Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"

Регистрационный номер

880

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 874	0	79 874	4 601	0	4 601	382	0	382	84 093	0	84 093
10610	97 477	0	97 477	0	0	0	0	0	0	97 477	0	97 477
20202	1 582 030	4 151 487	5 733 517	26 582 609	9 396 660	35 979 269	25 718 046	10 490 145	36 208 191	2 446 593	3 058 002	5 504 595
20208	283 013	0	283 013	586 725	0	586 725	625 608	0	625 608	244 130	0	244 130
20209	46 078	25 981	72 059	6 863 486	1 086 901	7 950 387	6 720 076	1 089 984	7 810 060	189 488	22 898	212 386
30102	4 286 890	0	4 286 890	33 649 189	0	33 649 189	33 891 529	0	33 891 529	4 044 550	0	4 044 550
30110	65 621	29 913 105	29 978 726	359 740	4 473 658	4 833 398	369 762	5 429 780	5 799 542	55 599	28 956 983	29 012 582
30114	0	15 119 819	15 119 819	0	15 494 886	15 494 886	0	15 427 091	15 427 091	0	15 187 614	15 187 614
30202	793 043	0	793 043	138 956	0	138 956	0	0	0	931 999	0	931 999
30204	661 966	0	661 966	0	0	0	17 936	0	17 936	644 030	0	644 030
30210	0	0	0	366 790	0	366 790	366 790	0	366 790	0	0	0
30215	3 375	4 238	7 613	0	569	569	0	365	365	3 375	4 442	7 817
30221	0	0	0	150 000	9 155	159 155	150 000	9 155	159 155	0	0	0
30233	20 325	1 493	21 818	1 151 885	93 724	1 245 609	1 152 907	93 599	1 246 506	19 303	1 618	20 921
30302	2 847 194	3 798 723	6 645 917	1 537 671	1 498 745	3 036 416	1 824 120	1 964 385	3 788 505	2 560 745	3 333 083	5 893 828
30306	62 210 645	6 941 554	69 152 199	3 179 495	2 431 965	5 611 460	3 995 830	5 855 190	9 851 020	61 394 310	3 518 329	64 912 639
30413	245	0	245	7 615	10 678	18 293	7 621	10 678	18 299	239	0	239
30424	44 470	184 184	228 654	13 413 785	310 284	13 724 069	13 414 117	248 344	13 662 461	44 138	246 124	290 262
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	11 690	5	11 695	1 922	1	1 923	1 875	0	1 875	11 737	6	11 743
32201	0	19 171	19 171	0	2 601	2 601	0	1 652	1 652	0	20 120	20 120
32307	0	45 662	45 662	0	6 136	6 136	0	3 936	3 936	0	47 862	47 862
44607	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45107	998 953	2 833 981	3 832 934	1 394	380 802	382 196	47 794	244 249	292 043	952 553	2 970 534	3 923 087
45108	438 047	0	438 047	0	0	0	24 085	0	24 085	413 962	0	413 962
45201	6 978	0	6 978	49 447	0	49 447	45 228	0	45 228	11 197	0	11 197
45204	77 460	0	77 460	10 630	0	10 630	51 990	0	51 990	36 100	0	36 100
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	5 440	0	5 440	3 060	0	3 060
45206	11 209 920	27 779 491	38 989 411	1 351 030	10 283 503	11 634 533	834 380	10 350 795	11 185 175	11 726 570	27 712 199	39 438 769
45207	16 566 000	18 869 688	35 435 688	1 635 500	9 173 644	10 809 144	316 584	1 771 364	2 087 948	17 884 916	26 271 968	44 156 884
45208	14 535 843	33 154 126	47 689 969	1 888 290	4 949 781	6 838 071	22 540	2 898 325	2 920 865	16 401 593	35 205 582	51 607 175
45407	15 104	0	15 104	0	0	0	30	0	30	15 074	0	15 074
45504	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45505	3 283	0	3 283	5 378	87 890	93 268	788	1 761	2 549	7 873	86 129	94 002
45506	71 369	52 972	124 341	5 611	7 118	12 729	6 580	4 566	11 146	70 400	55 524	125 924
45507	257 171	0	257 171	9 985	0	9 985	11 862	0	11 862	255 294	0	255 294
45509	2 059	0	2 059	1 938	0	1 938	2 050	0	2 050	1 947	0	1 947
