Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	404 091	23 118	427 209	622 452	88 668	711 120	700 829	93 875	794 704	325 714	17 911	343 625
20209	0	0	0	430 595	2 260	432 855	430 595	2 260	432 855	0	0	0
30102	61 543	0	61 543	2 021 075	0	2 021 075	2 034 434	0	2 034 434	48 184	0	48 184
30110	3 175	3 520	6 695	3 987 461	43 866	4 031 327	3 985 049	43 348	4 028 397	5 587	4 038	9 625
30202	9 055	0	9 055	1 391	0	1 391	0	0	0	10 446	0	10 446
30204	188	0	188	17	0	17	0	0	0	205	0	205
30221	0	0	0	40	32	72	40	32	72	0	0	0
30233	0	0	0	8 985	3 351	12 336	8 985	3 351	12 336	0	0	0
30302	657 404	99 639	757 043	24 402	13 742	38 144	14 270	9 563	23 833	667 536	103 818	771 354
30306	225 061	10	225 071	736 019	2	736 021	732 027	1	732 028	229 053	11	229 064
31902	200 000	0	200 000	3 626 000	0	3 626 000	3 626 000	0	3 626 000	200 000	0	200 000
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	75 500	0	75 500	1 934	0	1 934	0	0	0	77 434	0	77 434
45206	196 223	0	196 223	80 000	0	80 000	523	0	523	275 700	0	275 700
45207	836 074	0	836 074	0	0	0	80 114	0	80 114	755 960	0	755 960
45208	9 950	0	9 950	0	0	0	1 000	0	1 000	8 950	0	8 950
45408	570	0	570	0	0	0	9	0	9	561	0	561
45505	453	0	453	0	0	0	71	0	71	382	0	382
45506	385 773	11 244	397 017	61 500	520	62 020	9 943	1 459	11 402	437 330	10 305	447 635
45507	54 110	9 736	63 846	0	470	470	431	732	1 163	53 679	9 474	63 153
45812	1 675	0	1 675	1 000	0	1 000	10	0	10	2 665	0	2 665
45815	3 532	0	3 532	7 105	671	7 776	5 570	29	5 599	5 067	642	5 709
45915	277	0	277	7 749	120	7 869	6 518	5	6 523	1 508	115	1 623
47408	0	0	0	7 544	25 934	33 478	7 544	25 934	33 478	0	0	0
47423	559	0	559	121	0	121	116	0	116	564	0	564
47427	23 171	135	23 306	27 442	128	27 570	31 320	138	31 458	19 293	125	19 418
47802	64 859	0	64 859	1 923	0	1 923	4 086	0	4 086	62 696	0	62 696
60302	1 053	0	1 053	51	0	51	18	0	18	1 086	0	1 086
60306	33	0	33	8	0	8	31	0	31	10	0	10
60308	23	0	23	80	0	80	74	0	74	29	0	29
60310	41	0	41	193	0	193	199	0	199	35	0	35
60312	7 448	0	7 448	5 840	0	5 840	5 312	0	5 312	7 976	0	7 976
60323	2 520	0	2 520	43	0	43	47	0	47	2 516	0	2 516
60336	88	0	88	282	0	282	160	0	160	210	0	210
60401	12 083	0	12 083	0	0	0	0	0	0	12 083	0	12 083
60901	3 212	0	3 212	124	0	124	0	0	0	3 336	0	3 336
60906	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	211	0	211	173	0	173	203	0	203	181	0	181
61009	6	0	6	121	0	121	121	0	121	6	0	6
61212	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61403	539	0	539	153	0	153	106	0	106	586	0	586
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	991 001	0	991 001	132 535	0	132 535	43	0	43	1 123 493	0	1 123 493
70608	231 430	0	231 430	16 824	0	16 824	0	0	0	248 254	0	248 254
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 464 613	147 402	4 612 015	11 814 371	179 764	11 994 135	11 689 111	180 727	11 869 838	4 589 873	146 439	4 736 312
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	91	0	91	7	0	7	4	0	4	88	0	88
30222	0	0	0	693	780	1 473	693	780	1 473	0	0	0
30232	0	0	0	12 584	13 828	26 412	12 584	13 828	26 412	0	0	0
30301	657 404	99 639	757 043	14 270	9 563	23 833	24 402	13 742	38 144	667 536	103 818	771 354
30305	225 061	10	225 071	732 027	1	732 028	736 019	2	736 021	229 053	11	229 064
406	626	0	626	7 398	0	7 398	7 732	0	7 732	960	0	960
407	333 340	2 769	336 109	1 698 712	9 287	1 707 999	1 627 040	6 550	1 633 590	261 668	32	261 700
408.1	27 145	244	27 389	94 549	617	95 166	96 843	373	97 216	29 439	0	29 439
408.2	42 166	11 837	54 003	80 745	15 752	96 497	76 778	12 387	89 165	38 199	8 472	46 671
40905	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
40907	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40909	0	0	0	5 369	3 258	8 627	5 369	3 258	8 627	0	0	0
40910	0	0	0	1 000	258	1 258	1 000	258	1 258	0	0	0
40911	355	0	355	23 205	589	23 794	22 964	589	23 553	114	0	114
40912	0	0	0	2 286	7 245	9 531	2 286	7 245	9 531	0	0	0
40913	0	0	0	4 976	7 557	12 533	4 976	7 557	12 533	0	0	0
42103	11 700	0	11 700	11 773	0	11 773	11 773	0	11 773	11 700	0	11 700
