Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	152 599	0	152 599	0	0	0	0	0	0	152 599	0	152 599
20202	1 569 625	2 000 087	3 569 712	11 570 863	4 348 964	15 919 827	11 653 323	4 457 772	16 111 095	1 487 165	1 891 279	3 378 444
20208	803 924	37 748	841 672	2 809 123	82 508	2 891 631	2 748 734	87 446	2 836 180	864 313	32 810	897 123
20209	71 040	0	71 040	7 238 331	146 532	7 384 863	7 309 371	146 532	7 455 903	0	0	0
30102	566 694	0	566 694	77 591 271	0	77 591 271	77 666 030	0	77 666 030	491 935	0	491 935
30110	558 272	77 553	635 825	12 210 308	134 999	12 345 307	12 519 268	121 124	12 640 392	249 312	91 428	340 740
30114	0	752 325	752 325	0	10 396 238	10 396 238	0	10 713 065	10 713 065	0	435 498	435 498
30202	111 265	0	111 265	0	0	0	2 005	0	2 005	109 260	0	109 260
30204	57 057	0	57 057	1 468	0	1 468	0	0	0	58 525	0	58 525
30210	30 000	0	30 000	507 071	0	507 071	518 570	0	518 570	18 501	0	18 501
30215	280	7 809	8 089	0	473	473	0	1 251	1 251	280	7 031	7 311
30221	0	0	0	0	4 465	4 465	0	60	60	0	4 405	4 405
30233	60 745	5 228	65 973	2 485 059	102 436	2 587 495	2 507 784	104 368	2 612 152	38 020	3 296	41 316
30302	670 873	2 214 846	2 885 719	15 865 570	8 453 846	24 319 416	15 002 099	8 330 389	23 332 488	1 534 344	2 338 303	3 872 647
30306	5 356 594	8 482	5 365 076	16 918 330	3 434 618	20 352 948	16 724 876	3 387 649	20 112 525	5 550 048	55 451	5 605 499
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	32 386	0	32 386	7 516 857	0	7 516 857	7 517 119	0	7 517 119	32 124	0	32 124
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 490 000	0	1 490 000	9 820 000	0	9 820 000	11 150 000	0	11 150 000	160 000	0	160 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
32301	0	927	927	0	49	49	0	158	158	0	818	818
40908	0	0	0	1 137	0	1 137	1 131	0	1 131	6	0	6
44207	681 818	0	681 818	0	0	0	208 182	0	208 182	473 636	0	473 636
44208	236 364	0	236 364	0	0	0	3 637	0	3 637	232 727	0	232 727
45106	2 821	0	2 821	0	0	0	568	0	568	2 253	0	2 253
45107	144 741	0	144 741	21 772	0	21 772	8 088	0	8 088	158 425	0	158 425
45201	358 828	0	358 828	1 254 205	0	1 254 205	1 277 685	0	1 277 685	335 348	0	335 348
45203	3 197	0	3 197	5 445	0	5 445	7 980	0	7 980	662	0	662
45204	476 423	0	476 423	325 583	0	325 583	296 936	0	296 936	505 070	0	505 070
45205	1 757 689	0	1 757 689	569 386	0	569 386	443 360	0	443 360	1 883 715	0	1 883 715
45206	2 084 074	0	2 084 074	292 150	0	292 150	317 476	0	317 476	2 058 748	0	2 058 748
45207	2 849 713	0	2 849 713	39 641	0	39 641	80 523	0	80 523	2 808 831	0	2 808 831
45208	261 173	0	261 173	21 538	0	21 538	15 653	0	15 653	267 058	0	267 058
45307	12 195	0	12 195	0	0	0	525	0	525	11 670	0	11 670
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45401	4 473	0	4 473	61 201	0	61 201	51 706	0	51 706	13 968	0	13 968
45404	15 500	0	15 500	9 813	0	9 813	9 700	0	9 700	15 613	0	15 613
45405	416 425	0	416 425	160 289	0	160 289	182 495	0	182 495	394 219	0	394 219
