Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	135 848	0	135 848	0	0	0	0	0	0	135 848	0	135 848
20202	1 350 969	1 252 311	2 603 280	10 776 718	2 321 463	13 098 181	10 940 927	2 437 849	13 378 776	1 186 760	1 135 925	2 322 685
20208	712 706	22 738	735 444	2 702 786	53 882	2 756 668	2 575 688	52 818	2 628 506	839 804	23 802	863 606
20209	63 023	0	63 023	7 659 766	758 754	8 418 520	7 615 348	704 778	8 320 126	107 441	53 976	161 417
30102	971 401	0	971 401	110 145 799	0	110 145 799	109 824 680	0	109 824 680	1 292 520	0	1 292 520
30110	301 871	35 135	337 006	10 821 973	181 762	11 003 735	10 547 071	154 819	10 701 890	576 773	62 078	638 851
30114	0	382 022	382 022	0	14 267 267	14 267 267	0	14 356 353	14 356 353	0	292 936	292 936
30202	165 478	0	165 478	0	0	0	117	0	117	165 361	0	165 361
30204	32 177	0	32 177	0	0	0	5 228	0	5 228	26 949	0	26 949
30210	0	0	0	642 184	0	642 184	642 184	0	642 184	0	0	0
30215	280	4 097	4 377	0	500	500	0	84	84	280	4 513	4 793
30233	71 649	7 391	79 040	1 135 385	120 098	1 255 483	1 180 919	123 767	1 304 686	26 115	3 722	29 837
30302	699 893	211 672	911 565	13 445 365	9 455 451	22 900 816	13 954 597	8 907 966	22 862 563	190 661	759 157	949 818
30306	3 499 349	4 963	3 504 312	22 409 436	5 558 386	27 967 822	22 379 720	5 540 443	27 920 163	3 529 065	22 906	3 551 971
30413	5 401	0	5 401	124 111	0	124 111	124 119	0	124 119	5 393	0	5 393
30424	33 558	0	33 558	10 185 710	0	10 185 710	10 185 813	0	10 185 813	33 455	0	33 455
31902	400 000	0	400 000	21 790 000	0	21 790 000	21 890 000	0	21 890 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	3 500 000	0	3 500 000	2 800 000	0	2 800 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	0	0	0	5 565	0	5 565	5 565	0	5 565	0	0	0
40908	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
44207	7 480	0	7 480	0	0	0	7 480	0	7 480	0	0	0
44608	2 900	0	2 900	0	0	0	500	0	500	2 400	0	2 400
44706	6 333	0	6 333	0	0	0	1 266	0	1 266	5 067	0	5 067
45107	33 870	0	33 870	10 346	0	10 346	2 501	0	2 501	41 715	0	41 715
45108	61 344	0	61 344	0	0	0	7 349	0	7 349	53 995	0	53 995
45201	216 002	0	216 002	1 097 784	0	1 097 784	1 066 644	0	1 066 644	247 142	0	247 142
45203	0	0	0	4 100 455	0	4 100 455	4 100 000	0	4 100 000	455	0	455
45204	289 565	0	289 565	201 099	0	201 099	195 090	0	195 090	295 574	0	295 574
45205	2 030 584	0	2 030 584	803 533	0	803 533	530 742	0	530 742	2 303 375	0	2 303 375
45206	2 116 685	0	2 116 685	1 425 062	0	1 425 062	1 414 025	0	1 414 025	2 127 722	0	2 127 722
45207	1 519 890	0	1 519 890	124 050	0	124 050	116 784	0	116 784	1 527 156	0	1 527 156
45208	230 647	0	230 647	3 861	0	3 861	36 060	0	36 060	198 448	0	198 448
45307	2 753	0	2 753	1 379	0	1 379	0	0	0	4 132	0	4 132
45401	6 791	0	6 791	26 449	0	26 449	24 584	0	24 584	8 656	0	8 656
45404	37 473	0	37 473	33 742	0	33 742	40 346	0	40 346	30 869	0	30 869
45405	504 154	0	504 154	245 081	0	245 081	306 997	0	306 997	442 238	0	442 238
45406	270 133	0	270 133	50 482	0	50 482	72 995	0	72 995	247 620	0	247 620
45407	593 671	0	593 671	23 794	0	23 794	55 342	0	55 342	562 123	0	562 123
