Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	222 945	22 880	245 825	938 346	36 330	974 676	1 025 103	42 172	1 067 275	136 188	17 038	153 226
20208	722	0	722	1 029	0	1 029	1 545	0	1 545	206	0	206
20209	0	0	0	235 003	8 572	243 575	225 003	8 572	233 575	10 000	0	10 000
30102	39 655	0	39 655	1 476 875	0	1 476 875	1 465 280	0	1 465 280	51 250	0	51 250
30110	11 569	13 807	25 376	23 270	24 308	47 578	23 606	28 652	52 258	11 233	9 463	20 696
30202	43 510	0	43 510	0	0	0	2 690	0	2 690	40 820	0	40 820
30204	1 304	0	1 304	0	0	0	228	0	228	1 076	0	1 076
30210	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
30215	180	2 027	2 207	0	123	123	0	325	325	180	1 825	2 005
30221	0	1 224	1 224	0	15 981	15 981	0	16 103	16 103	0	1 102	1 102
30233	1 032	185	1 217	7 765	3 231	10 996	7 698	3 416	11 114	1 099	0	1 099
30602	411	601	1 012	24 700	24 967	49 667	24 733	19 213	43 946	378	6 355	6 733
32201	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
45206	1 436 236	0	1 436 236	38 924	0	38 924	96 458	0	96 458	1 378 702	0	1 378 702
45207	959 874	0	959 874	77 870	0	77 870	48 612	0	48 612	989 132	0	989 132
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45505	167	0	167	0	0	0	37	0	37	130	0	130
45506	67 619	0	67 619	7 000	0	7 000	4 927	0	4 927	69 692	0	69 692
45507	7 263	0	7 263	0	0	0	922	0	922	6 341	0	6 341
45812	44 971	0	44 971	20 000	0	20 000	14 271	0	14 271	50 700	0	50 700
45815	1 410	0	1 410	167	0	167	465	0	465	1 112	0	1 112
45912	14 356	0	14 356	1 761	0	1 761	12 517	0	12 517	3 600	0	3 600
45915	241	0	241	46	0	46	49	0	49	238	0	238
47408	0	0	0	2 710	24 932	27 642	2 710	24 932	27 642	0	0	0
47423	330	0	330	173	14	187	177	14	191	326	0	326
47427	7 270	0	7 270	57 576	0	57 576	18 878	0	18 878	45 968	0	45 968
51401	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
60302	3 077	0	3 077	0	0	0	406	0	406	2 671	0	2 671
60306	0	0	0	32	0	32	15	0	15	17	0	17
60308	2	0	2	162	0	162	151	0	151	13	0	13
60310	153	0	153	401	0	401	415	0	415	139	0	139
60312	7 475	0	7 475	7 097	0	7 097	3 674	0	3 674	10 898	0	10 898
60323	145	0	145	2	0	2	2	0	2	145	0	145
60336	1 072	0	1 072	303	0	303	152	0	152	1 223	0	1 223
60401	161 193	0	161 193	0	0	0	56	0	56	161 137	0	161 137
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
61002	394	0	394	196	0	196	44	0	44	546	0	546
61008	402	0	402	280	0	280	343	0	343	339	0	339
61009	408	0	408	232	0	232	480	0	480	160	0	160
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	337	0	337	251	0	251	1 722	0	1 722
70606	153 230	0	153 230	133 044	0	133 044	30	0	30	286 244	0	286 244
70608	34 057	0	34 057	8 166	0	8 166	0	0	0	42 223	0	42 223
70611	853	0	853	427	0	427	0	0	0	1 280	0	1 280
Итого по активу (баланс)	3 303 907	40 724	3 344 631	3 138 354	138 458	3 276 812	3 049 488	143 399	3 192 887	3 392 773	35 783	3 428 556
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	5 234	0	5 234	133	0	133	0	0	0	5 101	0	5 101
30222	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
30226	1 224	0	1 224	122	0	122	0	0	0	1 102	0	1 102
30232	0	0	0	17 406	3 297	20 703	17 406	3 475	20 881	0	178	178
30236	0	0	0	517	665	1 182	517	665	1 182	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	305 000	0	305 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	234	0	234	1 567	0	1 567	1 479	0	1 479	146	0	146
407	237 299	11	237 310	1 226 410	1 272	1 227 682	1 158 123	1 365	1 159 488	169 012	104	169 116
408.1	25 855	44	25 899	54 609	5	54 614	50 342	2	50 344	21 588	41	21 629
408.2	40 928	181	41 109	102 016	5 114	107 130	73 862	5 458	79 320	12 774	525	13 299
40905	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
40909	0	0	0	1 702	2 363	4 065	1 702	2 363	4 065	0	0	0