45406	52 862	0	52 862	14 925	0	14 925	13 851	0	13 851	53 936	0	53 936
45407	415 840	0	415 840	29 862	0	29 862	36 853	0	36 853	408 849	0	408 849
45408	238 758	0	238 758	1 310	0	1 310	11 360	0	11 360	228 708	0	228 708
45504	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45505	42 019	0	42 019	6 575	0	6 575	7 689	0	7 689	40 905	0	40 905
45506	811 994	0	811 994	55 672	0	55 672	67 466	0	67 466	800 200	0	800 200
45507	3 799 342	5 815	3 805 157	154 633	348	154 981	103 224	1 105	104 329	3 850 751	5 058	3 855 809
45509	48 128	1 774	49 902	58 255	317	58 572	52 155	477	52 632	54 228	1 614	55 842
45811	130 594	0	130 594	0	0	0	0	0	0	130 594	0	130 594
45812	1 353 078	0	1 353 078	14 571	0	14 571	10 725	0	10 725	1 356 924	0	1 356 924
45814	89 140	0	89 140	12 718	0	12 718	746	0	746	101 112	0	101 112
45815	128 080	1 093	129 173	9 144	134	9 278	8 568	176	8 744	128 656	1 051	129 707
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	82 011	0	82 011	443	0	443	278	0	278	82 176	0	82 176
45914	1 168	0	1 168	98	0	98	174	0	174	1 092	0	1 092
45915	5 283	1	5 284	2 524	0	2 524	3 091	0	3 091	4 716	1	4 717
47404	0	2 171 420	2 171 420	49 318 636	50 720 136	100 038 772	49 318 636	48 747 200	98 065 836	0	4 144 356	4 144 356
47408	0	0	0	45 195 145	46 282 001	91 477 146	45 195 145	46 282 001	91 477 146	0	0	0
47417	0	0	0	1	31 594	31 595	1	31 594	31 595	0	0	0
47423	34 982	32	35 014	6 384	333	6 717	24 215	356	24 571	17 151	9	17 160
47427	102 642	1 069	103 711	184 184	1 706	185 890	174 036	391	174 427	112 790	2 384	115 174
47801	18 943	0	18 943	0	0	0	39	0	39	18 904	0	18 904
47802	1 055 609	346 645	1 402 254	0	21 010	21 010	0	55 553	55 553	1 055 609	312 102	1 367 711
50104	239 695	0	239 695	1 446	0	1 446	11	0	11	241 130	0	241 130
50107	207 259	0	207 259	1 680	0	1 680	0	0	0	208 939	0	208 939
50121	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50305	783 287	0	783 287	3 696	0	3 696	7 089	0	7 089	779 894	0	779 894
50709	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
52503	1 213	0	1 213	0	0	0	253	0	253	960	0	960
60202	5 185	0	5 185	0	0	0	0	0	0	5 185	0	5 185
60302	5 220	0	5 220	33	0	33	74	0	74	5 179	0	5 179
60306	393	0	393	471	0	471	305	0	305	559	0	559
60308	177	0	177	754	0	754	775	0	775	156	0	156
60310	10 510	0	10 510	3 691	0	3 691	4 442	0	4 442	9 759	0	9 759
60312	89 783	0	89 783	31 963	0	31 963	32 269	0	32 269	89 477	0	89 477
60314	0	685	685	0	493	493	0	1 178	1 178	0	0	0
60323	25 902	0	25 902	2 066	8	2 074	3 749	8	3 757	24 219	0	24 219
60336	4 558	0	4 558	4 549	0	4 549	2 199	0	2 199	6 908	0	6 908
60401	1 744 974	0	1 744 974	3 358	0	3 358	763	0	763	1 747 569	0	1 747 569
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60415	56 914	0	56 914	1 091	0	1 091	3 359	0	3 359	54 646	0	54 646
60901	7 103	0	7 103	21 939	0	21 939	0	0	0	29 042	0	29 042
60906	23 189	0	23 189	10	0	10	21 940	0	21 940	1 259	0	1 259
61002	1 283	0	1 283	115	0	115	276	0	276	1 122	0	1 122
61008	6 914	0	6 914	2 752	0	2 752	3 489	0	3 489	6 177	0	6 177