45604	0	948 819	948 819	0	127 493	127 493	0	81 775	81 775	0	994 537	994 537
45605	0	2 189 369	2 189 369	0	294 186	294 186	0	188 693	188 693	0	2 294 862	2 294 862
45606	0	12 786 125	12 786 125	0	1 718 073	1 718 073	0	1 101 983	1 101 983	0	13 402 215	13 402 215
45704	0	11 603	11 603	0	849	849	0	12 452	12 452	0	0	0
45705	0	158 915	158 915	0	21 353	21 353	0	13 696	13 696	0	166 572	166 572
45811	326 026	0	326 026	2 900	0	2 900	368	0	368	328 558	0	328 558
45812	522 363	0	522 363	350 206	123 203	473 409	350 206	123 203	473 409	522 363	0	522 363
45814	5 430	0	5 430	0	0	0	30	0	30	5 400	0	5 400
45815	35 510	0	35 510	436	0	436	612	0	612	35 334	0	35 334
45912	10 089	0	10 089	17 945	0	17 945	0	0	0	28 034	0	28 034
45914	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45915	1 267	0	1 267	168	0	168	169	0	169	1 266	0	1 266
47107	9 099	0	9 099	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099
47404	0	2 357 198	2 357 198	6 545 517	10 229 047	16 774 564	6 545 517	9 643 057	16 188 574	0	2 943 188	2 943 188
47408	0	0	0	406 170 521	408 240 995	814 411 516	406 170 521	408 240 995	814 411 516	0	0	0
47423	4 653	0	4 653	7 645	7 889	15 534	7 009	3 575	10 584	5 289	4 314	9 603
47427	2 506	16	2 522	442 550	321 762	764 312	443 262	321 778	765 040	1 794	0	1 794
50104	0	1 975 012	1 975 012	0	321 280	321 280	0	170 439	170 439	0	2 125 853	2 125 853
50118	0	21 147 891	21 147 891	0	2 934 515	2 934 515	0	1 868 524	1 868 524	0	22 213 882	22 213 882
50121	2 105 590	0	2 105 590	621 824	0	621 824	650 106	0	650 106	2 077 308	0	2 077 308
50305	0	3 328 490	3 328 490	0	904 954	904 954	0	313 438	313 438	0	3 920 006	3 920 006
50311	0	4 679 615	4 679 615	0	656 845	656 845	0	410 904	410 904	0	4 925 556	4 925 556
50318	0	3 368 830	3 368 830	0	465 170	465 170	0	321 554	321 554	0	3 512 446	3 512 446
50705	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
50706	44 241	0	44 241	0	0	0	0	0	0	44 241	0	44 241
50707	0	93 584	93 584	0	13 261	13 261	0	7 605	7 605	0	99 240	99 240
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52601	10 813 720	0	10 813 720	4 340 273	0	4 340 273	7 797 663	0	7 797 663	7 356 330	0	7 356 330
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	2 315	0	2 315	2 630	0	2 630	3 843	0	3 843	1 102	0	1 102
60306	74	0	74	24 552	0	24 552	24 452	0	24 452	174	0	174
60308	9 921	0	9 921	5 551	2 672	8 223	6 720	2 672	9 392	8 752	0	8 752
60310	19 205	0	19 205	18 569	0	18 569	17 002	0	17 002	20 772	0	20 772
60312	1 416 803	0	1 416 803	283 676	0	283 676	154 298	0	154 298	1 546 181	0	1 546 181
60314	2 097	0	2 097	3 281	10	3 291	54	10	64	5 324	0	5 324
60323	1 463 897	5	1 463 902	37	1	38	753	0	753	1 463 181	6	1 463 187
60401	1 452 891	0	1 452 891	15 738	0	15 738	0	0	0	1 468 629	0	1 468 629
60404	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
60701	8 000	0	8 000	17 783	0	17 783	15 737	0	15 737	10 046	0	10 046
60702	3 102	0	3 102	7 793	0	7 793	3 610	0	3 610	7 285	0	7 285
61002	417	0	417	37	0	37	39	0	39	415	0	415
61008	63 349	0	63 349	2 623	0	2 623	2 532	0	2 532	63 440	0	63 440
61009	32 865	0	32 865	7 766	0	7 766	3 327	0	3 327	37 304	0	37 304
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	53 652	0	53 652	0	0	0	0	0	0	53 652	0	53 652
