Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321 097	18 901	339 998	799 824	106 241	906 065	793 849	106 381	900 230	327 072	18 761	345 833
20209	0	0	0	519 376	1 058	520 434	519 376	1 058	520 434	0	0	0
30102	69 957	0	69 957	2 472 471	0	2 472 471	2 483 393	0	2 483 393	59 035	0	59 035
30110	5 060	2 902	7 962	3 615 195	30 395	3 645 590	3 615 196	28 773	3 643 969	5 059	4 524	9 583
30202	9 055	0	9 055	149	0	149	0	0	0	9 204	0	9 204
30204	174	0	174	22	0	22	0	0	0	196	0	196
30210	0	0	0	54 150	0	54 150	54 150	0	54 150	0	0	0
30233	0	0	0	14 842	3 549	18 391	14 842	3 549	18 391	0	0	0
30302	661 545	86 376	747 921	56 890	15 558	72 448	73 047	6 153	79 200	645 388	95 781	741 169
30306	113 052	8	113 060	929 005	2	929 007	846 000	0	846 000	196 057	10	196 067
31902	220 000	0	220 000	3 220 000	0	3 220 000	3 240 000	0	3 240 000	200 000	0	200 000
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	32 700	0	32 700	42 800	0	42 800	0	0	0	75 500	0	75 500
45206	554 522	0	554 522	30 653	0	30 653	235 523	0	235 523	349 652	0	349 652
45207	536 805	0	536 805	160 000	0	160 000	9 116	0	9 116	687 689	0	687 689
45208	10 250	0	10 250	0	0	0	100	0	100	10 150	0	10 150
45408	590	0	590	0	0	0	10	0	10	580	0	580
45505	411	0	411	100	0	100	109	0	109	402	0	402
45506	320 634	12 408	333 042	36 500	969	37 469	8 429	1 099	9 528	348 705	12 278	360 983
45507	63 752	9 639	73 391	2 000	781	2 781	360	362	722	65 392	10 058	75 450
45812	1 525	0	1 525	100	0	100	50	0	50	1 575	0	1 575
45815	5 691	0	5 691	5 291	651	5 942	7 662	651	8 313	3 320	0	3 320
45915	3 515	0	3 515	6 873	136	7 009	10 110	136	10 246	278	0	278
47408	0	0	0	14 348	6 850	21 198	14 348	6 850	21 198	0	0	0
47423	539	0	539	55	0	55	46	0	46	548	0	548
47427	23 004	244	23 248	32 038	154	32 192	31 180	248	31 428	23 862	150	24 012
47802	69 838	0	69 838	876	0	876	3 639	0	3 639	67 075	0	67 075
60302	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60306	4	0	4	17	0	17	0	0	0	21	0	21
60308	2	0	2	84	0	84	79	0	79	7	0	7
60310	28	0	28	303	0	303	208	0	208	123	0	123
60312	7 766	0	7 766	4 618	0	4 618	4 694	0	4 694	7 690	0	7 690
60323	2 527	0	2 527	20	0	20	25	0	25	2 522	0	2 522
60336	133	0	133	97	0	97	167	0	167	63	0	63
60401	11 646	0	11 646	0	0	0	0	0	0	11 646	0	11 646
60415	0	0	0	437	0	437	0	0	0	437	0	437
60901	3 196	0	3 196	16	0	16	0	0	0	3 212	0	3 212
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61008	87	0	87	291	0	291	166	0	166	212	0	212
61009	30	0	30	98	0	98	121	0	121	7	0	7
61212	0	0	0	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	0	0	0
61403	707	0	707	60	0	60	123	0	123	644	0	644
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	710 917	0	710 917	139 334	0	139 334	19	0	19	850 232	0	850 232
70608	201 199	0	201 199	13 892	0	13 892	0	0	0	215 091	0	215 091
70611	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	3 964 540	130 478	4 095 018	12 176 661	166 344	12 343 005	11 970 915	155 260	12 126 175	4 170 286	141 562	4 311 848
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	90	0	90	4	0	4	7	0	7	93	0	93
30222	0	0	0	725	543	1 268	978	636	1 614	253	93	346
30232	0	0	0	18 679	9 914	28 593	18 679	9 914	28 593	0	0	0
30301	661 545	86 376	747 921	73 047	6 153	79 200	56 890	15 558	72 448	645 388	95 781	741 169
30305	113 052	8	113 060	846 000	0	846 000	929 005	2	929 007	196 057	10	196 067
406	1 612	0	1 612	27 115	0	27 115	27 474	0	27 474	1 971	0	1 971
407	212 135	2 649	214 784	2 010 839	8 767	2 019 606	2 011 161	9 926	2 021 087	212 457	3 808	216 265
408.1	24 547	135	24 682	112 543	1 140	113 683	110 422	1 196	111 618	22 426	191	22 617
408.2	39 047	8 119	47 166	92 945	12 294	105 239	92 826	12 736	105 562	38 928	8 561	47 489
40905	0	0	0	8 277	0	8 277	8 277	0	8 277	0	0	0
40907	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
40909	0	0	0	5 065	2 403	7 468	5 065	2 403	7 468	0	0	0
40910	0	0	0	1 480	1 186	2 666	1 480	1 186	2 666	0	0	0
40911	240	0	240	24 794	297	25 091	24 988	297	25 285	434	0	434
40912	0	0	0	3 495	6 525	10 020	3 495	6 860	10 355	0	335	335
