Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 998	33 965	182 963	1 912 344	200 064	2 112 408	1 925 813	196 023	2 121 836	135 529	38 006	173 535
20208	56 511	1 276	57 787	240 895	5 282	246 177	252 832	5 292	258 124	44 574	1 266	45 840
20209	0	0	0	2 076 542	117 523	2 194 065	2 076 542	117 523	2 194 065	0	0	0
30102	213 628	0	213 628	5 581 805	0	5 581 805	5 519 728	0	5 519 728	275 705	0	275 705
30110	55 582	45 677	101 259	193 860	304 699	498 559	196 713	294 983	491 696	52 729	55 393	108 122
30202	28 902	0	28 902	1 792	0	1 792	0	0	0	30 694	0	30 694
30204	4 152	0	4 152	0	0	0	1 092	0	1 092	3 060	0	3 060
30221	0	0	0	165 748	19 016	184 764	165 748	19 016	184 764	0	0	0
30233	2 383	34	2 417	48 724	216	48 940	48 100	192	48 292	3 007	58	3 065
32003	132 000	0	132 000	895 000	0	895 000	1 027 000	0	1 027 000	0	0	0
32004	354 000	0	354 000	1 010 000	0	1 010 000	878 000	0	878 000	486 000	0	486 000
44207	21 000	0	21 000	200 000	0	200 000	640	0	640	220 360	0	220 360
44604	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	4 200	0	4 200	0	0	0
44605	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	65 000	0	65 000	0	0	0	2 000	0	2 000	63 000	0	63 000
44907	29 965	0	29 965	0	0	0	1 649	0	1 649	28 316	0	28 316
45107	109 202	0	109 202	1 500	0	1 500	2 368	0	2 368	108 334	0	108 334
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	9 210	0	9 210	32 405	0	32 405	35 867	0	35 867	5 748	0	5 748
45203	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
45204	10 650	0	10 650	21 911	0	21 911	9 274	0	9 274	23 287	0	23 287
45205	158 153	0	158 153	28 253	0	28 253	55 718	0	55 718	130 688	0	130 688
45206	507 291	26 167	533 458	71 508	1 069	72 577	65 050	924	65 974	513 749	26 312	540 061
45207	308 173	63 128	371 301	12 000	2 580	14 580	19 719	2 230	21 949	300 454	63 478	363 932
45208	22 312	0	22 312	0	0	0	530	0	530	21 782	0	21 782
45307	18 460	0	18 460	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	18 460	0	18 460
45401	4 910	0	4 910	9 546	0	9 546	10 363	0	10 363	4 093	0	4 093
45405	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	31 162	0	31 162	0	0	0	10 000	0	10 000	21 162	0	21 162
45407	20 220	0	20 220	4 200	0	4 200	1 445	0	1 445	22 975	0	22 975
45503	66	0	66	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45504	0	0	0	75	0	75	12	0	12	63	0	63
45505	2 714	0	2 714	190	0	190	367	0	367	2 537	0	2 537
45506	3 250	0	3 250	0	0	0	151	0	151	3 099	0	3 099
45507	67 021	0	67 021	0	0	0	1 063	0	1 063	65 958	0	65 958
45509	1 651	0	1 651	2 948	0	2 948	2 182	0	2 182	2 417	0	2 417
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45814	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45815	89	0	89	88	0	88	117	0	117	60	0	60
45915	13	0	13	12	0	12	13	0	13	12	0	12
47408	0	0	0	35 006	120 740	155 746	35 006	120 740	155 746	0	0	0
47423	1 439	0	1 439	1 736	23 747	25 483	1 939	23 747	25 686	1 236	0	1 236
47427	371	0	371	1 307	0	1 307	1 064	0	1 064	614	0	614
51505	40 186	0	40 186	170	0	170	0	0	0	40 356	0	40 356
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	608	0	608	307	0	307	827	0	827	88	0	88
60306	7	0	7	3 405	0	3 405	3 412	0	3 412	0	0	0
60308	337	0	337	284	0	284	253	0	253	368	0	368
60310	355	0	355	611	0	611	590	0	590	376	0	376
60312	2 773	0	2 773	9 155	0	9 155	9 542	0	9 542	2 386	0	2 386
60323	269	115	384	513	13	526	511	30	541	271	98	369