61009	9 804	0	9 804	4 598	0	4 598	5 473	0	5 473	8 929	0	8 929
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61212	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	6 601	0	6 601	716	0	716	915	0	915	6 402	0	6 402
61907	53 137	0	53 137	0	0	0	0	0	0	53 137	0	53 137
61908	20 399	0	20 399	0	0	0	0	0	0	20 399	0	20 399
62001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
62101	950	0	950	1 625	0	1 625	22	0	22	2 553	0	2 553
70606	1 665 247	0	1 665 247	895 835	0	895 835	10 124	0	10 124	2 550 958	0	2 550 958
70607	1 968	0	1 968	2 268	0	2 268	4 236	0	4 236	0	0	0
70608	7 861 422	0	7 861 422	2 613 592	0	2 613 592	0	0	0	10 475 014	0	10 475 014
70609	441	0	441	59	0	59	0	0	0	500	0	500
70611	23 749	0	23 749	12 206	0	12 206	0	0	0	35 955	0	35 955
Итого по активу (баланс)	42 182 016	7 633 539	49 815 555	265 972 817	124 163 208	390 136 025	263 356 671	122 469 853	385 826 524	44 798 162	9 326 894	54 125 056
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	833 959	0	833 959	0	0	0	0	0	0	833 959	0	833 959
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	2 223 182	0	2 223 182	0	0	0	0	0	0	2 223 182	0	2 223 182
20309	0	921	921	0	146	146	0	59	59	0	834	834
30109	222 885	789	223 674	222 885	127	223 012	0	48	48	0	710	710
30126	6 254	0	6 254	54 880	0	54 880	51 926	0	51 926	3 300	0	3 300
30220	12	1 615	1 627	2 276	92 092	94 368	2 264	100 396	102 660	0	9 919	9 919
30223	272 966	0	272 966	5 165 503	0	5 165 503	5 010 451	0	5 010 451	117 914	0	117 914
30226	148	0	148	5 158	0	5 158	5 564	0	5 564	554	0	554
30232	30 747	3 528	34 275	3 041 149	115 641	3 156 790	3 038 834	114 891	3 153 725	28 432	2 778	31 210
30236	52 934	3 711	56 645	7 286 814	63 313	7 350 127	7 288 181	61 926	7 350 107	54 301	2 324	56 625
30301	670 873	2 214 846	2 885 719	15 002 100	8 330 390	23 332 490	15 865 570	8 453 848	24 319 418	1 534 343	2 338 304	3 872 647
30305	5 356 593	8 483	5 365 076	16 724 876	3 387 651	20 112 527	16 918 332	3 434 618	20 352 950	5 550 049	55 450	5 605 499
30410	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	6 379	8 323	14 702	60 144	5 807	65 951	62 913	7 651	70 564	9 148	10 167	19 315
406	32 812	0	32 812	121 059	0	121 059	116 515	0	116 515	28 268	0	28 268
407	7 072 075	1 607 235	8 679 310	61 626 951	15 417 792	77 044 743	62 104 876	15 663 136	77 768 012	7 550 000	1 852 579	9 402 579
408.1	890 624	292 225	1 182 849	6 139 744	371 512	6 511 256	6 124 758	319 907	6 444 665	875 638	240 620	1 116 258
408.2	2 214 868	582 881	2 797 749	5 907 905	326 142	6 234 047	5 777 838	266 084	6 043 922	2 084 801	522 823	2 607 624
40905	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977	0	0	0
40907	748	0	748	301 147	0	301 147	300 606	0	300 606	207	0	207
40909	0	0	0	4 531	17 370	21 901	4 531	17 370	21 901	0	0	0
40910	0	0	0	487	250	737	487	250	737	0	0	0
40911	1 407	0	1 407	138 563	0	138 563	137 944	0	137 944	788	0	788
40912	0	0	0	24 589	49 312	73 901	24 589	49 312	73 901	0	0	0
