Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	135 752	17 297	153 049	484 696	97 088	581 784	374 256	93 436	467 692	246 192	20 949	267 141
20208	749	0	749	87	0	87	685	0	685	151	0	151
20209	6 500	0	6 500	79 825	1 669	81 494	86 325	1 669	87 994	0	0	0
30102	136 621	0	136 621	5 388 915	0	5 388 915	5 487 435	0	5 487 435	38 101	0	38 101
30110	9 170	14 210	23 380	12 582	103 428	116 010	12 765	101 814	114 579	8 987	15 824	24 811
30202	35 519	0	35 519	2 648	0	2 648	0	0	0	38 167	0	38 167
30204	875	0	875	112	0	112	0	0	0	987	0	987
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30215	180	1 789	1 969	0	213	213	0	264	264	180	1 738	1 918
30221	0	0	0	0	63 938	63 938	0	63 938	63 938	0	0	0
30233	274	0	274	8 289	1 391	9 680	7 878	1 337	9 215	685	54	739
30602	39	0	39	88 101	87 302	175 403	87 209	87 302	174 511	931	0	931
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	1 459	1 333	2 792	310	161	471	0	196	196	1 769	1 298	3 067
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	105 000	0	105 000	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000
45206	1 239 897	0	1 239 897	239 571	0	239 571	123 603	0	123 603	1 355 865	0	1 355 865
45207	864 874	0	864 874	87 100	0	87 100	95 767	0	95 767	856 207	0	856 207
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 798	0	1 798	300	0	300	1 119	0	1 119	979	0	979
45506	80 825	0	80 825	20	0	20	3 224	0	3 224	77 621	0	77 621
45507	1 077	0	1 077	3 900	0	3 900	57	0	57	4 920	0	4 920
45812	4 409	0	4 409	18 376	0	18 376	13 170	0	13 170	9 615	0	9 615
45815	798	0	798	222	0	222	0	0	0	1 020	0	1 020
45912	5 510	0	5 510	4 749	0	4 749	5 715	0	5 715	4 544	0	4 544
45915	170	0	170	90	0	90	108	0	108	152	0	152
47408	0	0	0	178	87 766	87 944	178	87 766	87 944	0	0	0
47423	301	0	301	122	5	127	119	5	124	304	0	304
47427	8 515	0	8 515	53 170	0	53 170	51 041	0	51 041	10 644	0	10 644
51402	0	0	0	56 034	0	56 034	56 034	0	56 034	0	0	0
60302	4 479	0	4 479	752	0	752	388	0	388	4 843	0	4 843
60306	30	0	30	44	0	44	69	0	69	5	0	5
60308	73	0	73	271	0	271	279	0	279	65	0	65
60310	698	0	698	493	0	493	834	0	834	357	0	357
60312	10 420	0	10 420	6 061	0	6 061	9 355	0	9 355	7 126	0	7 126
60323	131	0	131	2	0	2	2	0	2	131	0	131
60401	142 190	0	142 190	24 959	0	24 959	33	0	33	167 116	0	167 116
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	23 817	0	23 817	1 142	0	1 142	24 959	0	24 959	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	374	0	374	268	0	268	176	0	176	466	0	466
61008	252	0	252	536	0	536	626	0	626	162	0	162
61009	1 125	0	1 125	406	0	406	930	0	930	601	0	601
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	56 034	0	56 034	56 034	0	56 034	0	0	0
61403	6 038	0	6 038	114	0	114	451	0	451	5 701	0	5 701
70606	698 857	7	698 864	117 234	0	117 234	94	0	94	815 997	7	816 004
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	98 853	0	98 853	10 575	0	10 575	0	0	0	109 428	0	109 428
70611	4 519	0	4 519	692	0	692	365	0	365	4 846	0	4 846
Итого по активу (баланс)	3 712 947	34 636	3 747 583	6 841 313	442 961	7 284 274	6 625 716	437 727	7 063 443	3 928 544	39 870	3 968 414
Пассив
10207	255 000	0	255 000	100	0	100	45 100	0	45 100	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 552	0	4 552	58	0	58	0	0	0	4 494	0	4 494
30222	0	0	0	0	6 115	6 115	0	6 115	6 115	0	0	0
30232	0	32	32	6 126	6 641	12 767	6 811	6 609	13 420	685	0	685
30236	0	0	0	451	304	755	451	304	755	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	157	0	157	1 617	0	1 617	1 727	0	1 727	267	0	267
407	364 083	12 118	376 201	6 636 447	19 927	6 656 374	6 688 564	19 586	6 708 150	416 200	11 777	427 977
408.1	28 753	6	28 759	72 978	1	72 979	70 364	1	70 365	26 139	6	26 145
408.2	9 881	925	10 806	292 075	3 814	295 889	291 764	8 372	300 136	9 570	5 483	15 053
