Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 626	53 611	240 237	2 128 409	176 577	2 304 986	2 140 729	198 347	2 339 076	174 306	31 841	206 147
20208	36 016	1 278	37 294	264 587	5 173	269 760	249 902	5 169	255 071	50 701	1 282	51 983
20209	0	0	0	2 152 621	117 856	2 270 477	2 152 621	117 856	2 270 477	0	0	0
30102	312 023	0	312 023	6 391 294	0	6 391 294	6 508 885	0	6 508 885	194 432	0	194 432
30110	30 494	146 743	177 237	223 156	513 425	736 581	218 359	504 621	722 980	35 291	155 547	190 838
30202	32 676	0	32 676	2 582	0	2 582	0	0	0	35 258	0	35 258
30204	3 913	0	3 913	453	0	453	0	0	0	4 366	0	4 366
30221	0	0	0	187 014	116 437	303 451	187 014	116 437	303 451	0	0	0
30233	4 444	12	4 456	34 959	111	35 070	37 994	114	38 108	1 409	9	1 418
31904	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32003	20 000	0	20 000	1 232 000	0	1 232 000	1 117 000	0	1 117 000	135 000	0	135 000
32004	820 000	0	820 000	896 000	0	896 000	1 535 000	0	1 535 000	181 000	0	181 000
44207	219 080	0	219 080	13 000	0	13 000	640	0	640	231 440	0	231 440
44604	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
44607	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
44906	56 000	0	56 000	0	0	0	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000
44907	20 090	0	20 090	65 000	0	65 000	2 649	0	2 649	82 441	0	82 441
45106	2 600	0	2 600	1 440	0	1 440	0	0	0	4 040	0	4 040
45107	101 167	0	101 167	0	0	0	2 769	0	2 769	98 398	0	98 398
45108	8 300	0	8 300	0	0	0	700	0	700	7 600	0	7 600
45201	5 477	0	5 477	13 201	0	13 201	13 943	0	13 943	4 735	0	4 735
45203	20 200	0	20 200	364	0	364	20 200	0	20 200	364	0	364
45204	6 140	0	6 140	29 218	0	29 218	5 300	0	5 300	30 058	0	30 058
45205	91 653	0	91 653	99 685	0	99 685	40 000	0	40 000	151 338	0	151 338
45206	522 021	0	522 021	119 212	0	119 212	127 671	0	127 671	513 562	0	513 562
45207	306 876	62 426	369 302	2 000	1 589	3 589	14 048	15 923	29 971	294 828	48 092	342 920
45208	20 722	0	20 722	0	0	0	1 715	0	1 715	19 007	0	19 007
45307	18 460	0	18 460	3 080	0	3 080	1 540	0	1 540	20 000	0	20 000
45401	5 004	0	5 004	17 419	0	17 419	17 250	0	17 250	5 173	0	5 173
45405	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
45406	20 262	0	20 262	0	0	0	900	0	900	19 362	0	19 362
45407	29 330	0	29 330	0	0	0	827	0	827	28 503	0	28 503
45503	2 820	0	2 820	0	0	0	2 820	0	2 820	0	0	0
45504	48	0	48	0	0	0	15	0	15	33	0	33
45505	2 089	0	2 089	410	0	410	420	0	420	2 079	0	2 079
45506	4 237	0	4 237	1 039	0	1 039	213	0	213	5 063	0	5 063
45507	73 005	0	73 005	3 100	0	3 100	1 065	0	1 065	75 040	0	75 040
45509	5 433	0	5 433	3 796	0	3 796	5 169	0	5 169	4 060	0	4 060
45812	18 789	0	18 789	0	0	0	212	0	212	18 577	0	18 577
45815	57	0	57	83	0	83	92	0	92	48	0	48
45915	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
47408	0	0	0	38 325	153 534	191 859	38 325	153 534	191 859	0	0	0
47423	1 298	0	1 298	1 855	22 587	24 442	2 031	22 587	24 618	1 122	0	1 122
47427	767	0	767	1 402	0	1 402	768	0	768	1 401	0	1 401
51505	40 691	0	40 691	169	0	169	0	0	0	40 860	0	40 860
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	321	0	321	390	0	390	466	0	466	245	0	245
60306	3	0	3	2 640	0	2 640	2 643	0	2 643	0	0	0
60308	278	0	278	64	0	64	229	0	229	113	0	113
60310	236	0	236	538	0	538	476	0	476	298	0	298
60312	3 201	0	3 201	10 090	0	10 090	8 708	0	8 708	4 583	0	4 583
60323	270	58	328	618	9	627	499	28	527	389	39	428