60401	409 975	0	409 975	352	0	352	1 479	0	1 479	408 848	0	408 848
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 166	0	1 166	610	0	610	352	0	352	1 424	0	1 424
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	546	0	546	59	0	59	95	0	95	510	0	510
61008	1 125	0	1 125	661	0	661	725	0	725	1 061	0	1 061
61009	333	0	333	314	0	314	287	0	287	360	0	360
61010	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
61403	13 246	0	13 246	987	0	987	671	0	671	13 562	0	13 562
70606	330 268	0	330 268	56 003	0	56 003	79	0	79	386 192	0	386 192
70608	85 956	0	85 956	15 318	0	15 318	0	0	0	101 274	0	101 274
70611	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	3 328 664	170 362	3 499 026	12 646 818	794 949	13 441 767	12 379 725	780 700	13 160 425	3 595 757	184 611	3 780 368
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	1 033	0	1 033	26	0	26	1 121	0	1 121	2 128	0	2 128
30220	0	0	0	0	2 275	2 275	0	2 275	2 275	0	0	0
30223	51 266	0	51 266	1 223 151	0	1 223 151	1 206 439	0	1 206 439	34 554	0	34 554
30226	13	0	13	68	0	68	168	0	168	113	0	113
30232	5	0	5	28 241	4 134	32 375	28 242	4 134	32 376	6	0	6
32015	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
40302	21 105	0	21 105	20 979	0	20 979	1 286	0	1 286	1 412	0	1 412
40502	55 123	0	55 123	42 938	0	42 938	38 115	0	38 115	50 300	0	50 300
40602	51 279	0	51 279	373 281	0	373 281	402 561	0	402 561	80 559	0	80 559
40603	7 633	0	7 633	8 279	0	8 279	5 287	0	5 287	4 641	0	4 641
40701	37 159	0	37 159	14 198	0	14 198	12 726	0	12 726	35 687	0	35 687
40702	823 322	38 086	861 408	3 734 660	361 510	4 096 170	3 835 429	366 010	4 201 439	924 091	42 586	966 677
40703	18 018	0	18 018	12 981	0	12 981	14 751	0	14 751	19 788	0	19 788
40802	143 570	162	143 732	721 288	4 061	725 349	711 023	4 228	715 251	133 305	329	133 634
40807	1 218	2	1 220	3 257	0	3 257	6 121	0	6 121	4 082	2	4 084
40817	220 721	3 176	223 897	242 562	9 373	251 935	223 732	10 023	233 755	201 891	3 826	205 717
40820	513	26	539	565	1	566	786	1	787	734	26	760
40821	14 907	0	14 907	146 556	0	146 556	144 556	0	144 556	12 907	0	12 907
40901	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
40906	0	0	0	788 224	0	788 224	788 224	0	788 224	0	0	0
40911	559	0	559	47 862	0	47 862	47 707	0	47 707	404	0	404
40912	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
41505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
42105	130 500	0	130 500	0	0	0	20 000	0	20 000	150 500	0	150 500
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	30 000	0	30 000	145 000	0	145 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	11 160	5 878	17 038	4 076	610	4 686	4 586	631	5 217	11 670	5 899	17 569
42304	65 202	9 315	74 517	21 227	2 978	24 205	10 969	2 420	13 389	54 944	8 757	63 701
42305	135 085	8 383	143 468	9 575	299	9 874	23 914	2 759	26 673	149 424	10 843	160 267
42306	261 241	50 066	311 307	7 437	2 760	10 197	12 347	4 632	16 979	266 151	51 938	318 089
42307	111 139	52 203	163 342	737	1 856	2 593	4 582	2 411	6 993	114 984	52 758	167 742
42310	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	6	0	6	8	0	8
42312	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42313	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
42314	70	0	70	5	0	5	1	0	1	66	0	66
42315	97	0	97	2	0	2	3	0	3	98	0	98
42601	4	52	56	0	2	2	0	2	2	4	52	56
