Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 611	0	25 611	0	0	0	25 552	0	25 552	59	0	59
20202	128 272	119 304	247 576	1 250 441	190 848	1 441 289	1 236 093	205 252	1 441 345	142 620	104 900	247 520
20208	93 685	1 255	94 940	290 856	3 811	294 667	292 564	3 811	296 375	91 977	1 255	93 232
20209	0	0	0	1 493 497	18 644	1 512 141	1 493 497	18 644	1 512 141	0	0	0
30102	123 941	0	123 941	17 046 544	0	17 046 544	17 054 319	0	17 054 319	116 166	0	116 166
30110	54 760	154 964	209 724	224 478	288 131	512 609	232 700	308 754	541 454	46 538	134 341	180 879
30202	24 869	0	24 869	401	0	401	0	0	0	25 270	0	25 270
30204	4 651	0	4 651	0	0	0	700	0	700	3 951	0	3 951
30221	0	0	0	223 213	100 242	323 455	223 213	100 242	323 455	0	0	0
30233	3 360	0	3 360	262 983	3 022	266 005	261 977	2 978	264 955	4 366	44	4 410
30424	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31902	0	0	0	4 514 800	0	4 514 800	4 304 800	0	4 304 800	210 000	0	210 000
31903	2 252 000	0	2 252 000	9 072 600	0	9 072 600	9 404 600	0	9 404 600	1 920 000	0	1 920 000
32201	2 909	0	2 909	295	0	295	0	0	0	3 204	0	3 204
44901	5 787	0	5 787	12 815	0	12 815	9 676	0	9 676	8 926	0	8 926
44905	3 336	0	3 336	0	0	0	1 666	0	1 666	1 670	0	1 670
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	2 800	0	2 800	13 700	0	13 700
44907	117 680	0	117 680	0	0	0	4 520	0	4 520	113 160	0	113 160
45107	10 827	0	10 827	0	0	0	548	0	548	10 279	0	10 279
45201	16 402	0	16 402	23 138	0	23 138	24 415	0	24 415	15 125	0	15 125
45204	2 480	0	2 480	0	0	0	2 480	0	2 480	0	0	0
45205	34 290	0	34 290	21 400	0	21 400	1 461	0	1 461	54 229	0	54 229
45206	172 039	0	172 039	45 338	0	45 338	22 465	0	22 465	194 912	0	194 912
45207	247 488	0	247 488	20 921	0	20 921	7 534	0	7 534	260 875	0	260 875
45208	42 458	0	42 458	0	0	0	1 108	0	1 108	41 350	0	41 350
45407	15 889	0	15 889	0	0	0	611	0	611	15 278	0	15 278
45408	73 940	0	73 940	0	0	0	6 212	0	6 212	67 728	0	67 728
45504	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
45505	4 970	0	4 970	827	0	827	821	0	821	4 976	0	4 976
45506	91 012	0	91 012	4 747	0	4 747	6 758	0	6 758	89 001	0	89 001
45507	138 154	0	138 154	13 841	0	13 841	2 767	0	2 767	149 228	0	149 228
45509	10 264	0	10 264	3 852	0	3 852	3 182	0	3 182	10 934	0	10 934
45812	123	0	123	254	0	254	264	0	264	113	0	113
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	1 833	0	1 833	348	0	348	252	0	252	1 929	0	1 929
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	81	0	81	104	0	104	63	0	63	122	0	122
47408	0	0	0	91 706	83 832	175 538	91 706	83 832	175 538	0	0	0
47423	716	22	738	2 540	2	2 542	2 454	1	2 455	802	23	825
47427	2 599	0	2 599	3 655	0	3 655	2 656	0	2 656	3 598	0	3 598
60308	786	0	786	305	0	305	302	0	302	789	0	789
60310	273	0	273	246	0	246	209	0	209	310	0	310
60312	5 543	0	5 543	3 826	0	3 826	4 142	0	4 142	5 227	0	5 227
60323	402	243	645	3	23	26	1	67	68	404	199	603
60336	999	0	999	245	0	245	245	0	245	999	0	999
60401	442 490	0	442 490	0	0	0	245 729	0	245 729	196 761	0	196 761
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124
61002	902	0	902	21	0	21	12	0	12	911	0	911
61008	937	0	937	481	0	481	295	0	295	1 123	0	1 123
61009	176	0	176	240	0	240	5	0	5	411	0	411
61209	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
61403	946	0	946	0	0	0	187	0	187	759	0	759
61702	9 498	0	9 498	0	0	0	0	0	0	9 498	0	9 498