40913	0	0	0	21 486	8 652	30 138	21 486	8 652	30 138	0	0	0
42101	60	38	98	0	5	5	0	2	2	60	35	95
42102	0	0	0	0	0	0	21 900	0	21 900	21 900	0	21 900
42103	78 400	0	78 400	35 400	0	35 400	22 000	0	22 000	65 000	0	65 000
42104	9 100	0	9 100	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
42105	129 306	1 576 897	1 706 203	15 650	252 712	268 362	56 680	95 575	152 255	170 336	1 419 760	1 590 096
42106	11 152	0	11 152	4 960	0	4 960	2 719	0	2 719	8 911	0	8 911
42107	7 179	0	7 179	805	0	805	870	0	870	7 244	0	7 244
42203	1 643	0	1 643	1 243	0	1 243	1 260	0	1 260	1 660	0	1 660
42204	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
42205	17 502	0	17 502	202	0	202	380	0	380	17 680	0	17 680
42206	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
42207	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42301	319 338	295 282	614 620	956 510	235 232	1 191 742	953 535	216 321	1 169 856	316 363	276 371	592 734
42302	96 655	11 734	108 389	97 164	12 017	109 181	509	283	792	0	0	0
42303	132 983	14 671	147 654	41 873	4 788	46 661	27 516	2 712	30 228	118 626	12 595	131 221
42304	600 542	18 155	618 697	48 513	9 136	57 649	90 087	9 557	99 644	642 116	18 576	660 692
42305	2 649 869	559 962	3 209 831	546 276	253 307	799 583	457 769	194 897	652 666	2 561 362	501 552	3 062 914
42306	1 560 253	177 378	1 737 631	204 480	44 833	249 313	205 919	23 778	229 697	1 561 692	156 323	1 718 015
42307	45 360	45 979	91 339	385	7 369	7 754	2 152	2 787	4 939	47 127	41 397	88 524
42309	36 634	7 216	43 850	1 310	1 385	2 695	255	424	679	35 579	6 255	41 834
42310	35	0	35	53	0	53	32	0	32	14	0	14
42311	38	0	38	31	0	31	36	0	36	43	0	43
42312	80	0	80	35	0	35	29	0	29	74	0	74
42313	285	0	285	34	0	34	49	0	49	300	0	300
42314	979	0	979	35	0	35	67	0	67	1 011	0	1 011
42315	711	0	711	17	0	17	14	0	14	708	0	708
42601	1 368	5 948	7 316	107	1 172	1 279	858	507	1 365	2 119	5 283	7 402
42603	1 355	168	1 523	759	27	786	4	10	14	600	151	751
42604	551	0	551	0	0	0	300	0	300	851	0	851
42605	10 012	1 803	11 815	324	289	613	72	112	184	9 760	1 626	11 386
42606	1 143	17 271	18 414	0	2 768	2 768	324	1 047	1 371	1 467	15 550	17 017
42609	6	61	67	0	10	10	2	3	5	8	54	62
42613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	400 011	0	400 011	0	0	0	0	0	0	400 011	0	400 011
44215	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	5 861	0	5 861	12 031	0	12 031	12 343	0	12 343	6 173	0	6 173
45215	270 575	0	270 575	108 147	0	108 147	89 297	0	89 297	251 725	0	251 725
45315	142	0	142	15	0	15	0	0	0	127	0	127
45415	71 861	0	71 861	15 103	0	15 103	4 932	0	4 932	61 690	0	61 690
45515	205 258	0	205 258	13 530	0	13 530	13 047	0	13 047	204 775	0	204 775
45818	1 697 409	0	1 697 409	10 147	0	10 147	27 253	0	27 253	1 714 515	0	1 714 515
45918	91 230	0	91 230	430	0	430	408	0	408	91 208	0	91 208
47405	10 143	11 676	21 819	2 813 195	3 686 428	6 499 623	2 814 742	3 676 841	6 491 583	11 690	2 089	13 779
47407	0	0	0	45 924 777	45 457 314	91 382 091	45 924 777	45 457 314	91 382 091	0	0	0
