Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 748	8 830	30 578	87 013	8 116	95 129	83 751	6 429	90 180	25 010	10 517	35 527
20208	502	0	502	2 722	0	2 722	2 324	0	2 324	900	0	900
20209	0	0	0	36 950	806	37 756	25 950	806	26 756	11 000	0	11 000
30102	41 616	0	41 616	831 291	0	831 291	780 647	0	780 647	92 260	0	92 260
30110	4 506	2 944	7 450	11 789	7 750	19 539	12 302	1 246	13 548	3 993	9 448	13 441
30202	15 070	0	15 070	0	0	0	15	0	15	15 055	0	15 055
30204	469	0	469	0	0	0	36	0	36	433	0	433
30221	0	0	0	11 164	338	11 502	11 164	338	11 502	0	0	0
30233	106	0	106	6 486	0	6 486	6 447	0	6 447	145	0	145
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45205	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	549 800	0	549 800	36 796	0	36 796	151 652	0	151 652	434 944	0	434 944
45207	9 745	0	9 745	50 000	0	50 000	765	0	765	58 980	0	58 980
45407	2 601	0	2 601	0	0	0	112	0	112	2 489	0	2 489
45502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45504	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
45505	10 205	0	10 205	200	0	200	9 146	0	9 146	1 259	0	1 259
45506	6 609	0	6 609	10 380	0	10 380	482	0	482	16 507	0	16 507
45507	5 074	0	5 074	1 200	0	1 200	2 124	0	2 124	4 150	0	4 150
45812	1 036	0	1 036	42	0	42	640	0	640	438	0	438
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	0	6 193	6 193	0	6 193	6 193	0	0	0
47423	676	1 013	1 689	1 884	399	2 283	1 965	428	2 393	595	984	1 579
47427	10	0	10	7 857	0	7 857	7 854	0	7 854	13	0	13
51404	5 017	0	5 017	21	0	21	0	0	0	5 038	0	5 038
60302	670	0	670	16	0	16	16	0	16	670	0	670
60306	0	0	0	29	0	29	13	0	13	16	0	16
60308	15	0	15	100	0	100	112	0	112	3	0	3
60310	51	0	51	146	0	146	155	0	155	42	0	42
60312	2 344	0	2 344	1 547	0	1 547	1 607	0	1 607	2 284	0	2 284
60401	95 122	0	95 122	0	0	0	0	0	0	95 122	0	95 122
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	231	0	231	82	0	82	103	0	103	210	0	210
61008	161	0	161	126	0	126	136	0	136	151	0	151
61009	24	0	24	34	0	34	34	0	34	24	0	24
61209	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
61403	2 560	0	2 560	66	0	66	352	0	352	2 274	0	2 274
70606	217 689	0	217 689	21 573	0	21 573	228	0	228	239 034	0	239 034
70608	9 268	0	9 268	1 589	0	1 589	0	0	0	10 857	0	10 857
Итого по активу (баланс)	1 003 050	12 787	1 015 837	1 196 220	23 602	1 219 822	1 143 390	15 440	1 158 830	1 055 880	20 949	1 076 829
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40602	1 060	0	1 060	9 320	0	9 320	9 654	0	9 654	1 394	0	1 394
40701	519	0	519	0	0	0	10	0	10	529	0	529
40702	62 561	67	62 628	895 801	629	896 430	902 673	565	903 238	69 433	3	69 436
40703	6 320	0	6 320	4 115	0	4 115	4 231	0	4 231	6 436	0	6 436
40802	23 323	0	23 323	36 062	0	36 062	36 626	0	36 626	23 887	0	23 887
40817	5 399	54	5 453	80 918	72	80 990	90 502	72	90 574	14 983	54	15 037
40821	953	0	953	14 780	0	14 780	15 019	0	15 019	1 192	0	1 192
40905	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
40909	0	0	0	116	95	211	116	95	211	0	0	0
40910	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40911	0	0	0	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	0	0	0
40912	0	0	0	292	533	825	292	533	825	0	0	0
40913	0	0	0	56	122	178	56	122	178	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	50 255	0	50 255	50 255	0	50 255	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	40 580	0	40 580	0	0	0	50 255	0	50 255	90 835	0	90 835
