Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 269	0	7 269	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	73 580	16 065	89 645	470 276	42 522	512 798	477 635	38 642	516 277	66 221	19 945	86 166
20209	0	0	0	240 651	3 971	244 622	240 651	3 971	244 622	0	0	0
30102	61 330	0	61 330	1 214 518	0	1 214 518	1 224 671	0	1 224 671	51 177	0	51 177
30110	95 497	3 750	99 247	859 676	842	860 518	824 664	1 599	826 263	130 509	2 993	133 502
30202	8 923	0	8 923	261	0	261	0	0	0	9 184	0	9 184
30204	75	0	75	147	0	147	0	0	0	222	0	222
30221	0	0	0	504 718	0	504 718	504 718	0	504 718	0	0	0
30233	2	0	2	1 425	340	1 765	1 427	340	1 767	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45104	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
45105	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45107	69 622	0	69 622	3 074	0	3 074	2 897	0	2 897	69 799	0	69 799
45203	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	162 125	0	162 125	49 422	0	49 422	54 733	0	54 733	156 814	0	156 814
45205	22 240	0	22 240	40	0	40	1 300	0	1 300	20 980	0	20 980
45206	500 175	0	500 175	85 664	0	85 664	89 330	0	89 330	496 509	0	496 509
45207	431 470	0	431 470	26 015	0	26 015	30 372	0	30 372	427 113	0	427 113
45208	82 585	0	82 585	602	0	602	3 828	0	3 828	79 359	0	79 359
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45406	93 594	0	93 594	14 105	0	14 105	12 400	0	12 400	95 299	0	95 299
45407	36 463	0	36 463	838	0	838	2 526	0	2 526	34 775	0	34 775
45408	19 516	0	19 516	0	0	0	307	0	307	19 209	0	19 209
45503	1 306	0	1 306	1 710	0	1 710	1 306	0	1 306	1 710	0	1 710
45504	1 500	0	1 500	2 653	0	2 653	1 500	0	1 500	2 653	0	2 653
45505	11 170	0	11 170	201	0	201	3 481	0	3 481	7 890	0	7 890
45506	18 705	869	19 574	6 348	77	6 425	791	65	856	24 262	881	25 143
45507	33 601	0	33 601	5 290	0	5 290	962	0	962	37 929	0	37 929
45812	124 396	0	124 396	671	0	671	65 805	0	65 805	59 262	0	59 262
45814	35 657	0	35 657	889	0	889	1 060	0	1 060	35 486	0	35 486
45815	11 152	0	11 152	171	0	171	23	0	23	11 300	0	11 300
45912	2 001	0	2 001	67	0	67	1 712	0	1 712	356	0	356
45914	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	240	0	240	0	0	0	45	0	45	195	0	195
47408	0	0	0	0	316	316	0	316	316	0	0	0
47423	79 758	0	79 758	7 995	0	7 995	1 147	0	1 147	86 606	0	86 606
47427	835	0	835	26 423	0	26 423	27 076	0	27 076	182	0	182
47803	232	0	232	0	0	0	1	0	1	231	0	231
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
60312	2 288	0	2 288	3 524	0	3 524	3 353	0	3 353	2 459	0	2 459
60315	0	0	0	250	0	250	100	0	100	150	0	150
60323	1 006	0	1 006	384	0	384	305	0	305	1 085	0	1 085
60401	91 336	0	91 336	353	0	353	0	0	0	91 689	0	91 689
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
61002	59	0	59	23	0	23	23	0	23	59	0	59
61008	4	0	4	262	0	262	261	0	261	5	0	5
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	70 048	0	70 048	70 048	0	70 048	0	0	0
61403	310	0	310	15	0	15	72	0	72	253	0	253
62001	53 539	0	53 539	0	0	0	818	0	818	52 721	0	52 721
70606	251 883	0	251 883	151 829	0	151 829	99	0	99	403 613	0	403 613
70608	8 195	0	8 195	2 512	0	2 512	0	0	0	10 707	0	10 707
70611	4 647	0	4 647	525	0	525	0	0	0	5 172	0	5 172
Итого по активу (баланс)	2 447 917	20 684	2 468 601	3 931 930	48 068	3 979 998	3 830 557	44 933	3 875 490	2 549 290	23 819	2 573 109
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	36 979	0	36 979	0	0	0	0	0	0	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	271 946	0	271 946	0	0	0	0	0	0	271 946	0	271 946
30126	1 197	0	1 197	604	0	604	2	0	2	595	0	595
30232	0	0	0	6 002	633	6 635	6 002	633	6 635	0	0	0
405	37	0	37	380	0	380	510	0	510	167	0	167
406	15 740	0	15 740	7 898	0	7 898	8 122	0	8 122	15 964	0	15 964
407	235 939	4	235 943	1 646 482	0	1 646 482	1 639 852	0	1 639 852	229 309	4	229 313
408.1	70 894	0	70 894	245 326	0	245 326	227 594	0	227 594	53 162	0	53 162
408.2	6 357	0	6 357	36 713	0	36 713	37 176	0	37 176	6 820	0	6 820
40901	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	294	340	634	296	340	636	20	0	20
40909	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40910	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	689	0	689	29 775	0	29 775	29 384	0	29 384	298	0	298