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	210	0	210	6	0	6	2 000	0	2 000	2 204	0	2 204
44615	52	0	52	72	0	72	20	0	20	0	0	0
44915	850	0	850	37	0	37	0	0	0	813	0	813
45115	664	0	664	14	0	14	15	0	15	665	0	665
45215	36 364	0	36 364	10 753	0	10 753	10 329	0	10 329	35 940	0	35 940
45315	185	0	185	15	0	15	15	0	15	185	0	185
45415	1 328	0	1 328	260	0	260	135	0	135	1 203	0	1 203
45515	6 264	0	6 264	73	0	73	25	0	25	6 216	0	6 216
45818	828	0	828	76	0	76	34	0	34	786	0	786
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	34 652	34 652	0	34 652	34 652	0	0	0
47407	0	0	0	115 040	40 745	155 785	115 040	40 745	155 785	0	0	0
47411	11 128	922	12 050	2 423	535	2 958	4 022	485	4 507	12 727	872	13 599
47416	44	0	44	9 377	157 451	166 828	9 414	162 340	171 754	81	4 889	4 970
47422	6 939	135	7 074	168 545	23 644	192 189	168 462	23 645	192 107	6 856	136	6 992
47425	7 850	0	7 850	3 171	0	3 171	1 486	0	1 486	6 165	0	6 165
47426	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
50408	186	0	186	0	0	0	170	0	170	356	0	356
51510	6 120	0	6 120	0	0	0	2 880	0	2 880	9 000	0	9 000
60301	2 776	0	2 776	6 550	0	6 550	4 528	0	4 528	754	0	754
60305	0	0	0	16 158	0	16 158	16 158	0	16 158	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	395	0	395	387	0	387	512	0	512	520	0	520
60311	515	0	515	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	515	0	515
60322	46	0	46	915	0	915	915	0	915	46	0	46
60324	17	0	17	19	0	19	17	0	17	15	0	15
60601	55 276	0	55 276	1 339	0	1 339	1 186	0	1 186	55 123	0	55 123
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	368	0	368	81	0	81	65	0	65	352	0	352
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	333 505	0	333 505	90	0	90	51 966	0	51 966	385 381	0	385 381
70603	86 006	0	86 006	0	0	0	15 341	0	15 341	101 347	0	101 347
Итого по пассиву (баланс)	3 330 620	168 406	3 499 026	7 825 524	647 324	8 472 848	8 092 359	661 831	8 754 190	3 597 455	182 913	3 780 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	266 230	0	266 230	8 486	0	8 486	144 132	0	144 132	130 584	0	130 584
90902	508 731	4	508 735	140 846	0	140 846	21 777	0	21 777	627 800	4	627 804
90907	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
91202	40 002	0	40 002	19	0	19	19	0	19	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 724 466	0	2 724 466	208 986	0	208 986	280 305	0	280 305	2 653 147	0	2 653 147
91604	1 085	0	1 085	0	0	0	207	0	207	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	36	0	36	0	0	0	72	0	72
99998	2 428 440	0	2 428 440	459 929	0	459 929	682 552	0	682 552	2 205 817	0	2 205 817
Итого по активу (баланс)	5 969 008	4	5 969 012	823 123	0	823 123	1 133 813	0	1 133 813	5 658 318	4	5 658 322
Пассив
91003	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
91312	1 813 309	0	1 813 309	204 507	0	204 507	58 171	0	58 171	1 666 973	0	1 666 973
91315	198 812	0	198 812	7 141	0	7 141	3 177	0	3 177	194 848	0	194 848
91316	52 386	0	52 386	203 253	0	203 253	201 000	0	201 000	50 133	0	50 133
91317	289 866	8 832	298 698	266 638	312	266 950	196 519	361	196 880	219 747	8 881	228 628
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 540 572	0	3 540 572	332 516	0	332 516	244 449	0	244 449	3 452 505	0	3 452 505
Итого по пассиву (баланс)	5 960 180	8 832	5 969 012	1 014 755	312	1 015 067	704 016	361	704 377	5 649 441	8 881	5 658 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?