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	56 970	0	56 970	3 890	0	3 890	7 145	0	7 145	53 715	0	53 715
61601	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
70606	40 656 092	0	40 656 092	11 673 976	0	11 673 976	14 033	0	14 033	52 316 035	0	52 316 035
70607	0	0	0	650 107	0	650 107	650 107	0	650 107	0	0	0
70608	250 154 648	0	250 154 648	33 722 930	0	33 722 930	0	0	0	283 877 578	0	283 877 578
70611	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70614	611	0	611	8 888 556	0	8 888 556	8 888 498	0	8 888 498	669	0	669
70616	1 174 995	0	1 174 995	0	0	0	0	0	0	1 174 995	0	1 174 995
Итого по активу (баланс)	430 686 849	195 941 152	626 628 001	566 786 896	486 082 259	1 052 869 155	521 387 424	478 721 717	1 000 109 141	476 086 321	203 301 694	679 388 015
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	61 700	0	61 700	61 700	0	61 700	6 170 000	0	6 170 000
10601	668 417	0	668 417	0	0	0	0	0	0	668 417	0	668 417
10602	6 860	0	6 860	0	0	0	0	0	0	6 860	0	6 860
10701	525 309	0	525 309	0	0	0	0	0	0	525 309	0	525 309
10801	3 305 941	0	3 305 941	0	0	0	0	0	0	3 305 941	0	3 305 941
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	4 719	0	4 719	511	0	511	1 304	0	1 304	5 512	0	5 512
30220	4 302	0	4 302	87 775	645	88 420	83 473	645	84 118	0	0	0
30222	0	0	0	5 339	330	5 669	5 339	330	5 669	0	0	0
30223	131 354	0	131 354	1 257 257	0	1 257 257	1 285 580	0	1 285 580	159 677	0	159 677
30226	3 521	0	3 521	47	0	47	326	0	326	3 800	0	3 800
30232	3 704	3 530	7 234	1 327 932	140 847	1 468 779	1 327 699	141 064	1 468 763	3 471	3 747	7 218
30236	7	0	7	198	0	198	197	0	197	6	0	6
30301	2 847 194	3 798 723	6 645 917	1 824 121	1 964 383	3 788 504	1 537 672	1 498 743	3 036 415	2 560 745	3 333 083	5 893 828
30305	62 210 645	6 941 554	69 152 199	3 995 830	5 855 189	9 851 019	3 179 495	2 431 964	5 611 459	61 394 310	3 518 329	64 912 639
30601	12 218	0	12 218	48 282	0	48 282	45 289	0	45 289	9 225	0	9 225
31307	0	2 939 924	2 939 924	0	253 380	253 380	0	395 038	395 038	0	3 081 582	3 081 582
31309	12 058	0	12 058	599	0	599	0	0	0	11 459	0	11 459
32211	6 710	0	6 710	0	0	0	332	0	332	7 042	0	7 042
32901	0	25 887 486	25 887 486	0	2 436 089	2 436 089	0	3 455 376	3 455 376	0	26 906 773	26 906 773
40502	423	0	423	48 260	0	48 260	48 197	0	48 197	360	0	360
40602	2	0	2	1	0	1	172	0	172	173	0	173
40701	363 001	19	363 020	255 681	33 190	288 871	410 189	33 191	443 380	517 509	20	517 529
40702	3 588 562	491 360	4 079 922	69 991 602	14 645 378	84 636 980	69 951 917	17 148 936	87 100 853	3 548 877	2 994 918	6 543 795
40703	28 840	2	28 842	110 737	0	110 737	122 018	0	122 018	40 121	2	40 123
40802	83 395	79	83 474	518 223	7	518 230	529 868	33	529 901	95 040	105	95 145
40807	5 827	490 554	496 381	1 641 501	22 749 355	24 390 856	1 704 503	30 071 899	31 776 402	68 829	7 813 098	7 881 927
40817	2 951 044	1 506 178	4 457 222	19 599 524	3 597 048	23 196 572	20 392 566	3 501 895	23 894 461	3 744 086	1 411 025	5 155 111
40820	117 327	27 069	144 396	171 984	73 251	245 235	93 905	71 568	165 473	39 248	25 386	64 634
40821	45	0	45	33 702	0	33 702	33 662	0	33 662	5	0	5
40901	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40903	61	0	61	11	0	11	1	0	1	51	0	51
40905	11	0	11	32 809	0	32 809	32 805	0	32 805	7	0	7
