Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	74 227	20 475	94 702	510 385	72 667	583 052	488 371	72 633	561 004	96 241	20 509	116 750
20209	0	0	0	175 895	807	176 702	175 895	807	176 702	0	0	0
30102	51 449	0	51 449	1 973 088	0	1 973 088	1 968 043	0	1 968 043	56 494	0	56 494
30110	101 274	7 074	108 348	893 223	5 230	898 453	949 141	7 272	956 413	45 356	5 032	50 388
30202	9 146	0	9 146	753	0	753	0	0	0	9 899	0	9 899
30204	149	0	149	58	0	58	0	0	0	207	0	207
30221	0	0	0	389 308	0	389 308	389 308	0	389 308	0	0	0
30233	0	0	0	1 801	1 029	2 830	1 801	1 029	2 830	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	850 000	0	850 000	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000
45104	237	0	237	0	0	0	237	0	237	0	0	0
45105	2 700	0	2 700	0	0	0	1 400	0	1 400	1 300	0	1 300
45107	29 383	0	29 383	5 070	0	5 070	0	0	0	34 453	0	34 453
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	76 216	0	76 216	25 156	0	25 156	30 731	0	30 731	70 641	0	70 641
45205	46 881	0	46 881	60 238	0	60 238	9 000	0	9 000	98 119	0	98 119
45206	512 087	0	512 087	66 215	0	66 215	45 926	0	45 926	532 376	0	532 376
45207	447 575	0	447 575	46 658	0	46 658	36 680	0	36 680	457 553	0	457 553
45208	73 822	0	73 822	0	0	0	8 474	0	8 474	65 348	0	65 348
45404	24 567	0	24 567	0	0	0	19 800	0	19 800	4 767	0	4 767
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	85 444	0	85 444	9 736	0	9 736	21 068	0	21 068	74 112	0	74 112
45407	32 247	0	32 247	510	0	510	9 914	0	9 914	22 843	0	22 843
45408	18 895	0	18 895	0	0	0	4 816	0	4 816	14 079	0	14 079
45502	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45503	2 163	0	2 163	0	0	0	1 710	0	1 710	453	0	453
45504	3 103	0	3 103	150	0	150	0	0	0	3 253	0	3 253
45505	7 272	0	7 272	110	0	110	276	0	276	7 106	0	7 106
45506	25 880	945	26 825	2 350	73	2 423	4 044	43	4 087	24 186	975	25 161
45507	39 589	0	39 589	9 751	0	9 751	1 539	0	1 539	47 801	0	47 801
45812	73 054	0	73 054	1 658	0	1 658	19 707	0	19 707	55 005	0	55 005
45814	35 485	0	35 485	0	0	0	5	0	5	35 480	0	35 480
45815	11 443	0	11 443	168	0	168	6	0	6	11 605	0	11 605
45912	294	0	294	306	0	306	5	0	5	595	0	595
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	195	0	195	4	0	4	1	0	1	198	0	198
47408	0	0	0	0	4 276	4 276	0	4 276	4 276	0	0	0
47423	85 602	0	85 602	4 775	0	4 775	1 108	0	1 108	89 269	0	89 269
47427	297	0	297	24 360	0	24 360	24 412	0	24 412	245	0	245
47803	231	0	231	0	0	0	1	0	1	230	0	230
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	1 244	0	1 244	0	0	0	1 207	0	1 207	37	0	37
60306	1	0	1	470	0	470	467	0	467	4	0	4
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
60312	1 555	0	1 555	2 483	0	2 483	2 345	0	2 345	1 693	0	1 693
60315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60323	995	0	995	69	0	69	43	0	43	1 021	0	1 021
60401	91 757	0	91 757	0	0	0	0	0	0	91 757	0	91 757
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	5	0	5	204	0	204	205	0	205	4	0	4
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61214	0	0	0	7 475	0	7 475	7 475	0	7 475	0	0	0
61403	267	0	267	131	0	131	75	0	75	323	0	323
62001	51 273	0	51 273	0	0	0	0	0	0	51 273	0	51 273
70606	465 848	0	465 848	63 046	0	63 046	9	0	9	528 885	0	528 885
70608	13 012	0	13 012	2 298	0	2 298	0	0	0	15 310	0	15 310
70611	3 948	0	3 948	1 207	0	1 207	0	0	0	5 155	0	5 155
Итого по активу (баланс)	2 709 389	28 494	2 737 883	5 132 899	84 082	5 216 981	5 045 465	86 060	5 131 525	2 796 823	26 516	2 823 339
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	806	0	806	202	0	202	5	0	5	609	0	609
30232	0	0	0	9 344	2 793	12 137	9 344	2 793	12 137	0	0	0
405	0	0	0	382	0	382	415	0	415	33	0	33
406	15 557	0	15 557	7 324	0	7 324	8 372	0	8 372	16 605	0	16 605
407	238 465	3 515	241 980	2 044 241	3 895	2 048 136	2 005 381	387	2 005 768	199 605	7	199 612
408.1	51 754	0	51 754	299 485	0	299 485	290 118	0	290 118	42 387	0	42 387
408.2	7 870	0	7 870	5 253	0	5 253	1 622	0	1 622	4 239	0	4 239
40905	18	0	18	609	943	1 552	609	943	1 552	18	0	18
40909	0	0	0	357	85	442	357	85	442	0	0	0
40910	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
40911	283	0	283	25 625	0	25 625	25 567	0	25 567	225	0	225
