Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	120 649	19 427	140 076	764 945	51 349	816 294	749 842	53 479	803 321	135 752	17 297	153 049
20208	435	0	435	1 869	0	1 869	1 555	0	1 555	749	0	749
20209	0	0	0	147 320	5 975	153 295	140 820	5 975	146 795	6 500	0	6 500
30102	56 264	0	56 264	4 377 627	0	4 377 627	4 297 270	0	4 297 270	136 621	0	136 621
30110	12 575	9 480	22 055	9 669	65 033	74 702	13 074	60 303	73 377	9 170	14 210	23 380
30202	33 943	0	33 943	1 576	0	1 576	0	0	0	35 519	0	35 519
30204	770	0	770	105	0	105	0	0	0	875	0	875
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	180	1 795	1 975	0	177	177	0	183	183	180	1 789	1 969
30221	0	0	0	500	23 061	23 561	500	23 061	23 561	0	0	0
30233	611	163	774	9 178	2 189	11 367	9 515	2 352	11 867	274	0	274
30602	38	0	38	54 500	54 719	109 219	54 499	54 719	109 218	39	0	39
32201	1 459	1 338	2 797	0	131	131	0	136	136	1 459	1 333	2 792
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45205	96 800	0	96 800	15 000	0	15 000	6 800	0	6 800	105 000	0	105 000
45206	1 211 157	0	1 211 157	164 541	0	164 541	135 801	0	135 801	1 239 897	0	1 239 897
45207	813 140	0	813 140	132 500	0	132 500	80 766	0	80 766	864 874	0	864 874
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	10 709	0	10 709	210	0	210	9 121	0	9 121	1 798	0	1 798
45506	67 831	0	67 831	39 000	0	39 000	26 006	0	26 006	80 825	0	80 825
45507	1 150	0	1 150	0	0	0	73	0	73	1 077	0	1 077
45812	941	0	941	14 208	0	14 208	10 740	0	10 740	4 409	0	4 409
45815	848	0	848	211	0	211	261	0	261	798	0	798
45912	18 371	0	18 371	5 689	0	5 689	18 550	0	18 550	5 510	0	5 510
45915	62	0	62	123	0	123	15	0	15	170	0	170
47408	0	0	0	0	54 730	54 730	0	54 730	54 730	0	0	0
47423	299	0	299	115	10	125	113	10	123	301	0	301
47427	9 574	0	9 574	49 718	0	49 718	50 777	0	50 777	8 515	0	8 515
51404	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
60302	4 689	0	4 689	308	0	308	518	0	518	4 479	0	4 479
60306	30	0	30	38	0	38	38	0	38	30	0	30
60308	4	0	4	214	0	214	145	0	145	73	0	73
60310	600	0	600	419	0	419	321	0	321	698	0	698
60312	7 021	0	7 021	7 766	0	7 766	4 367	0	4 367	10 420	0	10 420
60323	131	0	131	3	0	3	3	0	3	131	0	131
60401	141 970	0	141 970	220	0	220	0	0	0	142 190	0	142 190
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	23 572	0	23 572	465	0	465	220	0	220	23 817	0	23 817
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	478	0	478	75	0	75	179	0	179	374	0	374
61008	328	0	328	297	0	297	373	0	373	252	0	252
61009	784	0	784	582	0	582	241	0	241	1 125	0	1 125
61210	0	0	0	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	0	0	0
61403	6 554	0	6 554	45	0	45	561	0	561	6 038	0	6 038
70606	627 908	7	627 915	71 032	0	71 032	83	0	83	698 857	7	698 864
70607	13 637	0	13 637	0	0	0	0	0	0	13 637	0	13 637
70608	91 516	0	91 516	7 337	0	7 337	0	0	0	98 853	0	98 853
70611	4 068	0	4 068	451	0	451	0	0	0	4 519	0	4 519
Итого по активу (баланс)	3 447 638	32 210	3 479 848	5 892 467	257 374	6 149 841	5 627 158	254 948	5 882 106	3 712 947	34 636	3 747 583
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	29 738	0	29 738	0	0	0	0	0	0	29 738	0	29 738
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 548	0	4 548	7	0	7	11	0	11	4 552	0	4 552
30222	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
30232	5	0	5	4 994	6 629	11 623	4 989	6 661	11 650	0	32	32
30236	0	0	0	424	455	879	424	455	879	0	0	0
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	285 000	0	285 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	129	0	129	1 683	0	1 683	1 711	0	1 711	157	0	157
407	287 553	12 162	299 715	4 698 819	22 687	4 721 506	4 775 349	22 643	4 797 992	364 083	12 118	376 201
408.1	26 655	6	26 661	61 171	1	61 172	63 269	1	63 270	28 753	6	28 759
408.2	9 977	1 665	11 642	236 112	2 117	238 229	236 016	1 377	237 393	9 881	925	10 806