40906	2 278	0	2 278	28 849	0	28 849	28 195	0	28 195	1 624	0	1 624
40909	0	0	0	19 589	21 162	40 751	19 589	21 162	40 751	0	0	0
40910	0	0	0	9 841	10 537	20 378	9 841	10 537	20 378	0	0	0
40911	3 155	0	3 155	109 212	0	109 212	107 882	0	107 882	1 825	0	1 825
40912	0	18	18	17 065	41 989	59 054	17 065	41 971	59 036	0	0	0
40913	0	0	0	8 409	25 346	33 755	8 409	25 346	33 755	0	0	0
41204	8 934 117	0	8 934 117	0	0	0	0	0	0	8 934 117	0	8 934 117
41804	5 500	0	5 500	2 721	0	2 721	221	0	221	3 000	0	3 000
41805	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42004	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42005	10 000	43 293	53 293	0	3 731	3 731	20 000	5 817	25 817	30 000	45 379	75 379
42006	140 001	49 163	189 164	15 001	4 226	19 227	15 000	6 624	21 624	140 000	51 561	191 561
42102	22 970	0	22 970	69 524	0	69 524	1 309 554	0	1 309 554	1 263 000	0	1 263 000
42103	222 390	117 651	340 041	221 089	127 981	349 070	73 267	115 826	189 093	74 568	105 496	180 064
42104	13 350	54 983	68 333	4 620	56 444	61 064	87 350	3 434	90 784	96 080	1 973	98 053
42105	5 100	74 414	79 514	0	6 587	6 587	35 040	16 429	51 469	40 140	84 256	124 396
42106	299 779	706 247	1 006 026	9 531	436 278	445 809	26 299	71 104	97 403	316 547	341 073	657 620
42204	900	0	900	10	0	10	10	0	10	900	0	900
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	127 496	19 412	146 908	19 197	16 566	35 763	39 368	8 709	48 077	147 667	11 555	159 222
42303	1 283 470	212 427	1 495 897	716 079	151 931	868 010	442 786	88 987	531 773	1 010 177	149 483	1 159 660
42304	18 626 542	1 794 480	20 421 022	14 375 319	766 348	15 141 667	1 317 760	485 725	1 803 485	5 568 983	1 513 857	7 082 840
42305	13 161 649	5 311 449	18 473 098	1 386 918	1 168 688	2 555 606	3 416 478	1 155 706	4 572 184	15 191 209	5 298 467	20 489 676
42306	48 656 214	23 837 717	72 493 931	1 783 547	3 709 321	5 492 868	16 175 638	4 475 482	20 651 120	63 048 305	24 603 878	87 652 183
42307	3 204 699	1 645 521	4 850 220	517 735	234 818	752 553	1 453 421	498 678	1 952 099	4 140 385	1 909 381	6 049 766
42309	713	0	713	51	0	51	55	0	55	717	0	717
42503	0	66 717	66 717	0	73 180	73 180	0	6 463	6 463	0	0	0
42506	0	92 004	92 004	0	7 929	7 929	0	12 362	12 362	0	96 437	96 437
42507	0	29 160 866	29 160 866	0	2 513 253	2 513 253	0	3 918 349	3 918 349	0	30 565 962	30 565 962
42601	454	198	652	5 556	17	5 573	5 557	26	5 583	455	207	662
42603	5 363	9 103	14 466	3 153	2 329	5 482	2 482	2 155	4 637	4 692	8 929	13 621
42604	42 660	45 247	87 907	22 115	18 631	40 746	6 049	10 131	16 180	26 594	36 747	63 341
42605	55 245	124 158	179 403	2 249	17 470	19 719	7 220	25 307	32 527	60 216	131 995	192 211
42606	394 965	638 455	1 033 420	8 804	86 272	95 076	35 744	99 660	135 404	421 905	651 843	1 073 748
42607	7 169	38 673	45 842	700	4 744	5 444	2 921	11 808	14 729	9 390	45 737	55 127
42609	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45115	806 157	0	806 157	67 612	0	67 612	85 534	0	85 534	824 079	0	824 079
45215	17 643 239	0	17 643 239	2 753 430	0	2 753 430	3 481 673	0	3 481 673	18 371 482	0	18 371 482
45415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45515	17 601	0	17 601	2 795	0	2 795	90 170	0	90 170	104 976	0	104 976