40913	0	0	0	5 590	4 965	10 555	5 590	4 965	10 555	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	39 572	0	39 572	32 572	0	32 572	8 000	0	8 000
42103	25 200	0	25 200	25 403	0	25 403	27 903	0	27 903	27 700	0	27 700
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	321	11	332	167	1	168	33	1	34	187	11	198
42303	4 823	0	4 823	2 065	0	2 065	3 211	0	3 211	5 969	0	5 969
42304	73 416	866	74 282	12 460	32	12 492	3 247	71	3 318	64 203	905	65 108
42305	547 518	1 273	548 791	19 368	709	20 077	26 501	94	26 595	554 651	658	555 309
42306	440 518	1 189	441 707	64 732	45	64 777	37 699	96	37 795	413 485	1 240	414 725
42307	14 694	0	14 694	1 316	0	1 316	2 683	0	2 683	16 061	0	16 061
42309	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42311	2	0	2	2	0	2	7	0	7	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	57	0	57	0	0	0	5	0	5	62	0	62
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	870	0	870	0	0	0	60	0	60	930	0	930
42605	2 887	0	2 887	0	0	0	65	0	65	2 952	0	2 952
42606	5 280	0	5 280	1 591	0	1 591	629	0	629	4 318	0	4 318
45215	406 034	0	406 034	3 268	0	3 268	25 396	0	25 396	428 162	0	428 162
45415	124	0	124	118	0	118	0	0	0	6	0	6
45515	47 540	0	47 540	75 243	0	75 243	72 108	0	72 108	44 405	0	44 405
45818	4 768	0	4 768	2 208	0	2 208	2 164	0	2 164	4 724	0	4 724
45918	608	0	608	2 383	0	2 383	1 980	0	1 980	205	0	205
47407	0	0	0	6 850	14 358	21 208	6 850	14 358	21 208	0	0	0
47411	564	21	585	11 029	9	11 038	11 099	9	11 108	634	21	655
47416	4	0	4	995	791	1 786	991	791	1 782	0	0	0
47422	137	0	137	566	32	598	556	32	588	127	0	127
47425	13 469	0	13 469	9 913	0	9 913	6 784	0	6 784	10 340	0	10 340
47426	120	0	120	294	0	294	318	0	318	144	0	144
47804	5 627	0	5 627	6 766	0	6 766	6 505	0	6 505	5 366	0	5 366
60301	194	0	194	1 249	0	1 249	1 059	0	1 059	4	0	4
60305	3 489	0	3 489	6 608	0	6 608	5 941	0	5 941	2 822	0	2 822
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	126	0	126	0	0	0	40	0	40	166	0	166
60311	130	0	130	1 572	0	1 572	1 533	0	1 533	91	0	91
60322	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60324	2 527	0	2 527	7	0	7	2	0	2	2 522	0	2 522
60335	2 656	0	2 656	2 050	0	2 050	1 764	0	1 764	2 370	0	2 370
60414	5 851	0	5 851	0	0	0	187	0	187	6 038	0	6 038
60903	482	0	482	0	0	0	86	0	86	568	0	568
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	741 001	0	741 001	14	0	14	142 797	0	142 797	883 784	0	883 784
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	196 144	0	196 144	0	0	0	15 158	0	15 158	211 302	0	211 302
Итого по пассиву (баланс)	3 994 371	100 647	4 095 018	3 529 027	70 164	3 599 191	3 734 890	81 131	3 816 021	4 200 234	111 614	4 311 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	39 484	0	39 484	15 307	0	15 307	8 319	0	8 319	46 472	0	46 472
90902	179 852	0	179 852	3 801	0	3 801	3 349	0	3 349	180 304	0	180 304
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 448 786	0	1 448 786	36 519	0	36 519	327 454	0	327 454	1 157 851	0	1 157 851
91418	69 838	0	69 838	0	0	0	2 763	0	2 763	67 075	0	67 075
91604	4 179	29	4 208	4 653	137	4 790	3 058	30	3 088	5 774	136	5 910
91704	581	15	596	0	2	2	0	1	1	581	16	597
91802	6 007	817	6 824	0	66	66	1	31	32	6 006	852	6 858
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	666 491	0	666 491	5 092	0	5 092	174 421	0	174 421	497 162	0	497 162
Итого по активу (баланс)	22 415 362	861	22 416 223	65 372	205	65 577	519 365	62	519 427	21 961 369	1 004	21 962 373
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	445 877	0	445 877	126 868	0	126 868	0	0	0	319 009	0	319 009
91315	5 410	0	5 410	2 531	0	2 531	0	0	0	2 879	0	2 879
91316	46 800	0	46 800	42 800	0	42 800	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
91317	5 222	0	5 222	1 653	0	1 653	2 523	0	2 523	6 092	0	6 092
91507	163 146	0	163 146	398	0	398	398	0	398	163 146	0	163 146
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 749 732	0	21 749 732	344 976	0	344 976	60 455	0	60 455	21 465 211	0	21 465 211
Итого по пассиву (баланс)	22 416 223	0	22 416 223	519 397	0	519 397	65 547	0	65 547	21 962 373	0	21 962 373

Страница была полезной?