62	0	62
45504	59 674	0	59 674	25 418	0	25 418	23 314	0	23 314	61 778	0	61 778
45505	218 583	216 165	434 748	181 500	2 255	183 755	196 690	218 420	415 110	203 393	0	203 393
45506	1 194 354	27 894	1 222 248	64 817	146 178	210 995	29 914	174 072	203 986	1 229 257	0	1 229 257
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47427	38 579	3 943	42 522	93 847	8 501	102 348	99 233	10 099	109 332	33 193	2 345	35 538
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60306	54	0	54	53 148	0	53 148	53 163	0	53 163	39	0	39
60308	2 138	0	2 138	1 759	0	1 759	1 826	0	1 826	2 071	0	2 071
60310	2 035	0	2 035	446	0	446	541	0	541	1 940	0	1 940
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60314	0	8 764	8 764	0	3 808	3 808	0	428	428	0	12 144	12 144
60323	2 754	0	2 754	36 668	0	36 668	36 670	0	36 670	2 752	0	2 752
60401	522 180	0	522 180	3 330	0	3 330	90	0	90	525 420	0	525 420
60404	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60406	7 865	0	7 865	0	0	0	3	0	3	7 862	0	7 862
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60408	102 355	0	102 355	0	0	0	0	0	0	102 355	0	102 355
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60701	4 435	0	4 435	153 240	0	153 240	3 240	0	3 240	154 435	0	154 435
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61002	170	0	170	293	0	293	242	0	242	221	0	221
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61009	14 648	0	14 648	1 817	0	1 817	1 844	0	1 844	14 621	0	14 621
61011	470 595	0	470 595	0	0	0	5 050	0	5 050	465 545	0	465 545
61209	0	0	0	64 324	0	64 324	64 324	0	64 324	0	0	0
61210	0	0	0	377 382	18 026	395 408	377 382	18 026	395 408	0	0	0
61403	3 838	0	3 838	903	0	903	587	0	587	4 154	0	4 154
61601	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
70606	1 907 399	0	1 907 399	472 067	0	472 067	1 602	0	1 602	2 377 864	0	2 377 864
70607	21 835	0	21 835	3 726	0	3 726	5 102	0	5 102	20 459	0	20 459
70608	1 539 862	0	1 539 862	288 415	0	288 415	0	0	0	1 828 277	0	1 828 277
70611	30 130	0	30 130	0	0	0	6 006	0	6 006	24 124	0	24 124
70614	4 834	0	4 834	2 304	0	2 304	2 439	0	2 439	4 699	0	4 699
Итого по активу (баланс)	19 223 909	2 802 058	22 025 967	49 321 095	9 021 712	58 342 807	48 031 055	9 362 664	57 393 719	20 513 949	2 461 106	22 975 055
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	23 765	0	23 765	23 765	0	23 765	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 682	0	345 682	0	0	0	0	0	0	345 682	0	345 682
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 521	0	546 521	0	0	0	0	0	0	546 521	0	546 521
30109	81 019	2	81 021	1 533 769	0	1 533 769	1 469 100	0	1 469 100	16 350	2	16 352
30126	46	0	46	17	0	17	3	0	3	32	0	32
30223	159 747	0	159 747	2 511 777	0	2 511 777	2 551 446	0	2 551 446	199 416	0	199 416
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50620	11 377	0	11 377	3 134	0	3 134	971	0	971	9 214	0	9 214
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60706	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
61012	4 060	0	4 060	505	0	505	0	0	0	3 555	0	3 555
61304	109	0	109	24	0	24	25	0	25	110	0	110
61501	300	0	300	0	0	0	330	0	330	630	0	630
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70602	70 218	0	70 218	8 528	0	8 528	24 900	0	24 900	86 590	0	86 590
70603	1 503 659	0	1 503 659	0	0	0	287 250	0	287 250	1 790 909	0	1 790 909
70613	9 981	0	9 981	2 448	0	2 448	3 323	0	3 323	10 856	0	10 856
Итого по пассиву (баланс)	19 877 236	2 148 731	22 025 967	26 295 420	24 278 406	50 573 826	27 559 629	23 963 285	51 522 914	21 141 445	1 833 610	22 975 055
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 079 167	0	1 079 167	264 127	0	264 127	351 552	0	351 552	991 742	0	991 742
90902	1 245 279	0	1 245 279	459 739	0	459 739	262 104	0	262 104	1 442 914	0	1 442 914
91202	371 941	0	371 941	123 217	0	123 217	106 403	0	106 403	388 755	0	388 755
91203	8	0	8	14	0	14	13	0	13	9	0	9
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	0	0	0	499 315	0	499 315	208 566	0	208 566	290 749	0	290 749