45408	153 457	0	153 457	15 398	0	15 398	4 475	0	4 475	164 380	0	164 380
45503	76	0	76	0	0	0	6	0	6	70	0	70
45504	107	0	107	0	0	0	32	0	32	75	0	75
45505	37 024	0	37 024	10 304	0	10 304	6 807	0	6 807	40 521	0	40 521
45506	1 258 118	935	1 259 053	106 541	107	106 648	92 278	126	92 404	1 272 381	916	1 273 297
45507	3 610 834	4 697	3 615 531	185 638	569	186 207	126 557	193	126 750	3 669 915	5 073	3 674 988
45509	50 893	829	51 722	61 603	397	62 000	55 772	234	56 006	56 724	992	57 716
45811	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45812	1 222 690	0	1 222 690	89 891	0	89 891	15 467	0	15 467	1 297 114	0	1 297 114
45814	45 334	0	45 334	858	0	858	848	0	848	45 344	0	45 344
45815	74 569	27 169	101 738	9 857	3 359	13 216	6 605	593	7 198	77 821	29 935	107 756
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	87 323	0	87 323	121	0	121	130	0	130	87 314	0	87 314
45914	386	0	386	40	0	40	64	0	64	362	0	362
45915	4 258	141	4 399	2 143	28	2 171	2 548	13	2 561	3 853	156	4 009
47101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47404	0	1 546 016	1 546 016	30 388 495	31 795 946	62 184 441	30 388 495	33 093 668	63 482 163	0	248 294	248 294
47408	0	3 594	3 594	27 033 427	23 803 895	50 837 322	27 033 427	23 807 489	50 840 916	0	0	0
47423	30 365	75	30 440	1 744	634 025	635 769	1 611	634 075	635 686	30 498	25	30 523
47427	82 217	5 016	87 233	152 536	3 967	156 503	146 830	195	147 025	87 923	8 788	96 711
47801	22 034	0	22 034	0	0	0	294	0	294	21 740	0	21 740
47802	1 055 681	727 293	1 782 974	0	88 788	88 788	12	14 784	14 796	1 055 669	801 297	1 856 966
50104	240 615	0	240 615	1 446	0	1 446	0	0	0	242 061	0	242 061
50106	215 262	0	215 262	1 381	0	1 381	0	0	0	216 643	0	216 643
50107	785 178	0	785 178	5 381	0	5 381	161 162	0	161 162	629 397	0	629 397
50121	0	0	0	4 013	0	4 013	4 013	0	4 013	0	0	0
50305	967 196	0	967 196	4 989	0	4 989	0	0	0	972 185	0	972 185
50606	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50621	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52503	1 514	0	1 514	0	0	0	401	0	401	1 113	0	1 113
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	6 762	0	6 762	40 267	0	40 267	15 869	0	15 869	31 160	0	31 160
60306	118	0	118	23 059	0	23 059	23 135	0	23 135	42	0	42
60308	124	0	124	872	0	872	873	0	873	123	0	123
60310	9 277	0	9 277	5 623	0	5 623	4 939	0	4 939	9 961	0	9 961
60312	119 265	0	119 265	39 009	0	39 009	51 007	0	51 007	107 267	0	107 267
60314	0	0	0	0	892	892	0	297	297	0	595	595
60323	20 265	0	20 265	1 712	0	1 712	1 668	0	1 668	20 309	0	20 309
60401	1 620 702	0	1 620 702	4 344	0	4 344	5 716	0	5 716	1 619 330	0	1 619 330
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 237	0	8 237	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
60411	60 331	0	60 331	0	0	0	0	0	0	60 331	0	60 331
60701	54 627	0	54 627	6 141	0	6 141	6 742	0	6 742	54 026	0	54 026
60702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	905	0	905	455	0	455	386	0	386	974	0	974
61008	4 078	0	4 078	3 966	0	3 966	2 381	0	2 381	5 663	0	5 663