40912	0	0	0	1 101	1 320	2 421	1 101	1 320	2 421	0	0	0
40913	0	0	0	6 524	1 751	8 275	6 524	1 751	8 275	0	0	0
42102	73 500	0	73 500	119 052	0	119 052	85 552	0	85 552	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001
42105	78 055	0	78 055	37 530	0	37 530	38 910	0	38 910	79 435	0	79 435
42106	1 278	0	1 278	136	0	136	300	0	300	1 442	0	1 442
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42112	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	300	0	300	301	0	301	1	0	1	0	0	0
42205	1 070	0	1 070	1 074	0	1 074	1 384	0	1 384	1 380	0	1 380
42301	3 231	443	3 674	26 913	641	27 554	33 190	270	33 460	9 508	72	9 580
42303	38 881	0	38 881	9 577	0	9 577	6 932	0	6 932	36 236	0	36 236
42304	12 906	1 368	14 274	3 458	71	3 529	384	85	469	9 832	1 382	11 214
42305	531 520	2 040	533 560	38 679	135	38 814	56 181	151	56 332	549 022	2 056	551 078
42306	262 632	9 695	272 327	12 674	559	13 233	25 760	731	26 491	275 718	9 867	285 585
42603	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
45115	6 787	0	6 787	344	0	344	1 065	0	1 065	7 508	0	7 508
45215	195 052	0	195 052	10 066	0	10 066	12 713	0	12 713	197 699	0	197 699
45415	19 112	0	19 112	11 876	0	11 876	11 113	0	11 113	18 349	0	18 349
45515	15 966	0	15 966	922	0	922	3 535	0	3 535	18 579	0	18 579
45818	107 261	0	107 261	7 155	0	7 155	1 582	0	1 582	101 688	0	101 688
45918	1 561	0	1 561	2	0	2	77	0	77	1 636	0	1 636
47407	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
47411	0	0	0	6 503	18	6 521	6 503	18	6 521	0	0	0
47416	91	0	91	1 709	0	1 709	1 618	0	1 618	0	0	0
47422	92	0	92	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	92	0	92
47425	53 810	0	53 810	5 282	0	5 282	13 569	0	13 569	62 097	0	62 097
47426	395	0	395	2 002	0	2 002	1 607	0	1 607	0	0	0
47804	231	0	231	1	0	1	0	0	0	230	0	230
60206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60301	19	0	19	2 026	0	2 026	2 007	0	2 007	0	0	0
60305	3 172	0	3 172	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	3 172	0	3 172
60309	93	0	93	94	0	94	35	0	35	34	0	34
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60324	1 849	0	1 849	631	0	631	726	0	726	1 944	0	1 944
60335	958	0	958	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	958	0	958
60414	25 412	0	25 412	0	0	0	370	0	370	25 782	0	25 782
61301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	7 433	0	7 433	0	0	0	0	0	0	7 433	0	7 433
70601	485 190	0	485 190	0	0	0	68 420	0	68 420	553 610	0	553 610
70603	12 931	0	12 931	0	0	0	2 636	0	2 636	15 567	0	15 567
70615	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	2 720 822	17 061	2 737 883	2 710 397	12 211	2 722 608	2 799 530	8 534	2 808 064	2 809 955	13 384	2 823 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 939	0	412 939	1 286 445	0	1 286 445	29 320	0	29 320	1 670 064	0	1 670 064
90902	1 035 511	0	1 035 511	86 374	0	86 374	353 999	0	353 999	767 886	0	767 886
90907	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 967 292	0	2 967 292	333 429	0	333 429	214 289	0	214 289	3 086 432	0	3 086 432
91418	2 986	0	2 986	0	0	0	11	0	11	2 975	0	2 975
91604	8 407	0	8 407	4 513	0	4 513	4 552	0	4 552	8 368	0	8 368
91704	2 604	0	2 604	0	0	0	6	0	6	2 598	0	2 598
91802	54 308	0	54 308	0	0	0	17	0	17	54 291	0	54 291
91803	526	0	526	1	0	1	0	0	0	527	0	527
99998	2 441 676	0	2 441 676	365 433	0	365 433	339 381	0	339 381	2 467 728	0	2 467 728
Итого по активу (баланс)	6 926 475	0	6 926 475	2 076 195	0	2 076 195	941 800	0	941 800	8 060 870	0	8 060 870
Пассив
91003	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	2 024 975	0	2 024 975	132 977	0	132 977	118 935	0	118 935	2 010 933	0	2 010 933
91315	282 800	0	282 800	2 853	0	2 853	0	0	0	279 947	0	279 947
91316	24 834	0	24 834	84 513	0	84 513	94 300	0	94 300	34 621	0	34 621
91317	106 424	0	106 424	118 227	0	118 227	151 386	0	151 386	139 583	0	139 583
91507	2 643	0	2 643	0	0	0	1	0	1	2 644	0	2 644
99999	4 484 799	0	4 484 799	335 935	0	335 935	1 444 278	0	1 444 278	5 593 142	0	5 593 142
Итого по пассиву (баланс)	6 926 475	0	6 926 475	675 316	0	675 316	1 809 711	0	1 809 711	8 060 870	0	8 060 870

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?