62001	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
62101	787	0	787	0	0	0	787	0	787	0	0	0
70606	450 113	0	450 113	129 153	0	129 153	0	0	0	579 266	0	579 266
70608	265 583	0	265 583	19 792	0	19 792	0	0	0	285 375	0	285 375
70611	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
70616	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
Итого по активу (баланс)	4 928 215	275 788	5 204 003	34 780 796	688 555	35 469 351	34 979 280	723 581	35 702 861	4 729 731	240 762	4 970 493
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	129 892	0	129 892	171 260	0	171 260	41 644	0	41 644	276	0	276
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	34 235	0	34 235	1 574	0	1 574	1 481	0	1 481	34 142	0	34 142
30220	0	0	0	0	462	462	0	462	462	0	0	0
30223	29 723	0	29 723	869 194	0	869 194	863 741	0	863 741	24 270	0	24 270
30226	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
30232	27 554	519	28 073	477 166	6 669	483 835	479 185	6 820	486 005	29 573	670	30 243
30410	21	0	21	20	0	20	0	0	0	1	0	1
40302	5 006	0	5 006	1 077	0	1 077	1 409	0	1 409	5 338	0	5 338
406	177 547	2	177 549	528 754	7 194	535 948	514 473	7 520	521 993	163 266	328	163 594
407	730 514	114 200	844 714	3 137 385	191 173	3 328 558	3 115 846	186 894	3 302 740	708 975	109 921	818 896
408.1	193 343	1 003	194 346	1 051 353	17 684	1 069 037	1 043 848	17 682	1 061 530	185 838	1 001	186 839
40807	4 105	320	4 425	967	2 534	3 501	940	2 540	3 480	4 078	326	4 404
40817	276 561	6 568	283 129	423 498	12 214	435 712	396 585	11 764	408 349	249 648	6 118	255 766
40820	1 283	49	1 332	6 497	1	6 498	7 304	1	7 305	2 090	49	2 139
40821	4 217	0	4 217	36 032	0	36 032	39 702	0	39 702	7 887	0	7 887
40901	1 950	0	1 950	12 040	0	12 040	17 390	0	17 390	7 300	0	7 300
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40906	0	0	0	654 407	0	654 407	654 407	0	654 407	0	0	0
40907	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40911	10	0	10	4 777	0	4 777	4 771	0	4 771	4	0	4
40912	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
41802	3 000	0	3 000	42 000	0	42 000	66 500	0	66 500	27 500	0	27 500
41803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	27 719	0	27 719	0	0	0	0	0	0	27 719	0	27 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	7 000	0	7 000	0	0	0	18 000	0	18 000
42105	162 800	0	162 800	54 000	0	54 000	40 300	0	40 300	149 100	0	149 100
42106	63 000	0	63 000	35 000	0	35 000	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42111	190 000	0	190 000	4 000	0	4 000	67 000	0	67 000	253 000	0	253 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42204	7 800	0	7 800	0	0	0	15 000	0	15 000	22 800	0	22 800
42301	10 560	7 126	17 686	9 270	5 549	14 819	7 725	3 602	11 327	9 015	5 179	14 194
42304	155 406	46 082	201 488	49 350	3 350	52 700	45 378	10 704	56 082	151 434	53 436	204 870
42305	410 571	13 173	423 744	48 036	5 949	53 985	64 414	434	64 848	426 949	7 658	434 607
42306	551 181	41 158	592 339	74 029	13 485	87 514	28 690	4 159	32 849	505 842	31 832	537 674
42307	160 361	26 319	186 680	2 639	1 502	4 141	19 788	901	20 689	177 510	25 718	203 228
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	12	0	12	22	0	22	14	0	14
42311	4	0	4	4	0	4	8	0	8	8	0	8
42312	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42313	40	0	40	8	0	8	6	0	6	38	0	38
42314	62	0	62	4	0	4	8	0	8	66	0	66
42315	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