40905	3	0	3	2 407	0	2 407	2 404	0	2 404	0	0	0
40909	0	0	0	1 039	1 527	2 566	1 039	1 527	2 566	0	0	0
40910	0	0	0	138	644	782	138	644	782	0	0	0
40911	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
40912	0	0	0	1 109	1 607	2 716	1 109	1 607	2 716	0	0	0
40913	0	0	0	2 002	5 088	7 090	2 002	5 088	7 090	0	0	0
42006	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
42106	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42107	85 255	0	85 255	0	0	0	0	0	0	85 255	0	85 255
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	24 616	10 087	34 703	130 832	2 036	132 868	136 903	1 089	137 992	30 687	9 140	39 827
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	5 976	0	5 976	72	0	72	56	0	56	5 960	0	5 960
42305	1 034 641	239	1 034 880	312 532	1 308	313 840	149 145	1 307	150 452	871 254	238	871 492
42306	407 918	13 383	421 301	43 704	2 857	46 561	321 711	6 087	327 798	685 925	16 613	702 538
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	103 519	0	103 519	31 238	0	31 238	28 754	0	28 754	101 035	0	101 035
45515	3 385	0	3 385	2 553	0	2 553	514	0	514	1 346	0	1 346
45818	1 027	0	1 027	1 376	0	1 376	2 053	0	2 053	1 704	0	1 704
45918	1 092	0	1 092	1 252	0	1 252	527	0	527	367	0	367
47405	0	0	0	21 608	21 638	43 246	21 608	21 638	43 246	0	0	0
47407	0	0	0	54 481	0	54 481	54 481	0	54 481	0	0	0
47411	6 594	134	6 728	18 407	102	18 509	18 591	78	18 669	6 778	110	6 888
47416	125	0	125	7 981	0	7 981	11 612	0	11 612	3 756	0	3 756
47422	1	0	1	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	1	0	1
47425	1 943	0	1 943	2 635	0	2 635	2 648	0	2 648	1 956	0	1 956
47426	3 468	0	3 468	4 367	0	4 367	4 835	0	4 835	3 936	0	3 936
52304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60301	32	0	32	2 736	0	2 736	3 256	0	3 256	552	0	552
60305	0	0	0	5 035	0	5 035	5 035	0	5 035	0	0	0
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60322	45 003	0	45 003	4	0	4	4	0	4	45 003	0	45 003
60324	445	0	445	53	0	53	173	0	173	565	0	565
60601	28 294	0	28 294	0	0	0	613	0	613	28 907	0	28 907
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
61701	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0	10 072	0	10 072
70601	639 132	0	639 132	0	0	0	92 847	0	92 847	731 979	0	731 979
70603	81 071	0	81 071	0	0	0	7 173	0	7 173	88 244	0	88 244
70615	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
Итого по пассиву (баланс)	3 442 172	37 676	3 479 848	6 518 087	69 819	6 587 906	6 784 316	71 325	6 855 641	3 708 401	39 182	3 747 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	326 037	0	326 037	28 575	0	28 575	40 221	0	40 221	314 391	0	314 391
90902	143 732	0	143 732	17 878	0	17 878	22 651	0	22 651	138 959	0	138 959
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 208 571	0	3 208 571	442 109	0	442 109	210 906	0	210 906	3 439 774	0	3 439 774
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	438	0	438	1 092	0	1 092	1 008	0	1 008	522	0	522
99998	2 785 437	0	2 785 437	588 407	0	588 407	456 959	0	456 959	2 916 885	0	2 916 885
Итого по активу (баланс)	6 466 441	0	6 466 441	1 078 062	0	1 078 062	731 745	0	731 745	6 812 758	0	6 812 758
Пассив
91003	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	2 609 772	0	2 609 772	109 110	0	109 110	235 664	0	235 664	2 736 326	0	2 736 326
91315	26 281	0	26 281	25 731	0	25 731	0	0	0	550	0	550
91317	50 323	0	50 323	320 437	0	320 437	351 062	0	351 062	80 948	0	80 948
91507	97 977	0	97 977	0	0	0	0	0	0	97 977	0	97 977
91508	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99999	3 681 004	0	3 681 004	274 185	0	274 185	489 054	0	489 054	3 895 873	0	3 895 873
Итого по пассиву (баланс)	6 466 441	0	6 466 441	731 144	0	731 144	1 077 461	0	1 077 461	6 812 758	0	6 812 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?