61009	4 313	0	4 313	7 536	0	7 536	3 368	0	3 368	8 481	0	8 481
61011	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
61209	0	0	0	6 024	0	6 024	6 024	0	6 024	0	0	0
61210	0	0	0	151 190	0	151 190	151 190	0	151 190	0	0	0
61212	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61213	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61403	15 075	0	15 075	1 370	0	1 370	1 340	0	1 340	15 105	0	15 105
61702	48 203	0	48 203	0	0	0	0	0	0	48 203	0	48 203
70606	7 594 409	0	7 594 409	915 969	0	915 969	2 907	0	2 907	8 507 471	0	8 507 471
70607	33 501	0	33 501	79 895	0	79 895	72 343	0	72 343	41 053	0	41 053
70608	3 233 547	0	3 233 547	689 732	0	689 732	0	0	0	3 923 279	0	3 923 279
70609	133	0	133	19	0	19	0	0	0	152	0	152
70611	154 606	0	154 606	12 543	0	12 543	38 394	0	38 394	128 755	0	128 755
Итого по активу (баланс)	40 191 875	4 236 094	44 427 969	285 558 436	89 049 536	374 607 972	283 087 786	89 830 544	372 918 330	42 662 525	3 455 086	46 117 611
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	783 830	0	783 830	0	0	0	0	0	0	783 830	0	783 830
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 917 549	0	1 917 549	0	0	0	0	0	0	1 917 549	0	1 917 549
20309	0	0	0	0	5	5	0	526	526	0	521	521
30109	226 871	824	227 695	0	20	20	0	318	318	226 871	1 122	227 993
30220	0	2 124	2 124	1 489	112 323	113 812	1 489	113 389	114 878	0	3 190	3 190
30223	179 881	0	179 881	5 197 231	0	5 197 231	5 125 680	0	5 125 680	108 330	0	108 330
30226	226	0	226	109	0	109	32	0	32	149	0	149
30232	38 693	3 489	42 182	2 839 143	111 536	2 950 679	2 820 327	110 867	2 931 194	19 877	2 820	22 697
30236	91 923	1 262	93 185	7 369 190	40 822	7 410 012	7 640 180	42 847	7 683 027	362 913	3 287	366 200
30301	699 892	211 673	911 565	13 954 596	8 907 967	22 862 563	13 445 366	9 455 450	22 900 816	190 662	759 156	949 818
30305	3 499 350	4 962	3 504 312	22 379 721	5 540 442	27 920 163	22 409 437	5 558 385	27 967 822	3 529 066	22 905	3 551 971
30601	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
31307	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40502	37 486	119	37 605	109 278	2	109 280	111 230	13	111 243	39 438	130	39 568
40503	0	34	34	0	1	1	0	4	4	0	37	37
40602	13 068	0	13 068	22 713	0	22 713	28 536	0	28 536	18 891	0	18 891
40603	2 491	0	2 491	1 300	0	1 300	1 254	0	1 254	2 445	0	2 445
40701	36 386	4 824	41 210	98 043	4 664	102 707	93 538	2 181	95 719	31 881	2 341	34 222
40702	7 609 936	605 574	8 215 510	71 734 263	17 432 737	89 167 000	71 434 823	17 554 067	88 988 890	7 310 496	726 904	8 037 400
40703	296 908	16 958	313 866	318 120	8 632	326 752	302 700	6 457	309 157	281 488	14 783	296 271
40802	798 585	10 831	809 416	4 982 704	308 031	5 290 735	4 932 664	302 758	5 235 422	748 545	5 558	754 103
40807	195 035	50 739	245 774	361 634	95 044	456 678	350 979	57 143	408 122	184 380	12 838	197 218
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 368 683	379 373	2 748 056	5 916 328	358 350	6 274 678	5 757 022	382 027	6 139 049	2 209 377	403 050	2 612 427
40820	11 731	620	12 351	26 115	885	27 000	26 215	1 286	27 501	11 831	1 021	12 852