47411	151 333	3 868	155 201	44 847	1 923	46 770	42 172	1 601	43 773	148 658	3 546	152 204
47416	15 644	5 555	21 199	93 184	11 119	104 303	83 142	6 191	89 333	5 602	627	6 229
47422	8 019	4 377	12 396	2 637 473	1 708	2 639 181	2 637 575	1 637	2 639 212	8 121	4 306	12 427
47425	102 685	0	102 685	111 491	0	111 491	152 742	0	152 742	143 936	0	143 936
47426	7 508	8 024	15 532	4 679	1 437	6 116	5 565	2 442	8 007	8 394	9 029	17 423
47804	1 074 165	0	1 074 165	2	0	2	0	0	0	1 074 163	0	1 074 163
50120	54 599	0	54 599	21 963	0	21 963	13 679	0	13 679	46 315	0	46 315
50719	62 890	0	62 890	0	0	0	0	0	0	62 890	0	62 890
52301	0	0	0	7 260	0	7 260	7 260	0	7 260	0	0	0
52305	64 740	0	64 740	38 380	0	38 380	0	0	0	26 360	0	26 360
52501	726	0	726	798	0	798	72	0	72	0	0	0
60206	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60301	172 956	0	172 956	187 708	0	187 708	22 252	0	22 252	7 500	0	7 500
60305	174 473	0	174 473	89 936	0	89 936	99 567	0	99 567	184 104	0	184 104
60307	0	0	0	345	36	381	345	36	381	0	0	0
60309	4 078	0	4 078	91	0	91	2 402	0	2 402	6 389	0	6 389
60311	6 247	0	6 247	9 971	0	9 971	10 077	0	10 077	6 353	0	6 353
60313	0	0	0	0	46	46	0	115	115	0	69	69
60320	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
60322	336	0	336	1 622	8	1 630	1 544	8	1 552	258	0	258
60324	93 234	0	93 234	184	0	184	761	0	761	93 811	0	93 811
60335	64 661	0	64 661	22 538	0	22 538	26 559	0	26 559	68 682	0	68 682
60349	0	0	0	93	0	93	5 254	0	5 254	5 161	0	5 161
60405	46 121	0	46 121	0	0	0	93	0	93	46 214	0	46 214
60414	713 216	0	713 216	764	0	764	5 429	0	5 429	717 881	0	717 881
60903	520	0	520	195	0	195	448	0	448	773	0	773
61501	130	0	130	100	0	100	0	0	0	30	0	30
61701	8 937	0	8 937	0	0	0	0	0	0	8 937	0	8 937
70601	1 876 390	0	1 876 390	765	0	765	1 108 589	0	1 108 589	2 984 214	0	2 984 214
70602	396	0	396	13 687	0	13 687	20 003	0	20 003	6 712	0	6 712
70603	7 791 889	0	7 791 889	0	0	0	2 451 756	0	2 451 756	10 243 645	0	10 243 645
70604	296	0	296	0	0	0	145	0	145	441	0	441
70801	679 057	0	679 057	0	0	0	0	0	0	679 057	0	679 057
Итого по пассиву (баланс)	42 324 935	7 490 620	49 815 555	176 016 344	78 171 266	254 187 610	180 304 763	78 192 348	258 497 111	46 613 354	7 511 702	54 125 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	38 380	0	38 380	38 380	0	38 380	0	0	0
90803	31 120	0	31 120	0	0	0	31 120	0	31 120	0	0	0
90901	3 919 110	0	3 919 110	268 368	0	268 368	444 618	0	444 618	3 742 860	0	3 742 860
90902	3 236 143	23 928	3 260 071	682 253	1 450	683 703	436 411	3 835	440 246	3 481 985	21 543	3 503 528
90909	377 719	0	377 719	32 465	0	32 465	35 789	0	35 789	374 395	0	374 395
91202	71	0	71	40	0	40	45	0	45	66	0	66
91203	9	0	9	76	0	76	77	0	77	8	0	8
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	108 506	108 506	0	6 576	6 576	0	17 389	17 389	0	97 693	97 693
91414	29 061 005	347 494	29 408 499	8 203 232	22 590	8 225 822	7 963 458	55 807	8 019 265	29 300 779	314 277	29 615 056
