Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 104	0	7 104	165	0	165	0	0	0	7 269	0	7 269
20202	75 498	18 494	93 992	362 900	34 624	397 524	374 634	37 966	412 600	63 764	15 152	78 916
20209	0	0	0	188 695	2 379	191 074	188 695	2 379	191 074	0	0	0
30102	51 731	0	51 731	1 929 112	0	1 929 112	1 919 422	0	1 919 422	61 421	0	61 421
30110	32 196	3 867	36 063	973 395	3 346	976 741	933 601	4 694	938 295	71 990	2 519	74 509
30202	9 114	0	9 114	59	0	59	0	0	0	9 173	0	9 173
30204	125	0	125	209	0	209	0	0	0	334	0	334
30221	0	0	0	1 004 650	0	1 004 650	1 004 650	0	1 004 650	0	0	0
30233	0	0	0	1 118	291	1 409	1 118	291	1 409	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	725 000	0	725 000	825 000	0	825 000	200 000	0	200 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	71 076	0	71 076	3 867	0	3 867	3 846	0	3 846	71 097	0	71 097
45203	0	0	0	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730	0	0	0
45204	35 200	0	35 200	22 566	0	22 566	3 200	0	3 200	54 566	0	54 566
45205	22 733	0	22 733	14 018	0	14 018	2 000	0	2 000	34 751	0	34 751
45206	358 300	0	358 300	107 004	0	107 004	68 093	0	68 093	397 211	0	397 211
45207	436 075	0	436 075	14 040	0	14 040	16 982	0	16 982	433 133	0	433 133
45208	82 047	0	82 047	0	0	0	3 150	0	3 150	78 897	0	78 897
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	88 481	0	88 481	10 675	0	10 675	16 130	0	16 130	83 026	0	83 026
45407	35 609	0	35 609	879	0	879	917	0	917	35 571	0	35 571
45408	20 424	0	20 424	0	0	0	304	0	304	20 120	0	20 120
45503	0	0	0	886	0	886	0	0	0	886	0	886
45505	9 553	0	9 553	280	0	280	279	0	279	9 554	0	9 554
45506	19 576	902	20 478	370	49	419	544	94	638	19 402	857	20 259
45507	29 336	0	29 336	1 149	0	1 149	585	0	585	29 900	0	29 900
45812	126 706	0	126 706	291	0	291	878	0	878	126 119	0	126 119
45814	31 730	0	31 730	0	0	0	19 002	0	19 002	12 728	0	12 728
45815	11 238	0	11 238	62	0	62	32	0	32	11 268	0	11 268
45912	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
45914	714	0	714	476	0	476	114	0	114	1 076	0	1 076
45915	172	0	172	83	0	83	4	0	4	251	0	251
47408	0	0	0	0	749	749	0	749	749	0	0	0
47423	81 768	0	81 768	72	0	72	1 056	0	1 056	80 784	0	80 784
47427	491	0	491	19 959	0	19 959	20 124	0	20 124	326	0	326
47803	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	586	0	586	1 929	0	1 929	567	0	567	1 948	0	1 948
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	9	0	9	17	0	17	0	0	0	26	0	26
60312	2 250	0	2 250	3 407	0	3 407	3 649	0	3 649	2 008	0	2 008
60323	1 048	0	1 048	12	0	12	18	0	18	1 042	0	1 042
60401	89 494	0	89 494	1 842	0	1 842	0	0	0	91 336	0	91 336
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	55	0	55	9	0	9	5	0	5	59	0	59
61008	2	0	2	169	0	169	170	0	170	1	0	1
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	264	0	264	72	0	72	69	0	69	267	0	267
62001	39 442	0	39 442	21 002	0	21 002	0	0	0	60 444	0	60 444
70606	47 615	0	47 615	67 233	0	67 233	2	0	2	114 846	0	114 846
70608	1 621	0	1 621	2 059	0	2 059	0	0	0	3 680	0	3 680
70611	0	0	0	1 909	0	1 909	0	0	0	1 909	0	1 909
70706	910 501	0	910 501	1 006	0	1 006	911 507	0	911 507	0	0	0
70708	52 405	0	52 405	0	0	0	52 405	0	52 405	0	0	0
70711	8 561	0	8 561	0	0	0	8 561	0	8 561	0	0	0
70716	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 138 612	23 263	3 161 875	5 495 745	41 438	5 537 183	6 394 917	46 173	6 441 090	2 239 440	18 528	2 257 968
Пассив
10208	80 200	0	80 200	621	0	621	621	0	621	80 200	0	80 200
10601	35 520	0	35 520	383	0	383	1 842	0	1 842	36 979	0	36 979
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	246 796	0	246 796	0	0	0	0	0	0	246 796	0	246 796
30126	1 170	0	1 170	211	0	211	467	0	467	1 426	0	1 426
30232	0	0	0	6 006	526	6 532	6 006	526	6 532	0	0	0
405	15	0	15	904	0	904	921	0	921	32	0	32
406	31 826	0	31 826	33 355	0	33 355	36 213	0	36 213	34 684	0	34 684
407	226 381	4	226 385	1 253 287	1	1 253 288	1 266 046	0	1 266 046	239 140	3	239 143
408.1	44 600	0	44 600	171 726	0	171 726	173 978	0	173 978	46 852	0	46 852
408.2	3 717	0	3 717	4 507	0	4 507	4 003	0	4 003	3 213	0	3 213
40901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40905	18	0	18	770	213	983	770	213	983	18	0	18
40909	0	0	0	242	60	302	242	60	302	0	0	0
40910	0	0	0	108	18	126	108	18	126	0	0	0
40911	409	0	409	23 199	0	23 199	23 454	0	23 454	664	0	664