40821	14 418	0	14 418	311 862	0	311 862	315 811	0	315 811	18 367	0	18 367
40905	7	0	7	14 503	0	14 503	14 503	0	14 503	7	0	7
40907	22	0	22	46 543	0	46 543	46 593	0	46 593	72	0	72
40909	0	0	0	1 302	5 559	6 861	1 302	5 559	6 861	0	0	0
40910	0	0	0	182	139	321	182	139	321	0	0	0
40911	377	0	377	86 982	0	86 982	87 058	0	87 058	453	0	453
40912	0	0	0	16 899	42 025	58 924	16 899	42 025	58 924	0	0	0
40913	0	0	0	3 834	32 660	36 494	3 834	32 660	36 494	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	5 100	0	5 100	7 100	0	7 100
42006	25 501	0	25 501	2 500	0	2 500	0	0	0	23 001	0	23 001
42101	69	20	89	0	0	0	0	2	2	69	22	91
42103	256 800	0	256 800	113 000	0	113 000	65 000	0	65 000	208 800	0	208 800
42104	19 500	0	19 500	17 400	0	17 400	2 900	0	2 900	5 000	0	5 000
42105	8 545	96	8 641	4 000	5 310	9 310	14	526 052	526 066	4 559	520 838	525 397
42106	118 755	1 182	119 937	73 000	24	73 024	46 751	143	46 894	92 506	1 301	93 807
42107	9 894	0	9 894	15 804	0	15 804	14 348	0	14 348	8 438	0	8 438
42205	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42206	12 976	0	12 976	242	0	242	130	0	130	12 864	0	12 864
42207	1 222	0	1 222	0	0	0	572	0	572	1 794	0	1 794
42301	407 121	166 364	573 485	797 128	230 288	1 027 416	772 430	232 711	1 005 141	382 423	168 787	551 210
42302	23 399	591	23 990	23 517	652	24 169	121	61	182	3	0	3
42303	15 483	205	15 688	9 521	153	9 674	24 668	3 676	28 344	30 630	3 728	34 358
42304	140 316	17 994	158 310	55 315	6 802	62 117	35 366	5 681	41 047	120 367	16 873	137 240
42305	1 545 766	144 690	1 690 456	195 654	41 265	236 919	154 490	75 520	230 010	1 504 602	178 945	1 683 547
42306	3 140 996	506 517	3 647 513	536 593	76 462	613 055	309 535	76 579	386 114	2 913 938	506 634	3 420 572
42307	52 750	23 632	76 382	1 475	482	1 957	3 003	2 967	5 970	54 278	26 117	80 395
42309	42 855	5 932	48 787	880	175	1 055	1 069	720	1 789	43 044	6 477	49 521
42310	11	0	11	22	0	22	31	0	31	20	0	20
42311	46	0	46	39	0	39	37	0	37	44	0	44
42312	101	0	101	33	0	33	25	0	25	93	0	93
42313	247	0	247	51	0	51	35	0	35	231	0	231
42314	845	0	845	47	0	47	67	0	67	865	0	865
42315	741	0	741	20	0	20	14	0	14	735	0	735
42601	28 227	4 790	33 017	22 196	21 603	43 799	892	21 828	22 720	6 923	5 015	11 938
42603	166	0	166	166	0	166	185	0	185	185	0	185
42604	10 600	0	10 600	0	0	0	9 480	0	9 480	20 080	0	20 080
42605	570	0	570	500	0	500	177	0	177	247	0	247
42606	7	0	7	0	0	0	10 000	0	10 000	10 007	0	10 007
42609	6	32	38	0	1	1	0	4	4	6	35	41
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
43806	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
43807	400 023	0	400 023	2	0	2	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0
44615	29	0	29	5	0	5	0	0	0	24	0	24
44715	3 167	0	3 167	634	0	634	0	0	0	2 533	0	2 533
45115	31 623	0	31 623	11 212	0	11 212	7 543	0	7 543	27 954	0	27 954
45215	349 711	0	349 711	176 121	0	176 121	72 951	0	72 951	246 541	0	246 541
45315	28	0	28	0	0	0	13	0	13	41	0	41
45415	39 642	0	39 642	13 080	0	13 080	12 157	0	12 157	38 719	0	38 719
45515	177 928	0	177 928	14 153	0	14 153	26 064	0	26 064	189 839	0	189 839