40910	0	0	0	101	847	948	101	847	948	0	0	0
40911	0	0	0	14 404	0	14 404	14 404	0	14 404	0	0	0
40912	0	0	0	1 684	1 376	3 060	1 684	1 376	3 060	0	0	0
40913	0	0	0	1 044	1 007	2 051	1 044	1 007	2 051	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	43 058	0	43 058	0	0	0	0	0	0	43 058	0	43 058
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28 370	9 431	37 801	197 286	2 202	199 488	201 951	593	202 544	33 035	7 822	40 857
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	16 128	0	16 128	1 031	0	1 031	5 050	0	5 050	20 147	0	20 147
42305	810 355	2 151	812 506	502 572	303	502 875	2 701	116	2 817	310 484	1 964	312 448
42306	888 241	23 721	911 962	57 990	3 661	61 651	603 452	1 853	605 305	1 433 703	21 913	1 455 616
42309	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45215	174 972	0	174 972	14 891	0	14 891	59 252	0	59 252	219 333	0	219 333
45515	3 213	0	3 213	903	0	903	2 229	0	2 229	4 539	0	4 539
45818	3 220	0	3 220	942	0	942	11 571	0	11 571	13 849	0	13 849
45918	1 447	0	1 447	1 274	0	1 274	1 093	0	1 093	1 266	0	1 266
47407	0	0	0	24 723	2 758	27 481	24 723	2 758	27 481	0	0	0
47411	6 295	376	6 671	18 901	76	18 977	19 762	90	19 852	7 156	390	7 546
47416	3 043	0	3 043	8 638	0	8 638	7 688	0	7 688	2 093	0	2 093
47422	345	0	345	296	0	296	0	0	0	49	0	49
47425	12 665	0	12 665	15 268	0	15 268	12 745	0	12 745	10 142	0	10 142
47426	3 596	0	3 596	5 049	0	5 049	5 401	0	5 401	3 948	0	3 948
52301	2 400	0	2 400	1 400	0	1 400	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	16	0	16	1 645	0	1 645	2 446	0	2 446	817	0	817
60305	0	0	0	6 299	0	6 299	11 026	0	11 026	4 727	0	4 727
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	1	0	1	1 006	0	1 006	1 005	0	1 005	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
60324	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60335	0	0	0	1 616	0	1 616	3 044	0	3 044	1 428	0	1 428
60349	167	0	167	0	0	0	7	0	7	174	0	174
60414	30 648	0	30 648	56	0	56	562	0	562	31 154	0	31 154
60903	202	0	202	0	0	0	88	0	88	290	0	290
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
70601	163 552	0	163 552	54	0	54	94 122	0	94 122	257 620	0	257 620
70603	34 065	0	34 065	0	0	0	7 876	0	7 876	41 941	0	41 941
70801	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Итого по пассиву (баланс)	3 308 716	35 915	3 344 631	2 730 590	25 572	2 756 162	2 817 493	22 594	2 840 087	3 395 619	32 937	3 428 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
90901	328 533	0	328 533	19 902	0	19 902	50 485	0	50 485	297 950	0	297 950
90902	397 542	0	397 542	74 598	0	74 598	8 215	0	8 215	463 925	0	463 925
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 895 651	0	3 895 651	255 718	0	255 718	223 263	0	223 263	3 928 106	0	3 928 106
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	2 265	0	2 265	2 495	0	2 495	474	0	474	4 286	0	4 286
99998	3 426 623	0	3 426 623	302 934	0	302 934	279 841	0	279 841	3 449 716	0	3 449 716
Итого по активу (баланс)	8 052 837	0	8 052 837	657 050	0	657 050	563 680	0	563 680	8 146 207	0	8 146 207
Пассив
91312	3 173 604	0	3 173 604	103 517	0	103 517	117 420	0	117 420	3 187 507	0	3 187 507
91315	26 488	0	26 488	0	0	0	20 000	0	20 000	46 488	0	46 488
91317	134 641	0	134 641	176 324	0	176 324	165 514	0	165 514	123 831	0	123 831
91507	90 806	0	90 806	0	0	0	0	0	0	90 806	0	90 806
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	4 626 214	0	4 626 214	283 834	0	283 834	354 111	0	354 111	4 696 491	0	4 696 491
Итого по пассиву (баланс)	8 052 837	0	8 052 837	563 675	0	563 675	657 045	0	657 045	8 146 207	0	8 146 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?