91414	14 325 150	0	14 325 150	2 575 303	0	2 575 303	1 572 224	0	1 572 224	15 328 229	0	15 328 229
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
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91501	48 392	0	48 392	0	0	0	0	0	0	48 392	0	48 392
91502	824	0	824	21	0	21	0	0	0	845	0	845
91604	43 535	1 243	44 778	12 073	68	12 141	10 341	92	10 433	45 267	1 219	46 486
91704	5 790	0	5 790	0	0	0	6	0	6	5 784	0	5 784
91802	15 306	0	15 306	0	0	0	0	0	0	15 306	0	15 306
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	20 479 066	0	20 479 066	2 594 759	0	2 594 759	7 433 408	0	7 433 408	15 640 417	0	15 640 417
Итого по активу (баланс)	38 222 636	1 243	38 223 879	7 162 175	68	7 162 243	9 944 618	92	9 944 710	35 440 193	1 219	35 441 412
Пассив
91003	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
91004	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
91311	505 986	0	505 986	198 685	0	198 685	115 942	0	115 942	423 243	0	423 243
91312	18 120 337	0	18 120 337	5 948 162	0	5 948 162	986 653	0	986 653	13 158 828	0	13 158 828
91315	217 657	0	217 657	2 997	0	2 997	69 573	0	69 573	284 233	0	284 233
91317	1 573 584	7 489	1 581 073	1 278 203	795	1 278 998	1 415 665	1 279	1 416 944	1 711 046	7 973	1 719 019
91507	54 013	0	54 013	0	0	0	1 081	0	1 081	55 094	0	55 094
99999	17 744 813	0	17 744 813	2 009 127	0	2 009 127	4 065 309	0	4 065 309	19 800 995	0	19 800 995
Итого по пассиву (баланс)	38 216 390	7 489	38 223 879	9 441 740	795	9 442 535	6 658 789	1 279	6 660 068	35 433 439	7 973	35 441 412
Г. Срочные сделки
Актив
93001	672 682	281 361	954 043	16 107 540	6 556 502	22 664 042	16 274 622	6 552 809	22 827 431	505 600	285 054	790 654
93304	1 746	0	1 746	3 997	0	3 997	3 031	0	3 031	2 712	0	2 712
93306	0	0	0	0	58 576	58 576	0	58 576	58 576	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 130	59 130	0	59 130	59 130	0	0	0
93308	0	59 841	59 841	0	33 408	33 408	0	61 991	61 991	0	31 258	31 258
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93504	1 244	0	1 244	2 870	0	2 870	2 185	0	2 185	1 929	0	1 929
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93508	0	60 095	60 095	0	68 608	68 608	0	63 587	63 587	0	65 116	65 116
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93803	430	0	430	978	0	978	1 065	0	1 065	343	0	343
93807	22	0	22	553	0	553	567	0	567	8	0	8
Итого по активу (баланс)	676 124	401 297	1 077 421	16 285 207	6 953 723	23 238 930	16 450 739	6 952 106	23 402 845	510 592	402 914	913 506
Пассив
96001	6 523	946 542	953 065	472 175	22 396 306	22 868 481	469 877	22 235 533	22 705 410	4 225	785 769	789 994
96304	1 265	0	1 265	2 198	0	2 198	2 847	0	2 847	1 914	0	1 914
96306	0	0	0	0	63 380	63 380	0	63 380	63 380	0	0	0
96307	0	0	0	0	59 913	59 913	0	59 913	59 913	0	0	0
96308	0	60 094	60 094	0	63 604	63 604	0	90 112	90 112	0	86 602	86 602
96309	0	0	0	0	29 293	29 293	0	29 293	29 293	0	0	0
96504	1 721	0	1 721	2 998	0	2 998	4 007	0	4 007	2 730	0	2 730
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96507	0	0	0	0	59 676	59 676	0	59 676	59 676	0	0	0
96508	0	60 269	60 269	0	62 550	62 550	0	33 826	33 826	0	31 545	31 545
96509	0	0	0	0	3 410	3 410	0	3 410	3 410	0	0	0
96801	980	0	980	169 269	0	169 269	168 949	0	168 949	660	0	660
96803	25	0	25	556	0	556	554	0	554	23	0	23
96807	2	0	2	520	0	520	556	0	556	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	10 516	1 066 905	1 077 421	647 716	22 797 250	23 444 966	646 790	22 634 261	23 281 051	9 590	903 916	913 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 524 315,1100	0	0	569 090,0000	0	0	571 724,0100	0	0	2 521 681,1000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 524 315,1100	0	0	569 090,0000	0	0	571 724,0100	0	0	2 521 681,1000
Пассив
98050	0	0	1 809 563,1100	0	0	651 724,0100	0	0	569 090,0000	0	0	1 726 929,1000
98070	0	0	714 752,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	794 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 524 315,1100	0	0	651 724,0100	0	0	649 090,0000	0	0	2 521 681,1000

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