45615	1 366 633	0	1 366 633	275 889	0	275 889	2 264 598	0	2 264 598	3 355 342	0	3 355 342
45715	2 437	0	2 437	2 615	0	2 615	178	0	178	0	0	0
45818	876 212	0	876 212	30 067	0	30 067	32 507	0	32 507	878 652	0	878 652
45918	11 266	0	11 266	33	0	33	377	0	377	11 610	0	11 610
47108	9 099	0	9 099	0	0	0	0	0	0	9 099	0	9 099
47403	0	0	0	6 902 017	10 690 542	17 592 559	6 902 017	10 690 542	17 592 559	0	0	0
47407	0	0	0	409 452 154	407 966 697	817 418 851	409 452 154	407 966 697	817 418 851	0	0	0
47411	500 440	206 000	706 440	1 222 088	193 349	1 415 437	1 279 047	232 135	1 511 182	557 399	244 786	802 185
47416	986	0	986	105 463	51 939	157 402	108 851	52 135	160 986	4 374	196	4 570
47422	317	0	317	13 163	0	13 163	12 858	0	12 858	12	0	12
47425	186 129	0	186 129	8 191	0	8 191	241 063	0	241 063	419 001	0	419 001
47426	14 957	592 802	607 759	112 713	608 442	721 155	114 618	284 930	399 548	16 862	269 290	286 152
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	79 874	0	79 874	382	0	382	4 601	0	4 601	84 093	0	84 093
52205	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52301	23 807	530	24 337	14 569	575	15 144	14 800	45	14 845	24 038	0	24 038
52302	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52303	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0
52304	101 498	0	101 498	96 233	0	96 233	4 294	0	4 294	9 559	0	9 559
52305	2 537	1 427 320	1 429 857	300	123 015	123 315	214	191 789	192 003	2 451	1 496 094	1 498 545
52306	115 669	3 211 715	3 327 384	3 000	276 303	279 303	0	433 407	433 407	112 669	3 368 819	3 481 488
52307	52 772	10 189 228	10 242 000	0	8 459 070	8 459 070	0	2 552 131	2 552 131	52 772	4 282 289	4 335 061
52404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
52406	923	1 561 568	1 562 491	4 576	134 585	139 161	4 576	209 828	214 404	923	1 636 811	1 637 734
52501	14 491	315 485	329 976	2 439	185 727	188 166	1 364	76 021	77 385	13 416	205 779	219 195
52602	920 100	0	920 100	1 908 765	0	1 908 765	1 586 135	0	1 586 135	597 470	0	597 470
60301	37 599	0	37 599	187 004	0	187 004	177 633	0	177 633	28 228	0	28 228
60305	80	0	80	114 394	0	114 394	114 406	0	114 406	92	0	92
60307	3	0	3	151	0	151	148	0	148	0	0	0
60309	763	0	763	970	0	970	1 541	0	1 541	1 334	0	1 334
60311	4 302	0	4 302	4 156	0	4 156	3 980	0	3 980	4 126	0	4 126
60322	2 705	0	2 705	2 276	0	2 276	2 494	0	2 494	2 923	0	2 923
60324	742 007	0	742 007	669	0	669	7	0	7	741 345	0	741 345
60601	314 684	0	314 684	0	0	0	5 537	0	5 537	320 221	0	320 221
61012	9 143	0	9 143	0	0	0	0	0	0	9 143	0	9 143
61301	0	45 499	45 499	0	51 558	51 558	0	6 059	6 059	0	0	0
61304	479	0	479	71	0	71	100	0	100	508	0	508
61701	1 163 715	0	1 163 715	0	0	0	0	0	0	1 163 715	0	1 163 715
70601	43 447 472	0	43 447 472	1 862	0	1 862	7 866 243	0	7 866 243	51 311 853	0	51 311 853
70602	2 105 590	0	2 105 590	650 106	0	650 106	621 825	0	621 825	2 077 309	0	2 077 309
70603	244 088 393	0	244 088 393	0	0	0	37 252 431	0	37 252 431	281 340 824	0	281 340 824
70613	9 832 882	0	9 832 882	8 888 498	0	8 888 498	6 160 058	0	6 160 058	7 104 442	0	7 104 442
70801	126 627	0	126 627	0	0	0	0	0	0	126 627	0	126 627
Итого по пассиву (баланс)	502 949 180	123 678 821	626 628 001	553 216 455	489 996 672	1 043 213 127	603 408 942	492 564 199	1 095 973 141	553 141 667	126 246 348	679 388 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