40912	0	0	0	1 381	69	1 450	1 381	69	1 450	0	0	0
40913	0	0	0	4 201	565	4 766	4 201	565	4 766	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42105	94 050	0	94 050	39 150	0	39 150	29 670	0	29 670	84 570	0	84 570
42106	1 358	0	1 358	2 808	0	2 808	2 810	0	2 810	1 360	0	1 360
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
42301	2 328	33	2 361	12 354	789	13 143	12 570	1 242	13 812	2 544	486	3 030
42303	36 904	0	36 904	7 244	0	7 244	8 389	0	8 389	38 049	0	38 049
42304	12 966	1 686	14 652	548	471	1 019	2 975	90	3 065	15 393	1 305	16 698
42305	509 507	1 959	511 466	34 032	140	34 172	46 542	128	46 670	522 017	1 947	523 964
42306	254 966	8 714	263 680	13 380	627	14 007	15 140	586	15 726	256 726	8 673	265 399
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	3 150	0	3 150	0	0	0	600	0	600	3 750	0	3 750
45115	14 621	0	14 621	608	0	608	1 220	0	1 220	15 233	0	15 233
45215	167 052	0	167 052	25 087	0	25 087	39 775	0	39 775	181 740	0	181 740
45415	13 856	0	13 856	2 855	0	2 855	4 883	0	4 883	15 884	0	15 884
45515	11 146	0	11 146	3 604	0	3 604	4 985	0	4 985	12 527	0	12 527
45818	171 083	0	171 083	66 762	0	66 762	1 395	0	1 395	105 716	0	105 716
45918	3 248	0	3 248	1 735	0	1 735	30	0	30	1 543	0	1 543
47407	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47411	0	0	0	6 342	17	6 359	6 342	17	6 359	0	0	0
47416	65	0	65	1 097	0	1 097	1 032	0	1 032	0	0	0
47422	93	0	93	1 889	0	1 889	1 890	0	1 890	94	0	94
47425	47 987	0	47 987	15 841	0	15 841	20 003	0	20 003	52 149	0	52 149
47426	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
47804	232	0	232	1	0	1	0	0	0	231	0	231
60206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60301	4	0	4	983	0	983	979	0	979	0	0	0
60305	3 319	0	3 319	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	3 319	0	3 319
60309	57	0	57	0	0	0	33	0	33	90	0	90
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	95	0	95	110	0	110	55	0	55	40	0	40
60324	2 194	0	2 194	676	0	676	872	0	872	2 390	0	2 390
60335	1 002	0	1 002	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	1 002	0	1 002
60414	24 666	0	24 666	0	0	0	371	0	371	25 037	0	25 037
61301	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
61701	9 046	0	9 046	1 613	0	1 613	0	0	0	7 433	0	7 433
70601	267 637	0	267 637	3	0	3	151 223	0	151 223	418 857	0	418 857
70603	7 495	0	7 495	0	0	0	2 559	0	2 559	10 054	0	10 054
70615	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614
Итого по пассиву (баланс)	2 456 205	12 396	2 468 601	2 225 580	3 651	2 229 231	2 330 069	3 670	2 333 739	2 560 694	12 415	2 573 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404 448	0	404 448	971 454	0	971 454	987 917	0	987 917	387 985	0	387 985
90902	695 804	0	695 804	235 888	0	235 888	160 533	0	160 533	771 159	0	771 159
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 109 730	0	3 109 730	235 168	0	235 168	342 299	0	342 299	3 002 599	0	3 002 599
91418	2 997	0	2 997	0	0	0	10	0	10	2 987	0	2 987
91604	11 673	0	11 673	3 379	0	3 379	6 725	0	6 725	8 327	0	8 327
91704	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
91802	55 750	0	55 750	0	0	0	1 059	0	1 059	54 691	0	54 691
91803	516	0	516	9	0	9	0	0	0	525	0	525
99998	2 624 395	0	2 624 395	405 663	0	405 663	620 117	0	620 117	2 409 941	0	2 409 941
Итого по активу (баланс)	6 908 144	0	6 908 144	1 851 561	0	1 851 561	2 118 660	0	2 118 660	6 641 045	0	6 641 045
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	2 098 773	0	2 098 773	259 017	0	259 017	162 133	0	162 133	2 001 889	0	2 001 889
91315	348 962	6 308	355 270	62 744	6 489	69 233	0	181	181	286 218	0	286 218
91316	22 107	0	22 107	98 918	0	98 918	97 576	0	97 576	20 765	0	20 765
91317	145 601	0	145 601	192 541	0	192 541	145 365	0	145 365	98 425	0	98 425
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
99999	4 283 749	0	4 283 749	1 460 344	0	1 460 344	1 407 699	0	1 407 699	4 231 104	0	4 231 104
Итого по пассиву (баланс)	6 901 836	6 308	6 908 144	2 073 972	6 489	2 080 461	1 813 181	181	1 813 362	6 641 045	0	6 641 045

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?