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	483	5 042	5 525	10 340	986	11 326	10 400	1 193	11 593	543	5 249	5 792
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	30 545	0	30 545	3 158	0	3 158	4 556	0	4 556	31 943	0	31 943
42305	0	132	132	0	137	137	0	96	96	0	91	91
42306	232 160	5 430	237 590	9 340	528	9 868	23 308	310	23 618	246 128	5 212	251 340
42309	237	0	237	0	0	0	1 486	0	1 486	1 723	0	1 723
45215	36 889	0	36 889	22 758	0	22 758	6 572	0	6 572	20 703	0	20 703
45415	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45515	555	0	555	3 686	0	3 686	3 923	0	3 923	792	0	792
45818	473	0	473	134	0	134	99	0	99	438	0	438
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
47407	0	0	0	6 164	0	6 164	6 164	0	6 164	0	0	0
47411	2 104	82	2 186	1 737	19	1 756	2 157	27	2 184	2 524	90	2 614
47416	1	0	1	1 938	0	1 938	1 937	0	1 937	0	0	0
47422	0	0	0	3 487	347	3 834	3 487	347	3 834	0	0	0
47425	3 959	0	3 959	5 858	0	5 858	2 727	0	2 727	828	0	828
47426	3 593	0	3 593	703	0	703	1 084	0	1 084	3 974	0	3 974
52301	1 150	0	1 150	200	0	200	200	0	200	1 150	0	1 150
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
60301	270	0	270	988	0	988	1 197	0	1 197	479	0	479
60305	15	0	15	2 275	0	2 275	2 260	0	2 260	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60311	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	10	0	10	287	0	287	278	0	278
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	18 524	0	18 524	0	0	0	286	0	286	18 810	0	18 810
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70601	188 499	0	188 499	1 115	0	1 115	41 566	0	41 566	228 950	0	228 950
70603	9 557	0	9 557	0	0	0	1 571	0	1 571	11 128	0	11 128
Итого по пассиву (баланс)	1 005 030	10 807	1 015 837	1 189 052	3 808	1 192 860	1 250 152	3 700	1 253 852	1 066 130	10 699	1 076 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
90901	10 590	0	10 590	431 073	0	431 073	431 269	0	431 269	10 394	0	10 394
90902	120 657	0	120 657	91 083	0	91 083	14 068	0	14 068	197 672	0	197 672
91202	1 170	0	1 170	8	0	8	8	0	8	1 170	0	1 170
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	833 351	0	833 351	35 996	0	35 996	58 580	0	58 580	810 767	0	810 767
91501	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
91604	101	0	101	303	0	303	285	0	285	119	0	119
91704	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91802	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	789 348	0	789 348	62 688	0	62 688	134 592	0	134 592	717 444	0	717 444
Итого по активу (баланс)	1 762 508	0	1 762 508	621 358	0	621 358	639 009	0	639 009	1 744 857	0	1 744 857
Пассив
91311	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
91312	716 627	0	716 627	100 955	0	100 955	38 240	0	38 240	653 912	0	653 912
91315	194	0	194	194	0	194	0	0	0	0	0	0
91317	41 628	0	41 628	31 295	0	31 295	22 300	0	22 300	32 633	0	32 633
91507	30 899	0	30 899	0	0	0	0	0	0	30 899	0	30 899
99999	973 160	0	973 160	504 354	0	504 354	558 607	0	558 607	1 027 413	0	1 027 413
Итого по пассиву (баланс)	1 762 508	0	1 762 508	638 946	0	638 946	621 295	0	621 295	1 744 857	0	1 744 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	162	162	0	1	1	0	163	163	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	162	162	0	1	1	0	163	163	0	0	0
Пассив
96001	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	162	0	162	163	0	163	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?