40912	0	0	0	1 643	443	2 086	1 643	443	2 086	0	0	0
40913	0	0	0	3 559	343	3 902	3 559	343	3 902	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	35 130	0	35 130	130	0	130	0	0	0
42105	50 030	0	50 030	26 980	0	26 980	42 500	0	42 500	65 550	0	65 550
42106	27 468	0	27 468	26 401	0	26 401	96	0	96	1 163	0	1 163
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42111	1 500	0	1 500	1 506	0	1 506	6	0	6	0	0	0
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42301	2 163	46	2 209	26 214	1 456	27 670	26 762	1 454	28 216	2 711	44	2 755
42303	30 997	0	30 997	6 782	0	6 782	8 786	0	8 786	33 001	0	33 001
42304	11 930	1 925	13 855	1 864	704	2 568	2 777	477	3 254	12 843	1 698	14 541
42305	518 180	2 278	520 458	30 922	407	31 329	28 814	102	28 916	516 072	1 973	518 045
42306	234 974	1 760	236 734	6 479	148	6 627	18 850	85	18 935	247 345	1 697	249 042
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45115	14 926	0	14 926	808	0	808	812	0	812	14 930	0	14 930
45215	146 084	0	146 084	15 537	0	15 537	38 438	0	38 438	168 985	0	168 985
45415	17 217	0	17 217	2 630	0	2 630	2 533	0	2 533	17 120	0	17 120
45515	10 092	0	10 092	190	0	190	463	0	463	10 365	0	10 365
45818	169 566	0	169 566	19 850	0	19 850	322	0	322	150 038	0	150 038
45918	2 407	0	2 407	117	0	117	135	0	135	2 425	0	2 425
47407	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47411	0	0	0	5 889	5	5 894	5 889	5	5 894	0	0	0
47416	173	0	173	412	0	412	256	0	256	17	0	17
47422	90	0	90	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	90	0	90
47425	45 149	0	45 149	5 313	0	5 313	8 839	0	8 839	48 675	0	48 675
47426	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
47804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
60206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60301	170	0	170	2 359	0	2 359	2 357	0	2 357	168	0	168
60305	2 690	0	2 690	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	2 690	0	2 690
60309	34	0	34	0	0	0	33	0	33	67	0	67
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	0	0	0	71	0	71	251	0	251	180	0	180
60324	2 204	0	2 204	630	0	630	521	0	521	2 095	0	2 095
60335	813	0	813	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	813	0	813
60414	23 178	0	23 178	0	0	0	757	0	757	23 935	0	23 935
61301	719	0	719	355	0	355	0	0	0	364	0	364
61701	8 638	0	8 638	0	0	0	408	0	408	9 046	0	9 046
70601	52 008	0	52 008	102	0	102	72 398	0	72 398	124 304	0	124 304
70603	1 658	0	1 658	0	0	0	1 433	0	1 433	3 091	0	3 091
70701	945 733	0	945 733	946 447	0	946 447	714	0	714	0	0	0
70703	46 923	0	46 923	46 923	0	46 923	0	0	0	0	0	0
70715	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	970 787	0	970 787	995 937	0	995 937	25 150	0	25 150
Итого по пассиву (баланс)	3 155 862	6 013	3 161 875	3 692 604	4 324	3 696 928	2 789 295	3 726	2 793 021	2 252 553	5 415	2 257 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	415 947	0	415 947	52 842	0	52 842	120 094	0	120 094	348 695	0	348 695
90902	626 288	0	626 288	81 622	0	81 622	41 206	0	41 206	666 704	0	666 704
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 799 331	0	2 799 331	291 216	0	291 216	115 213	0	115 213	2 975 334	0	2 975 334
91418	3 027	0	3 027	0	0	0	9	0	9	3 018	0	3 018
91604	12 422	0	12 422	3 429	0	3 429	3 968	0	3 968	11 883	0	11 883
91704	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
91802	51 861	0	51 861	0	0	0	35	0	35	51 826	0	51 826
91803	501	0	501	5	0	5	0	0	0	506	0	506
99998	2 557 945	0	2 557 945	258 609	0	258 609	264 554	0	264 554	2 552 000	0	2 552 000
Итого по активу (баланс)	6 470 109	0	6 470 109	687 723	0	687 723	545 079	0	545 079	6 612 753	0	6 612 753
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	1 997 310	0	1 997 310	83 790	0	83 790	74 540	0	74 540	1 988 060	0	1 988 060
91315	345 592	19 979	365 571	0	1 672	1 672	67	934	1 001	345 659	19 241	364 900
91316	16 982	0	16 982	54 073	0	54 073	56 196	0	56 196	19 105	0	19 105
91317	175 437	0	175 437	124 750	0	124 750	126 603	0	126 603	177 290	0	177 290
91507	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
99999	3 912 164	0	3 912 164	223 550	0	223 550	372 139	0	372 139	4 060 753	0	4 060 753
Итого по пассиву (баланс)	6 450 130	19 979	6 470 109	486 431	1 672	488 103	629 813	934	630 747	6 593 512	19 241	6 612 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?