40905	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
40909	0	0	0	844	764	1 608	844	764	1 608	0	0	0
40910	0	0	0	111	621	732	111	621	732	0	0	0
40911	0	0	0	7 841	0	7 841	7 841	0	7 841	0	0	0
40912	0	0	0	1 976	1 888	3 864	1 976	1 888	3 864	0	0	0
40913	0	0	0	1 930	4 746	6 676	1 930	4 746	6 676	0	0	0
42006	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
42105	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	30 687	9 140	39 827	63 464	1 466	64 930	51 853	1 115	52 968	19 076	8 789	27 865
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	5 960	0	5 960	0	0	0	108	0	108	6 068	0	6 068
42305	871 254	238	871 492	103 975	41	104 016	79 892	29	79 921	847 171	226	847 397
42306	685 925	16 613	702 538	46 865	2 754	49 619	108 005	2 927	110 932	747 065	16 786	763 851
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	101 035	0	101 035	39 340	0	39 340	47 509	0	47 509	109 204	0	109 204
45515	1 346	0	1 346	182	0	182	429	0	429	1 593	0	1 593
45818	1 704	0	1 704	5 539	0	5 539	9 207	0	9 207	5 372	0	5 372
45918	367	0	367	456	0	456	298	0	298	209	0	209
47405	0	0	0	18 498	18 528	37 026	18 498	18 528	37 026	0	0	0
47407	0	0	0	87 199	182	87 381	87 199	182	87 381	0	0	0
47411	6 778	110	6 888	18 279	47	18 326	18 952	86	19 038	7 451	149	7 600
47416	3 756	0	3 756	18 621	0	18 621	16 963	0	16 963	2 098	0	2 098
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 956	0	1 956	14 753	0	14 753	15 501	0	15 501	2 704	0	2 704
47426	3 936	0	3 936	4 206	0	4 206	4 418	0	4 418	4 148	0	4 148
52301	0	0	0	64 635	0	64 635	64 635	0	64 635	0	0	0
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	552	0	552	3 395	0	3 395	2 877	0	2 877	34	0	34
60305	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60322	45 003	0	45 003	46 519	0	46 519	1 518	0	1 518	2	0	2
60324	565	0	565	273	0	273	59	0	59	351	0	351
60348	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60601	28 907	0	28 907	33	0	33	619	0	619	29 493	0	29 493
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0	10 072	0	10 072
70601	731 979	0	731 979	1	0	1	118 786	0	118 786	850 764	0	850 764
70603	88 244	0	88 244	0	0	0	10 719	0	10 719	98 963	0	98 963
70615	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
Итого по пассиву (баланс)	3 708 401	39 182	3 747 583	7 566 088	67 839	7 633 927	7 782 885	71 873	7 854 758	3 925 198	43 216	3 968 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	64 635	0	64 635	64 635	0	64 635	0	0	0
90901	314 391	0	314 391	10 953	0	10 953	10 954	0	10 954	314 390	0	314 390
90902	138 959	0	138 959	24 855	0	24 855	18 403	0	18 403	145 411	0	145 411
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 439 774	0	3 439 774	352 806	0	352 806	200 313	0	200 313	3 592 267	0	3 592 267
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	522	0	522	1 187	0	1 187	1 121	0	1 121	588	0	588
99998	2 916 885	0	2 916 885	725 484	0	725 484	627 787	0	627 787	3 014 582	0	3 014 582
Итого по активу (баланс)	6 812 758	0	6 812 758	1 179 921	0	1 179 921	923 215	0	923 215	7 069 464	0	7 069 464
Пассив
91003	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	2 736 326	0	2 736 326	213 859	0	213 859	327 191	0	327 191	2 849 658	0	2 849 658
91315	550	0	550	0	0	0	12 000	0	12 000	12 550	0	12 550
91317	80 948	0	80 948	409 637	0	409 637	382 038	0	382 038	53 349	0	53 349
91507	97 977	0	97 977	1 531	0	1 531	1 495	0	1 495	97 941	0	97 941
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 895 873	0	3 895 873	295 426	0	295 426	454 435	0	454 435	4 054 882	0	4 054 882
Итого по пассиву (баланс)	6 812 758	0	6 812 758	923 213	0	923 213	1 179 919	0	1 179 919	7 069 464	0	7 069 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?