60401	410 180	0	410 180	976	0	976	105	0	105	411 051	0	411 051
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	327	0	327	1 293	0	1 293	975	0	975	645	0	645
60702	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	451	0	451	102	0	102	29	0	29	524	0	524
61008	1 195	0	1 195	1 031	0	1 031	1 246	0	1 246	980	0	980
61009	437	0	437	364	0	364	319	0	319	482	0	482
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	13 710	0	13 710	1 151	0	1 151	697	0	697	14 164	0	14 164
70606	495 723	0	495 723	60 707	0	60 707	192	0	192	556 238	0	556 238
70608	143 408	0	143 408	17 323	0	17 323	0	0	0	160 731	0	160 731
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4 154 044	264 128	4 418 172	14 432 050	1 107 298	15 539 348	14 522 823	1 134 616	15 657 439	4 063 271	236 810	4 300 081
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	1 810	0	1 810	1 134	0	1 134	1 244	0	1 244	1 920	0	1 920
30223	51 245	0	51 245	1 405 679	0	1 405 679	1 401 064	0	1 401 064	46 630	0	46 630
30226	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
30232	61	0	61	31 132	1 896	33 028	31 132	1 896	33 028	61	0	61
32015	1 400	0	1 400	11 280	0	11 280	9 880	0	9 880	0	0	0
40302	2 346	0	2 346	450	0	450	2 154	0	2 154	4 050	0	4 050
40502	47 661	0	47 661	56 696	971	57 667	65 818	971	66 789	56 783	0	56 783
40602	144 671	0	144 671	382 474	0	382 474	392 586	0	392 586	154 783	0	154 783
40603	3 547	0	3 547	3 678	0	3 678	2 441	0	2 441	2 310	0	2 310
40701	43 220	0	43 220	24 266	0	24 266	28 675	0	28 675	47 629	0	47 629
40702	1 192 231	88 133	1 280 364	4 458 999	546 974	5 005 973	4 195 715	490 545	4 686 260	928 947	31 704	960 651
40703	17 810	0	17 810	17 106	0	17 106	15 016	0	15 016	15 720	0	15 720
40802	170 453	628	171 081	928 384	7 588	935 972	900 887	9 180	910 067	142 956	2 220	145 176
40807	1 900	2	1 902	674	1 726	2 400	855	1 726	2 581	2 081	2	2 083
40817	232 705	2 871	235 576	263 911	5 506	269 417	256 068	5 004	261 072	224 862	2 369	227 231
40820	858	25	883	935	485	1 420	858	485	1 343	781	25	806
40821	12 741	0	12 741	116 099	0	116 099	114 935	0	114 935	11 577	0	11 577
40901	2 000	0	2 000	6 325	0	6 325	12 475	0	12 475	8 150	0	8 150
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40906	0	0	0	849 291	0	849 291	849 291	0	849 291	0	0	0
40911	385	0	385	37 062	0	37 062	36 967	0	36 967	290	0	290
40912	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
41504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
41505	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
42105	150 500	0	150 500	45 000	0	45 000	135 000	0	135 000	240 500	0	240 500
42106	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42301	9 846	1 478	11 324	6 589	442	7 031	7 583	301	7 884	10 840	1 337	12 177
42304	65 346	38 013	103 359	17 393	3 407	20 800	28 738	5 611	34 349	76 691	40 217	116 908
42305	151 291	17 550	168 841	38 768	7 114	45 882	52 188	532	52 720	164 711	10 968	175 679
42306	257 526	55 068	312 594	14 397	3 112	17 509	45 711	15 664	61 375	288 840	67 620	356 460
42307	127 009	53 169	180 178	4 744	2 213	6 957	1 470	1 882	3 352	123 735	52 838	176 573
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	5	0	5	6	0	6	5	0	5	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
42314	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
42315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42601	4	52	56	0	2	2	0	1	1	4	51	55