45818	1 449 695	0	1 449 695	12 251	0	12 251	109 769	0	109 769	1 547 213	0	1 547 213
45918	95 520	0	95 520	293	0	293	375	0	375	95 602	0	95 602
47108	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47405	10 676	51	10 727	2 802 957	5 286 884	8 089 841	2 807 184	5 287 066	8 094 250	14 903	233	15 136
47407	0	0	0	23 688 355	27 294 231	50 982 586	23 688 355	27 294 231	50 982 586	0	0	0
47411	184 217	6 199	190 416	26 395	716	27 111	32 089	1 991	34 080	189 911	7 474	197 385
47416	10 314	329	10 643	131 261	3 204	134 465	129 928	3 397	133 325	8 981	522	9 503
47422	10 767	2 434	13 201	1 512 121	1 785	1 513 906	1 512 564	2 788	1 515 352	11 210	3 437	14 647
47425	97 838	0	97 838	170 613	0	170 613	178 634	0	178 634	105 859	0	105 859
47426	7 666	0	7 666	9 125	688	9 813	9 115	689	9 804	7 656	1	7 657
47804	1 074 378	0	1 074 378	1 220	0	1 220	1 203	0	1 203	1 074 361	0	1 074 361
50120	74 793	0	74 793	68 330	0	68 330	59 688	0	59 688	66 151	0	66 151
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
52301	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
52305	30 580	0	30 580	9 540	0	9 540	0	0	0	21 040	0	21 040
52306	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	6 026	0	6 026	80 110	0	80 110	77 878	0	77 878	3 794	0	3 794
60305	7	0	7	60 027	0	60 027	60 027	0	60 027	7	0	7
60307	0	0	0	291	32	323	291	32	323	0	0	0
60309	5 759	0	5 759	7 791	0	7 791	4 343	0	4 343	2 311	0	2 311
60311	8 239	0	8 239	24 902	0	24 902	25 233	0	25 233	8 570	0	8 570
60313	0	117	117	0	61	61	0	73	73	0	129	129
60320	1 423	0	1 423	0	0	0	1	0	1	1 424	0	1 424
60322	199	0	199	722	0	722	633	0	633	110	0	110
60324	90 687	0	90 687	337	0	337	271	0	271	90 621	0	90 621
60348	25 271	0	25 271	0	0	0	0	0	0	25 271	0	25 271
60405	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60601	606 524	0	606 524	5 237	0	5 237	5 168	0	5 168	606 455	0	606 455
60706	42 026	0	42 026	0	0	0	49	0	49	42 075	0	42 075
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
61304	2 405	0	2 405	445	0	445	491	0	491	2 451	0	2 451
61501	0	0	0	0	0	0	487	0	487	487	0	487
70601	7 885 295	0	7 885 295	642	0	642	884 669	0	884 669	8 769 322	0	8 769 322
70602	9 142	0	9 142	8 175	0	8 175	24 370	0	24 370	25 337	0	25 337
70603	3 537 760	0	3 537 760	0	0	0	791 465	0	791 465	4 329 225	0	4 329 225
70604	93	0	93	0	0	0	4	0	4	97	0	97
70605	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
70615	184 051	0	184 051	0	0	0	0	0	0	184 051	0	184 051
Итого по пассиву (баланс)	42 253 388	2 174 581	44 427 969	166 510 659	65 972 662	232 483 321	166 968 651	67 204 312	234 172 963	42 711 380	3 406 231	46 117 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540	0	0	0
90901	1 872 964	0	1 872 964	280 665	0	280 665	44 074	0	44 074	2 109 555	0	2 109 555
90902	2 793 941	4	2 793 945	343 608	1	343 609	202 823	0	202 823	2 934 726	5	2 934 731
90909	330 974	0	330 974	39 221	0	39 221	42 282	0	42 282	327 913	0	327 913
91202	92	0	92	38	0	38	38	0	38	92	0	92
91203	6	0	6	31	0	31	34	0	34	3	0	3
91207	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91219	0	54 945	54 945	0	6 707	6 707	0	1 117	1 117	0	60 535	60 535