42601	4	99	103	0	3	3	0	3	3	4	99	103
44915	27 953	0	27 953	29 666	0	29 666	5 578	0	5 578	3 865	0	3 865
45115	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	55 486	0	55 486	7 898	0	7 898	1 553	0	1 553	49 141	0	49 141
45415	899	0	899	69	0	69	0	0	0	830	0	830
45515	11 763	0	11 763	491	0	491	1 775	0	1 775	13 047	0	13 047
45818	2 234	0	2 234	276	0	276	414	0	414	2 372	0	2 372
45918	67	0	67	6	0	6	45	0	45	106	0	106
47405	0	0	0	0	30 232	30 232	0	30 232	30 232	0	0	0
47407	0	0	0	82 032	93 231	175 263	82 032	93 231	175 263	0	0	0
47411	30 948	1 117	32 065	6 285	337	6 622	6 782	136	6 918	31 445	916	32 361
47416	179	6 541	6 720	4 030	103 930	107 960	4 950	97 389	102 339	1 099	0	1 099
47422	4 284	174	4 458	5 048	6	5 054	5 052	6	5 058	4 288	174	4 462
47425	6 844	0	6 844	7 523	0	7 523	6 703	0	6 703	6 024	0	6 024
47426	2	0	2	3 609	0	3 609	3 624	0	3 624	17	0	17
60301	4 866	0	4 866	4 586	0	4 586	2 057	0	2 057	2 337	0	2 337
60305	1 323	0	1 323	23 098	0	23 098	21 954	0	21 954	179	0	179
60309	545	0	545	471	0	471	610	0	610	684	0	684
60311	8	0	8	3 527	0	3 527	3 528	0	3 528	9	0	9
60322	2	0	2	2 984	0	2 984	2 982	0	2 982	0	0	0
60324	458	0	458	65	0	65	60	0	60	453	0	453
60335	394	0	394	4 203	0	4 203	3 858	0	3 858	49	0	49
60349	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
60414	119 171	0	119 171	41 644	0	41 644	652	0	652	78 179	0	78 179
60903	6 657	0	6 657	0	0	0	185	0	185	6 842	0	6 842
61301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61701	26 117	0	26 117	25 551	0	25 551	0	0	0	566	0	566
70601	462 633	0	462 633	8	0	8	87 193	0	87 193	549 818	0	549 818
70603	266 446	0	266 446	0	0	0	19 746	0	19 746	286 192	0	286 192
70615	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	4 939 553	264 450	5 204 003	8 096 909	495 917	8 592 826	7 884 424	474 892	8 359 316	4 727 068	243 425	4 970 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198 654	0	198 654	196 035	0	196 035	71 111	0	71 111	323 578	0	323 578
90902	479 548	8 322	487 870	102 318	281	102 599	227 833	278	228 111	354 033	8 325	362 358
90907	1 950	0	1 950	17 390	0	17 390	12 040	0	12 040	7 300	0	7 300
91202	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
91203	11	0	11	16	0	16	16	0	16	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 029 790	0	2 029 790	140 568	0	140 568	22 593	0	22 593	2 147 765	0	2 147 765
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	147	0	147	84	0	84	35	0	35	196	0	196
91704	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	28 983	0	28 983	0	0	0	36	0	36	28 947	0	28 947
99998	2 090 098	0	2 090 098	215 362	0	215 362	155 858	0	155 858	2 149 602	0	2 149 602
Итого по активу (баланс)	4 840 444	8 322	4 848 766	671 789	281	672 070	489 538	278	489 816	5 022 695	8 325	5 031 020
Пассив
91312	1 739 449	0	1 739 449	14 261	0	14 261	56 025	0	56 025	1 781 213	0	1 781 213
91315	37 798	0	37 798	3 163	0	3 163	0	0	0	34 635	0	34 635
91316	6 558	0	6 558	3 728	0	3 728	5 000	0	5 000	7 830	0	7 830
91317	296 463	0	296 463	134 706	0	134 706	154 337	0	154 337	316 094	0	316 094
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 758 668	0	2 758 668	73 356	0	73 356	196 106	0	196 106	2 881 418	0	2 881 418
Итого по пассиву (баланс)	4 848 766	0	4 848 766	229 214	0	229 214	411 468	0	411 468	5 031 020	0	5 031 020

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?