91416	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	1 074 578	346 570	1 421 148	0	21 006	21 006	38	55 541	55 579	1 074 540	312 035	1 386 575
91501	49 678	0	49 678	0	0	0	0	0	0	49 678	0	49 678
91604	656 200	149	656 349	7 382	22	7 404	3 288	25	3 313	660 294	146	660 440
91704	25 626	0	25 626	8	0	8	0	0	0	25 634	0	25 634
91802	157 526	0	157 526	9	0	9	55	0	55	157 480	0	157 480
91803	109 657	0	109 657	5	0	5	16	0	16	109 646	0	109 646
99998	27 249 609	0	27 249 609	4 083 152	0	4 083 152	4 770 900	0	4 770 900	26 561 861	0	26 561 861
Итого по активу (баланс)	65 948 058	826 647	66 774 705	13 615 370	51 644	13 667 014	13 724 195	132 597	13 856 792	65 839 233	745 694	66 584 927
Пассив
91311	4 126 657	0	4 126 657	27 528	0	27 528	114 200	0	114 200	4 213 329	0	4 213 329
91312	18 355 619	0	18 355 619	1 142 288	0	1 142 288	806 348	0	806 348	18 019 679	0	18 019 679
91315	616 825	27 257	644 082	488 204	14 240	502 444	143 248	17 407	160 655	271 869	30 424	302 293
91316	219 234	0	219 234	210 831	0	210 831	166 960	0	166 960	175 363	0	175 363
91317	3 641 725	10 049	3 651 774	2 885 018	1 869	2 886 887	2 833 809	810	2 834 619	3 590 516	8 990	3 599 506
91507	252 226	0	252 226	922	0	922	370	0	370	251 674	0	251 674
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	39 525 096	0	39 525 096	8 783 804	0	8 783 804	9 281 774	0	9 281 774	40 023 066	0	40 023 066
Итого по пассиву (баланс)	66 737 399	37 306	66 774 705	13 538 595	16 109	13 554 704	13 346 709	18 217	13 364 926	66 545 513	39 414	66 584 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 875 400	210 682	44 086 082	42 149 943	210 682	42 360 625	1 725 457	0	1 725 457
93902	0	0	0	0	22 390	22 390	0	22 390	22 390	0	0	0
99996	0	0	0	44 247 551	0	44 247 551	42 525 433	0	42 525 433	1 722 118	0	1 722 118
Итого по активу (баланс)	0	0	0	88 122 951	233 072	88 356 023	84 675 376	233 072	84 908 448	3 447 575	0	3 447 575
Пассив
96901	0	0	0	193 261	42 309 971	42 503 232	193 261	44 032 089	44 225 350	0	1 722 118	1 722 118
96902	0	0	0	0	22 202	22 202	0	22 202	22 202	0	0	0
99997	0	0	0	42 383 015	0	42 383 015	44 108 472	0	44 108 472	1 725 457	0	1 725 457
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 576 276	42 332 173	84 908 449	44 301 733	44 054 291	88 356 024	1 725 457	1 722 118	3 447 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 394,0000	0	0	47,0000	0	0	11,0000	0	0	1 430,0000
98010	0	0	8 261 502,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 261 502,4800
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 262 896,4800	0	0	48,0000	0	0	11,0000	0	0	8 262 933,4800
Пассив
98040	0	0	2 819 688,4800	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	2 819 688,4800
98050	0	0	360 389,0000	0	0	11,0000	0	0	47,0000	0	0	360 425,0000
98070	0	0	5 082 819,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 001,0000	0	0	5 082 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 262 896,4800	0	0	8 000 011,0000	0	0	8 000 048,0000	0	0	8 262 933,4800

Страница была полезной?