80801	2 123	0	2 123	638	0	638	663	0	663	2 098	0	2 098
80901	1 228	0	1 228	662	0	662	1 890	0	1 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 351	0	3 351	1 938	0	1 938	3 191	0	3 191	2 098	0	2 098
Пассив
85101	1 852	0	1 852	0	0	0	246	0	246	2 098	0	2 098
85201	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
85401	1 499	0	1 499	2 137	0	2 137	638	0	638	0	0	0
85501	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 351	0	3 351	4 923	0	4 923	3 670	0	3 670	2 098	0	2 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	1	0	1	3	0	3	30	0	30
90803	73	0	73	1	0	1	0	0	0	74	0	74
90901	651 604	0	651 604	70 372	0	70 372	57 922	0	57 922	664 054	0	664 054
90902	2 326 611	9 851	2 336 462	329 228	1 323	330 551	151 866	849	152 715	2 503 973	10 325	2 514 298
90907	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
91202	146	0	146	39	0	39	40	0	40	145	0	145
91203	40	0	40	60	0	60	64	0	64	36	0	36
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	19 790	0	19 790	0	0	0	0	0	0	19 790	0	19 790
91414	83 528 724	0	83 528 724	5 948 204	7 165 659	13 113 863	1 130 843	219 059	1 349 902	88 346 085	6 946 600	95 292 685
91416	7 732	0	7 732	599	0	599	0	0	0	8 331	0	8 331
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	874	0	874	1	0	1	0	0	0	875	0	875
91502	1 568	0	1 568	0	0	0	91	0	91	1 477	0	1 477
91604	124 142	115 572	239 714	304 869	698 365	1 003 234	301 945	811 272	1 113 217	127 066	2 665	129 731
91704	9 083	813	9 896	77	110	187	5	70	75	9 155	853	10 008
91802	16 899	1 960	18 859	437	263	700	16	174	190	17 320	2 049	19 369
91803	4 758	701	5 459	0	95	95	11	59	70	4 747	737	5 484
99998	109 675 967	0	109 675 967	22 354 156	0	22 354 156	22 853 308	0	22 853 308	109 176 815	0	109 176 815
Итого по активу (баланс)	196 868 049	128 897	196 996 946	29 009 545	7 865 815	36 875 360	24 497 615	1 031 483	25 529 098	201 379 979	6 963 229	208 343 208
Пассив
91003	0	0	0	121 020	0	121 020	121 020	0	121 020	0	0	0
91311	38 533 987	18 120 546	56 654 533	96 233	9 173 676	9 269 909	0	4 047 414	4 047 414	38 437 754	12 994 284	51 432 038
91312	44 283 675	12 705	44 296 380	1 122 791	1 305	1 124 096	4 219 216	8 611	4 227 827	47 380 100	20 011	47 400 111
91315	4 128 457	0	4 128 457	15 948	19	15 967	581 528	463	581 991	4 694 037	444	4 694 481
91316	30 187	623 606	653 793	1 395	126 083	127 478	0	684 867	684 867	28 792	1 182 390	1 211 182
91317	207 230	64 096	271 326	5 222 701	6 332 432	11 555 133	6 308 848	6 336 751	12 645 599	1 293 377	68 415	1 361 792
91319	2 316 600	0	2 316 600	630 554	0	630 554	0	0	0	1 686 046	0	1 686 046
91507	1 353 148	0	1 353 148	9 204	0	9 204	45 498	0	45 498	1 389 442	0	1 389 442
91508	1 730	0	1 730	7	0	7	0	0	0	1 723	0	1 723
99999	87 320 979	0	87 320 979	2 580 952	0	2 580 952	14 426 366	0	14 426 366	99 166 393	0	99 166 393
Итого по пассиву (баланс)	178 175 993	18 820 953	196 996 946	9 800 805	15 633 515	25 434 320	25 702 476	11 078 106	36 780 582	194 077 664	14 265 544	208 343 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 582 000	0	2 582 000	2 582 000	0	2 582 000	0	0	0
93302	0	0	0	14 413 712	0	14 413 712	14 413 712	0	14 413 712	0	0	0
93303	14 420 899	0	14 420 899	27 381	0	27 381	14 448 280	0	14 448 280	0	0	0