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	188	11	199	1 433	1	1 434	1 413	1	1 414	168	11	179
42303	9 590	0	9 590	8 981	0	8 981	3 439	0	3 439	4 048	0	4 048
42304	46 863	876	47 739	33 504	66	33 570	6 171	43	6 214	19 530	853	20 383
42305	543 202	637	543 839	22 774	48	22 822	80 501	31	80 532	600 929	620	601 549
42306	415 165	1 222	416 387	52 256	93	52 349	45 263	59	45 322	408 172	1 188	409 360
42307	20 257	0	20 257	2 175	0	2 175	4 986	0	4 986	23 068	0	23 068
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	67	0	67	10	0	10	0	0	0	57	0	57
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42603	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
42604	61	0	61	0	1	1	0	39	39	61	38	99
42605	3 828	0	3 828	0	0	0	1 605	0	1 605	5 433	0	5 433
42606	4 339	0	4 339	1 889	0	1 889	200	0	200	2 650	0	2 650
42607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	464 994	0	464 994	41 637	0	41 637	17 217	0	17 217	440 574	0	440 574
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	44 658	0	44 658	48 414	0	48 414	57 044	0	57 044	53 288	0	53 288
45818	4 969	0	4 969	1 299	0	1 299	2 911	0	2 911	6 581	0	6 581
45918	207	0	207	1 332	0	1 332	1 502	0	1 502	377	0	377
47407	0	0	0	25 855	7 577	33 432	25 855	7 577	33 432	0	0	0
47411	705	21	726	10 355	13	10 368	10 435	4	10 439	785	12	797
47416	136	0	136	345	0	345	209	0	209	0	0	0
47422	109	0	109	175	0	175	146	0	146	80	0	80
47425	10 521	0	10 521	14 964	0	14 964	15 669	0	15 669	11 226	0	11 226
47426	69	0	69	89	0	89	97	0	97	77	0	77
47804	5 189	0	5 189	12 206	0	12 206	12 033	0	12 033	5 016	0	5 016
60301	4	0	4	1 044	0	1 044	1 187	0	1 187	147	0	147
60305	2 232	0	2 232	6 401	0	6 401	7 108	0	7 108	2 939	0	2 939
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	198	0	198	150	0	150	40	0	40	88	0	88
60311	133	0	133	1 488	0	1 488	1 690	0	1 690	335	0	335
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	2 511	0	2 511	8	0	8	13	0	13	2 516	0	2 516
60335	2 205	0	2 205	1 916	0	1 916	2 081	0	2 081	2 370	0	2 370
60414	6 242	0	6 242	0	0	0	188	0	188	6 430	0	6 430
60903	655	0	655	0	0	0	86	0	86	741	0	741
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 000 904	0	1 000 904	5	0	5	161 548	0	161 548	1 162 447	0	1 162 447
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	226 543	0	226 543	0	0	0	15 878	0	15 878	242 421	0	242 421
Итого по пассиву (баланс)	4 494 749	117 266	4 612 015	2 983 541	76 534	3 060 075	3 110 049	74 323	3 184 372	4 621 257	115 055	4 736 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	47 428	0	47 428	15 687	0	15 687	2 001	0	2 001	61 114	0	61 114
90902	180 442	0	180 442	3 328	0	3 328	15 346	0	15 346	168 424	0	168 424
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 157 851	0	1 157 851	95 943	0	95 943	67 479	0	67 479	1 186 315	0	1 186 315
91418	64 859	0	64 859	0	0	0	2 163	0	2 163	62 696	0	62 696
91604	7 362	132	7 494	8 282	126	8 408	8 840	134	8 974	6 804	124	6 928
91704	581	15	596	0	1	1	0	1	1	581	15	596
91802	6 005	825	6 830	0	40	40	1	62	63	6 004	803	6 807
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	454 398	0	454 398	92 758	0	92 758	84 996	0	84 996	462 160	0	462 160
Итого по активу (баланс)	21 919 070	972	21 920 042	215 998	167	216 165	180 826	197	181 023	21 954 242	942	21 955 184
Пассив
91003	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	276 861	0	276 861	0	0	0	0	0	0	276 861	0	276 861
91315	2 879	0	2 879	0	0	0	3 333	0	3 333	6 212	0	6 212
91316	8 000	0	8 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	13 000	0	13 000
91317	3 521	0	3 521	2 934	0	2 934	2 023	0	2 023	2 610	0	2 610
91319	0	0	0	3 333	0	3 333	3 333	0	3 333	0	0	0
91507	163 101	0	163 101	655	0	655	995	0	995	163 441	0	163 441
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 465 644	0	21 465 644	84 007	0	84 007	111 387	0	111 387	21 493 024	0	21 493 024
Итого по пассиву (баланс)	21 920 042	0	21 920 042	172 337	0	172 337	207 479	0	207 479	21 955 184	0	21 955 184

Страница была полезной?