91414	27 666 483	732 246	28 398 729	8 600 424	92 678	8 693 102	7 199 748	14 964	7 214 712	29 067 159	809 960	29 877 119
91418	1 077 743	727 137	1 804 880	0	88 768	88 768	306	14 780	15 086	1 077 437	801 125	1 878 562
91501	70 291	0	70 291	1 585	0	1 585	2 139	0	2 139	69 737	0	69 737
91604	500 680	11	500 691	9 847	7	9 854	3 100	5	3 105	507 427	13	507 440
91704	26 380	0	26 380	22	0	22	0	0	0	26 402	0	26 402
91802	192 881	0	192 881	331	0	331	28	0	28	193 184	0	193 184
91803	115 808	0	115 808	11	0	11	2	0	2	115 817	0	115 817
99998	22 118 397	0	22 118 397	8 556 164	0	8 556 164	7 988 863	0	7 988 863	22 685 698	0	22 685 698
Итого по активу (баланс)	56 766 646	1 514 343	58 280 989	17 841 490	188 161	18 029 651	15 492 977	30 866	15 523 843	59 115 159	1 671 638	60 786 797
Пассив
91311	3 332 596	0	3 332 596	38 934	0	38 934	101 723	0	101 723	3 395 385	0	3 395 385
91312	15 725 295	0	15 725 295	544 731	0	544 731	807 747	0	807 747	15 988 311	0	15 988 311
91315	80 345	76 271	156 616	0	9 470	9 470	264 186	8 192	272 378	344 531	74 993	419 524
91316	94 047	0	94 047	44 501	0	44 501	83 784	0	83 784	133 330	0	133 330
91317	2 564 112	7 425	2 571 537	7 349 698	477	7 350 175	7 287 906	1 481	7 289 387	2 502 320	8 429	2 510 749
91318	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
91507	238 289	0	238 289	214	0	214	307	0	307	238 382	0	238 382
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	36 162 592	0	36 162 592	7 523 360	0	7 523 360	9 461 867	0	9 461 867	38 101 099	0	38 101 099
Итого по пассиву (баланс)	58 197 293	83 696	58 280 989	15 502 275	9 947	15 512 222	18 008 357	9 673	18 018 030	60 703 375	83 422	60 786 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 010 731	0	2 010 731	20 927 738	125 445	21 053 183	22 938 469	110 908	23 049 377	0	14 537	14 537
99996	2 008 717	0	2 008 717	21 119 715	0	21 119 715	23 114 375	0	23 114 375	14 057	0	14 057
Итого по активу (баланс)	4 019 448	0	4 019 448	42 047 453	125 445	42 172 898	46 052 844	110 908	46 163 752	14 057	14 537	28 594
Пассив
96901	0	2 008 717	2 008 717	110 603	23 003 772	23 114 375	124 660	20 995 055	21 119 715	14 057	0	14 057
99997	2 010 731	0	2 010 731	23 049 377	0	23 049 377	21 053 183	0	21 053 183	14 537	0	14 537
Итого по пассиву (баланс)	2 010 731	2 008 717	4 019 448	23 159 980	23 003 772	46 163 752	21 177 843	20 995 055	42 172 898	28 594	0	28 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 197,0000	0	0	32,0000	0	0	14,0000	0	0	1 215,0000
98010	0	0	21 259 628,0000	0	0	0,0000	0	0	125 344,0000	0	0	21 134 284,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 260 825,0000	0	0	33,0000	0	0	125 359,0000	0	0	21 135 499,0000
Пассив
98040	0	0	2 823 061,0000	0	0	2 343,0000	0	0	0,0000	0	0	2 820 718,0000
98050	0	0	115 352,0000	0	0	14,0000	0	0	32,0000	0	0	115 370,0000
98070	0	0	18 322 412,0000	0	0	123 002,0000	0	0	1,0000	0	0	18 199 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 260 825,0000	0	0	125 359,0000	0	0	33,0000	0	0	21 135 499,0000

Страница была полезной?