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	647	647	0	24	24	0	19	19	0	642	642
44215	2 191	0	2 191	7	0	7	130	0	130	2 314	0	2 314
44615	70	0	70	5 530	0	5 530	5 460	0	5 460	0	0	0
44915	683	0	683	44	0	44	200	0	200	839	0	839
45115	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
45215	15 227	0	15 227	3 148	0	3 148	2 731	0	2 731	14 810	0	14 810
45315	185	0	185	16	0	16	31	0	31	200	0	200
45415	1 289	0	1 289	243	0	243	189	0	189	1 235	0	1 235
45515	6 665	0	6 665	118	0	118	61	0	61	6 608	0	6 608
45818	18 744	0	18 744	130	0	130	2	0	2	18 616	0	18 616
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	58 914	58 914	0	58 914	58 914	0	0	0
47407	0	0	0	148 696	43 173	191 869	148 696	43 173	191 869	0	0	0
47411	12 367	1 024	13 391	2 241	531	2 772	4 593	656	5 249	14 719	1 149	15 868
47416	145	0	145	4 911	217 724	222 635	4 972	239 410	244 382	206	21 686	21 892
47422	7 044	166	7 210	167 420	22 777	190 197	167 023	22 744	189 767	6 647	133	6 780
47425	9 418	0	9 418	10 308	0	10 308	6 886	0	6 886	5 996	0	5 996
47426	68	0	68	3 519	0	3 519	3 642	0	3 642	191	0	191
50408	690	0	690	0	0	0	170	0	170	860	0	860
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	2 857	0	2 857	5 943	0	5 943	3 912	0	3 912	826	0	826
60305	37	0	37	16 703	0	16 703	16 666	0	16 666	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	420	0	420	413	0	413	423	0	423	430	0	430
60311	515	0	515	700	0	700	700	0	700	515	0	515
60322	31	0	31	982	0	982	974	0	974	23	0	23
60324	25	0	25	25	0	25	36	0	36	36	0	36
60601	57 105	0	57 105	84	0	84	1 168	0	1 168	58 189	0	58 189
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	321	0	321	83	0	83	60	0	60	298	0	298
61501	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
70601	501 197	0	501 197	9	0	9	69 646	0	69 646	570 834	0	570 834
70603	143 542	0	143 542	0	0	0	17 375	0	17 375	160 917	0	160 917
Итого по пассиву (баланс)	4 159 346	258 826	4 418 172	9 173 846	924 640	10 098 486	9 081 620	898 775	9 980 395	4 067 120	232 961	4 300 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	617 749	0	617 749	32 597	0	32 597	59 398	0	59 398	590 948	0	590 948
90902	220 084	4	220 088	149 498	0	149 498	87 816	1	87 817	281 766	3	281 769
90907	2 000	0	2 000	12 475	0	12 475	6 325	0	6 325	8 150	0	8 150
91202	40 002	0	40 002	19	0	19	19	0	19	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 678 165	0	2 678 165	298 642	0	298 642	193 097	0	193 097	2 783 710	0	2 783 710
91604	1 222	0	1 222	3	0	3	2	0	2	1 223	0	1 223
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 421 322	0	2 421 322	449 188	0	449 188	659 757	0	659 757	2 210 753	0	2 210 753
Итого по активу (баланс)	5 980 634	4	5 980 638	942 440	0	942 440	1 006 432	1	1 006 433	5 916 642	3	5 916 645
Пассив
91003	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91312	1 805 349	0	1 805 349	263 906	0	263 906	65 309	0	65 309	1 606 752	0	1 606 752
91315	195 103	647	195 750	32 792	25	32 817	32 111	19	32 130	194 422	641	195 063
91316	43 133	0	43 133	20 453	0	20 453	15 589	0	15 589	38 269	0	38 269
91317	277 246	34 609	311 855	290 575	48 972	339 547	318 763	14 363	333 126	305 434	0	305 434
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 559 316	0	3 559 316	270 408	0	270 408	416 984	0	416 984	3 705 892	0	3 705 892
Итого по пассиву (баланс)	5 945 382	35 256	5 980 638	881 169	48 997	930 166	851 791	14 382	866 173	5 916 004	641	5 916 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?