93304	0	0	0	42 181 942	10 989 410	53 171 352	69 054	439 850	508 904	42 112 888	10 549 560	52 662 448
93305	45 550 500	10 064 604	55 615 104	14 149 835	863 873	15 013 708	42 130 535	10 928 477	53 059 012	17 569 800	0	17 569 800
93502	0	0	0	5 417	0	5 417	5 417	0	5 417	0	0	0
93503	0	0	0	11 744	0	11 744	11 744	0	11 744	0	0	0
93504	0	0	0	13 644	0	13 644	8 122	0	8 122	5 522	0	5 522
93505	0	0	0	11 210	0	11 210	11 210	0	11 210	0	0	0
93702	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
93703	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
93704	0	0	0	17 879	0	17 879	13 524	0	13 524	4 355	0	4 355
93705	0	0	0	6 620	0	6 620	6 620	0	6 620	0	0	0
93901	17 411 657	75 671	17 487 328	401 305 076	2 665 527	403 970 603	399 574 594	2 596 871	402 171 465	19 142 139	144 327	19 286 466
94101	0	0	0	0	386 966	386 966	0	386 966	386 966	0	0	0
99996	77 680 954	0	77 680 954	415 008 394	0	415 008 394	411 112 455	0	411 112 455	81 576 893	0	81 576 893
Итого по активу (баланс)	155 064 010	10 140 275	165 204 285	889 743 315	14 905 776	904 649 091	884 395 728	14 352 164	898 747 892	160 411 597	10 693 887	171 105 484
Пассив
96301	0	0	0	0	2 241 740	2 241 740	0	2 241 740	2 241 740	0	0	0
96302	0	0	0	14 907	11 811 723	11 826 630	14 907	11 811 723	11 826 630	0	0	0
96303	3 576	11 124 036	11 127 612	30 209	11 873 349	11 903 558	26 633	749 313	775 946	0	0	0
96304	0	0	0	52 983	1 481 600	1 534 583	11 273 815	37 016 960	48 290 775	11 220 832	35 535 360	46 756 192
96305	11 210 500	37 080 120	48 290 620	11 237 524	37 627 157	48 864 681	27 024	15 538 517	15 565 541	0	14 991 480	14 991 480
96502	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
96503	6 639	0	6 639	18 865	0	18 865	12 226	0	12 226	0	0	0
96504	0	0	0	22 539	0	22 539	25 471	0	25 471	2 932	0	2 932
96505	0	0	0	9 525	0	9 525	9 525	0	9 525	0	0	0
96703	3 884	0	3 884	8 072	0	8 072	4 188	0	4 188	0	0	0
96704	0	0	0	15 178	0	15 178	15 178	0	15 178	0	0	0
96705	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
96901	74 722	17 505 017	17 579 739	2 523 937	401 955 610	404 479 547	2 595 610	403 498 940	406 094 550	146 395	19 048 347	19 194 742
99997	88 195 791	0	88 195 791	406 192 021	0	406 192 021	408 156 368	0	408 156 368	90 160 138	0	90 160 138
Итого по пассиву (баланс)	99 495 112	65 709 173	165 204 285	420 130 037	466 991 179	887 121 216	422 165 222	470 857 193	893 022 415	101 530 297	69 575 187	171 105 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	692 557 731,0000	0	0	141 692 466,0000	0	0	135 377 491,0000	0	0	698 872 706,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 557 877,0000	0	0	141 692 484,0000	0	0	135 377 514,0000	0	0	698 872 847,0000
Пассив
98040	0	0	539 932 761,0000	0	0	188 014 613,0000	0	0	140 692 423,0000	0	0	492 610 571,0000
98050	0	0	134 569 659,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	134 569 702,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 427 117,0000	0	0	27 427 117,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	18 055 457,0000	0	0	1 000 023,0000	0	0	54 637 140,0000	0	0	71 692 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 557 877,0000	0	0	216 441 753,0000	0	0	222 756 723,0000	0	0	698 872 847,0000

Страница была полезной?